Stämma av kundbetalningar med en inbetalningsjournal eller från kundreskontratransaktioner

När du tar emot en kontant betalning från en kund eller ger en kontant återbetalning kan du tillämpa betalningen eller återbetalningen på att stänga öppna debiteringar eller krediter. Du kan ange det belopp som du vill koppla. Du kan till exempel använda delbetalningar till kundreskontratransaktioner. Att avsluta kundreskontratransaktioner håller kundstatistik, kontoutdrag, ekonomiavgifter och så vidare uppdaterad.

Dricks

På sidan kundreskontratransaktioner betyder rött teckensnittet att den relaterade betalningen kommer efter dess förfallodatum. Om en förfallen betalning blir ett problem, hjälper vi dig att minska frekvensen. Du kan aktivera tillägget Prediktion för sen betalning, som använder en förutsägelsemodell som vi har skapat i Azure Machine Learning för att förutsäga tidpunkten för betalningar. Dessa prediktioner hjälper dig att minska utestående kundfordringar och finjustera en strategi för samlingar. Om till exempel om en betalning förutsägs att bli försenad kanske du bestämmer dig för att ändra villkoren för kundens betalningsmetod. För mer information, se prediktioner för sena betalningar.

Du kan koppla kundreskontratransaktioner på olika sätt:

• Ange information på följande sidor:
  • Sidan Betalningsavstämningsjournaler . Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.
  • Sidan Inställningar för betalningsregistrering. Mer information finns i Så här stämmer du av kundutbetalningar manuellt från en lista med obetalda försäljningsdokument
  • Sidan Inbetalningsjournaler . Mer information finns i Så här fyller du i och bokför en inbetalningsjournal.
• Genom att markera fältet gäller dok.nr. på försäljningskreditnotor. Mer information finns i Så här kopplar du en kreditnota till en enskild kundreskontratransaktion.
• Med hjälp av åtgärden Ange Koppla till ID för en kundreskontratransaktion. Mer information finns i Så här kopplar du en betalning till en enskild kundreskontratransaktion.
• Genom att använda åtgärden Koppla transaktioner på sidan bankinsättning och sedan ange faktura numret i fältet Koppla till ID. Mer information finns i Skapa bankinsättningar

Anmärkning

Om fältet Avräkningsmetod på kundkortet innehåller Koppla till äldsta faktur, kommer betalningen att kopplas till den äldsta öppna kredittransaktionen om du inte manuellt anger en transaktion. Om avräkningsmetoden för en leverantör är Manuell måste du alltid koppla transaktioner manuellt.

Så här fyller du i och bokför en inbetalningsjournal:

En inbetalningsjournal är en typ av redovisningsjournal. Du kan använda den för att bokföra transaktioner på redovisningskonton, bankkonton, kundkonton, leverantörskonton och konton för anläggningstillgångar. Du kan applicera betalningen på en eller flera debetposter när du bokför betalningen. Du kan även koppla från de bokförda transaktionerna senare.

1. Välj ikonen , ange Inbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Välj önskat namn i fältet Journalnamn.

4. Fyll i fältet Bokföringsdatum.

5. I fältet Dokumenttyp väljer du Betalning.

   Fältet Dokumentnr fylls i av den nummerserie som har tilldelats journalen.

6. Använd fältet Externt verifikationsnr om du lagrat ett ID t.ex kundens checknummer.

   Anmärkning

   Som standard är fältet Externt dokumentnr. fältet är dolt. Om den är det, och du vill använda den, kan du använda anpassning för att lägga till den. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

7. I fältet Kontotyp väljer du Kund.

8. I fältet Kontonr. Välj kunden.

9. Om du vill bokföra ansökan samtidigt som du bokför journalen fyller du i följande fält:

   1. I fältet Motkontotyp Välj Redovisningskonto för kontantbetalningar och Bankkonto för övriga betalningar.
   2. I Bal . kontonr. Välj kassakontot för kontantbetalningar eller relevant bankkonto för andra betalningar.

10. Bokför journalen.

Så här kopplar du en betalning till en enskild kundreskontratransaktion

1. Välj ikonen , ange Inbetalningsjournal och välj relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

4. I fältet Dokumenttyp anger du Betalning.

5. I fältet Kontotyp anger du Kund.

6. I fältet Motkontotyp anger du Bankkonto.

7. I fältet Kopplas till ver.nr väljer du fältet för att öppna sidan Koppla kundtrans..

8. På sidan Koppla kundtrans. markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.

9. I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till transaktionen. Om du inte anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

   Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

10. Välj OK. På sidan Inbetalningsjournal visas nu transaktionen i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

11. Bokför inbetalningsjournalen.

Så här kopplar du en betalning till flera kundreskontratransaktioner

1. Välj ikonen , ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

4. I fältet Dokumenttyp anger du Betalning.

5. I fältet Kontotyp anger du Kund.

6. I fältet Motkontotyp anger du Bankkonto.

7. I fältet Belopp anger du den fullständiga betalningen som ett negativt belopp.

8. Om du vill koppla betalningen till flera kundreskontratransaktioner vid bokföringen väljer du åtgärden Koppla transaktioner.

9. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till ID.

10. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

    Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

11. Välj OK.

12. Bokför inbetalningsjournalen.

Så här kopplar du en kreditnota till en enskild kundreskontratransaktion

1. Välj ikonen , ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till en enskild kundreskontratransaktion vid bokföring klickar du på snabbfliken Kopplas till ver.nr och väljer den transaktion som du vill koppla betalningen till.

4. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

   Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

5. Välj knappen OK. På sidan Försäljningskreditnota visas nu den transaktion som du har valt i Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till dokumentnr. Fält. Och beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat för eventuell kassarabatt.

6. Bokför kreditnotan.

Så här kopplar du en kreditnota till flera kundreskontratransaktioner

1. Välj ikonen , ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till flera kundreskontratransaktioner vid bokföringen väljer du åtgärden Koppla transaktioner.

4. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till ID.

5. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

   Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

6. Välj knappen OK. Sidan Förs.kreditnota innehåller nu beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat med eventuell kassarabatt.

7. Bokför kreditnotan.

Så här kopplar du bokförda kundreskontratransaktioner

1. Välj ikonen , ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kundkortet för kunden med transaktionerna som du vill koppla.

3. Välj åtgärden Transaktioner på fliken Relaterad och Välj sedan raden med den transaktion som är den kopplade transaktionen.

4. Välj åtgärden Koppla transaktioner. Sidan Koppla kundtransaktioner öppnas där du kan se de öppna transaktionerna för kunden.

5. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till ID.

6. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

   Längs ned på sidan Kopplat belopp kan du se det specifika beloppet i fältet Koppla kundtransaktioner.

7. Välj åtgärden Bokför kopplade trans.. Sidan Bokför kopplade trans. visas med dokumentnumret för den kopplade transaktionen och bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

8. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

   Om den bokförda kopplingen resulterade i avslutade kundreskontratransaktioner rensas fältet Öppen för dessa transaktioner.

9. Om du vill visa transaktionerna väljer du ikonen , anger Kunder och väljer sedan relaterad länk. Bläddra till kortet för att den relevanta kunden ska se de redovisningstransaktioner.

I transaktionslistan på raden som innehåller transaktionen som helt kopplades till kan du se att kryssrutan Öppen inte är markerad.

Anmärkning

När du har valt en post på sidan Koppla kundtransaktioner eller flera poster genom att anger Koppla till ID kommer fältet Kopplat belopp på journalraden att innehålla summan av de återstående beloppen för de bokförda poster som du har valt, om inte fältet redan innehåller något värde. Om du väljer Koppla till äldsta trans. i fältet Avräkningsmetod på kundkortet utförs kopplingen automatiskt.

Så här kopplar du kundreskontratransaktioner i olika valutor till varandra

Om du säljer i en valuta och får betalt i en annan kan du ändå koppla fakturan till betalningen.

Här är ett exempel. Du kopplar post A i en valuta till post B i en annan valuta. Bokföringsdatumet i transaktion A används för att hitta den valutakurs som ska användas för att konvertera belopp i post B. Valutakursen finns på sidan Valutakurser .

Koppla kundreskontratransaktioner i olika valutor till varandra måste vara aktiverad. Mer information finns i Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor.

1. Välj ikonen , ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den journal som du vill ha och fyll i första tomma journalrad med en valutakod.
3. Välj åtgärden Koppla transaktioner.
4. Välj raden med den post som du vill koppla till posten i inbetalningsjournalen. Klicka sedan på åtgärden Koppla till ID och välj den post som du vill koppla till.
5. Välj knappen OK om du vill återvända till inbetalningsjournalen.
6. Bokför försäljningsjournalen.

Viktigt!

När du kopplar poster i olika valutor till varandra omvandlas posterna till USD. Även om valutakurserna är fasta för de två aktuella valutorna, t. ex. mellan USD och EUR, kan det uppstå ett litet restbelopp när beloppen omvandlas till USD. Dessa små restbelopp bokförs som vinster och förluster på kontot som har angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller i fältet Kursförluster konstaterade på sidan Valutor. Fältet Belopp (USD) justeras också i de aktuella leverantörsreskontratransaktionerna.

Så här rättar du en koppling av kundtransaktioner

När du korrigerar en ansökan skapas och bokförs korrigeringsposter för alla transaktioner. Korrigerings transaktionerna är desamma som originalen men har motsatt logg i fältet belopp. Korrigerings transaktionerna inkluderar alla redovisnings transaktioner som har härletts från kopplingen. Till exempel kassarabatt och valuta vinster/-förluster. De transaktioner som programmet stängde öppnas på nytt.

1. Välj ikonen , ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant kundkort.
3. Välj åtgärden Transaktioner.
4. Välj aktuell transaktion och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
5. Välj alternativt åtgärden Detaljerad transaktion.
6. Välj aktuell koppling och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
7. Fyll i fälten i huvudet och välj sedan åtgärden Ta bort koppling.

Viktigt!

Om en transaktion har använts i flera kopplingar måste du ta bort den senaste kopplingen först.

Se även

Hantera kundfordringar
Försäljning
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit