Stämma av kundutbetalningar från en lista med obetalda försäljningsdokument

När kunderna utför elektroniska betalningar till ditt bankkonto måste du utföra följande åtgärder:

• Koppla varje betalat belopp till det relaterade försäljningsdokumentet.
• Bokför betalningen för att uppdatera kunden, redovisningen och bankkontotransaktioner.

Beroende på ditt företagsbehov kan du få betalt och registrera den betalningen manuellt, automatiskt eller via betalningstjänster.

Anteckning

Du kan utföra samma uppgifter, inklusive leverantörsbetalningar, på sidan Betalningsavstämningsjournal. Du kan till exempel importera kontoutdrag, använda automatisk koppling och stämma av bankkonton. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.

Använd sidan Registrera kundbetalningar för att balansera interna konton genom att använda faktiska kontantsiffror för att säkerställa att betalningar samlas in. Du kan snabbt kontrollera och bokföra enskilda betalningar eller betalningar av klumpsumma, hantera rabatterade betalningar och hitta de obetalda dokumenten.

Betalningar för olika kunder som har olika betalningsdatum, ska bokföras som individuella betalningar. Betalningar till samma kund som har samma betalningsdatum, kan bokföras som en klumpbetalning. Betalningar av klumpsumma är användbara, till exempel, när en kund har skapat en enkel betalning som täcker åtskilliga försäljningsfakturor.

Så här lägger du upp betalningsregistreringjournal

Eftersom du kan bokföra olika betalningstyper till olika motkonton måste du välja ett motkonto på sidan Inställning av betalningsregistrering innan du börjar att behandla kundbetalningar. Om du alltid bokför samma motkonto, kan du ange det konto som standard och undvika detta steg varje gång som du öppnar sidan Registrera kundbetalningar.

1. Välj den anger du Inställning av betalningsregistrering och väljer sedan relaterad länk. Du kan även välja åtgärden Inställning på sidan Registrera kundbetalningar.
2. Fyll i fälten på sidan Inställning av betalningsregistrering. Choose a field to read a short description of the field or link to more information..

Dricks

Om du vill göra det lättare att senare identifiera transaktioner som har bokförts via journalen, kan du tilldela en specifik nummerserie till utbetalningsjournalen. Nummerserien är användbar om du använder betalningsavstämningsjournaler för att registrera och koppla betalningar.

Registrera kundbetalningar individuellt.

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

   Sidan registrera kundbetalningar visar alla bokförda dokument som en betalning kan registreras för. Du kan även öppna sidan från sidorna Kunder och Kundkort där den filtreras för den angivna kunden.

2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raden som representerar bokfört dokument som en betalning har gjorts för.

3. I fältet Tillbaka datum anger du datumet då betalningen gjordes. Det datum kan skilja sig från arbetsdatumet.

   Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad på sidan Inställning av betalningsregistrering anges arbetsdatumet i fältet Tillbaka datum.

4. I fältet Inlevererat belopp anger du beloppet som har betalats.

   För fullständiga betalningar är detta samma som beloppet i fältet Återstående belopp på raden. För delbetalningar är detta belopp lägre än beloppet i fältet Återstående belopp på raden.

5. Upprepa steg 2–4 för andra rader som representerar bokförda dokument som betalningar har gjorts för.

6. Välj åtgärden Bokför betalningar.

Den angivna betalningsinformationen bokförs för de dokument som representeras av rader där kryssrutan Utförd betalning är markerad. Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton.

Stämma av betalning av klumpsumma

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raderna som representerar bokförda dokument för samma kund som en klumpbetalning har gjorts för.

   Anteckning

   Kunden i Namn fältet måste vara samma på alla rader för att inkludera betalningen av klumpsumma.

   Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad på sidan Inställning av betalningsregistrering anges arbetsdatumet i fältet Tillbaka datum.

3. I fältet Tillbaka datum anger du datumet då betalningen gjordes. Det datum kan skilja sig från arbetsdatumet.

   Anteckning

   Detta datum måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

4. Ange belopp på flera rader som summerar klumpbetalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp.

   Dricks

   Försök att bokföra så många fullständiga betalningar som möjligt med klumpsumman. Ange belopp som är samma som beloppet i fältet Återstående belopp på så många rader som möjligt.

5. Upprepa steg 2–4 för andra rader som representerar bokförda dokument för samma kund som en klumpbetalning har gjorts för.

6. Välj åtgärden Bokför som en betalning av klumpsumma.

   Den angivna betalningsinformationen bokförs för de dokument som representeras av rader där kryssrutan Utförd betalning är markerad. Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till det relaterade bokförda försäljningsdokumentet.

Om en betalning i banken inte representeras av raden på sidan Registrera kundbetalningar kan det bero på att det relaterade dokumentet inte har bokförts. I så fall kan du använda en sökfunktion för att snabbt hitta dokument och bokföra det för att behandla betalningen. Mer information finns i avsnittet Att söka efter ett visst försäljningsdokument som inte har fakturerats helt.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument kan du öppna en förifylld redovisningsjournal från sidan Registrera kundbetalningar för att bokföra betalningen direkt till balanskontot, utan att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för betalningen har fastställts. Mer information finns i Så här registrerar eller bokför du en betalning utan ett relaterat dokument.

Så här behandlar du betalningar med rabatter manuellt

Om du har kommit överens om en kassarabatt med kunden, kan betalningsbeloppen bli lägre än fakturabeloppen, om betalning sker före det överenskomna kassarabattsdatumet.

Följande procedur förklarar olika sätt att bokföra rabatterade betalningar på sidan Betalningsregistrering.

• Beloppet är lika med det återstående rabatterade beloppet, och betalningsdatumet infaller före kassarabattsdatum. Du bokför betalningen som är.
• Beloppet är lika med det återstående rabatterade beloppet, men betalningsdatumet infaller efter kassarabattsdatum. Du bokför betalningen som del. Dokumentet förblir öppen för att kräva/betala det återstående beloppet. Du kan även ange rabattdatumet senare för att tillåta betalning i sin helhet.
• Betalningsbeloppet är lägre än återstående rabatterade beloppet. Du bokför betalningen som del. Dokumentet förblir öppen för att kräva/betala det återstående beloppet.
• Betalningsbeloppet är högre än återstående rabatterade beloppet. Du bokför betalningar som är. Endast det återstående beloppet bokförs. Det extra beloppet krediteras till kunden.

Processa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, och där betalningsdatumet infaller före kassarabattsdatum.

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lika med beloppet i fältet Återstående belopp inkl. rabatt.

   Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller värdet noll (0).

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra den fullständiga betalningen på redovisningskonto bankkontot eller kundkontot.

Processa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, men där betalningsdatumet infaller efter kassarabattsdatumet

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lika med beloppet i fältet Återstående belopp inkl. rabatt.

   Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. I fältet Tillbaka datum anger du ett betalningsdatum som är efter datumet i fältet Kassarabattsdatum.

   Datumfält ändras till det röda teckensnittet, och ett felmeddelande visas längst ned på sidan. De följande två stegen korrigerar det.

4. Välj åtgärden Detaljer.

5. På sidan Information om betalningsregistrering i fältet Kassarabattsdatum på snabbfliken Kassarabatt anger du ett datum som är efter datumet i fältet Tillbaka datum på sidan Betalningsregistrering.

   Felmeddelande och det röda teckensnittet försvinner, och du kan fortsätta att bearbeta den rabatterade betalningen.

6. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller det belopp som återstår att betala av det helt fakturerade beloppet.

7. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra delbetalning på redovisningskontot, bankkontot eller kundkontot.

Det relaterade dokument förblir öppen.

Processa en betalning som är lägre än återstående rabatterade beloppet

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lägre än beloppet i fältet Återstående belopp inkl. rabatt.

   Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller det belopp som återstår att betala av det rabatterade beloppet.

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra delbetalning på redovisningskontot, bankkontot eller kundkontot.

Det relaterade dokument förblir öppen.

Processa en betalning som är högre än återstående rabatterade beloppet

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är mer än beloppet i fältet Återstående belopp inkl. rabatt.

   Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller värdet noll (0).

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra den fullständiga betalningen på redovisningskonto bankkontot eller kundkontot.

Det relaterade dokument stängs och kunden krediteras för överskottsbeloppet.

Om du vill hitta ett visst försäljningsdokument som inte har fakturerats helt

Sidan Registrera kundbetalningar fungerar som stöd för dig i uppgifter som krävs för balansering av interna konton, genom att använda faktiska kassasiffror, för att kontrollera den effektiva samlingen från kunder och förfallna betalningar till leverantörer. Visar utestående inkommande betalningar som rader som representerar försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning.

När en betalning görs, registreras i banken eller på annat sätt, representeras försäljnings- eller inköpsdokumentet vanligtvis som en rad på sidan Registrera kundbetalningar. Dokumentet väntar på att du ska bokföra betalningen till det utestående beloppet. Ibland representeras dock inte en betalning som har gjorts av en rad på sidan Registrera kundbetalningar, vanligtvis eftersom dokumentet inte helt har fakturabokförts.

Använd åtgärden Sök dokument för att söka bland dokument som inte har fakturerats helt. Du kan söka baserat på en eller flera av följande villkor:

• Dokumentnummer
• Belopp eller beloppsintervall

Följande procedurer beskriver hur du hittar ett visst dokument, genom att använda både sökvillkor.

1. Välj anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj avsnittet Sök dokument med pekaren på någon av raderna.

3. På sidan Dokumentsökning anger du ett sökvärde i fältet Dokumentnr.

   Anteckning

   Värdet som du anger i detta fält, omsluts i gömda jokertecken. Det betyder att åtgärden söker efter alla verifikationsnummer som innehåller det angivna värdet.

4. I fältet Belopp anger du det specifika belopp som finns på den öppna dokument, som du vill hitta.

5. Ange ett procentsatsvärde för att definiera intervallet av belopp som du vill söka för att hitta den öppna dokumentet i fältet Beloppstolerans i %.

   Om du anger 10 söker åtgärden efter belopp i intervallet plus eller minus 10 procent av värdet i fältet Belopp.

6. Välj åtgärden Sök.

Om ett eller flera dokument matchar sökvillkorna, öppnas sidan Dokumentsökningsresultat och visar raderna som motsvarar de dokument. Varje rad innehåller ett dokumentnummer, en beskrivning och ett belopp.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument kan du öppna en förifylld redovisningsjournal från sidan Registrera kundbetalningar för att bokföra betalningen direkt till balanskontot, utan att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för betalningen har fastställts.

Så här registrerar eller bokför du en betalning utan ett relaterat dokument

Om en betalning på banken inte representeras av ett dokument kan du använda åtgärden Redovisningsjournal för att öppna en förifylld redovisningsjournalrad från sidan Registrera kundbetalningar. Använd journalen för att bokföra betalningen direkt på motkontot utan att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för betalningen har fastställts.

1. Välj den anger du Registrera kundbetalningar och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redovisningsjournal.

   Sidan Redovisningsjournal öppnas med en rad som innehåller balanskontot i journalen som ställs in på sidan Inställning av betalningsregistrering.

3. Fyll i de återstående fälten på redovisningsjournalsraden. Du kan t.ex. ange belopp, kundnummer eller information från kontoutdraget. Mer information finns i Bokföra transaktioner direkt i redovisningen.

Du kan bokföra journalraden för att uppdatera summan på balanskontot. Du kan även lämna journalraden ej bokförd och eventuellt koppla den till en kommentar om att betalningen behöver mer analys.

Om du inte bokför journalraden läggs dess värde till värdet i fältet Återstående belopp inkl. rabatt på sidan Betalningsregistrering.

Se även

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här