Odsouhlaste platby dodavatele s deníkem plateb nebo ze záznamů v knize dodavatelů

Když odešlete platbu nebo obdržíte refundaci od dodavatele, musíte se rozhodnout, zda platbu nebo refundaci použijete na jednu nebo více otevřených položek. Můžete zadat přesnou částku, kterou chcete použít na potvrzení o platbě nebo vrácení peněz, a poté pouze částečně použít položky knihy dodavatelů. Chcete-li získat správné statistiky dodavatele a zprávy o výpisech z účtu a finančních poplatcích, musíte použít všechny položky knihy dodavatelů.

Poznámka

Prodejci mohou někdy namísto dobropisu vrátit platbu, aby je mohli kompenzovat budoucími fakturami, zejména když vracíte položky, které jste již zaplatili, nebo když jste fakturu přeplatili.

Záznamy v knize dodavatelů můžete použít třemi různými způsoby:

• Zadáním informací na vyhrazené stránky, jako je stránka Deníky plateb a stránka Deníky sladění plateb .
• Z dokladů nákupního dobropisu.
• Záznamy z knihy dodavatelů po nákupních dokladech jsou zaúčtovány, ale nejsou aplikovány.

Poznámka

Pokud pole Způsob aplikace u dodavatele karta obsahuje Použít pro nejstarší, budou platby automaticky použity na nejstarší otevřený záznam kreditu, pokud ručně neurčíte, na který záznam se má vztahovat. Pokud je metoda aplikace pro zákazníka Ruční, musíte položky použít ručně.

Platby dodavatele můžete použít ručně na jejich související nákupní doklady, když zaúčtujete platby na stránce Deníky plateb . Informace o vyplňování deníku plateb naleznete v části Provádění plateb.

Můžete také použít platby dodavatele a platby zákazníků poté, co se platby objeví ve vaší bance jako záporné bankovní transakce. Na stránce Deníky odsouhlasení plateb můžete použít funkce pro import výpisu z účtu, automatickou aplikaci a odsouhlasení bankovního účtu. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb pomocí automatické aplikace.

Chcete-li použít platbu na jeden nebo více záznamů v knize dodavatelů

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Deníky plateb na prvním řádku deníku zadejte příslušné informace o záznamu platby.

3. Chcete-li použít jeden záznam v knize dodavatele:

   1. V Platí pro Doc. Č. , vyberte pole pro otevření stránky Použít záznamy dodavatele .
   2. Na stránce Použít záznamy dodavatele vyberte záznam, na který chcete platbu použít.
   3. Na řádku v poli Částka k použití zadejte částku, která se má na záznam použít.

4. Nebo chcete-li použít více záznamů v knize dodavatelů:

   1. Vyberte akci Použít záznamy .

   2. Na stránce Použít záznamy dodavatele vyberte řádky s položkami, na které chcete platbu použít.

   3. Vyberte akci Nastavit platí pro ID .

   4. Na každém řádku v poli Částka k použití zadejte částku, která se má použít pro jednotlivý záznam.

      Pokud částku nezadáte, automaticky se použije maximální částka. V dolní části stránky Použít záznamy dodavatele můžete vidět částku v poli Použitá částka a můžete zjistit, zda je aplikace vyrovnaná.

5. Zvolte tlačítko OK .

6. Pro zaúčtování deníku plateb zvolte akci Zaúčtovat .

Chcete-li použít dobropis na jeden nebo více záznamů knihy dodavatele

1. Vyberte ikonu , zadejte Nákup kreditních oprav a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete dobropis, který chcete použít.

3. Do záhlaví zadejte příslušné informace.

4. Chcete-li použít jednu položku knihy dodavatele, na rychlé záložce Aplikace na kartě Platí pro Doc. Č. , vyberte položku, na kterou chcete použít kredit, a poté do pole Částka k použití zadejte částku, na kterou chcete použít záznam.

5. Nebo chcete-li použít více záznamů v knize dodavatelů:

   1. Vyberte akci Použít záznamy .

   2. Vyberte řádky s položkami, na které chcete dobropis použít.

   3. Vyberte akci Nastavit platí pro ID .

   4. Na každém řádku v poli Částka k použití zadejte částku, která se má použít pro jednotlivý záznam.

      Pokud částku nezadáte, automaticky se použije maximální částka. Ve spodní části stránky Použít záznamy dodavatele můžete vidět částku v poli Použitá částka a můžete vidět, zda se aplikace vyrovnává.

6. Zvolte tlačítko OK .
   Stránka Nákupní dobropisy zobrazuje položku, kterou jste vybrali na stránce Platí pro Doc. Zadejte pole a pole Platí pro Doc. č. pole. Na stránce je také zobrazena částka dobropisu, která má být zaúčtována, upravená o případné slevy z platby.

7. Kliknutím na tlačítko Poslat odešlete dobropis k nákupu.

Chcete-li použít zaúčtované položky knihy dodavatelů

1. Vyberte ikonu , zadejte Vendors a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete příslušného dodavatele se záznamy, které již byly zaúčtovány.

3. Vyberte akci Záznamy hlavní knihy a poté vyberte akci Použít záznamy .

4. Na stránce Použít záznamy dodavatele můžete vidět otevřené položky dodavatele.

5. Vyberte řádek se záznamem, který bude použit.

6. Vyberte akci Nastavit platí pro ID .

   Pole Platí pro ID zobrazuje tři hvězdičky, pokud pracujete v systému pro jednoho uživatele, nebo vaše ID uživatele, pokud pracujete ve víceuživatelském systému.

7. Pro každý řádek v poli Částka k použití zadejte částku, která se má použít pro jednotlivý záznam.

   Pokud částku nezadáte, automaticky se použije maximální částka. Částku můžete vidět v poli Použitá částka v dolní části stránky Použít záznamy dodavatele .

8. Vyberte akci Poslat přihlášku .

   Otevře se stránka Zaúčtovat přihlášku s číslem dokumentu uplatňujícího záznamu a datem zaúčtování záznamu s posledním datem zaúčtování.

9. Klepnutím na tlačítko OK odešlete žádost.

Chcete-li vzájemně použít položky knihy dodavatelů v různých měnách

Pokud nakoupíte od dodavatele v jedné měně a provedete platbu v jiné měně, stále můžete na platbu použít fakturu.

Pokud použijete položku (Záznam 1) v jedné měně na položku (Záznam 2) v jiné měně, použije se datum zaúčtování na Položce 1 k nalezení příslušného směnného kurzu pro převod částek na Položce 2. Příslušný směnný kurz naleznete na stránce Směnné kurzy . V takovém případě musíte povolit použití položek knihy dodavatelů v různých měnách. Další informace naleznete v části Povolení aplikace položek hlavní knihy v různých měnách

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete požadovaný deník a vyplňte první prázdný řádek deníku pomocí kódu měny.
3. Vyberte akci Použít záznamy .
4. Vyberte řádek se záznamem, který chcete použít na záznam v deníku plateb, zvolte akci Nastavit platí pro ID a poté vyberte záznam, který chcete použít na.
5. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte do deníku plateb.
6. Zaúčtujte deník plateb.

Důležité

Když na sebe použijete položky v různých měnách, položky se převedou na USD. I když jsou směnné kurzy pro dvě příslušné měny pevné, například mezi USD a EUR, při převodu těchto částek v cizích měnách na USD může existovat malá zbytková částka. Tyto malé zbytkové částky se účtují jako zisky a ztráty na účet uvedený v Účet realizovaných zisků nebo Účet realizovaných ztrát pole na stránce Měny . Pole Částka (USD) je také upraveno na příslušných záznamech knihy dodavatelů.

Chcete-li zrušit použití aplikace záznamů dodavatele

Když zrušíte aplikaci chybné aplikace, opravné položky, které jsou identické s původní položkou, ale s opačným logem v poli částky, se vytvoří a zaúčtují pro všechny položky, včetně všech hlavní kniha účtování odvozených z aplikace, jako je sleva z platby a měnové zisky/ ztráty. Položky, které byly aplikací uzavřeny, se znovu otevřou.

1. Vyberte ikonu , zadejte Vendors a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete příslušného dodavatele karta.
3. Vyberte akci Záznamy do hlavní knihy .
4. Vyberte příslušnou položku hlavní knihy a poté vyberte akci Unapply Entries .
5. Případně zvolte akci Podrobný záznam do hlavní knihy .
6. Vyberte položku aplikace a poté vyberte akci Unapply Entries .
7. Vyplňte pole v záhlaví a poté zvolte akci Nepoužít .

Důležité

Pokud byl záznam aplikován více než jedním záznamem aplikace, musíte nejprve zrušit použití posledního záznamu aplikace.

Viz také

Závazky
Nákup
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central