Provádění plateb

Když provádíte platby dodavatelům nebo zákazníkům nebo platíte svým zaměstnancům, účtujete související platební řádky na stránce Deník plateb. Platební deník je obecný deník, který je optimalizován pro provádění plateb a zahrnuje řadu výkonných funkcí, jako je například funkce Navrhnout platby dodavateli, která vyhledá splatné platby dodavatele a Dodavatel - celková bilance, která zobrazuje přehled splatných dodavatelských plateb.

Můžete zahájit proces platby ze seznamů, karet a položek účetních knih pro dodavatele, zákazníky a zaměstnance. Každá z těchto stránek obsahuje tlačítko, které spouští tok plateb a pomáhá při vyplňování deníku plateb.

Z platebního deníku můžete tisknout počítačové šeky nebo zaznamenávat, když jsou šeky zapsány. Pokud vyberete Počítačový šek v poli Typ platby v bance, musí být před zveřejněním platebního deníku vytištěny všechny řádky představující šeky.

Když jsou platby zaúčtovány, můžete je exportovat do bankovního souboru, který se má odeslat do banky ke zpracování.

Poté, co jsou platby provedeny ve vaší bance, musíte je použít na související položky otevřeného dodavatele nebo zaměstnance. To lze provést ručně nebo importem souboru bankovního výpisu a uplatněním plateb automaticky. Pro více informací navštivte Automatické použití plateb a odsouhlasení bankovních účtů.

Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na témata, která je popisují.

Viz	také
Pochopte základné funkce stránky Deníky plateb, která je založena na obecném deníku, a připravte se na účtování plateb dodavatelům nebo zaměstnancům.	Práce s finančními deníky
Zaúčtujte platby dodavatelům nebo zaměstnancům a vráťte peníze zákazníkům a případně je aplikujte na související nezaplacené faktury/dobropisy a uzavřete je jako zaplacené.	Zaznamenání plateb a refundace
Pomocí funkce na stránce Deníky plateb můžete navrhnout platby dodavatelům podle zvolených kritérií, jako je datum splatnosti, nárok na slevu a likvidita.	Návrh platby dodavateli
Vydání šeků na platby dodavateli nebo refundace zákazníkovi, buď jako tisk, nebo jako počítačové šeky. Zrušení šeku před nebo po zaúčtování.	Provádění plateb šekem
Provádění elektronické platby podle standardu EU SEPA Credit Transfer.	Provádění plateb pomocí služby převodu bankovních dat nebo převodu SEPA
Zaplaťte dodavateli hotovostí nebo šekem a platbu zaúčtujte při vystavení faktury.	Okamžité vyrovnání nákupních faktur
Ujistěte se, že banka vymaže pouze ověřené šeky a částky odesláním souboru, který obsahuje informace o dodavateli, šeku a platbě.	Export souboru kladných plateb

Viz také

Správa závazků
Nákup
Správa pohledávek
Práce s Business Central