Správa závazků

Velkou částí správy závazků je zaplacení vašich dodavatelů nebo refundace zaměstnanců za výdaje. Pomocí funkcí můžete přidat platební řádky pro splatné nákupní faktury na stránce Deníky plateb. Chcete-li odeslat transakce do své banky, můžete do souboru exportovat více řádků platebního deníku a poté soubor nahrát do své banky. Můžete také provádět platby šekem, včetně přenosu šeků jako elektronických plateb.

Dalším typickým úkolem je použití odchozích plateb na související položky dodavatele nebo záznamy zaměstnanců, aby uzavíraly nákupní faktury, kupní dobropisy nebo účty zaměstnanců jako zaplacené. Můžete to udělat na stránce Deník odsouhlasení plateb importem souboru bankovního výpisu k registraci plateb. Platby se použijí na otevřené položky dodavatele, zákazníka nebo zaměstnance podle odpovídajících platebních textů a vstupních informací. Existují různé způsoby, jak zkontrolovat a změnit odpovídající položky před zaúčtováním deníku. Při zaúčtování deníku můžete zvolit uzavření všech otevřených položek bankovního účtu spojených s položkami účetní knihy. Bankovní účet je automaticky vyrovnán, když jsou provedeny všechny platby.

Případně můžete odchozí platby vyrovnat ručně na stránce Deníky plateb nebo z souvisejících položek dodavatele nebo zaměstnance.

Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů v rámci účtů s odkazy na témata, která je popisují.

Viz	také
Generovat splatné platby dodavateli nebo náhrady zaměstnancům, připravovat platby šekem a exportovat platby do bankovního souboru při účtování.	Provádění plateb
Import souboru s výpisem z účtu automaticky na platby nezaplacených faktur od dodavatele.	Automatické použití plateb a odsouhlasení bankovních účtů
Ruční použití plateb dodavatele na nezaplacené nákupní faktury.	Odsouhlasení plateb dodavatele s deníkem plateb nebo z položek dodavatele
Zajištění správného oceňování zásob přiřazením nákladů na přidané položky, jako je dopravné, fyzické zpracování, pojištění a doprava, které vzniknou při nákupu.	Použití poplatku za položky k účtování dalších obchodních nákladů
Uhrazení osobních výdajů zaměstnance během obchodních činností provedením platby na jejich bankovní účet.	Evidence a úhrada výdajů zaměstnance

Viz také

Nákup
Správa pohledávek
Použijte poplatky za položky k účtování dalších obchodních nákladů
Obecné obchodní funkce
Práce s Business Central

Začněte se zkušební verzí zdarma!