Mapovat text o opakujících se platbách na účty pro automatické odsouhlasení

Na stránce Mapování textu na účet , kterou otevřete ze stránky Deník odsouhlasení plateb , můžete nastavte mapování mezi textem o platbách a konkrétními debetními, kreditními a vyrovnávacími účty, aby se takové platby zaúčtovaly na zadané účty při zaúčtování deníku odsouhlasení plateb.

Podobná funkce existuje pro odsouhlasení přebytečných částek na řádcích deníku odsouhlasení plateb na ad-hoc základě. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb, které nelze použít automaticky.

Platby zaúčtované na základě mapování textu na účet se nepoužijí u otevřených záznamů, ale pouze se zaúčtují na zadané účty kromě vytváření záznamů v knize bankovních účtů. V souladu s tím je mapování textu na účet vhodné pro opakující se peněžní příjmy nebo výdaje, jako jsou časté nákupy pohonných hmot nebo bankovních poplatků a úroků, které se pravidelně objevují na bankovním výpisu a nepotřebují související obchodní dokument. Další informace naleznete v tomto článku v části „Příklad – mapování textu na účet pro výdaje na palivo“.

Poznámka

Platby na řádcích deníku odsouhlasení jsou nastaveny na zaúčtování podle mapování textu na účet pouze v případě, že funkce automatické aplikace může poskytnout spolehlivost shody pouze Nízká nebo Střední. Pokud funkce automatické aplikace poskytuje vysokou spolehlivost shody, pak se platba automaticky použije na jeden nebo více otevřených záznamů a platba se nezaúčtuje na účty zadané v Mapování textu na účet stránka. Jinými slovy, spolehlivost shody Vysoká převažuje nad mapováním textu na účet.

Na řádku deníku odsouhlasení plateb, kde byla platba nastavena na zaúčtování podle mapování textu na účet, obsahuje pole Důvěra shody pole Vysoká – Mapování textu na účet a Typ účtu a Číslo účtu pole obsahují namapované účty.

Mapování textu o opakovaných platbách k účtům pro automatické odsouhlasení

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky odsouhlasení plateb a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete deník odsouhlasení plateb. Další informace naleznete v části Odsouhlasení plateb pomocí automatické aplikace.

3. Vyberte akci Namapovat text na účet . Otevře se stránka Mapování textu na účet .

4. Do pole Text mapování zadejte jakýkoli text, který se vyskytuje u plateb, které chcete zaúčtovat na zadané účty, aniž byste je použili na otevřenou položku. Můžete zadat až 50 znaků.

   Poznámka

   Pokud s příslušným textem mapování neexistují žádné další platby, dojde k mapování textu na účet, i když pouze část textu na platbě existuje jako text mapování.

5. Do pole Číslo dodavatele zadejte dodavatele, kterému budou platby zaúčtovány.

6. V Bal. V poli Typ zdroje zadejte, zda bude platba zaúčtována na účet hlavní kniha nebo na účet zákazníka nebo dodavatele.

7. V Bal. Zdroj č. uveďte účet, na který bude platba zaúčtována, v závislosti na vašem výběru v Bal. Pole Typ zdroje .

   Poznámka

   Nepoužívejte debetní účet č. a Úvěr. Č. pole v souvislosti s odsouhlasením plateb. Používají se pouze pro příchozí dokumenty. Další informace naleznete v části Použití OCR k přeměně souborů PDF a obrázků na elektronické dokumenty.

8. Opakujte kroky 3 až 7 pro veškerý text o platbách, který chcete namapovat na účty pro přímé zaúčtování bez aplikace.

Až příště importujete soubor bankovního výpisu nebo zvolíte akci Použít automaticky na stránce Deník odsouhlasení plateb , deník řádky pro platby, které obsahují zadaný text mapování, budou obsahovat namapované účty v Typ účtu a Číslo účtu pole. Pole Jistota shody bude obsahovat Vysoká – mapování textu na účet. To je pod podmínkou, že funkce automatické aplikace může poskytnout pouze spolehlivost shody Nízká nebo Střední.

Příklad: Mapování textu na účet pro bankovní poplatky

Chcete-li vždy zaúčtovat výdaje související s poplatky konkrétní banky, MyBank, na účet hlavní kniha pro bankovní poplatky a poplatky (účet 60400), vyplňte řádek na Mapování textu na účet stránce následovně.

Text mapování	Debetní účet Žádný.	Credit Acc. Žádný.	Bal. Typ zdroje	Bal. Zdroj č.
MojeBanka	PRÁZDNÝ	60400	Finanční účet	PRÁZDNÝ

Viz také

Správa pohledávek
Prodej
Nastavte službu Envestnet Yodlee Bank Feeds
Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central