Odesílání upomínek na nedoplatky

Pomocí upomínek můžete zákazníkům připomenout nedoplatky. Upomínky můžete také použít k výpočtu penále, jako jsou úroky nebo poplatky, a zahrnout je do upomínky.

Tip

Informace v tomto článku jsou přesné, nicméně popisují většinou ruční proces. Business Central nabízí nástroje, které můžete použít k automatizaci vytváření, vydávání a odesílání upomínek. Automatizace těchto kroků vám může ušetřit značné množství času stráveného nad inkasy. Chcete-li vědět více, přejděte do části Automatizace upomínek při inkasech.

Než budete moci vytvářet upomínky, musíte nastavit jejich podmínky a přiřadit je svým zákazníkům. Další informace naleznete v části Nastavení podmínek a úrovní upomínek. V rámci správy pohledávek můžete nastavit podmínky upomínky a přiřadit je zákazníkům. Podmínky upomínek vám umožňují stanovit, jak funguje proces upomínek. Každá podmínka upomínky má sadu úrovní, které definujete. Úrovně upomínek zahrnují pravidla, kdy bude upomínka vydána, jaké poplatky mají být účtovány a zda se mají počítat úroky. Úrovně upomínek zahrnují také nastavení doby odkladu, která zajišťuje, že nebudete posílat upomínku na účet, který již zákazník zaplatil. Obsah stránky Podmínky penále určuje, zda se s upomínkou počítá úrok.

Můžete pravidelně spouštět dávkovou úlohu Vytvořit upomínky a vytvořit upomínky pro všechny zákazníky s nedoplatky, nebo můžete ručně vytvořit upomínku pro konkrétního zákazníka a nechat si ji vypočítat a vyplnit automaticky.

Po vytvoření upomínek je můžete upravit. Text, který se objeví na začátku a na konci upomínky, je určen podmínkami úrovně upomínky a lze jej vidět ve sloupci Popis. Pokud byla vypočítaná částka automaticky vložena na začátek nebo konec textu, text se při odstranění řádků neupraví. Poté musíte použít funkci Aktualizovat text upomínky.

Položka zákazníka s vyplněným polem Pozastaveno nevyzve k vytvoření upomínky. Pokud je však upomínka vytvořena na základě jiné položky, na upomínku bude přidána i položka po splatnosti označená jako pozastavená. Na řádcích s těmito položkami se úrok nepočítá.

Poté, co jste vytvořili upomínky a provedli všechny potřebné úpravy, můžete buď vytisknout testovací sestavy, nebo upomínky vydat, obvykle jako e-mail.

Automatické vytvoření upomínky

Upomínka je podobná faktuře. Když vytváříte upomínku, musí být vyplněno jeho záhlaví a jeden nebo více řádků. Můžete použít funkci pro automatické vytváření upomínek pro všechny zákazníky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Upomínky a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Upomínka vyberte akci Vytvořit upomínky.
3. Na stránce Vytváření upomínek vyplňte pole, která definují, jak a komu budou upomínky vytvořeny.
4. Zvolte tlačítko OK.

Ruční vytvoření upomínky

Na stránce Upomínky můžete ručně vyplnit záložku s náhledem Obecné a poté nechat řádky vyplnit automaticky.

1. Zvolte ikonu , zadejte Upomínky a poté vyberte příslušný odkaz.

2. Vyberte akci Nový.

3. Na záložce s náhledem Obecné vyplňte pole podle potřeby.

4. Vyberte akci Navrhnout řádky upomínky.

5. V dávkové úloze Navrhnout řádky upomínky vyplňte pole, která definují, jak a komu budou upomínky vytvořeny.

6. Zaškrtněte políčko Zahrnout pozastavené položky, pokud chcete, aby upomínky obsahovaly otevřené položky po splatnosti, které jsou pozastaveny.

7. Zaškrtněte políčko Pouze položky s nedoplatky, pokud chcete, aby upomínky obsahovaly pouze otevřené položky po splatnosti. Zobrazí se pouze faktury a platby, protože se jedná o položky, u kterých mohou být platby zákazníků po splatnosti.

   Důležité

   Otevřené pozastavené položky budou vloženy bez ohledu na zaškrtávací políčko Pouze položky s nedoplatky.

8. Zvolte tlačítko OK.

Nahrazení textů upomínek

Text, který se objeví na vytištěné upomínce, můžete zadat několika způsoby. V některých případech můžete chtít nahradit počáteční a koncové texty, které byly definovány pro aktuální úroveň, texty z jiné úrovně.

1. Zvolte ikonu , zadejte Upomínky a poté vyberte příslušný odkaz.
2. Otevřete příslušnou upomínku a poté vyberte akci Aktualizovat text upomínky.
3. Na stránce Aktualizace textu upomínky zadejte požadovanou úroveň do pole Úroveň upomínky.
4. Tlačítkem OK aktualizujte počáteční a koncové texty.

Vydání upomínky

Poté, co jste vytvořili upomínky a provedli všechny potřebné úpravy, můžete buď vytisknout testovací sestavy, nebo upomínky vydat.

Při vydání upomínky se data přenesou na samostatnou stránku pro vydané upomínky. Současně jsou zveřejněny položky upomínek. Pokud byl vypočítán úrok nebo dodatečný poplatek, položky se zaúčtují do knihy zákazníka a hlavní knihy.

Když je vydána upomínka, položky jsou zaúčtovány podle vašich specifikací na stránce Podmínky upomínek. Tato specifikace určuje, zda budou úroky a další poplatky zaúčtovány na účet zákazníka a do hlavní knihy. Nastavení na stránce Účto skupina zákazníků určuje, na které účty probíhá zaúčtování.

Pro každou položku zákazníků v oznámení o penále se vytvoří záznam na stránce Položky upomínky/penále.

Pokud jsou zaškrtnuta políčka Zaúčtovat úrok nebo Zaúčtovat dodatečný poplatek na stránce Podmínky upomínky, pak se vytvoří také následující položky:

• Jedna položka na stránce Položky zákazníka
• Jedna položka pohledávek v příslušném účtu hlavní knihy
• Jeden úrok nebo jeden dodatečný poplatek na příslušném účtu hlavní knihy

Kromě toho může vydání upomínky vést k zaúčtování DPH.

1. Zvolte ikonu , zadejte Upomínky a poté vyberte příslušné odkazy.
2. Vyberte příslušnou upomínku a poté vyberte akci Vydat.
3. Na stránce Vydání připomínek vyplňte pole podle potřeby.
4. Stiskněte tlačítko OK.

Upomínka je buď vytištěna, nebo odeslána na zadaný e-mail jako příloha PDF.

Zrušení vydané upomínky

Pokud byly upomínky vydány omylem, můžete je zrušit, než budou znovu odeslány. Můžete to udělat jednu po druhé, nebo dávkově.

1. Na stránce Vydané upomínky vyberte jeden nebo více řádků pro vydané upomínky, které chcete zrušit, a poté zvolte akci Zrušit.
2. Na stránce Zrušení vydaných upomínek vyplňte potřebná pole a poté vyberte tlačítko OK.

Související informace

Inkasování nedoplatků
Nastavení více úrokových sazeb pro opožděnou platbu
Nastavení podmínek a úrovní připomenutí
Nastavení podmínek penále
Správa pohledávek
Prodej
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central