Administrere tilgodehavender

Almindelige trin i en økonomisk cyklus er at udligne bankkonti, hvilket indebærer, at du udligner indgående betalinger til debitor- eller kreditorposter for at lukke salgsfakturaer og købskreditnotaer som betalte.

Mens de fleste kunder i B2B-miljøer betaler et stykke tid efter levering, og de bogførte salgsfakturaer forbliver åbne, indtil betalingen modtages, hvorefter afdelingen for tilgodehavender kan lukke (udligne) dem, kan nogle salgsfakturaer betales med det samme, for eksempel via PayPal. Disse fakturaer udlignes med det samme som betalte, når de bogføres og vises derfor ikke som betalinger, der skal behandles i Tilgodehavender. Du kan finde flere oplysninger i f.eks. Fakturere salg.

I Business Central er en af hurtigste måder at registrere betalinger på med siden Betalingsudligningskladde ved at importere en bankkontoudtogsfil eller et -feed. Betalingerne udlignes til åbne debitor- eller kreditorposter baseret på sammenligninger af data i betalingstekst og oplysninger i poster. Du kan gennemse og ændre de fundne data, før du bogfører kladden, og lukke bankposter for poster, når du bogfører kladden. Bankkontoen er udlignet, når alle betalinger er udlignet.

Der findes andre sider, hvor du kan udligne betalinger eller afstemme bankkonti:

• Siden Bankkontoafstemninger, hvor du afstemmer bankkonti ved at sammenligne indlæste kontoudtogslinjer med dit systems bankkontoposter. Her kan du også afstemme checkindbetalinger. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme bankkonti. Her kan du ikke udligne betalinger.
• Siden Betalingsregistrering, hvor du manuelt kan udligne betalinger modtaget som kontant, med check eller via banktransaktion ud fra en genereret liste over ubetalte salgsdokumenter. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig for salgsdokumenter. Her kan du kan ikke anvende udgående betalinger, og du kan ikke afstemme bankkonti.
• Siden Indbetalingskladde, hvor du manuelt bogfører indbetalinger til den relevante finans- eller debitorkonto eller anden konto ved at indtaste en betalingslinje. Du kan enten udligne indbetalingen eller refunderingen til en eller flere åbne poster, før du bogfører indbetalingskladden, eller fra debitorposterne. Her kan du ikke afstemme bankkonti.

Siden Betalingsudligningskladde og bruger automatisk afstemningslogik, som du kan konfigurere på siden Regler for betalingsudligning. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger.

Andre aspekter af styring af tilgodehavender omfatter indhentning af udestående beløb, herunder rentenotaer og rykkere, og konfiguration af bankkonti, så debitorbetalinger kan trækkes fra den pågældende konto automatisk.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil	Se
Udligne betalinger for at åbne debitor- eller kreditorposter baseret på et importeret bankkontoudtogsfil eller -feed og afstemme bankkontoen, når alle betalinger er udlignet.	Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti
Udlign betalinger til åbne debitorposter, der er baseret på en liste over ubetalte salgsdokumenter på siden Betalingsregistrering.	Afstemme debitorbetalinger på en liste over ubetalte salgsdokumenter
Bogføre indbetalinger eller refusioner for debitorer i indbetalingskladden og udligne debitorposter, fra kladden eller fra bogførte poster.	Afstemme betalinger fra debitorer med indbetalingskladden eller fra debitorposter
Minde debitorer om forfaldne beløb, beregne rente, oprette rentenotaer og håndtere tilgodehavender.	Indhente udestående beløb
Du kan kun opkræve betalinger direkte fra kundens bankkonto i euro med kundens samtykke.	Indhente betalinger med SEPA Direct Debit
Bloker, at en debitor angives i dokumenter eller bogføres, for eksempel på grund af insolvens.	Blokere debitorer
Angive en tolerance, som systemet lukker en faktura efter, også selvom betalingen, inklusive eventuel rabat, ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen.	Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer
Forudsige, hvornår betalinger bliver foretaget for salgsdokumenter.	Forudsigelse af forsinket betaling-udvidelsen

Se også

Salg
Administrere skyldige beløb
Arbejd med Business Central
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her