Bareingänge werden automatisch in die Bankabstimmung in Microsoft Dynamics GP einzahlen.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 3098833

Problembeschreibung

Sie haben die Option aktiviert, den Barbeleg automatisch bei der Bankabstimmung zu posten und zu erwarten, dass der Batch als eine Pauschaleinlage zur Bankabstimmung veröffentlicht wird, aber er wird immer noch als einzelne Einlagen (pro Transaktion) bei der Bankabrechnung eingebucht.

Ursache

Standardmäßig sollten Kassenbelegbatches in Microsoft Dynamics GP 2013 – Microsoft Dynamics GP 2015 als einzelne Einlagen (pro Transaktion) zur Bankabstimmung bereitgestellt werden. Dies wurde in Microsoft Dynamics GP 2016 RTM geändert, wo jeder Kassenbelegbatch jetzt per Bankabgleich in einer Pauschaleinlage pro Charge posten sollte. In Microsoft Dynamics GP 18.4.1361 haben Sie jetzt die Möglichkeit, Barbelegbatches entweder in Pauschaleinlagen/Sammeleinlagen oder in Detail-/Transaktionseinlagen zu posten.

Lösung

Wenn Ihre Kassenbelegbatches immer noch als einzelne Einlagen zur Bankabrechnung buchen, überprüfen Sie die folgenden Optionen, die diese Funktionalität steuern:

Für Microsoft Dynamics GP 2013 und frühere Versionen

Die Option zum automatischen Posten von Geldeingängen zur Bankabstimmung war nur im Einrichtungsfenster "Analytische Buchhaltung" verfügbar. (Tools>Setup>Unternehmen>Analytische Buchhaltung>Optionen)

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Post-Bareinzahlungen automatisch in BR markiert ist. Wenn sie markiert ist, werden die Bareingänge automatisch zur Bankabstimmung bereitgestellt, aber standardmäßig erhalten Sie einzelne Einzahlungen pro Bareingang in der Charge.

Hinweis

Es gibt keine Funktion zum Posten von Chargen in Microsoft Dynamics GP 2013 und früheren Versionen.There is no "lump sum deposit" functionality for posting batches in Microsoft Dynamics GP 2013 and prior versions. Diese Option wurde aus der analytischen Buchhaltung in Microsoft Dynamics GP 2015 R2 entfernt.

Für Microsoft Dynamics GP 2015 R2 (14.00.0725)

Die Option zum automatischen Posten von Geldeingängen zur Bankabstimmung wurde aus dem Setupfenster für analytische Buchhaltung entfernt und den Setupoptionen des Unternehmens hinzugefügt. (Tools>Setup>Unternehmen>Unternehmen>Optionen)

Stellen Sie sicher, dass die Option " Automatisches Posten von Bareinzahlungen" markiert ist. Wenn diese Option markiert ist, werden alle gebuchten Kassenbelegbatches die Bankabstimmung automatisch als "individuelle Einlagen" pro Bareingang in der Charge aktualisieren.

Hinweis

Es gibt keine Funktion zum Posten von Batches in Microsoft Dynamics GP 2015.

Für Microsoft Dynamics GP 2016 RTM (16.00.0404) und höhere Versionen

Die Funktionalität für die Einrichtungsoption für automatisches Bereitstellen von Bareinzahlungen wurde geändert, um jetzt eine Pauschaleinzahlung in der Bankabrechnung für alle Bareingänge in der Charge zu posten. (Tools>Setup>Unternehmen>Unternehmen>Optionen)

Stellen Sie sicher, dass die Option " Automatisches Posten von Bareinzahlungen" markiert ist. Wenn diese Option markiert ist, aktualisiert eine einzelne "Pauschaleinlage" für alle Bareingänge im Batch die Bankabgleichung.

Eine alternative Lösung: Wenn Sie einzelne Einlagen pro Transaktion in der Bankabstimmung haben möchten, müssen Sie entweder die Buchung auf Transaktionsebene für jeden Barbeleg verwenden (und manuell den "CMTRX"-Batch posten, der in GL beendet wurde) oder jeden Bareingang in einem eigenen Batch platzieren. (Pro Batch wird eine Einzahlung erstellt.)

Hinweis

Das neue Feature zum Posten von Beiträgen in GL-Dateien wurde für die Buchung auf Transaktionsebene in Microsoft Dynamics GP 2018 R2 (18.00.0628) hinzugefügt.

Für Microsoft Dynamics GP 18.4 und höhere Versionen (neues Feature/Verbesserung)

Erweiterte Funktionen wurden in der Version vom Oktober 2021 (18.4.1361) hinzugefügt, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, einen Barbelegbatch entweder als Pauschaleinlage für die Bankabstimmung für den gesamten Batch zu posten oder jede Transaktion im Batch als einzelne Einzahlung in der Bankabrechnung zu posten. Ein neues Feld für "Posteinlage" wurde der Einrichtung des Kassenbelegbatches hinzugefügt, in dem der Benutzer vor dem Posten des Stapels entweder "Zusammenfassung oder Transaktion" aus der Dropdownliste auswählen kann.

Allgemeine Fragen und Antworten

F1: Ich habe die Option gekennzeichnet, einen Barbeleg batch post in SUMMARY zu haben, aber es wird immer noch als einzelne Einlagen zur Bankabstimmung buchen.

A1: Problembehandlung (für Microsoft Dynamics GP 2016 und höhere Versionen):

Überprüfen Sie diese Gründe, warum ein Bareingangsbatch bei der Bankabstimmung immer noch als einzelne Einlagen posten kann, wenn Sie ihn als "Post in Zusammenfassung" gekennzeichnet haben:

Grund Nr. 1 : Multicurrency Management ist nicht aktiviert.

Bareingänge können weiterhin als Einzeleinlagen posten, wenn multiwährungsbasierte Verwaltung nicht aktiviert ist. Sie müssen die Verwaltung mehrerer Währungen aktivieren, wenn Sie eine einzelne Pauschaleinlage pro Batch benötigen. Dies wird nicht geändert.

Grund Nr. 2 – Wenn Project Accounting installiert ist, kann die Sicherheit für PA-Fenster auch dazu führen, dass einzelne Einlagen die Bankabgleichung pro Batch aktualisieren. Legen Sie als Problemumgehung die Sicherheit auf das Nicht-PA-Fenster für Die Eingangs- und Debitoren-Batcheingabefenster fest. Dies wird für ein zukünftiges Update berücksichtigt.

Grund Nr. 3 : Sie haben ein Drittanbieterprodukt installiert, und die Sicherheit ist auf das Fenster festgelegt. Testen Sie, ohne dass das Drittanbieterprodukt installiert ist, oder ändern Sie die Sicherheit in das Fenster zurück zur Version "Microsoft Dynamics GP". (Testen Sie MEM, wenn Sie es installiert haben.)

Grund Nr. 4 – Wenn Ihre Bareingänge automatisch als einzelne Einlagen bei der Bankabstimmung eingebucht werden, überprüfen Sie, ob das Modul Payment Document Management (PDM) installiert ist oder nicht. (Überprüfungsmodule, die unter "Tools>" aufgeführt sind Setup>System> Startdatei oder in der Dynamics.set-Datei bearbeiten.) Wenn PDM installiert ist, wirkt sich dies auf das Verhalten von Zahlungsfenstern sowohl im Kredit- als auch im Forderungsmanagement aus (d. h. hängend beim Speichern oder Posten oder im Allgemeinen nur seltsames Verhalten), daher wird es nicht für eine US-Installation empfohlen. (Installieren Sie PDM nicht, um Ihre Geldeingänge einzeln automatisch einzahlen zu lassen, da dies andere Probleme verursachen kann). Häufig werden alle Module während eines Upgrades oder einer Erstinstallation installiert, und PDM wird oft versehentlich installiert. Wenn Sie sie entfernen müssen, können Sie sie aus Ihrer Dynamics.set-Datei entfernen und erneut testen oder sie aus Microsoft Dynamics GP in "Programme und Features" deinstallieren.

Grund Nr. 5 – Überprüfen Sie den oben genannten Abschnitt "Lösung" für die Microsoft Dynamics GP-Version, auf der Sie sich befinden, und welche Funktionen Ihnen für diese Version zur Verfügung stehen.

F2: Wie funktioniert das BUCHUNGSDATUM für die Einzahlung, wenn ich automatisch Bareinzahlungen einzahle?

A2: So funktioniert das Buchungsdatum, wenn die Option " Automatisches Bereitstellen von Bareinzahlungen " markiert ist:

Buchungseinrichtung (unter Tools>einrichten>Buchungsbuchung>) für Verkäufe - Forderungen Bareingänge:

Buchungsdatum ab: Buchungsmethode: Einzahlungsdatum:
Transaction Transaktionsebene Transaktionsdatum
Batch Batchebene Buchungsdatum im Batch
Batch Transaktionsebene GP-Benutzerdatum

F3: Gewusst wie Geldeingänge batches erhalten, um als "individuelle Einlagen" zur Bankabstimmung zu posten?

A3: In Microsoft Dynamics GP 18.4.1361 oder höher gibt es ein Feld " Posteinlage " im Kassenbelegbatch, mit dem der Benutzer den Batch entweder als Zusammenfassung oder als einzelne Einlagen pro Transaktion zur Bankabgleichung posten kann. Standardmäßig wird " Zusammenfassung " festgelegt, aber der Benutzer kann sie wie gewünscht bearbeiten. Informationen zu früheren Microsoft Dynamics GP-Versionen finden Sie im Abschnitt "Lösung" oben.