Intercompany-Transaktionen einrichten

Unternehmensgemeinschaften erleichtern die Abwicklung buchhalterischer Prozesse, wenn zwei oder mehrere Tochtergesellschaften eines Unternehmens häufig miteinander Geschäfte tätigen. Partner können Transaktionen wie Verkäufe und Käufe austauschen und entweder manuell oder automatisch abwickeln. Wenn beispielsweise ein Partner eine Buchungsblattzeile an einen anderen Partner sendet, wird eine Buchungsblattzeile für den empfangenden Partner erstellt.

Bei dem Intercompanykontenplan kann es sich beispielsweise um eine vereinfachte Version des Kontenplans des synchronisierenden Partners handeln. Jeder Partner weist dem Intercompany-Kontenplan seine Konten zu. Jeder Partner ordnet auch seine Dimensionen und Dimensionswerte den Intercompany-Dimensionen zu.

Bevor du anfängst

Bevor Sie mit dem Aufbau Ihrer Intercompanypartnerschaft beginnen, sind einige Entscheidungen zu treffen.

Entscheidung Description
Welcher Kontenplan soll die Grundlage für den Intercompany-Kontenplan sein? Alle Unternehmen in der Partnerschaft müssen denselben Intercompany-Kontenplan verwenden. Sie können Ihren Intercompany-Kontenplan auf dem Kontenplan eines der Unternehmen der Partnerschaft basieren oder einen neuen Intercompany-Kontenplan erstellen. Sie ordnen die in der Partnerschaft zu verwendenden Konten auf beide Arten zu, sodass jeder Partner Transaktionen auf den richtigen Konten sendet und empfängt. Weitere Informationen zum Einrichten des Intercompany-Kontenplans finden Sie unter Intercompany-Kontenpläne einrichten.
Welche Dimensionen sollen die Basis für die Intercompany-Dimensionen sein? Wenn Sie Intercompany-Dimensionen verwenden, müssen diese für alle Unternehmen in der Partnerschaft gleich sein. Nachdem Sie Ihre Intercompany-Dimensionen angegeben haben, ordnen Sie deren Dimensionswerte zu. Weitere Informationen über die Zuordnung von Dimensionswerten finden Sie unter Einrichten von Intercompany-Dimensionen.
Welche Partner sind Kunden oder Lieferanten oder beides? Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Kunden- und Lieferantenunternehmen in einer Intercompany-Partnerschaft unter Intercompany-Partner als Kunden und Lieferanten einrichten.
Möchten Sie Bankkonten angeben, die in der Partnerschaft verwendet werden sollen? Sie können den Prozess der Registrierung von Zahlungstransaktionen beschleunigen, indem Sie das Bankkonto angeben, das für jedes Partnerunternehmen verwendet werden soll. Erfahren Sie mehr unter Bankkonten für Intercompany-Partner angeben.
Wie möchten Sie die Unternehmen in der Partnerschaft identifizieren? Alle Parteien müssen sich auf einen eindeutigen Intercompanypartner-Identifikationscode für jedes Unternehmen einigen. Sie weisen den Code Kunden- und Lieferantenkarten zu, um zugehörige Transaktionen zu identifizieren. Weitere Informationen zu Kennungen finden Sie unter Nummernserien erstellen.
Wie möchten Sie mit Artikelnummern umgehen? Wenn Intercompanyzeilen Artikel enthalten, können Sie entweder eigene Artikelnummern verwenden oder die Artikelnummern des Partners für jeden Artikel einrichten, indem Sie das Feld Lieferantenartikelnr. oder das Feld Gemeinsame Artikelnr. auf der Artikelkarte verwenden. Sie können auch die Aktion Artikelreferenz verwenden, um die Nummern Ihrer Artikel den Artikelbeschreibungen Ihrer Intercompanypartner zuzuordnen. Weitere Informationen zu Artikelreferenzen finden Sie unter Artikelreferenzen verwenden.
Sind Ressourcen involviert? Wenn Sie Intercompany-Verkaufstransaktionen vornehmen, die Ressourcen beinhalten, müssen Sie auf der Ressourcenkarte jeder Ressource das Feld IC-Partner Eink.-Sachkontonr. ausfüllen. Das Feld enthält die Nummer des Intercompany-Sachkontos, auf das der Betrag für diese Ressource im Partnerunternehmen gebucht wird. Um mehr über Ressourcen zu erfahren, gehen Sie zu Ressourcen einrichten.

HINWEIS
Intercompany-Einkaufstransaktionen, die Ressourcen, Anlagen und Artikelkosten enthalten, werden nicht vollständig unterstützt. Im Partnerunternehmen bleibt das Feld Linientyp in Einkaufsbelegzeilen leer, die diese Entitäten enthalten. Sie müssen das Feld manuell aktualisieren.

Übersicht über die ersten Schritte

Verwenden Sie die Seite Intercompany-Einrichtung, um die folgenden Komponenten von Intercompany-Transaktionen einzurichten:

  • Die Intercompany-Einstellungen Ihres Unternehmens.
  • Das Unternehmen, bei dem es sich um den Synchronisierungspartner handelt.
  • Der Intercompany-Kontenplan, den alle Partner zum Austausch von Transaktionen verwenden.
  • Die Zuordnungen zwischen Konten im Kontenplan und dem Intercompany-Kontenplan für eingehende und ausgehende Transaktionen für jeden Partner.
  • Die zu verwendenden Intercompany-Dimensionen und Dimensionswerte sowie deren Zuordnung zu den Dimensionen für jeden Partner.
  • Die Unternehmen, die als Intercompany-Partner fungieren.
  • Die Unternehmen, die Lieferanten oder Kunden oder beides sind.

Einen Synchronisierungspartner einrichten

Alle Partner müssen denselben Intercompany-Kontenplan und ggf. dieselben Intercompany-Dimensionen verwenden. Wenn Sie die Partnerschaft einrichten, können Sie Zeit sparen, indem Sie das Diagramm der Konten und Dimensionen für einen der Partner als Basisplan für das Intercompany-Diagramm von Konten und Dimensionen verwenden. Das Unternehmen, das Sie als Basisplan verwenden, ist der Synchronisierungspartner. Typischerweise ist der Synchronisationspartner das Unternehmen der Zentrale, muss es aber nicht sein.

Auf der Seite Unternehmensübergreifende Einrichtung gibt jeder Partner den Synchronisierungspartner im Feld Synchronisierungspartner an. Danach werden der Intercompany-Kontenplan und die Intercompany-Dimensionen automatisch für sie festgelegt, basierend auf der Konfiguration des Synchronisierungspartners. Die Partner verwenden dann die Seiten Intercompany-Kontenplanzuordnung und Intercompany-Dimensionszuordnung, um ihren Kontenplan und ihre Dimensionen mit dem Intercompany-Kontenplan und den Dimensionen abzugleichen und umgekehrt.

Note

Es ist wichtig, Konten und Dimensionen in beide Richtungen zuzuordnen. Das heißt, sowohl zum Intercompany-Kontenplan und zu den Dimensionen als auch von dort zu Ihren eigenen Konten und Dimensionen.

Verbinden Sie sich mit Partnern in einem anderen Mandanten oder einer anderen Umgebung

Wenn sich der Business Central eines oder mehrerer Partner in einem anderen Mandanten oder in einer anderen Umgebung befindet, gibt es einige zusätzliche Schritte zum Erstellen der Verbindung. Die Schritte gelten für alle Partner in einem anderen Mandanten oder einer anderen Umgebung.

  • Richten Sie Business Central als registrierte App im Azure Portal ein.

  • Fügen Sie die App-Registrierung in Business Central hinzu, und aktivieren Sie sie.

  • Informationen über ihre Intercompany-Setups austauschen. Jeder Partner kann diese Informationen unter Intercompanyeinrichtung, Aktionen, Verbindungsdetails abrufen.

    Vom Setup des Partners kopieren Kopieren Sie es in Ihre Konfiguration
    Aktuelle Verbindungs-URL Verbindungs-URL des IC-Partners
    Aktuelle Unternehmens-ID Unternehmens-ID des IC-Partners
    Intercompany-ID Intercompany-ID des IC-Partners
    Unternehmensname Unternehmensname des IC-Partners

  • Tauschen Sie die folgenden Authentifizierungseinstellungen aus, damit sich Business Central authentifizieren kann, wenn es eine Verbindung herstellt. Jeder Partner kann diese Informationen über seine registrierte App abrufen. Weitere Informationen zum Erstellen einer registrierten App finden Sie unter Create a registered app in Azure portal.

    • Client-ID
    • Geheimer Clientschlüssel
    • Tokenendpunkt
    • Umleitungs-URL

Führen Sie die Intercompany-Einrichtung, Aktionen, Verbindungsdetails in allen Unternehmen aus, um die Informationen anzugeben.

Erstellen einer registrierten App im Azure-Portal

Dieser Vorgang ist nur erforderlich, wenn Sie eine Verbindung mit einem Partner herstellen möchten, dessen Business Central sich in einem anderen Mandanten oder in einer anderen Umgebung befindet.

Tip

Es empfiehlt sich, beim Erstellen Ihrer registrierten App einen Texteditor wie Notepad geöffnet zu haben. Sie benötigen einige Informationen, wenn Sie das Intercompany Setup, Actions und die Connection Details ausführen, daher ist es hilfreich, die Informationen griffbereit zu haben.

  1. Navigieren Sie zum Azure-Portal.
  2. Wählen Sie den dienst Microsoft Entra ID aus.
  3. Wählen Sie im Navigationsbereich App-Registrierungen aus.
  4. Wählen Sie auf der Seite App-Registrierungenneue Registrierung aus.
  5. Benennen Sie die Anwendung.
  6. Wählen Sie den Kontotyp Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis (Beliebiger Microsoft Entra ID-Mandant – mehrmandantenfähig) aus.
  7. Wählen Sie für den Umleitungs-URI im Feld Plattform auswählen die Option Web aus und geben Sie dann den URI an. Zum Beispiel, *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*.

Wenn Sie mit einem eingebetteten ISV arbeiten, benötigen Sie möglicherweise einen anderen URI.

  1. Registrieren Sie die App.
  2. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-App im Navigationsbereich API-Berechtigungen aus.
  3. Wählen Sie die Aktion Berechtigung hinzufügen.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Microsoft-APIsDynamics 365 Business Central aus.
  5. Wählen Sie im Bereich API-Berechtigungen anfordern die Option Anwendungsberechtigungen und dann die Berechtigung API.ReadWrite.All aus.
  6. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-App | API-Berechtigungen die Aktion Administratorzustimmung für Contoso erteilen aus und erteilen Sie dann die Zustimmung.
  7. Wählen Sie im Navigationsbereich Zertifikate und geheime Schlüssel aus.
  8. Wählen Sie die Registerkarte Geheimer Clientschlüssel und dann Neuer geheimer Clientschlüssel aus.
  9. Geben Sie im Bereich Geheimen Clientschlüssel hinzufügen einen Namen für den geheimen Schlüssel ein und geben Sie an, wann er abläuft.

Note

Alle Partner, die sich in unterschiedlichen Umgebungen befinden, müssen den geheimen Schlüssel erneuern, bevor er abläuft.

Important

Kopieren Sie die ID in das Feld Wert, bevor Sie die Seite Intercompany-App | Zertifikate & geheime Schlüssel verlassen. Sie benötigen sie in einem späteren Schritt und sie ist nicht mehr verfügbar, nachdem Sie die Seite verlassen haben. Fügen Sie den Wert beispielsweise in einen Texteditor ein.

  1. Im Navigationsbereich wählen Sie Übersicht aus.
  2. Kopieren Sie den Wert in das Feld Anwendungs-(Client-)ID. Fügen Sie den Wert beispielsweise in einen Texteditor ein.
  3. Wählen Sie die Aktion Endpunkte und kopieren Sie dann den Wert in das Feld OAuth 2.0-Token-Endpunkt (v2). Fügen Sie den Wert beispielsweise in einen Texteditor ein.
  4. Kopieren Sie den Wert in das Feld Verzeichnis-(Mandant-)ID. Fügen Sie den Wert beispielsweise in einen Texteditor ein.
  5. Ersetzen Sie im kopierten Tokenwert Organisationen durch den Wert, den Sie aus dem Feld Verzeichnis-(Mandant-)ID im vorherigen Schritt kopiert haben.

Hinzufügen und Aktivieren Ihrer registrierten App in Business Central

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option Suchen (Alt+Q) aus, geben Sie die Microsoft Entra-Anwendungskarte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.
  3. Wählen Sie im Status-Feld Aktiviert aus.
  4. Wählen Sie die Aktion Zustimmung erteilen aus.
  5. Wählen Sie im Feld Berechtigungssatz die Berechtigungssätze D365 INTERCOMPANY CE & DATA ACCESS IC CE aus.

Richten Sie die internen Kontenpläne ein

Alle Partner müssen denselben Intercompanykontenplan verwenden und ihm die Konten in ihrem eigenen Kontenplan zuordnen. Wenn der Kontenplan für Ihr Unternehmen den Intercompanykontenplan für Ihre Partnerunternehmen definiert, befolgen Sie die Schritte in diesem Abschnitt.

Wenn Sie eine XML-Datei verwenden, die den Intercompanykontenplan enthält, befolgen Sie die Schritte in Importieren oder exportieren Sie einen Intercompanykontenplan.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie die Aktion IC-Kontenplan aus.

  3. Um Konten hinzuzufügen, führen Sie auf der Seite Intercompany-Kontenplan eine der folgenden Aktionen aus:

    • Wählen Sie Neu aus und geben Sie dann jedes Konto in einer Zeile auf der Seite ein.
    • Wenn der Intercompany-Kontenplan identisch oder ähnlich zu Ihrem üblichen Kontenplan ist, können Sie die Seite automatisch ausfüllen, indem Sie die Aktion Aus Kontenplan kopieren wählen. Sie können die neuen Zeilen bei Bedarf bearbeiten.
    • Wenn Sie für einen Synchronisationspartner einen Intercompany-Kontenplan einrichten, verwenden Sie die Aktion Synchronisationseinrichtung, um diese Konten zu kopieren.

    Tip

    Wenn Sie den Intercompany-Kontenplan von einem Synchronisationspartner kopieren, können Sie die Synchronisationseinrichtung-Aktion verwenden, um Ihre Intercompany-Konten mit allen Änderungen, die der Partner an den seinen vornimmt, zu aktualisieren.

Im nächsten Schritt ordnen Sie die Kontenpläne den Intercompany-Kontenplan zu. Mehr erfahren unter Weisen Sie den Intercompany-Kontenplan Ihrem unternehmenseigenen Kontenplan zu.

Importieren oder Exportieren eines Intercompany-Kontenplans

Das Synchronisationsunternehmen kann seinen Kontenplan mit Partnern teilen, indem es ihn in eine Datei exportiert. Partner können die Datei importieren, um den Kontenplan zu erhalten.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion IC-Kontenplan aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Kontenplan die Aktion Importieren/Exportieren aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche Importieren oder Exportieren aus.
  4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren oder exportieren möchten.

Die Seite Intercompany-Kontenplan wird mit neuen oder bearbeiteten G/L-Kontozeilen entsprechend dem Intercompany-Kontenplan in der Datei ausgefüllt. Vorhandene, nicht zusammenhängende Zeilen auf der Seite bleiben unverändert.

Den Intercompanykontenplan dem unternehmenseigenen Kontenplan zuordnen

Nachdem Sie den Intercompany-Kontenplan festgelegt oder importiert haben, ordnen Sie jedes Intercompanykonto einem Ihrer Konten zu. Legen Sie auf der Seite Intercompany-Kontenplan fest, wie Intercompany-Sachkonten bei eingehenden Transaktionen Sachkonten des unternehmenseigenen Kontenplans zugeordnet werden.

Wenn die Intercompany-Konten und Ihre Konten die gleichen Nummern haben, können Sie die Konten automatisch zuordnen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie die Aktion IC-Kontenplan aus.

    Tip

    Um auf die Aktionen auf der Seite zugreifen zu können, müssen Sie die Seite möglicherweise auf die breite Layoutansicht erweitern.

  3. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Kontenplan die Aktion Kontenplan-Zuordnung aus.

  4. Sie können die Konten automatisch oder manuell neu zuordnen.

    • Um die Zuordnung manuell zu erstellen, wählen Sie in den Bereichen Intercompany-Kontenplan und Sachkontenplan ein Konto und dann ein Konto in den Feldern Sachkonto-Nr. und IC-Nr. aus.
    • Um Konten mit den gleichen Nummern automatisch zuzuordnen, markieren Sie die zuzuordnenden Zeilen, wählen Sie die Aktion Zuordnen zu Konten mit gleicher Nr. und wählen Sie dann den Kontenplan aus, der aktualisiert werden soll.

    Tip

    Wenn Sie viele oder vielleicht alle Konten abbilden möchten, wählen Sie eine Zeile, wählen Sie und dann Mehr auswählen aus.

Richten Sie Intercompany-Dimensionen ein

Wenn Partner Transaktionen mit entsprechend verknüpften Dimensionen übertragen müssen Sie sich einigen, welche Dimensionen Sie nutzen wollen. Die synchronisierende Gesellschaft kann eine vereinfachte Version ihres eigenen Dimensionssatzes erstellen und diese in eine XML-Datei exportieren und dann die Datei an jeden Partner weitergeben. Jeder Partner kann die XML-Datei auf der Seite Intercompany-Dimensionen importieren und dann die Intercompany-Dimension seinen Dimensionen zuordnen. Mehr erfahren unter Zuordnung von Intercompany-Dimensionen zu Ihren unternehmenseigenen Dimensionen.

Note

Jedes Unternehmen muss seine Dimensionen den Intercompany-Dimensionen für ausgehende und eingehende Dokumente zuordnen. Die Zuordnung von Konten in beide Richtungen ist wichtig und trägt dazu bei, die Konsistenz zwischen den Unternehmen aufrechtzuerhalten.

Wenn Partner die Intercompany-Dimensionen des Synchronisierungspartners verwenden, befolgen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte. Wenn Sie eine XML-Datei teilen möchten, die die Intercompanydimensionen enthält, befolgen Sie die Schritte in Importieren oder exportieren Sie die Intercompanydimensionen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie die Aktion IC-Dimensionen aus.

  3. Um Dimensionen hinzuzufügen, führen Sie einen der folgenden Schritte auf der Seite Intercompany-Dimensionen aus:

    • Wählen Sie Neu und geben Sie dann jede Dimension in einer Zeile ein.
    • Wenn Ihre Intercompany-Dimensionen identisch oder ähnlich wie Ihre regulären Dimensionen sind, können Sie die Seite automatisch ausfüllen, indem Sie die Aktion Kopieren aus Dimensionen wählen. Danach können Sie Zeilen nach Bedarf bearbeiten.
    • Wenn Sie für einen Synchronisationspartner eine bestimmte Intercompany-Dimension einrichten, verwenden Sie die Aktion Synchronisationseinrichtung zum Kopieren dieser Dimensionen.

    Tip

    Wenn Sie die Intercompany-Dimensionen von einem Synchronisationspartner kopieren, können Sie die Synchronisationseinrichtung-Aktion verwenden, um Ihre Intercompany-Dimensionen mit allen Änderungen, die der Partner an seinen Dimensionen vorgenommen hat, zu aktualisieren.

Das Importieren und Exportieren von Intercompany-Dimensionen

Das Synchronisationsunternehmen kann seine Dimensionen mit Partnern teilen, indem es sie in eine Datei exportiert. Partner können die Datei importieren, um die Dimensionen abzurufen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die Aktion IC-Dimensionen aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Dimensionen die Aktion Importieren/Exportieren aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche Importieren oder Exportieren aus.
  4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren oder exportieren möchten.

Im nächsten Schritt ordnen Sie die Dimensionen den Intercompanydimensionen zu. Mehr erfahren unter Zuordnung von Intercompany-Dimensionen zu Ihren unternehmenseigenen Dimensionen.

Ordnen Sie die Intercompany-Dimensionen den unternehmenseigenen Dimensionen zu.

Nachdem Sie die Dimensionen festgelegt haben, die Sie verwenden, ordnen Sie jede Intercompanydimension einer Ihrer unternehmenseigenen Dimensionen zu und umgekehrt. Verwenden Sie die Seite Intercompany-Dimensionszuordnung, um die Zuordnung anzugeben. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang für die Dimensionswerte.

  • Geben Sie an, wie Intercompany-Dimensionen bei eingehenden Transaktionen Dimensionen aus der Dimensionsliste Ihres Unternehmens zugeordnet werden.
  • Bestimmen Sie, wie Ihre Dimensionen bei ausgehenden Transaktionen in Intercompany-Dimensionen übersetzt werden.

Wenn eine der Intercompany-Dimensionen denselben Code wie die entsprechenden Dimensionen in Ihrem Unternehmen hat, können die Dimensionen automatisch zugeordnet werden.

In den folgenden Schritten ordnen Sie zunächst konzerninterne Dimensionen den Dimensionen für eingehende Dokumente im Bereich Intercompany-Dimensionen zu. Anschließend ordnen Sie Dimensionen den Intercompany-Dimensionen für ausgehende Dokumente im Bereich Aktuelle Unternehmensdimensionen zu.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie die Aktion IC-Dimensionen aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Intercompany-Dimensionen die Aktion Dimensionen-Zuordnung aus.

  4. Sie können die Dimensionen automatisch oder manuell neu zuordnen.

    • Um die Zuordnung manuell zu erstellen, wählen Sie in den Bereichen Unternehmensübergreifende Dimensionen und aktuelle Unternehmensdimensionen eine Dimension aus, und dann wählen Sie eine Dimension in den Feldern Dim. Code und IC Dim. Code.
    • Um Dimensionen mit gleichen Codes automatisch zuzuordnen, markieren Sie die Zeilen, die Sie zuordnen möchten, wählen Sie die Aktion Dimensionen mit gleichem Code zuordnen und wählen Sie dann die zu aktualisierende Dimension aus.

    Tip

    Wenn Sie viele oder vielleicht alle Dimensionen abbilden möchten, wählen Sie eine Zeile, und dann Mehr auswählen aus.

  5. Wählen Sie die Aktion Dimensionswerte-Zuordnung aus.

  6. Auf der Seite Zuordnung von Intercompany-Dimensionswerten ähneln die Schritte zum Erstellen der Zuordnung denen, die Sie gerade für Dimensionen ausgeführt haben.

So richten Sie allgemeine Intercompany-FibuBuch.-Blattzeilenvorlagen und -namen ein

Sie müssen eine allgemeine Erfassungsvorlage und einen allgemeinen Erfassungsstapel einrichten, die standardmäßig für Intercompany-Transaktionen verwendet werden. Die Vorlage und der Name sind besonders wichtig, wenn Sie automatisch Intercompany-Transaktionen von Ihren Partnern akzeptieren. Weitere Informationen zum automatischen Akzeptieren von Transaktionen finden Sie unter Transaktionen von Intercompany-Partnern automatisch akzeptieren.

  • Fibu Buch.-Blätter dienen zum Buchen auf Sachkonten sowie auf andere Konten wie Bank-, Debitoren- und Kreditorenkonten. Durch die Buchung in die Finanzbuchhaltung werden immer Einträge in Sachkonten generiert. Verwenden Sie die Seite Intercompany-Fibu-Buch.-Blatt, um den zu verwendenden Fibu Buch.-Blatt-Namen einzurichten. Die für Intercompany-Transaktionen spezifischen Einstellungen sind die Konten, die Sie in den Feldern IC-Kontotyp und IC-Kontonummer angeben.
  • Journalvorlagen geben Ihnen eine Journalseite, die für einen bestimmten Zweck entworfen wurde. Das heißt, die in der Journalvorlage angezeigten Felder sind genau die, die für einen bestimmten Teil des Programms benötigt werden. Verwenden Sie die Seite Fibu Buch.-Blattvorlagen, um eine Vorlage für Intercompany-Transaktionen einzurichten.

Um mehr über allgemeine Journalvorlagen und Batches zu erfahren, gehen Sie zu Journalvorlagen und Batches verwenden.

Unternehmen für Intercompanytransaktionen einrichten

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass ein Synchronisierungspartner mit dem Kontenplan und den Dimensionen eingerichtet ist, auf denen der Intercompany-Kontenplan und die Intercompany-Dimensionen basieren. Sie können sie selbst einrichten, aber in der Regel ist der Einstieg schneller und die Wartung einfacher, wenn Sie einen Synchronisierungspartner verwenden. Weitere Informationen zum Synchronisierungspartner finden Sie unter Synchronisierungspartner einrichten.

Tip

Es empfiehlt sich, die Felder auf dem Inforegister Allgemein auf der Seite Intercompany-Einrichtung vorher für jeden Partner auszufüllen, bevor Sie die Partner hinzufügen. Wenn Sie Partnerunternehmen hinzufügen, die sich im selben Mandanten befinden, ruft Business Central ihren IC-Code und Unternehmensnamen aus ihrer Einrichtung auf dem Inforegister „Allgemein“ ab. Das Feld "Firmenname " überprüft, ob ihr IC-Code eindeutig ist.

Note

Wenn Sie einen Synchronisierungspartner verwenden, lassen Sie das Feld "Synchronisierungspartner " leer, wenn Sie dieses Unternehmen für die Partnerschaft einrichten.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Füllen Sie auf der Seite Intercompany-Einrichtung die Felder auf dem Inforegister Allgemein aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

Note

In Business Central online können Sie keine Dateispeicherorte verwenden, um Transaktionen an Ihre Partner zu übertragen, da Business Central nicht auf Ihr lokales Netzwerk zugreifen können. Wenn Sie daher im Feld "Übertragungstyp" den Dateispeicherort auswählen, ist das Feld "Ordnerpfad" nicht verfügbar. Stattdessen lädt die Datei in den Ordner "Downloads " auf Ihrem Computer herunter. Anschließend senden Sie die Datei per E-Mail an eine Person in der Partnerfirma. Für einen direkteren Prozess empfehlen wir stattdessen die Auswahl von E-Mail.

Der nächste Schritt ist das Einrichten der Partnerunternehmen.

Intercompany-Partner einrichten

Jeder Partner muss alle anderen Unternehmen in der Partnerschaft als Partner hinzufügen.

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf dem Inforegister Intercompany-Partner und Hinzufügen aus.

  3. Geben Sie im Feld Übertragungstyp an, wie Sie Daten an den Partner senden.

    Note

    Die Option File Location funktioniert nur für Business Central lokal.

  4. Füllen Sie die verbleibenden Felder je nach Bedarf aus. Eine kurze Beschreibung eines Feldes erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

  5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für alle Unternehmen der Partnerschaft.

Note

Wenn Sie für Intercompany-Buchungen den Umschalter Transaktion automatisch akzeptieren auf der Seite Intercompany-Partner einschalten, unterdrückt Business Central Meldungen, die vor Einkaufsrechnungen warnen, welche die ursprüngliche Bestellung duplizieren. Es ist wichtig, einen Geschäftsprozess für die Verwaltung von Duplikaten zu haben. Zum Beispiel durch Löschen solcher Bestellungen, wenn die Einkaufsrechnung vom Intercompany-Partner eingegangen ist.

Intercompany-Partner als Debitoren und Kreditoren einrichten

  1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Option "Suchen (Alt+Q)" aus, geben Sie "Intercompany Setup" ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie auf dem Inforegister Intercompany-Partner die Kartenseite für den Partner.

  3. Wählen Sie je nachdem, was Sie tun möchten, den Debitor oder Partner in den Feldern Debitorennr. oder Kreditorennr. ein.

    Note

    Wenn der Kunde oder Anbieter nicht erstellt wird, können Sie im Dropdownmenü +Neu auswählen, um sie einzurichten. Um mehr über das Erstellen von Kunden und Lieferanten zu erfahren, gehen Sie zu Neue Kunden registrieren und Neue Lieferanten registrieren.

    Tip

    Sie können auch einen Debitor oder Kreditor als Intercompany-Partner definieren, inem Sie das Feld IC-Partnercode auf den Seiten Debitorenkarte und Kreditorenkarte ausfüllen.

Vorgegebene IC-Partner-Sachkonten einrichten

Auf der Seite Sachkonto-Karte können Konten, die Sie regelmäßig für ausgehende Intercompany-Verkaufs- oder -Einkaufszeilen verwenden, als vorgegebene Intercompany-Partnersachkonten festgelegt werden. Für Debitorensammelkonten können beispielsweise die zugeordneten Kreditorensammelkonten aus dem Intercompany-Kontenplan als vorgegebene Konten festgelegt werden. Die Forderungs- und Verbindlichkeitskonten werden als Gegenkonto für den Intercompany-Partner verwendet, wenn Sie Transaktionen in Intercompany-Fibu Buch.-Blättern buchen.

Wenn Sie jetzt im Feld Gegenkontonr. in einer Intercompany-Zeile mit dem Eintrag Intercompany-Partner im Feld Kontoart ein Sachkonto eingeben, wird das Feld IC-Partner-Sachkonto automatisch ausgefüllt.

  1. Wählen Sie Suchen (Alt+Q) in der oberen rechten Ecke, geben Sie Kontenplan ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Öffnen Sie das Sachkonto, das für Intercompany-Transaktionen verwendet wird und geben Sie im Feld Standard-IC-Partner-Sachkonten das Intercompany-Sachkonto ein, auf das Ihr Partner buchen soll, wenn Sie auf das Sachkonto in der Zeile buchen.
  3. Wiederholen Sie Schritt 2 für jedes Konto, das Sie häufig im Feld Gegenkontonr. einer Zeile in einem Intercompany-Buch.-Blatt oder -Beleg eingeben.

Transaktionen von Intercompanypartnern automatisch akzeptieren

Um Intercompany-Transaktionen rascher zu verarbeiten, können Sie angeben, ob Sie automatisch Buchungsblattzeilen basierend auf den Buchungen eines Intercompany-Partners auf der Seite IC-Fibu Buch.-Blatt erstellen möchten. Um eingehende und ausgehende Transaktionen automatisch zu erstellen, müssen Sie die folgenden Umschalter für jeden Partner aktivieren:

  • Aktivieren Sie auf der Seite Unternehmensübergreifende Einrichtung den Umschalter Transaktionen automatisch senden für den Synchronisationspartner. Geben Sie dann an, wo empfangene Intercompany-Buchungsblatttransaktionen erstellt werden sollen, indem Sie die Felder Standard-IC-Fibu Buch.-Bl.-Vorlage und Standard IC Fibu Buch.-Blattname ausfüllen.

    Tip

    Wenn das Standard IC Gen. Jnl. Template Feld leer ist, richten Sie eine Allgemeine Journalvorlage ein, die für Ihre Intercompany-Journale verwendet werden soll. Um mehr über allgemeine Journalvorlagen und Batches zu erfahren, gehen Sie zu Allgemeine Intercompany-Journalvorlagen und Batches einrichten

  • Aktivieren Sie auf der Seite Intercompany-Partner die Umschaltung Transaktionen automatisch annehmen.

Die Buchungsblattzeilen werden für Sie erstellt, aber nicht gebucht.

Die Bankkonten für Intercompany-Partner festlegen

Um schnelle Zahlungen zu ermöglichen, geben Sie ein oder mehrere Bankkonten an, die für Intercompany-Partner verwendet werden sollen. Wenn ein Partner ein Intercompany-Sachkonto für eine Zahlung verwendet, kann er das Bankkonto in der Zeile angeben. Das Bankkonto wird als Ausgleichskonto im empfangenden Unternehmen verwendet, wodurch die Notwendigkeit der manuellen Eingabe von Transaktionen minimiert wird.

  • Um das zu verwendende Bankkonto anzugeben, wählen Sie auf der Seite Unternehmensübergreifende Partner die Aktion Bankkonten aus. Geben Sie auf der Intercompany-Bankkontokarte die Kontoinformationen ein.

Problembehandlung bei Ihrer Intercompany-Einrichtung

Auf der Seite Intercompany-Einrichtung enthält der Bereich Intercompany-Einrichtungsdiagnose Kacheln, die angeben, ob Sie alle Komponenten, die für den Austausch von Intercompany-Transaktionen erforderlich sind, eingerichtet haben. Die Kacheln sind auch im Rollencenter des Business Managers verfügbar. Wählen Sie die Kacheln aus, um herauszufinden, was fehlt. Eine Übersicht über die erforderlichen Komponenten finden Sie unter Übersicht der ersten Schritte.

Das Verwalten von Intercompany-Transaktionen
Finanzen
Einrichten von Finanzen
Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern
Arbeiten mit Business Central

Finden Sie hier kostenlose E-Learning-Module für Business Central

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