Valuutan vaihtokurssien päivittäminen

Artikkeli
10/03/2024

Jos käyt kauppaa eri valuutoilla, sinun on seurattava valuuttakurssien muutoksia. Business Centralin avulla voit hallita ja päivittää vaihtokursseja manuaalisesti tai automaattisesti sekä määrittää valuutan vaihtokurssipalvelun.

Valuutat

Vinkki

Business Centralissa on reaaliaikaista tietoa FX -kurssista tai historiallisesta kurssista, joka on käytetty termin valuuttana. Lisätietoja on kohdassa Lisäraportointivaluutan määrittäminen.

Määritä jokaiselle käytettävälle valuutalle koodi, jos

ostat tai myyt käyttäen muuta kuin paikallista valuuttaa
tallennat pääkirjanpidon tapahtumia sekä paikallisena valuuttana että lisäraportointivaluuttana.

Määritä jokaiselle ulkomaanvaluuttamääräiselle pankkitilille sopiva koodi koodien määrityksen jälkeen. Määritä myös ulkomaan asiakas- ja toimittajatileille valuutan oletuskoodi.

Valuuttakoodit määritetään Valuutat-luettelossa, mukaan lukien lisätiedot ja asetukset, jotka ovat välttämättömiä kunkin valuuttakoodin osalta.

Vinkki

Luo valuutat kansainvälisellä ISO-koodilla, jotta työskentely valuutan kanssa on yksinkertaista tulevaisuudessa.

Valuutat-luettelossa voidaan määrittää valuuttakoodeja , jotka sisältävät jokaiselle valuutan koodille tarpeelliset lisätiedot ja asetukset. Lisätietoja on ohjeaiheessa Valuutat

Esimerkki saamisen valuuttatapahtumasta

Kun saat laskun yritykseltä ulkomaan valuutassa, laskun paikallisen valuutan (PVA) arvo on melko helppo laskea tämän päivän valuuttakurssin perusteella. Laskussa on kuitenkin usein maksuehdot, joiden nojalla voit viivyttää maksua myöhemmälle päivämäärälle, mikä taas tarkoittaa mahdollisesti erilaista valuuttakurssia. Kun vielä pankkien valuuttakurssit eroavat aina virallisista valuuttakursseista, on mahdotonta ennakoida tarkkaa paikallisen valuutan (PVA) summaa, joka tarvitaan laskun kattamiseen. Jos laskun eräpäivä ulottuu seuraavaan kuukauteen, saatat joutua myös uudelleenarvostamaan paikallisen valuutan (PVA) summan kuun lopussa. Valuutan oikaisu on tarpeen, koska laskun summan kattamiseen tarvittava uusi PVA-arvo saattaa olla erilainen, ja yrityksen velka toimittajalle on mahdollisesti muuttunut. Uusi PVA-summa voi olla edellistä summaa suurempi tai pienempi, joten se edustaa voittoa tai tappiota. Koska laskua ei ole kuitenkaan vielä maksettu, voiton tai tappion katsotaan olevan toteutumaton. Myöhemmin lasku maksetaan, ja pankki palauttaa maksun todellisen valuuttakurssin mukaisesti. Vasta nyt lasketaan toteutunut voitto tai tappio. Tämä toteutumaton voitto tai tappio peruutetaan ja toteutunut voitto tai tappio kirjataan sen sijaan.

Seuraavassa esimerkissä lasku vastaanotetaan 1.1., ja valuuttasumma on 1 000. Valuuttakurssi on 1,123.

Pvm	Toiminto	Valuuttasumma	Asiakirjan pvm	PVA-summa asiakirjassa	Oikaisukurssi	Toteutumattomien voittojen summa	Maksukurssi	Realisoituneiden tappioiden summa
1/1	Lasku	1000	1,123	1 123
1/31	Sopeuttaminen	1000		1 125	1,125	2
2/15	Muutoksen peruutus maksuissa	1000				-2
2/15	Maksu	1000		1 120			1,120	-3

Kuukauden lopussa suoritetaan valuutan muuttaminen, jossa muutoksen valuuttakurssiksi on asetettu 1,125, mikä laukaisee toteutumattoman voiton 2.

Maksuhetkellä pankkitapahtumaan rekisteröity todellinen valuuttakurssi näyttää valuuttakurssia 1,120.

Tähän sisältyy toteutumaton tapahtuma, ja siksi se peruutetaan yhdessä maksun kanssa.

Lopuksi maksu rekisteröidään ja todellinen tappio kirjataan realisoituneen tappion tilille.

Vaihtokurssit

Vaihtokurssit ovat työkalu, jonka avulla lasketaan kunkin valuuttatapahtuman arvo paikallisessa valuutassa (PVA). Valuutan vaihtokurssit - sivulla on seuraavat kentät:

Kenttä	Kuvaus
Aloituspvm	Päivämäärä, jolloin valuuttakurssi on pantu toimeen.
Valuuttakoodi	Tähän vaihtokurssiin liittyvä valuutan koodi.
Suhteellinen valuuttakoodi	Jos tämä valuutta on osa kolmenkeskistä valuuttalaskentaa, liittyvä valuuttakoodi voidaan määrittää tässä.
Vaihtokurssisumma	Vaihtokurssisumma on rivillä valitulle valuuttakoodille käytettävä kurssi. Normaalisti 1 tai 100.
Suhteellinen vaihtokurssisumma	Suhteellinen vaihtokurssisumma liittyy suhteelliselle valuuttakoodille käytettävään kurssiin.
Muutoksen vaihtokurssisumma	Muuta vaihtokursseja -eräajoa varten rivillä valitun valuutan koodin kurssi.
Suhteellinen vaihtokurssin summa	Muuta vaihtokursseja -eräajoa varten rivillä valitun valuutan koodin kurssi.
Kiinteä vaihtokurssisumma	Määrittää, voidaanko valuuttakurssia muuttaa laskuissa ja päiväkirjan riveillä.

Yleisesti arvoja Vaihtokurssisumma- ja Suhteellinen vaihtokurssisumma -kentissä käytetään oletusvaluuttakursseina kaikissa vastedes luotavissa myyntisaamisten ja ostovelkojen asiakirjoissa. Asiakirjalle määritetään valuuttakurssi tämänhetkisen käsittelypäivämäärän mukaan.

Muistio

Todellinen valuuttakurssi lasketaan tämän kaavan avulla:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Muutoksen vaihtokurssisummaa tai suhteellista vaihtokurssisumman muutosta käytetään kaikkein avoimien pankki-, saamis- ja ostovelkatransaktioiden päivittämiseen.

Muistio

Todellinen valuuttakurssi lasketaan tämän kaavan avulla:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Vaihtokurssien muuttaminen

Koska vaihtokurssit vaihtelevat koko ajan, muita valuuttoja täytyy muuttaa jaksoittain. Jos et tee niin, ulkomaan valuutoista (tai muista) valuutoista muunnetut summat, jotka kirjattiin pääkirjanpitoon paikallisena valuuttana, voivat olla virheellisiä. Myös päivittäiset tapahtumat, jotka on kirjattu ennen päivittäisen vaihtokurssin syöttämistä, on päivitettävä.

Muuta vaihtokursseja -eräajon avulla voit muuttaa kirjattujen asiakas-, toimittaja- ja pankkitilitapahtumien vaihtokursseja manuaalisesti. Eräajo myös päivittää KP-tapahtumien lisäraportointivaluutan summat.

Vinkki

Voit käyttää palvelua vaihtokurssien päivittämiseen automaattisesti järjestelmässä. Lisätietoja on ohjeessa Valuutan vaihtokurssipalvelun määrittäminen. Jos kirjattujen tapahtumien vaihtokursseja ei kuitenkaan silloin muuteta. Voit päivittää kirjattujen tapahtumien vaihtokurssit käyttämällä Muuta vaihtokursseja -erätyötä.

Voit myös määrittää, miten muutos käsittelee ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden kirjausten dimensioita valitsemalla dimension kirjaus - kentässä jonkin seuraavista vaihtoehdoista :

Lähdetapahtuman dimensiot: Siirrä KP-tapahtumien dimension arvot ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden osalta tapahtumasta, jota olet muuttamassa.
Ei dimensioita: Älä siirrä ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden dimension arvoja KP-tapahtumiin. Business Central käyttää edelleen oletusdimensioasetuksia, esimerkiksi Koodi pakollinen, Sama koodi tai Ei koodia. Jos lähdetapahtumamerkinnöillä on dimensioarvoja, muutos luo tapahtumia ilman dimensioarvoja.
KP-tilin dimensiot: Dimension arvojen siirtäminen ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden KP-tilin dimensioasetusten lähdetapahtumasta KP-tapahtumiin.

Muistio

Jotta esiversio-ominaisuutta voi käyttää, ominaisuuspäivitys on otettava käyttöön : Ota käyttöön uusi, laajeneva vaihtokurssin muutos, joka sisältää Ominaisuuksien hallinta - sivulla olevan kirjauksen tarkistustoiminnon ... .

Tärkeää

Sveitsissä olevien paikallisten vaatimusten vuoksi emme suosittele, että otat Ominaisuuspäivityksen käyttöön : Ota käyttöön uusi, laajeneva vaihtokurssin muutos, mukaan lukien kirjaustarkistus Sveitsin (CH) maaversiossa.

Muutoksen vaikutuksen esikatselu

Voit esiversio valuuttakurssimuutoksen vaikutuksen kirjaukseen ennen varsinaista kirjausta valitsemalla vaihtokurssien muutos -raportin (Raportti 596) -pyyntösivulla esiversio Kirjaus-toiminnosta . Pyyntösivulla voit määrittää, mitä esiversioon sisällytetään:

Yksityiskohtaisen kirjauksen hakeminen pääkirjanpitoon tapahtuman mukaan.
Tee yhteenveto kirjauksesta valuutoittain. Valitse vain Muutos per tapahtuma - kenttä Vaihtokurssien muutos - raportista.

Vaikutus asiakkaisiin ja toimittajiin

Asiakkaan ja toimittajan tileillä eräajo muuttaa valuutan käyttäen sitä vaihtokurssia, joka on kirjauspäivämääränä voimassa eräajossa. Eräajo laskee yksittäisten valuuttasaldojen erot ja kirjaa summat sille kirjanpitotilille, joka on määritetty Valuutat-sivun Ei-realisoit. val.voitt. tili -kentässä tai Ei-realisoit. val.voitt. tili -kentässä. Vastatapahtumat kirjataan automaattisesti ostoreskontran/myyntireskontran tilille pääkirjanpidossa.

Eräajo käsittelee kaikki avoimet asiakas- ja toimittajatapahtumat. Jos tapahtumassa on vaihtokurssiero, eräajo luo uuden yksityiskohtaisen asiakas- tai toimittajatapahtuman. Uusi tapahtuma kuvastaa muutettua summaa asiakas- tai toimittajatapahtumassa.

Asiakas- ja toimittajatapahtumien dimensiot

Business Central määrittää dimensiot asiakas- tai toimittajatapahtumista muutostapahtumiin ja kirjaa muutokset kunkin dimension arvojen yhdistelmän osalta.

Vaikutus pankkitileihin

Pankkitileillä eräajo muuttaa valuutan käyttäen sitä vaihtokurssia, joka on kirjauspäivämääränä voimassa eräajossa. Eräajo laskee eron jokaiselle tilille, jolla on valuuttakoodi ja kirjaa summat sille kirjanpitotilille, joka on määritetty Valuutat-sivun Realisoitun. val.voitt. tili -kentässä tai Realisoit. val.tapp. tili -kentässä. Vastatapahtumat kirjataan automaattisesti niille KP:n pankkitileille, jotka on määritelty pankkitilien postitusryhmissä. Eräajo laskee yhden tapahtuman valuuttaa ja kirjausryhmää kohden.

Dimensiot pankkitilitapahtumilla

Muutostapahtumien pankkitilin KP-tilille ja voitto/tappio tileille määritetään oletusdimensiot.

Vaikutus KP-tileihin

Jos kirjaat toisena raportointivaluuttana, voit eräajon avulla luoda uusia KP-tapahtumia paikallisen valuutan ja toisen raportointivaluutan välillä tapahtuvia kurssimuutoksia varten. Erätyö laskee kunkin pääkirjan merkinnän erot. Se muuttaa pääkirjanpidon tapahtumaa kunkin yleisen kirjanpitotili Vaihtokurssin muutos -kentän sisällön mukaan.

Dimensiot KP-tilin tapahtumille

Muutostapahtumille on määritetty niiden KP-tilien dimensiot, joille ne on kirjattu.

Tärkeää

Ennen eräajon käyttämistä on syötettävä vaihtokurssit, joita käytetään ulkomaisen valuutan saldoja muutettaessa. Se tehdään Valuutan vaihtokurssit -sivulla.

Valuutanvaihdon kurssipalvelun määrittäminen

Voit pitää valuutan vaihtokurssit ajan tasalla ulkoisen palvelun avulla.

Muistio

Useimmat vaihtokurssipalvelut sisältävät tietoja, jotka ovat yhteensopivia Business Centralin tuontiprosessin kanssa. Joskus tiedot kuitenkin muotoillaan eri tavalla, ja sinun on mukautettava tuontiprosessia. Voit tehdä näin tiedonsiirtokehyksen avulla lisäämällä oman codeunitin. Tarvitset luultavasti kehittäjän apua. Lisätietoja on kohdassa Tietojenvaihtomääritysten määrittäminen.

Valitse kuvake, syötä Valuutan vaihtokurssipalvelut ja valitse sitten liittyvä linkki.
Valitse Uusi-toiminto .
Täytä tarvittavat kentät Valuutanvaihtokurssipalvelut-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Yhdistä kentät XML-tiedostosta lähdekentän valuutan vaihtokurssitaulukkoon.
Käytä kaikkia tarvittavia muunnossääntöjä.
Valitse Käytössä-tilanvaihtonäppäin ottaaksesi palvelun käyttöön.

Muistio

Seuraava video näyttää, miten voit muodostaa yhteyden valuutan vaihtokurssipalveluun. Esimerkissä käytetään Euroopan keskuspankkia. Segmentti, jossa kuvataan, miten kenttien linkitykset määritetään, pääelementti Valuuttakoodin pääelementti Lähde-sarakkeen asetus palauttaa vain ensimmäisen löytyneen valuutan. Asetuksen on oltava /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.