Valuutan vaihtokurssien päivittäminen

Artikkeli
05/03/2024

Jos käyt kauppaa eri valuutoilla, sinun on seurattava valuuttakurssien muutoksia. Business Central auttaa hallitsemaan ja päivittämään valuutan vaihtokurssien muutoksia manuaalisesti ja määrittämään valuutan vaihtokurssipalvelun.

Valuutat

Vihje

Kohteessa Business Central on reaaliaikaista tietoa valuuttakurssien (FX) hinnoista tai historiallisista hinnoista kauden valuutan alla. Lisätietoja on kohdassa Lisäraportointivaluutan määrittäminen.

Määritä jokaiselle käytettävälle valuutalle koodi, jos

ostat tai myyt käyttäen muuta kuin paikallista valuuttaa
tallennat pääkirjanpidon tapahtumia sekä paikallisena valuuttana että lisäraportointivaluuttana.

Määritä jokaiselle ulkomaanvaluuttamääräiselle pankkitilille sopiva koodi koodien määrityksen jälkeen. Määritä myös ulkomaan asiakas- ja toimittajatileille valuutan oletuskoodi.

Valuuttakoodit määritetään Valuutat-luettelossa, mukaan lukien lisätiedot ja asetukset, jotka ovat välttämättömiä kunkin valuuttakoodin osalta.

Vihje

Luo valuutat kansainvälisellä ISO-koodilla, jotta työskentely valuutan kanssa on yksinkertaista tulevaisuudessa.

Valuuttakoodit voi määrittää Valuutat-luettelossa, mukaan lukien lisätiedot ja asetukset, jotka ovat välttämättömiä kunkin valuuttakoodin osalta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Valuutat

Esimerkki saamisen valuuttatapahtumasta

Kun saat laskun yritykseltä ulkomaan valuutassa, laskun paikallisen valuutan (PVA) arvo on melko helppo laskea tämän päivän valuuttakurssin perusteella. Laskussa on kuitenkin usein maksuehdot, joiden nojalla voit viivyttää maksua myöhemmälle päivämäärälle, mikä taas tarkoittaa mahdollisesti erilaista valuuttakurssia. Kun vielä pankkien valuuttakurssit eroavat aina virallisista valuuttakursseista, on mahdotonta ennakoida tarkkaa paikallisen valuutan (PVA) summaa, joka tarvitaan laskun kattamiseen. Jos laskun eräpäivä ulottuu seuraavaan kuukauteen, saatat joutua myös uudelleenarvostamaan paikallisen valuutan (PVA) summan kuun lopussa. Valuutan oikaisu on tarpeen, koska laskun summan kattamiseen tarvittava uusi PVA-arvo saattaa olla erilainen, ja yrityksen velka toimittajalle on mahdollisesti muuttunut. Uusi PVA-summa voi olla edellistä summaa suurempi tai pienempi, joten se edustaa voittoa tai tappiota. Koska laskua ei ole kuitenkaan vielä maksettu, voiton tai tappion katsotaan olevan toteutumaton. Myöhemmin lasku maksetaan, ja pankki palauttaa maksun todellisen valuuttakurssin mukaisesti. Vasta nyt lasketaan toteutunut voitto tai tappio. Tämä toteutumaton voitto tai tappio peruutetaan ja toteutunut voitto tai tappio kirjataan sen sijaan.

Seuraavassa esimerkissä lasku vastaanotetaan 1.1., ja valuuttasumma on 1 000. Valuuttakurssi on 1,123.

Pvm	Toiminto	Valuuttasumma	Asiakirjan pvm	PVA-summa asiakirjassa	Oikaisukurssi	Toteutumattomien voittojen summa	Maksukurssi	Realisoituneiden tappioiden summa
1/1	Lasku	1000	1,123	1 123
1/31	Muutos	1000		1 125	1,125	2
2/15	Maksun peruutuksen muutos	1000				-2
2/15	Maksu	1000		1 120			1,120	-3

Kuukauden lopussa suoritetaan valuutan muuttaminen, jossa muutoksen valuuttakurssiksi on asetettu 1,125, mikä laukaisee toteutumattoman voiton 2.

Maksuhetkellä pankkitapahtumaan rekisteröity todellinen valuuttakurssi näyttää valuuttakurssia 1,120.

Tähän sisältyy toteutumaton tapahtuma, ja siksi se peruutetaan yhdessä maksun kanssa.

Lopuksi maksu rekisteröidään ja todellinen tappio kirjataan realisoituneen tappion tilille.

Vaihtokurssit

Vaihtokurssit ovat työkalu, jonka avulla lasketaan kunkin valuuttatapahtuman arvo paikallisessa valuutassa (PVA). Vaihtokurssit-sivulla on seuraavat kentät:

Kenttä	Kuvaus
Aloituspvm	Päivämäärä, jolloin valuuttakurssi on pantu toimeen.
Valuutan koodi	Tähän vaihtokurssiin liittyvä valuutan koodi.
Suhteellinen valuuttakoodi	Jos tämä valuutta on osa kolmenkeskistä valuuttalaskentaa, liittyvä valuuttakoodi voidaan määrittää tässä.
Vaihtokurssisumma	Vaihtokurssisumma on rivillä valitulle valuuttakoodille käytettävä kurssi. Normaalisti 1 tai 100.
Suhteellinen vaihtokurssisumma	Suhteellinen vaihtokurssisumma liittyy suhteelliselle valuuttakoodille käytettävään kurssiin.
Muutoksen vaihtokurssisumma	Muutoksen vaihtokurssisumma on kurssi, jota käytetään valuuttakoodille, joka on valittuna rivillä Muuta vaihtokursseja -eräajoa varten.
Suhteellinen vaihtokurssisumman muutos	Muutoksen vaihtokurssisumma on kurssi, jota käytetään valuuttakoodille, joka on valittuna rivillä Muuta vaihtokursseja -eräajoa varten.
Kiinteä vaihtokurssisumma	Määrittää, voidaanko valuuttakurssia muuttaa laskuissa ja päiväkirjan riveillä.

Yleisesti arvoja Vaihtokurssisumma- ja Suhteellinen vaihtokurssisumma -kentissä käytetään oletusvaluuttakursseina kaikissa vastedes luotavissa myyntisaamisten ja ostovelkojen asiakirjoissa. Asiakirjalle määritetään valuuttakurssi tämänhetkisen käsittelypäivämäärän mukaan.

Huomautus

Todellinen valuuttakurssi lasketaan tämän kaavan avulla:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Muutoksen vaihtokurssisummaa tai suhteellista vaihtokurssisumman muutosta käytetään kaikkein avoimien pankki-, saamis- ja ostovelkatransaktioiden päivittämiseen.

Huomautus

Todellinen valuuttakurssi lasketaan tämän kaavan avulla:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Vaihtokurssien muuttaminen

Koska vaihtokurssit vaihtelevat koko ajan, muita valuuttoja täytyy muuttaa jaksoittain. Jos et tee niin, ulkomaan valuutoista (tai muista) valuutoista muunnetut summat, jotka kirjattiin pääkirjanpitoon paikallisena valuuttana, voivat olla virheellisiä. Myös päivittäiset tapahtumat, jotka on kirjattu ennen päivittäisen vaihtokurssin syöttämistä, on päivitettävä.

Muuta vaihtokursseja -eräajon avulla voi muuttaa manuaalisesti kirjattujen asiakas-, toimittaja- ja pankkitilitapahtumien vaihtokursseja. Eräajo myös päivittää KP-tapahtumien lisäraportointivaluutan summat.

Vihje

Voit käyttää palvelua vaihtokurssien päivittämiseen automaattisesti järjestelmässä. Lisätietoja on kohdassa Valuutanvaihdon kurssipalvelun määrittäminen. Jos kirjattujen tapahtumien vaihtokursseja ei kuitenkaan silloin muuteta. Voit päivittää kirjattujen tapahtumien vaihtokurssit käyttämällä Muuta vaihtokursseja -erätyötä.

Voit myös määrittää, miten dimensioita käsitellään ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden kirjausten kohdalla valitsemalla jonkin Dimension kirjaus -kentän seuraavista vaihtoehdoista:

Lähdetapahtumien dimensiot: Siirrä ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden K/P-tapahtumien dimensioiden arvot oikaistusta tapahtumasta.
Ei dimensioita: Älä siirrä ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden dimensioarvoja K/P-tapahtumiin. Business Central käyttää edelleen oletusdimensioasetuksia, esimerkiksi Koodi pakollinen, Sama koodi tai Ei koodia. Jos lähdetapahtumamerkinnöillä on dimensioarvoja, muutos luo tapahtumia ilman dimensioarvoja.
KP-tilin dimensiot: Dimension arvojen siirtäminen ei-realisoituneiden voittojen ja tappioiden KP-tilin dimensioasetusten lähdetapahtumasta KP-tapahtumiin.

Huomautus

Jotta voit käyttää esikatseluominaisuutta, on otettava käyttöön Ominaisuuspäivitys: Salli uuden laajennettavan vaihtokurssioikaisun (myös kirjauksen tarkistuksen) käyttö -ominaisuus Ominaisuuksien hallinta -sivulla.

Tärkeä

Sveitsin paikallisten vaatimusten vuoksi emme suosittele, että otat käyttöön Ominaisuuspäivitys: Salli uuden laajennettavan vaihtokurssioikaisun (myös kirjauksen tarkistuksen) käyttö -ominaisuutta Sveitsin (CH) maaversiossa.

Muutoksen vaikutuksen esikatselu

Voit esikatsella valuuttakurssin muutoksen vaikutusta kirjaukseen ennen varsinaista kirjausta valitsemalla Esikatsele kirjausta -toiminnon Vaihtokurssien muutos -raportin (Raportti 596) pyyntösivulla. Pyyntösivulla voit määrittää, mitä esiversioon sisällytetään:

Yksityiskohtaisen kirjauksen hakeminen pääkirjanpitoon tapahtuman mukaan.
Tee yhteenveto kirjauksesta valuutoittain. Valitse vain Muuta tapahtumakohtaisesti -kenttä Vaihtokurssien muutos -raportista.

Vaikutus asiakkaisiin ja toimittajiin

Asiakkaan ja toimittajan tileillä eräajo muuttaa valuutan käyttäen sitä vaihtokurssia, joka on kirjauspäivämääränä voimassa eräajossa. Eräajo laskee yksittäisten valuuttasaldojen erot ja kirjaa summat sille kirjanpitotilille, joka on määritetty Valuutat-sivun Ei-realisoit. val.voitt. tili -kentässä tai Ei-realisoit. val.voitt. tili -kentässä. Vastatapahtumat kirjataan automaattisesti ostoreskontran/myyntireskontran tilille pääkirjanpidossa.

Eräajo käsittelee kaikki avoimet asiakas- ja toimittajatapahtumat. Jos tapahtumassa on vaihtokurssiero, eräajo luo uuden yksityiskohtaisen asiakas- tai toimittajatapahtuman. Uusi tapahtuma kuvastaa muutettua summaa asiakas- tai toimittajatapahtumassa.

Asiakas- ja toimittajatapahtumien dimensiot

Business Central määrittää dimensiot asiakas- tai toimittajatapahtumilta muutostapahtumiin, ja muutokset kirjataan dimensioarvojen kombinaatioiden mukaan.

Vaikutus pankkitileihin

Pankkitileillä eräajo muuttaa valuutan käyttäen sitä vaihtokurssia, joka on kirjauspäivämääränä voimassa eräajossa. Eräajo laskee eron jokaiselle tilille, jolla on valuuttakoodi ja kirjaa summat sille kirjanpitotilille, joka on määritetty Valuutat-sivun Realisoitun. val.voitt. tili -kentässä tai Realisoit. val.tapp. tili -kentässä. Vastatapahtumat kirjataan automaattisesti niille KP:n pankkitileille, jotka on määritelty pankkitilien postitusryhmissä. Eräajo laskee yhden tapahtuman valuuttaa ja kirjausryhmää kohden.

Dimensiot pankkitilitapahtumilla

Muutostapahtumien pankkitilin KP-tilille ja voitto/tappio tileille määritetään oletusdimensiot.

Vaikutus KP-tileihin

Jos kirjaat toisena raportointivaluuttana, voit eräajon avulla luoda uusia KP-tapahtumia paikallisen valuutan ja toisen raportointivaluutan välillä tapahtuvia kurssimuutoksia varten. Erätyö laskee kunkin pääkirjan merkinnän erot. Se muuttaa kirjanpitotapahtumaa sen mukaan, mitä Vaihtokurssin muutos -kentässä lukee kirjanpitotilin kohdalla.

Dimensiot KP-tilin tapahtumille

Muutostapahtumille on määritetty niiden KP-tilien dimensiot, joille ne on kirjattu.

Tärkeä

Ennen eräajon käyttämistä on syötettävä vaihtokurssit, joita käytetään ulkomaisen valuutan saldoja muutettaessa. Se tehdään Valuutan vaihtokurssit -sivulla.

Valuutanvaihdon kurssipalvelun määrittäminen

Voit pitää valuutan vaihtokurssit ajan tasalla ulkoisen palvelun avulla.

Huomautus

Useimmat vaihtokurssipalvelut sisältävät tietoja, jotka ovat yhteensopivia kohteen Business Central tuontiprosessin kanssa. Joskus tiedot kuitenkin muotoillaan eri tavalla, ja sinun on mukautettava tuontiprosessia. Voit tehdä näin tiedonsiirtokehyksen avulla lisäämällä oman codeunitin. Tarvitset luultavasti kehittäjän apua. Lisätietoja on kohdassa Tietojenvaihtomääritysten määrittäminen.

Valitse kuvake, syötä Valuutanvaihdon kurssipalvelut ja valitse liittyvä linkki.
Valitse Uusi-toiminto.
Täytä tarvittavat kentät Valuutanvaihtokurssipalvelut-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
Valitse Käytössä-tilanvaihtonäppäin ottaaksesi palvelun käyttöön.

Huomautus

Seuraava video näyttää, miten voit muodostaa yhteyden valuutan vaihtokurssipalveluun. Esimerkissä käytetään Euroopan keskuspankkia. Segmentissä, joka kuvaa, miten kenttien yhdistämismääritykset tehdään, Valuutan koodin pääsolmu -kohdan Lähde-sarakkeen asetus palauttaa vain ensimmäisen löydetyn valuutan. Asetuksen on oltava /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.