Événement
31 mars, 23 h - 2 avr., 23 h
L’événement ultime organisé par la communauté Microsoft Fabric, Power BI, SQL et IA. Du 31 mars au 2 avril 2025.
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Si vous souhaitez de l'aide pour décider quelles opérations effectuer avec votre trésorerie, consultez les graphiques dans le tableau de bord Comptable :
Cet article décrit d’où proviennent les données dans les graphiques et, si nécessaire, quoi faire pour commencer à utiliser les graphiques.
Les graphiques Cycle trésorerie et Revenus et dépenses sont prêts à être utilisés, en fonction du plan comptable et des rapports financiers. Les données sont issues de ces comptes, et les rapports financiers calculent les relations entre les ventes et les créances. Certains comptes et rapports financiers sont fournis. Vous pouvez les utiliser tels quels, les modifier, puis en ajouter de nouveaux. Si vous ajoutez des comptes GL à votre plan comptable, par exemple, en les important de QuickBooks, mappez les comptes sur la page Rapports financiers pour les rapports suivants :
Nom du rapport financier | Emplacement d'utilisation |
---|---|
I_CACYCLE | Cycle trésorerie |
I_CASHFLOW | Trésorerie |
I_INCEXP | Revenus et dépenses |
I_MINTRIAL | Comme état des résultats si vous n'utilisez pas le plan comptable |
Remarque
Il est conseillé de conserver les calculs qui sont fournis pour le rapport financier.
Saisissez les comptes dans le champ Totalisation pour Total produits, Total clients, Total fournisseurs et Stock total. Pour mapper sur une plage de comptes, entrez les numéros de compte séparés par « .. » comme dans 1111..4444. Sinon, pour mapper sur des comptes spécifiques, entrez les numéros de compte séparés par une barre verticale dans 2222|3333|5555.
Astuce
Vérifiez votre mappage en choisissant l’option Aperçu.
Le plan comptable de trésorerie est basé sur ce qui suit :
Pour vous aider à poursuivre, Business Central fournit certains comptes et paramétrages de trésorerie. Vous pouvez en ajouter, en modifier ou en supprimer.
Pour les configurer, recherchez Comptes de trésorerie, choisissez le lien, puis renseignez les champs. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Répétez ces étapes pour Configuration trésorerie.
Le graphique Prévision de trésorerie utilise les comptes de trésorerie, les paramétrages de trésorerie et les prévisions de trésorerie. Certains comptes sont fournis, cependant, vous pouvez définir les vôtres à l'aide d'un guide de configuration assistée. Le guide vous aide à spécifier des informations telles que :
Les prévisions de la trésorerie peuvent utiliser Azure AI pour créer une prévision plus complète. La connexion à Azure AI est déjà configurée pour vous. Vous devez juste l'activer. Lorsque vous vous connectez à Business Central, une notification s’affiche dans une barre bleue et inclut un lien vers la configuration par défaut de trésorerie. La notification s'affiche une seule fois. Si vous la fermez, mais décidez d’activer Azure AI, vous pouvez utiliser le guide de configuration assistée ou un processus manuel.
Remarque
Sinon, vous pouvez utiliser votre propre service Web prévisionnel. Pour plus d'informations, voir Créer et utiliser votre propre service Web prévisionnel pour des prévisions de trésorerie.
Pour utiliser le guide de configuration assistée :
Pour utiliser une procédure manuelle :
Astuce
Tenez compte de la durée des périodes utilisée par le service lors de ses calculs. Plus vous fournissez de données, plus les prévisions seront précises. En outre, soyez prudent en ce qui concerne les grands écarts entre les périodes. Cela aura également un impact sur les prévisions. Si Azure AI ne trouve pas suffisamment de données ou si les données varient considérablement, le service ne fera pas de prévisions.
Les abonnements à Business Central fournissent un accès à plusieurs services web prévisionnels dans toutes les régions où Business Central est disponible. En savoir plus sur le guide des licences Microsoft Dynamics 365 Business Central. Le guide est téléchargeable sur le site Internet Business Central.
Ces services web sont sans état. Autrement dit, ils utilisent des données uniquement pour calculer des prévisions à la demande. Ils ne stockent pas de données.
Remarque
Vous pouvez utiliser votre propre service web prévisionnel au lieu du nôtre. Pour plus d'informations, voir Créer et utiliser votre propre service Web prévisionnel pour des prévisions de trésorerie.
Pour faire des prévisions sur les revenus et dépenses futurs, les services web nécessitent des données historiques sur les créances, les dettes et les taxes.
Champs Date d'échéance et Montant ($) sur la page Écritures client, où :
Avant d’utiliser le service web prédictif, Business Central comprime les transactions par Date d’échéance sur la base de la valeur dans le champ Type de période sur la page Configuration trésorerie.
Champs Date d'échéance et Montant ($) sur la page Écritures fournisseur, où :
Avant d’utiliser le service web prédictif, Business Central comprime les transactions par Date d’échéance sur la base de la valeur dans le champ Type de période sur la page Configuration trésorerie.
Champs Date document et Montant sur la page Écritures TVA (taxe), où :
Avant d’utiliser le service web prédictif, Business Central comprime les transactions par Date document sur la base de la valeur dans le champ Type de période sur la page Configuration trésorerie.
Pour Business Central Online, le modèle est publié par Microsoft et connecté à l’abonnement Microsoft. Pour les autres options de déploiement, vous devez créer des ressources Machine Learning dans votre propre abonnement Azure. Vous pouvez trouver des exemples d’étapes dans l’exemple de référentiel. L’objectif de cette tâche est d’obtenir l’URI de l’API et la clé API.
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Vue d’ensemble de l’API de prévision
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