Présentation du paramétrage : budgétisation de base et contrôle budgétaire

Mise à jour : February 9, 2015

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique contient des informations qui vont vous aider à configurer une budgétisation de base et un contrôle budgétaire.

Si vous êtes dans le secteur public et utilisez des réservations budgétaires générales, reportez-vous également à Définir les règles de réservation budgétaire générale et les types de réservation (secteur public).

Notes

Cette rubrique contient des informations sur les budgets financiers. Pour plus d'informations sur les budgets des projets, voir À propos des budgets de projet et des prévisions.

Budgétisation des clés de configuration

La budgétisation inclut trois clés de configuration principales.

• La clé de configuration Budget permet la budgétisation de base. La budgétisation de base inclut les dimensions financières définies pour la budgétisation, les écritures de registre budgétaires et les workflows de budgétisation.

• La clé de configuration Contrôle budgétaire ajoute le contrôle budgétaire à la budgétisation de base. Le contrôle budgétaire inclut les fonctionnalités suivantes :

  • Types de budget pour les engagements préalables et les engagements

  • Contrôle budgétaire des documents source et des journaux comptables

  • Autorisations de dépassement de budget pour des groupes d'utilisateurs

  • Calcul des fonds budgétaires disponibles

  • Fonctions supplémentaires telles que les dimensions financières définies pour le contrôle budgétaire

• La clé de configuration Secteur public ajoute deux types de budgets à la budgétisation de base, utilisés par les organisations du secteur public : les types de budget Budget préliminaire et Répartitions.

Notes

D'autres clés de configuration peuvent ajouter des fonctions de budgétisation supplémentaires et des fonctions relatives aux besoins de budgétisation dans des pays/régions spécifiques.

Pour utiliser le contrôle budgétaire, vous devez paramétrer la budgétisation de base. Si vous utilisez la configuration de secteur public, vous la paramétrez au moment où vous configurez la budgétisation de base.

Les sections suivantes décrivent les informations que vous devez recueillir avant de paramétrer la budgétisation de base et le contrôle budgétaire. Ces sections répertorient également des liens vers des rubriques que vous pouvez consulter pour obtenir davantage de détails.

Budgétisation de base et contrôle budgétaire

Avant de configurer la budgétisation de base ou le contrôle budgétaire, vous devez recueillir les informations indiquées dans le tableau suivant. Pour plus d'informations, voir À propos du paramétrage de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire.

Informations	Détails supplémentaires
Dimensions financières et comptes principaux qui seront utilisés pour la budgétisation, et entre lesquels vous pouvez transférer des montants.	Pour plus d'informations, voir Définition de dimensions financières pour la budgétisation.
Taux de change de devises à définir et ce qu'ils représentent.	Pour plus d'informations, voir Définition des taux de change des budgets.
Codes budgétaires à paramétrer pour chaque type de budget, et code budgétaire par défaut que vous souhaitez utiliser.	Au moins un code budgétaire est requis pour chaque type de budget que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations, voir Définition des codes budget.
Écritures de registre budgétaires qui utiliseront les workflows.	Vous affectez des workflows à des codes budgétaires. Les écritures de registre budgétaires associées à un code budgétaire auquel est affecté un workflow sont automatiquement soumises au workflow. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires et Paramétrage des workflows du module Budgétisation.
Nom de chaque modèle de budget.	Pour plus d'informations, voir Création de modèles de budget.
Mode de paramétrage des cycles budgétaires.	Pour plus d'informations, voir Définition des cycles budgétaires.
Montants qui seront affectés aux différentes périodes ou à d'autres valeurs de dimension financière.	Vous pouvez utiliser une écriture de registre budgétaire pour affecter un montant budgétaire annuel aux périodes budgétaires ou pour affecter des montants budgétaires à des valeurs de dimension financière. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires.
Dimensions financières qui disposeront de montants récurrents.	Vous pouvez utiliser une écriture de compte budgétaire récurrente pour copier un montant sur plusieurs périodes pour les dépenses récurrentes, telles que le loyer. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires.
Modèles de budget utilisés dans les prévisions de flux de trésorerie.	Pour plus d'informations, voir Création de modèles de budget.

Contrôle budgétaire uniquement

Si vous utilisez le contrôle budgétaire, collectez les informations du tableau suivant en plus de celles indiquées dans la section précédente. Pour plus d'informations, voir À propos du paramétrage de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire.

Informations	Détails supplémentaires
Dimensions financières à inclure dans les règles de contrôle budgétaire.	Pour plus d'informations, voir « Définition des paramètres de contrôle budgétaire » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.
Groupes d'utilisateurs aptes à valider des écritures qui dépassent le solde restant pour un budget.	Pour plus d'informations, voir « Définition d'autorisations de dépassement de budget pour des groupes d'utilisateurs » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.
Documents sources et journaux comptables à configurer pour la vérification budgétaire.	Pour plus d'informations, voir « Sélection de documents sources pour le contrôle budgétaire » et « Sélection de journaux comptables pour le contrôle budgétaire » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.
Dimensions financières et comptes devant disposer d'un seuil budgétaire et indication de ce dernier.	Un seuil budgétaire correspond au niveau d'utilisation budgétaire auquel vous pouvez empêcher la validation ou afficher des avertissements. Par exemple, si le seuil est défini sur 80, vous pouvez avertir un utilisateur au moment de la saisie que le budget du compte sélectionné a été utilisé à 80 %. Pour plus d'informations, voir « Définition des paramètres de contrôle budgétaire » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.
Formule de calcul du solde restant d'un budget.	Le calcul Fonds budgétaires disponibles peut être défini pour chaque entité juridique au lieu d'utiliser systématiquement le calcul suivant : budget d'origine - dépenses réelles. Pour plus d'informations, voir « Définition du calcul qui détermine les fonds budgétaires disponibles » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.
Intervalle mensuel, trimestriel ou annuel utilisé pour déterminer si le solde budgétaire disponible est suffisant pour couvrir les transactions.	Pour plus d'informations, voir « Définition des paramètres de contrôle budgétaire » dans Paramétrage du contrôle budgétaire.