Safnreikningaskýrslur og greiningar

Til að hjálpa þér að hafa umsjón með viðskiptakröfum í Business Central eru staðlaðar skýrslur og greiningar innbyggðar. Það er út fyrir hefðbundnar skýrslugerðarskorður sem hjálpa til við hönnun ýmissa skýrslna á skilvirkan hátt.

Skýrslur

Eftirfarandi tafla lýsir nokkrum lykilskýrslum í útistandandi reikningum.

Skýrsla	Heimildasamstæða	KENNI
Aldursgreindar kröfur	Sýnir útistandandi upphæð hjá viðskiptavinum skipt niður á tímabil fyrir gjaldfallna tímann. Skýrslan sýnir einnig þann hluta stöðu viðskiptamanns sem ekki er fallinn í gjalddaga og er hægt að sýna með eða án skjalaupplýsinga fyrir hvern viðskiptamann. Þessi skýrsla er aðalskýrslan til að afstemma viðskiptavinabók við fjárhagsbók. Ef skýrslan leyfir ekki beina bókun á reikninga sem notaðir eru í safnreikningi viðskiptamannabókunarflokka er þessi skýrsla skilgreining á upphæðunum sem finnast í fjárhagnum.	120
Yfirlit viðskiptavinar	Býr til viðskiptavinayfirlit fyrir tiltekið tímabil. Hægt er að senda skýrsluna til viðskiptamanna til að gefa þeim yfirlit yfir útistandandi upphæðir og einnig sem innheimtubréf vegna gjaldfallinna upphæða. Hægt er að velja að birta gjaldfallnar upphæðir í öðrum hluta. Þú getur tekið með aldursgreiningartímabil svipað og það sem er notað í skýrslunni Aldursgreindar viðskiptakröfur. Aldursgreiningarhljómsveitin er yfirleitt stillt 30D. 30D þýðir 30 daga tímabil eins og 30, 60, 90 og 90 daga fram yfir. Bilin hefjast á lokadagsetningu eða 1M+LM. 1M+CM er yfirstandandi mánuður með sérstöku millibili og síðan mánaðarlegu tímabili fyrir síðustu mánuði. Til athugunar: Í viðskiptamannalistanum er einnig aðgerðin Tímasett yfirlit . Þessi aðgerð afmarkar ekki á valinn viðskiptamann. Það er sama skýrslan en notuð þegar senda á öllum eða fleiri viðskiptamönnum yfirlit. Hægt er að afmarka skýrsluna þannig að hún sýni aðeins færslur sem enn eru opnar fyrir viðskiptamanninn. Til að beita afmörkuninni þegar skýrslan er sett upp skal velja Opnar vörur í reitnum Stíll yfirlits.	1316
Viðskiptavinur - staða til dags.	Sýnir opnar fjárhagsfærslur viðskiptavinar fram að lokadagsetningunni. Þessi skýrsla sýnir svipað efni og yfirlit viðskiptavinar en með engri vísun ef færslan er komin fram yfir. Til athugunar: Dagsetningarafmörkunin er notuð á sundurliðaðar viðskiptamannafærslur. Greiðslur gætu verið seinni en lokadagsetningin en eru jafnaðar við reikninga á tímabilinu. Þessir reikningar birtast í skýrslunni þar sem þeim var ekki lokað eins og á lokadagsetningunni.	121
Viðskiptamaður - prófjöfnuður	Sýnir hreyfingar á viðskiptamönnum á tímabilinu sem tilgreint er í dagsetningarafmörkuninni. Þar kemur einnig fram hreyfing árs til dags. reikningsársins á því tímabili sem var valið. Skýrslan er flokkuð eftir bókunarflokkum viðskiptamanna og gefur aðra sýn á viðskiptamannabókina en skýrslan Aldursgreind safnreikningur . Til athugunar: Ef reikningstímabil Business Central eru ekki sett upp er ekki vitað hvaða reikningsár á að nota. Hann sýnir annaðhvort ár-til-dag frá síðasta reikningsári sem skilgreint er eða velur bara tímabilið. Tímabilið gæti verið frá upphafi árs eða ekki.	129
Viðskiptavinur – Upplýsingar um prófjöfnuð	Sýnir allar færslur í viðskiptavinabókinni innan tilgreindu dagsetningasíunnar. Þessi skýrsla er oft notuð til að kanna hvort allar færslur vegna tiltekins viðskiptamanns séu reikningsfærðar eða aðrar innri tékka á viðskiptamannabókum.	104
Viðskiptavinur - Greiðslukvittun	Býr til greiðslukvittun fyrir hverja færslu í viðskiptavinabók af gerðinni Greiðsla. Ef greiðslan var jöfnuð við reikninga eru reikningarnir tilgreindir; Annars segir hún bara greiðsluupphæðina sem ójafnaðar. Hægt er að senda þessa skýrslu til viðskiptamanna sem vilja fá fylgiskjöl með greiðslu.	211
Afstemma viðskiptavina- og lánardrottnalykla	Sýnir fjárhagsfærslur sem vera til vegna bókunar á viðskiptavina- og lánardrottnafærslum skipt eftir fjárhagslykli og bókunarflokkum. Þessi skýrsla er notuð til að stemma af stöðu viðskiptamanna og lánardrottna við fjárhagsstöðu.	33
Viðskm. - Einföld aldursgr.	Þetta er eldri útgáfa af aldursgreiningarskýrslu viðskiptakrafna. Við mælum með því að þú notir skýrsluna Aldursgreindar viðskiptaröfur í staðinn.	109
Söluupplýsingar	Sýnir upphæðir sölu, framlegðar, reikningsafsláttar og greiðsluafsláttar í SGM og framlegðarprósentu fyrir hvern viðskiptamann. Kostnaður og framlegð eru bæði gefin upp sem upphaflegar og leiðréttar upphæðir. Upphaflegur kostnaður og framlegð eru gildin sem voru reiknuð á bókunartíma, en leiðréttur kostnaður og framlegð endurspegla breytingar sem orðið hafa frá upphaflegum kostnaði söluvörunnar. Kostnaðarleiðréttingarupphæðin sem skýrslan sýnir er mismunur upphafskostnaðar og leiðrétts kostnaðar. Tölunum er skipt í þrjú tímabil. Velja má lengd tímabilsins með því að byrja á tiltekinni dagsetningu. Einnig eru dálkar fyrir upphæðir á undan og eftir tímabilunum þremur. Skýrsluna má til dæmis nota við greiningu hagnaðar af einstökum viðskiptamanni og þróun hagnaðar. Þessi skýrsla er ekki tiltæk í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Þess í stað skal nota skýrsluna Söluupplýsingar viðskiptamanns (10047). Þessa skýrslu er einnig hægt að nota í viðskiptakröfum þar sem auðveldara er að fletta hratt upp bókuðum greiðslum, afsláttum og sölum fyrir tiltekinn viðskiptavin.	112
Viðskiptavinalisti	Sýnir ýmsar grunnupplýsingar um viðskiptamenn. Til dæmis bókunarflokkur viðskiptamanns, afsláttarflokkur, vaxtaupplýsingar og greiðsluupplýsingar o.s.frv. Þessi skýrsla er til dæmis notuð til að viðhalda upplýsingum í töflunni Viðskiptamaður.	101

Skoða fjárhagsskýrslur með skýrsluvafra

Til að fá yfirlit yfir þær skýrslur sem eru tiltækar til fjármála skal velja Allar skýrslur á heimasíðunni. Þessi aðgerð opnar Hlutverkavafrann sem er afmarkaður við aðgerðirnar í valkostinum Skýrsla & Greining . Undir hausnum Fjármál skal velja Skoða.

Nánari upplýsingar eru í Finna síður og skýrslur með hlutverkavafranum.

Sjá einnig .

Helstu fjárhagsskýrslur
Tilfallandi greining á fjárhagsgögnum
Fjármálagreiningar
Sölugreiningar
Endurskoðandi upplifun í Dynamics 365 Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á