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Dynamics 365 Finance での通貨の構成 - Training
今日のグローバル市場では、支払の受領と送金にさまざまな通貨が使用されます。 複数の通貨を受け入れる場合は、金銭的損失を減らすために為替レートを適切に管理する必要があります。 為替レートの値の変化によって生じる損益額の予測方法を理解すると、現金割引や支払を処理するビジネス上の意思決定をスマートに行うために役立ちます。
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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce 販売時点管理 (POS) の現金管理機能の概要について説明します。 また、2 種類の変更を行うトランザクションに対する現金追跡機能の設定に関するガイダンスも提供します。
注意
Commerce の現金管理機能の背景情報については、シフトとキャッシュ ドロワー管理 を参照してください。
現金管理は、現物店舗の小売業者にとって重要な機能です。 小売業者は、店舗内のレジスターとレジ担当者間にて、現金の完全なトレーサビリティと責任、および挙動が分かるシステムを店舗に必要としています。 すべての相違点を調整し、説明責任を決定を可能にする必要があります。
Dynamics 365 Commerce は、POS アプリケーションでの現金管理機能を備えています。 小売業者には 2 つの現金管理オプションがあります:
店舗用の機能プロファイルを設定して現金トレーサビリティ機能を構成するには、次の手順に従います。
注意
現金の追跡機能を使用するには、最初に店舗に 1 つ以上の金庫を設定する必要があります。 この設定は、開始金額の申告 と 金庫入金 の操作で金庫が選択されることをシステムが想定しているため、必要です。
1 つの店舗に複数の金庫を定義し、管理することができます。
Commerce headquarters で金庫を設定するには、次の手順を実行します。
現金トレーサビリティ機能が有効な場合、現金管理は以下のようになります:
シフトの終了を選択した場合、システムはシフトに未調整の現金管理トランザクションが含まれていないことを検証します。 未調整トランザクションがある場合、シフトを終了させることはできません。
トランザクションは、システムによる自動的な調整、またはユーザーによる手動での調整が可能です。
自動トランザクション調整は、特定の操作が行われた後に、システムが自動的に取引を照合します。
たとえば、あるユーザーがシフトAで現金管理操作 (支払/入金の削除など) を実行し、シフトBに20ドルを送金したとします。シフト B のユーザーがフロート入力 操作を実行してトランザクションを選択すると、2 つのトランザクションが自動的に調整されます。
自動トランザクションの調整が行わない場合は、手動でのトランザクション調整が必要です。
前の例では、シフト B のユーザーがフロート入力操作を行わない、またはフロート入力操作中に正しい取引を選択しない場合、入札削除アクションは未照合で残り、手動で照合する必要があります。
シフト内またはシフト間で手動で調整を実行するために、必要なアクセス許可を持つユーザーはシフトの管理操作を実行できます。 シフト管理ビューを使用すると、未調整トランザクションがあるシフトを簡単に表示できます。 ユーザーはシフトを選択し、調整 を選択して、調整されたトランザクションおよび未調整トランザクションの一覧を別々のタブに表示できます。 その後、ユーザーは未照合の取引を選択して照合するか、以前に照合した取引を選択して未照合にすることができます。 調整中に、選択したトランザクションのバランスが取れない場合、ユーザーは不均衡調整の理由説明を入力する必要があります。 シフトが終了するまで、ユーザーはトランザクションを調整したり、未調整にすることができます。 ただし、シフト終了後のトランザクションは未照合にすることはできません。
Dynamics 365 Commerce では、現金の調整はシフト レベルでのみ行われます。 金庫で現金を管理するには、シフトで金庫を管理する必要があります。
重要
金庫管理には、販売トランザクションに使用されていない専用のレジスターが必要です。
次の例では、金庫を使用する現金管理の業務プロセスを示します。
一日の始まりに、店舗マネージャーは金庫の中のスタート額を申告します。 店舗長が従う必要がある手順を次に示します。
その日を始める準備ができたレジ係は、シフトを開き、店舗マネージャーを経由して金庫から開始金額を取得します。 ここでは、レジ担当者と店舗マネージャーが従う必要がある手順を紹介します。
その後、レジ担当は 1 日を通して定期的な販売トランザクションを実行します。
キャッシュ ドロワーの現金が定められた上限額を超えた場合、レジ担当は余分な現金に関する通知を受け、金庫保管を実行します。 ここでは、レジ担当者と店舗マネージャーが従う必要がある手順を紹介します。
その日の終わりに、レジ係はキャッシュ ドロワーの現金量を金庫に入れ、支払/入金を申告し、シフトをブラインド クローズします。 ここでは、レジ担当が行うべき手順を説明します。
店舗マネージャーは、最後の金庫入金のトランザクションを照合し、銀行入金を行い、両方のシフト (レジ担当のシフトと金庫のシフト) を閉じます。 店舗長が従う必要がある手順を次に示します。
現金管理取引が本部で処理される場合、全店舗 ページの 明細/決算 セクションで定義されているパラメータを使用して、これらの取引に関する検証が行われます。 しかし、ユーザーが本部で財務照合機能を有効にすると、POS ユーザーはシフトを閉じようとしたときに、POS でこれらの検証結果が表示されます。
本部で財務調整機能を設定するには、次の手順に従います。
財務調整機能の詳細については、店舗での財務調整 を参照してください。
小売業者は、取引の支払いとして複数の通貨を受け入れるように POS を設定できますが、通常、返される釣銭は店舗のデフォルト通貨でのみ提供されます。
たとえば、小売業者は米国の店舗をデフォルトの通貨として米ドル (USD) で設定しますが、顧客はユーロ (EUR) を使用して取引の支払いをします。 取引に対して返される変更は、ストアのデフォルト通貨である USD でのみ提供できます。 このシナリオでは、営業日の開始時にはキャッシュ ドロワーに USD のみが含まれますが、営業日の終わりにはキャッシュ ドロワーに複数の通貨 (USD と EUR) が含まれるようになります。
一部の小売業者は、レジ担当者が入札通貨で釣銭を返せるように POS を強化することを選択していますが、これには 開始金額の宣言、 変動入札と 入札を削除 などの現金管理操作が必要で、小売業者がさまざまな取引にわたる通貨の動きを考慮できるように外貨もサポートします。
Commerce バージョン 10.0.38 では、すべての現金管理操作でストアのデフォルト通貨に加えて外貨もサポートされます。
複数の通貨にわたる現金管理がさまざまな取引にわたる通貨の動きを追跡できるように構成するには、次の手順に従います。
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