Foreta sjekkbetalinger
Du kan utstede elektroniske og manuelle sjekker i Business Central. Begge metodene bruker utbetalingskladden til å utstede sjekker til leverandører. Du kan også kansellere sjekker og vise sjekkposter.
Følgende fremgangsmåte viser hvordan du betaler en leverandør med maskinelle sjekker ved å utligne betalingen mot den aktuelle leverandørfakturaen, skrive ut sjekken og deretter bokføre betalingen som betalt. Dette fører til positive leverandørposter, utlignet mot negative bankposter og fysiske sjekker for behandling i banken.
Du kan betale med to typer sjekker. For begge disse typene må feltet Motkontotype eller Kontotype inneholde Bankkonto.
- Maskinell sjekk: Velg dette alternativet hvis du vil at programmet skal opprette og senere skrive ut en sjekk på beløpet på betalingskladdelinjen. Du må skrive ut sjekkene før du kan bokføre kladdelinjene.
- Manuell sjekk: Velg dette alternativet hvis du manuelt har skrevet en sjekk og vil at programmet skal opprette en tilhørende sjekkpost på dette beløpet. Ved å bruke dette alternativet kan du ikke skrive ut sjekken.
Obs!
For å være sikker på at banken bare innfrir validerte sjekker og beløp, kan du sende dem en fil som inneholder informasjon om leverandør, sjekk og betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere en Positive Pay-fil.
Viktig
Skriveren må være riktig konfigurert for sjekkskjemaene, og du må definere hvilke sjekkoppsett som skal brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velg et sjekkoppsett. Du kan for eksempel også sende sjekken som en PDF-fil.
Du kan skrive ut opptil 10 fakturaer på en side for en blankett. Hvis en sjekk gjelder for flere enn 10 fakturaer, kansellerer vi sjekken på den første siden og skrive ut ordet KANSELLER på sjekken når du skriver ut blanketten. Vi skriver deretter ut resten av fakturaene og det totale sjekkbeløpet på den andre siden.
Slik betaler du en leverandørfaktura med en maskinell sjekk
Nedenfor beskrives hvordan du betaler en leverandør med sjekk. Fremgangsmåten er lik refusjon til kunde med sjekk.
Velg ikonet
og angi Utbetalingskladder og velg den relaterte koblingen.Fyll ut utbetalingskladdelinjene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere betalinger og refusjoner.
I feltet Betalingsmåte - kode velger du Sjekk.
I feltet Bankbetalingstype velger du Maskinell sjekk.
Velg Skriv ut sjekk-handlingen.
Fyll ut feltene etter behov på siden Sjekk. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Hvis skriveren er konfigurert til å skrive ut sjekker, klikker du på Skriv ut-knappen. Hvis ikke velger du Send til-knappen, velger PDF-dokument, velger OK-knappen og skriver deretter ut PDF-dokumentet.
De fysiske sjekkene kan nå sendes til leverandørene for behandling. Fortsett med å bokføre betalingen som utlignet til leverandøren, og dermed betalt i systemet.
Velg handlingen Bokfør.
Fullstendig utlignede leverandørposter og bankposter opprettes.
Obs!
Hvis du vil skrive ut og betale sjekker i flere valutaer fra forskjellige bankkonti, må du utføre kjørselen Skriv ut sjekk separat for hver enkelt valuta og angi riktig bankkonto.
Slik annullerer du utskrevne sjekker som ikke er bokført:
Du kan kansellere ikke-bokførte sjekker etter at de er skrevet ut, ved hjelp av handlingen Kanseller sjekk på siden Betalingskladd.
- På siden Betalingskladd velger du Kanseller sjekk, og deretter velger du hvilke sjekker som skal kanselleres.
Kansellere sjekker
Når sjekkbetaliner er bokført, kan du bare kansellere (void) sjekker fra de resulterende bankpostene.
Viktig
Hvis sjekken utlignes mot en faktura, opphever du utligningen av sjekken først, slik at fakturaen kan betales på nytt, og deretter annullerer du sjekken. Hvis sjekken ble skrevet ut og ikke betalte en faktura, velger du Bare kanseller sjekk som beskrevet i denne delen.
- Velg ikonet og angi Bankkonti, og velg deretter den relaterte koblingen.
- Velg relevant bankkonto, velg handlingene Rediger og Sjekkposter.
- På siden Sjekkposter velger du handlingen Kanseller sjekk.
- Merk av for Kanseller sjekk.
- Velg OK.
Slik viser du et sammendrag av bokførte sjekker
Hvis du vil gå gjennom bokførte sjekker, for eksempel for å kontrollere flere sjekker som er betalt til én leverandør, kan du bruke rapporten Bankkonto - sjekkopplysninger.
- Velg ikonet angi Bankkontoavstemming – sjekkopplysninger, og velg deretter den relaterte koblingen.
- Angi filtre som er relevante, og velg deretter Forhåndsvisning-knappen.
Se også
Utføre betalinger
Administrere skyldige beløp
Konfigurere banktjenester
Eksportere en Positive Pay-fil
Arbeid med Business Central