Informacje domyślne wpisy dla transakcji umorzenie
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W poniższych tabelach przedstawiono domyślne wpisy, które są używane podczas tworzenia transakcji umorzenie klikając Odpisz w Windykacja formularza lub na Wszyscy odbiorcy lub Otwórz faktury odbiorców listę stron. Te informacje w dzienniku można zmienić przed zaksięgowaniem transakcji.
Arkusz
Pole |
Wpis domyślny |
|---|---|
Nazwa |
Arkusz odpisów Wartość w polu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Opis |
Transakcje odpisu dla %1 %2. |
Wiersze arkusza umorzenie klienta
Jeśli zaznaczone transakcje zawierają wiele kombinacji kodu waluty, wymiarów finansowych i profil księgowania, wiersz osobnego dziennika jest tworzony dla każdej kombinacji.
Pole |
Wpis domyślny |
|---|---|
Data |
Wprowadzić po kliknięciu daty Odpisz. |
Typ konta |
Odbiorca |
Konto |
Konto odbiorcy jest wyświetlany w Windykacja formularza lub na stronie listy. |
Opis |
Transakcje odpisu dla %1 %2. |
Debet lub Kredyt |
Kwota jest sumą otwarte (nierozliczone) transakcje dla nabywcy dla transakcji, które mają tej samej waluty, wymiarów finansowych i profil księgowania. Jeśli suma kwot jest Debet, kredyt jest tworzony. W przypadku całkowitej kwoty kredytu Debet jest tworzony. |
Typ konta przeciwstawnego |
Księga |
Konto przeciwstawne |
Puste |
Profil księgowania |
Profil księgowania używany dla transakcji zapisywany off. |
Grupa podatków |
Puste |
Grupa podatków dla pozycji |
Puste |
Kod przyczyny |
Kod przyczyny, który wprowadzić po kliknięciu Odpisz. Domyślny wpis jest pobierana z Kod przyczyny w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Profil księgowania |
Profil księgowania Pola wartość z transakcja lub transakcje, napisane off. |
Metoda płatności |
Puste |
Specyfikacja płatności |
Puste |
Załącznik arkusza zaliczki |
Wyczyszczone |
Typ transakcji bankowej |
Puste |
Wszystkie pozostałe pola. |
Domyślne wpisy są takie same, jak podczas tworzenia nowego wiersza dziennika w Załącznik arkusza formularza. Są tworzone nie wiersze opłat płatności. |
Wiersze arkusza umorzenie księgi głównej
Jeśli zaznaczone transakcje zawierają wiele kombinacji kodu waluty, wymiarów finansowych i profil księgowania, wiersz osobnego dziennika jest tworzony dla każdej kombinacji.
Pole |
Wpis domyślny |
|---|---|
Data |
Wprowadzić po kliknięciu daty Odpisz. |
Typ konta |
Księga |
Konto |
Konta umorzenie od określonej w profilu księgowania Profil księgowania w Księga i podatek obszar Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Opis |
Transakcje odpisu dla %1 %2. |
Debet lub Kredyt |
Kwota jest sumą otwarte (nierozliczone) transakcje dla nabywcy dla transakcji, które mają tej samej kombinacji kodu waluty, wymiarów finansowych i profil księgowania. Jeśli Oddziel podatek pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza nie jest zaznaczona, kwota zawiera podatek. Jeśli kwota w wierszu dziennika umorzenie klienta jest Debet, kredyt jest tworzony. Jeśli kwota w wierszu dziennika umorzenie klienta jest kredyt, tworzony jest Debet. |
Typ konta przeciwstawnego |
Księga |
Konto przeciwstawne |
Puste |
Grupa podatków |
Puste |
Grupa podatków dla pozycji |
Puste |
Kod przyczyny |
Kod przyczyny, który wprowadzić po kliknięciu Odpisz. Domyślny wpis jest pobierana z Kod przyczyny w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Profil księgowania |
Profil księgowania Wartość w polu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Konto umorzenie musi wynosić w profilu księgowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie windykacji. |
Metoda płatności |
Puste |
Specyfikacja płatności |
Puste |
Załącznik arkusza zaliczki |
Wyczyszczone |
Typ transakcji bankowej |
Puste |
Wymiary finansowe |
Wymiarów finansowych z zaznaczonych transakcji. |
Środek trwałyTyp transakcji |
Puste |
Wszystkie pozostałe pola. |
Domyślne wpisy są takie same, jak podczas tworzenia nowego wiersza dziennika w Załącznik arkusza formularza. Są tworzone nie wiersze opłat płatności. |
Wiersze arkusza umorzenie podatku
Wiersz dziennika umorzenie podatku jest tworzony tylko wtedy, gdy Oddziel podatek pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami wybrany formularz. Jeśli zaznaczone transakcje zawierają wiele kombinacji Konto płatności podatków, wymiarów finansowych i kodu podatku, wiersz osobnego dziennika jest tworzony dla każdej kombinacji.
Pole |
Wpis domyślny |
|---|---|
Data |
Wprowadzić po kliknięciu daty Odpisz. |
Typ konta |
Księga |
Konto |
Konto płatności podatku z oryginalnej transakcji. |
Opis |
Transakcje odpisu dla %1 %2. |
Debet lub Kredyt |
Kwota jest suma kwot podatku otwarte (nierozliczone) transakcji dla nabywcy dla transakcji, które mają tej samej kombinacji Konto płatności podatków, wymiarów finansowych i kodu podatku. Jeśli kwota w wierszu dziennika umorzenie klienta jest Debet, kredyt jest tworzony. Jeśli kwota w wierszu dziennika umorzenie klienta jest kredyt, tworzony jest Debet. |
Typ konta przeciwstawnego |
Księga |
Konto przeciwstawne |
Puste |
Grupa podatków |
Puste |
Grupa podatków dla pozycji |
Puste |
Kod przyczyny |
Kod przyczyny, który wprowadzić po kliknięciu Odpisz. Domyślny wpis jest pobierana z Kod przyczyny w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Profil księgowania |
Profil księgowania Wartość w polu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Konto umorzenie musi wynosić w profilu księgowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie windykacji. |
Metoda płatności |
Puste |
Specyfikacja płatności |
Puste |
Załącznik arkusza zaliczki |
Wyczyszczone |
Typ transakcji bankowej |
Puste |
Wymiary finansowe |
Wymiarów finansowych z oryginalnej transakcji podatku. |
Środek trwałyTyp transakcji |
Puste |
Wszystkie pozostałe pola. |
Domyślne wpisy są takie same, jak podczas tworzenia nowego wiersza dziennika w Załącznik arkusza formularza. Są tworzone nie wiersze opłat płatności. |
Patrz również
Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami