Ustawianie windykacji
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Należy wykonać poniższe zadania, aby przygotować się do korzystania z funkcji kolekcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami.
Ustaw definicje okresów wiekowania
Utwórz aktualizację migawki wiekowania
Opcjonalnie: Ustawianie pul odbiorców
Opcjonalnie: Tworzenie zespołu ds. windykacji
Tworzenie kategorii spraw windykacyjnych
Umożliwia tworzenie nazw arkuszy (rozliczenie odpisów i płatności przy niewystarczających funduszach)
Umożliwia tworzenie kodu przyczyny dla transakcji odpisu
Skonfigurowanie folderu dla załączników do wiadomości i tworzenie szablonów wiadomości e-mail
Ustawianie parametrów windykacji Rozrachunki z odbiorcami
Opcjonalnie: Ustawianie agentów ds. windykacji
Konfiguracja konta umorzenia
Konfigurowanie informacji NSF dla kont bankowych
Konfigurowanie ustawień programu Outlook dla użytkowników w formularzu Windykacja
Konfigurowanie ustawień wysyłania wiadomości e-mail do osób kontaktowych ds. windykacji odbiorców
Konfigurowanie ustawień wiadomości e-mail dla sprzedawców
Zadania opisano w sekcjach poniżej.
Ustaw definicje okresów wiekowania
Konfigurowanie wiekowania, który definiuje kolumny, które pojawiają się na stronach listy Windykacja, Działania związane z windykacją i Sprawy dotyczące windykacji. Ponadto określa okresy, które są wyświetlane w formularzu Windykacja. Jeśli pula klientów jest ustawiona, definicja okresu wiekowania dla puli jest używana. Jeśli żadne pule nie są skonfigurowane, domyślna używana definicja okresu wiekowania określona jest w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Jeśli nie określono domyślnego okresu przedawnienia, używana jest definicja z pierwszego formularza Definicje okresów wiekowania.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Definicje okresów wiekowania.
Służy do wprowadzania definicja okresu wiekowania.
Na skróconej karcie Okresy utwórz okresy wiekowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przedawnianie definicje okresów (formularz).
Zamknij formularz.
Utwórz aktualizację migawki wiekowania
Utwórz migawkę wiekowania dla rekordów dla wszystkich odbiorców lub dla odbiorców w puli klientów. Migawki wiekowania pokaż informacje na stronie listy Windykacja i w formularzu Windykacja. Należy utworzyć migawki wiekowania, aby można było używać strony listy. Strona listy pokazuje tylko informacje dla odbiorców, dla których została utworzona migawka wiekowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migawki przedawnienia odbiorcy (formularz).
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Migawka wiekowania odbiorcy.
Wybierz definicję okresu wiekowania.
Opcjonalnie: Służy do wybierania puli.
Umożliwia wybór typu daty transakcji używany w rekordzie do przypisania transakcji do okresów wiekowania.
Służy do wybierania dat opartych na obliczeniu wiekowania migawek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migawki przedawnienia odbiorcy (formularz).
Uwaga
Jeśli migawka wiekowania jest uruchomiona jako proces związany w ramach zadania wsadowego, wybierz opcję Data dzisiejsza w polu Wiekowanie na dzień. W przeciwnym razie migawka wiekowania zawsze jest tworzona dla tej samej daty.
Opcjonalnie: Kliknij kartę Zakres działalności firmy i wybierz firmy, które mają być uwzględnione w migawce wiekowania.
Opcjonalnie: Kliknij kartę Przetwarzanie i skonfiguruj przetwarzanie wsadowe.
Kliknij przycisk OK
Opcjonalnie: Ustawianie pul odbiorców
Istnieje możliwość skonfigurowania pul klientów, aby reprezentować grupy odbiorców. Można używać pul klientów, takich jak filtry dla informacji o odbiorcy, które są wyświetlane na stronach listy kolekcji w formularzu Windykacja, czy podczas tworzenia migawki wiekowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pule odbiorcy (formularz).
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Pule klientów.
Wprowadź identyfikator puli i opis.
Umożliwia wybór puli.
Kliknij Wybierz kryteria puli, aby wybrać kryteria kwerendy, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij Podgląd puli klientów, aby wyświetlić podgląd odbiorcy w puli.
Uwaga
Na liście są widoczni tylko odbiorcy, dla których została utworzona migawka wiekowania.
Zamknij formularz Pule klientów.
Utwórz nową migawkę wiekowania odbiorcy, która zawiera pulę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz aktualizację migawki wiekowania.
Opcjonalnie: Tworzenie zespołu ds. windykacji
Wiele osób w organizacji wykonuje prace związane z windykacją, więc można skonfigurować zespoły ds. windykacji. Można wybrać zespół w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Jeśli nie utworzysz zespołu ds. windykacji, jeden zostanie utworzony automatycznie podczas konfigurowania agentów ds. windykacji w formularzu Agent ds. windykacji.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Organizacja > Zespoły.
W formularzu Zespoły kliknij przycisk Typy zespołu.
Kliknij opcję Nowy i wprowadź nazwę dla typu zespołu, na przykład Windykacja.
Zaznacz pole wyboru Wymagaj, aby członkowie zespołu byli użytkownikami systemu Microsoft Dynamics AX, a następnie wybierz osoby, które są dozwolone w tego typu zespole. To może zawierać Pracownik, Zleceniobiorca lub oba.
Zamknij formularz. Zamknij i ponownie otwórz formularz Zespoły.
W formularzu Zespoły kliknij przycisk Nowy i wprowadź nazwę dla zespołu, na przykład Windykacja.
Zaznacz typ zespołu utworzony w kroku 3.
Wprowadź opis zespołu i zaznacz pole wyboru Aktywny.
Nie musisz teraz dodawać członków zespołu. Zamiast tego zostaną dodani członkowie zespołu w formularzu Agent ds. windykacji.
Zamknij formularz.
Tworzenie kategorii spraw windykacyjnych
Jeśli uporządkujesz pracę zespołów według spraw, zdefiniuj kategorię z typem kategorii Windykacja. Jest to możliwe tylko, jeśli chcesz, aby używać funkcji spraw w formularzu Windykacja. Aby uzyskać więcej informacji o sprawach, zobacz temat Zarządzanie sprawami.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Sprawy > Kategorie spraw.
Kliknij opcję Nowy, a następnie kliknij opcję Kategoria przypadku.
Wprowadź nazwę i opis kategorii sprawy.
Wybierz Windykacja jako typ kategorii.
Na skróconej karcie Działania określ opcje dla działania domyślnego, domyślne działania uzupełniające lub obu.
Opcjonalnie: na skróconej karcie Ogólne wprowadź dodatkowe informacje dotyczące kategorii sprawy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawa kategorie (formularz).
Zamknij formularz.
Umożliwia tworzenie nazw arkuszy (rozliczenie odpisów i płatności przy niewystarczających funduszach)
Ustawianie nazw arkuszy do użycia, gdy transakcje są przetwarzane w formularzu Windykacja. Te informacje obejmują rozliczenie transakcji, podpisanie lub przetwarzanie płatności przy niewystarczających funduszach (NSF).
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.
Utwórz trzy nazwy arkuszy, które mają następujące właściwości. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nazwę każdego arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nazwy arkuszy (formularz).
Opis
Typ arkusza
Rozliczenie
Płatność od odbiorcy
Zmniejszenie
Dziennie
NF
Płatność od odbiorcy
Zamknij formularz.
Umożliwia tworzenie kodu przyczyny dla transakcji odpisu
Utwórz domyślny kod przyczyny, używany wtedy, gdy transakcje są odpisywane w formularzu Windykacja.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Odbiorcy > Przyczyny dotyczące odbiorcy.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy kod przyczyny.
Wprowadź kod przyczyn i komentarz domyślny.
Zaznacz pole wyboru Odbiorca.
Zamknij formularz.
Skonfigurowanie folderu dla załączników do wiadomości i tworzenie szablonów wiadomości e-mail
Jeśli będziesz wysyłać wiadomości e-mail, które mają załączniki programu Microsoft Excel za pomocą formularza Windykacja, skonfiguruj folder dla załączników wiadomości e-mail. Można też utworzyć szablony wiadomości e-mail. Folder dla załączników wiadomości e-mail jest wymagany, ale szablony wiadomości e-mail są opcjonalne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szablonów wiadomości e-mail i zmiennych, zobacz Szablony wiadomości e-mail (formularz).
Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Ustawienia > System > Parametry poczty e-mail.
W polu Zezwalaj na dane osadzone i załączone pliki z wprowadź ścieżkę lokalizacji serwera, w której są przechowywane załączniki poczty e-mail. Podczas wysyłania e-maila z dołączonym wyciągiem odbiorcy, załącznik jest przechowywany w tej lokalizacji.
Zamknij formularz Parametry poczty e-mail.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Szablony wiadomości e-mail.
Opcjonalnie: utwórz trzy szablony wiadomości e-mail dla następujących celów:
Wiadomość do osoby kontaktowej u odbiorcy
Wiadomość do osoby kontaktowej u odbiorcy z dołączonym sprawozdaniem
Wiadomość do osoby kontaktowej u sprzedawcy
Dla każdego szablonu, należy wykonać następujące czynności:
Wprowadź identyfikator wiadomości e-mail i opis.
Wybierz język domyślny.
Wprowadź nazwę nadawcy i adres e-mail nadawcy. Te pola są wymagane; jednak nie będą używane podczas wysyłania wiadomości e-mail za pomocą formularza Windykacja. Adres e-mail nadawcy i nazwa nadawcy będzie taka sama, jak użyta w formularzu Windykacja.
W dolnym okienku wybierz język domyślny dla szablonu.
Wprowadź temat. Wpisany tekst będzie wyświetlany w wierszu tematu wiadomości e-mail, który jest tworzony za pomocą tego szablonu.
Kliknij przycisk Szablon, a następnie wprowadź treść wiadomości. Zapisz szablon i zamknij formularz.
Można używać następujących zmiennych w treści wiadomości:
%CustomerAccount% — konto odbiorcy, które jest wyświetlane w formularzu Windykacja.
%CustomerAccount% — nazwa odbiorcy, która jest wyświetlana w formularzu Windykacja.
Zamknij formularz Szablony wiadomości e-mail.
Ustawianie parametrów windykacji Rozrachunki z odbiorcami
Konfigurowanie parametrów rozrachunków z odbiorcami, które są powiązane z windykacjami.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Należy kliknąć pozycję Windykacja.
Opcjonalnie: zaznacz pole wyboru Wyklucz sporne transakcje z obliczania opłat, aby uniknąć ponagleń generowanych dla transakcji, które zakwestionowano.
W polu Definicja okresu wiekowania wybierz domyślny okres wiekowania do użycia w formularzu Windykacja i na stronie listy Windykacja.
Opcjonalnie: w polu Zespół wybierz zespół. Agentów ds. windykacji można przypisać do zespołu ds. windykacji w formularzu Agent ds. windykacji.
W polu Arkusz odpisów wybierz nazwę arkusza, która ma być używana dla odpisu transakcji.
W polu Kod przyczyny wybierz domyślny kod przyczyny dla transakcji odpisu.
Opcjonalnie: zaznacz pole wyboru Oddziel podatek, aby utworzyć wpisy osobnych arkuszy dla kwot podatku, które są odpisywane. Może to pomóc w przekształceniu Twojej odpowiedzialności podatkowej, ze względu na kwotę, która została odpisana.
Opcjonalnie: na skróconej karcie Szablon wiadomości e-mail wybierz szablony dla każdego typu wiadomości e-mail.
Zamknij formularz.
Opcjonalnie: Ustawianie agentów ds. windykacji
Wiele osób w organizacji wykonuje czynności windykacyjne, więc można skonfigurować agentów ds. windykacji. Agent ds. windykacji jest pracownikiem, który jest skonfigurowany jako użytkownik w formularzu Relacje użytkownika. Można przypisać pule in klientów agentów ds. windykacji, co pomaga organizowania ich pracę. Agenci ds. windykacji są dodawani do zespołu wybranego w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Jeśli zespół nie został wybrany w formularzu, nowy zespół o nazwie Windykacja umożliwia automatyczne utworzenie agentów ds. windykacji i dodanie ich do tego zespołu.
Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Wspólne > Użytkownicy > Relacje użytkownika.
Kliknij opcję Nowy i wybierz pracownika. Może to być pracownik etatowy lub wykonawca.
Wybierz identyfikator użytkownika, który odnosi się do pracownika.
Opcjonalnie: powtórz kroki dodatkowych 2 i 3 dla dodatkowych pracowników, a następnie zamknij formularz.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Agenci ds. windykacji.
Należy kliknąć pozycję Dodawanie członków zespołu.
Wybierz członka zespołu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Opcjonalnie: powtórz kroki 6 i 7 w odniesieniu do dodatkowych agentów ds. windykacji.
Opcjonalnie: w formularzu Agent ds. windykacji przypisz do co najmniej jedną pulę klientów do agentów ds. windykacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje, agentów (formularz).
Zamknij formularz.
Konfiguracja konta umorzenia
Utwórz konto odpisu, który będzie używany dla odpisów z księgi głównej przy odpisach transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje domyślne wpisy dla transakcji umorzenie.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
Wybierz profil księgowania, a następnie kliknij skróconą kartę Ustawienia.
W polu Konto odpisu wybierz konto księgowe do księgowania transakcji odpisu.
Powtórz kroki 2 i 3 dla pozostałych profili księgowania, które mogą być używane do księgowania transakcji odpisu.
Zamknij formularz.
Konfigurowanie informacji NSF dla kont bankowych
Procedura ta pozwala określić informacje, które będą używane podczas przetwarzania płatności NSF w formularzu Windykacja.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Kliknij dwukrotnie konto bankowe, aby otworzyć formularz Konta bankowe.
W Okienku akcji kliknij opcję Edytuj rekord, a następnie kliknij skróconą kartę Zarządzanie walutami.
W polu Grupa opłat wybierz grupę opłat używaną w odniesieniu do opłat, którymi obciąża się odbiorcę płatności przy niewystarczających funduszach.
W polu Arkusz płatności przy niewystarczających funduszach wybierz nazwę arkusza płatności, która ma być stosowana podczas anulowania płatności, która została zwrócona z powodu niewystarczających funduszy.
Zamknij formularz.
Konfigurowanie ustawień programu Outlook dla użytkowników w formularzu WIndykacje
Zanim pracownicy mogą tworzyć działania lub wysyłać wiadomości e-mail za pomocą formularza Windykacja, należy sprawdzić, czy wybrany klucz konfiguracji Synchronizacja z programem Microsoft Outlook i synchronizacja Outlook są skonfigurowane dla pracownika. Aby uzyskać więcej informacji o synchronizacji w programie Outlook, zobacz temat Integrowanie z programem Microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server. Aby uzyskać informacje o tworzeniu pracowników, zobacz temat Najważniejsze zadania: pracownicy.
Konfigurowanie ustawień wysyłania wiadomości e-mail do osób kontaktowych ds. windykacji odbiorców
Ustaw adresy e-mail dla kontaktów odbiorcy, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail do tych kontaktów z formularza Windykacja. Osoba kontaktowa w sprawie windykacji jest domyślny kontaktem używanym w formularzu Windykacja. Można skonfigurować adres zestawienia dla odbiorcy, jeśli instrukcje muszą mieć inny adres z adresu podstawowego.
Uwaga
Jeśli nie określono osoby kontaktowej odbiorcy w sprawie windykacji, jest używany kontakt podstawowy. Jeśli kontakt podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail wysyłane są na pierwszy adres wymieniony w formularzu Kontakty.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy, aby otworzyć formularz Odbiorcy.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja.
Opcjonalnie: na skrócone karcie Adresy kliknij przycisk Dodaj, a następnie wprowadź adres do wysyłania zestawień. W polu Cel zaznacz opcję Zestawienie, wprowadź informacje o adresie, a następnie kliknij przycisk OK.
Na skróconej karcie Kredyty i windykacja w polu Osoba kontaktowa w sprawie windykacji wybierz osobę w organizacji odbiorcy, która współpracuje z Twoim agentem ds. windykacji. Ten kontakt używany jako domyślny kontakt w formularzu Windykacja i jest osobą, do której są wysyłane wiadomości e-mail.
Naciśnij klawisze CTRL+S.
Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu Osoba kontaktowa w sprawie windykacji i wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.
W formularzu Kontakty kliknij skróconą kartę Informacje o kontakcie.
Jeśli kontakt nie ma określonego adresu e-mail, kliknij przycisk Dodaj, aby dodać adres.
Wybierz typ, który korzysta z metody komunikacji Adres e-mail.
Następnie, w polu Numer/adres osoby kontaktowej wprowadź adres e-mail dla nadawcy. Jeśli nie ma podstawowego adresu e-mail, jest wyświetlany pierwszy adres e-mail z listy.
Powtórz kroki 1–11 w odniesieniu do pozostałych osób kontaktowych dla odbiorców.
Zamknij formularze.
Konfigurowanie ustawień wiadomości e-mail dla sprzedawców
Ustaw adresy e-mail dla sprzedawców, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail do sprzedawców z formularza Windykacja. Ustaw adres e-mail dla każdego przedstawiciela handlowego w każdej grupie prowizji sprzedaży. Przedstawiciel handlowy, który ma zaznaczone pole wyboru Kontakt, jest domyślnym sprzedawcą, do którego są wysyłane wiadomości e-mail. Jeśli przedstawiciel handlowy nie jest określony, podstawowy sprzedawca dla organizacji używa odbiorcy. Jeśli sprzedawca podstawowy nie jest określony, wiadomości e-mail wysyłane są na pierwszy adres z listy sprzedawców wymieniony w formularzu.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Prowizje > Grupy sprzedaży.
Wybierz grupy prowizji sprzedaży, a następnie kliknij przyciskPrzedstawiciel handlowy
Dla przedstawiciela handlowego, który ma zaznaczone polem wyboru Kontakt, kliknij prawym przyciskiem myszy w polu Nazwa i wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
W formularzu Książka adresowa kliknij kartę Informacje o kontakcie.
Jeśli pracownik nie ma określonego adresu e-mail, kliknij przycisk Dodaj, aby dodać ten adres.
Wprowadź krótki opis nowego adresu. W polu Typ wybierz opcję Adres e-mail.
W polu Numer/adres osoby kontaktowej wprowadź adres e-mail dla sprzedawcy.
Kliknij kolejno opcje Więcej opcji > Zaawansowane.
W polu Cel wybierz cel. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć formularz Edytuj informacje o kontakcie, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć formularz Książka adresowa.
Powtórz kroki 1–9 w odniesieniu do pozostałych osób kontaktowych dla sprzedawców.
Zamknij formularze.
Patrz również
Najważniejsze zadania: windykacje
Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek