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Este artigo fornece uma descrição geral dos componentes da funcionalidade de orçamentação, das ferramentas de orçamentação e das capacidades de relatórios.

Componentes da funcionalidade de orçamentação

O ciclo de planeamento de recursos de uma empresa consiste tipicamente em atividades de planeamento, orçamentação e previsão.

Componentes da funcionalidade de orçamentação.

Os processos de planeamento estratégico a longo prazo e de planeamento orçamental anual são suportados através de um documento do plano orçamental. Os documentos do plano orçamental estão estreitamente integrados Microsoft Excel. Os utilizadores podem configurar cenários monetários e quantitativos ilimitados, e também podem definir uma hierarquia organizacional de orçamentação para suporte de métodos de orçamentação descendentes e ascendentes. Depois de um orçamento ser estabelecido e aprovado na aplicação, converte o plano orçamental numa entrada de registo orçamental. As entradas de registo orçamental fornecem ferramentas para a manutenção do orçamento e para a manutenção de um registo dos montantes através de códigos orçamentais. As entradas de registo orçamental permitem-lhe rever os orçamentos originais, realizar transferências e transportar os montantes orçamentais do ano anterior. Uma empresa pode ativar o controlo orçamental, com base no orçamento estabelecido. O nível de controlo depende da cultura organizacional e do nível de maturidade da organização. As organizações que têm uma maturidade baixa podem deixar o orçamento "como está" e podem ser mais reativas do que proativas se um orçamento não corresponder às expectativas. Outras organizações podem ativar políticas de controlo orçamental que impeçam os utilizadores de efetuar compras se não estiverem disponíveis fundos orçamentais.

Por fim, as organizações muito maduras podem estabelecer uma cultura organizacional onde os colaboradores são educados sobre as metas organizacionais e seguem essas metas através de políticas. A aplicação inclui um quadro de controlo orçamental que permite à administração da empresa selecionar o controlo rígido (que impede is lançamentos que iriam ultrapassar o orçamento) ou o controlo suave (onde os utilizadores são avisados de que vão exceder os fundos orçamentais disponíveis, mas podem decidir por si mesmos como proceder). Por último, pode utilizar as previsões contínuas. Uma previsão contínua é uma comparação regular do orçamento com os valores reais e é utilizada para definir até que ponto o funcionamento da empresa é adequado ao orçamento. Uma previsão contínua também é utilizada para identificar tendências. Em finanças e operações, as previsões contínuas são suportadas através de um documento do plano orçamental, como atividades iniciais de planeamento. As previsões contínuas podem ser feitas em paralelo com o planeamento do próximo ciclo orçamental.

Ferramentas de orçamentação

Ferramentas de orçamentação.

Estão disponíveis capacidades adicionais de planeamento e orçamentação integradas com os orçamentos do livro-razão.

  • Orçamentos da força de trabalho – A orçamentação da força de trabalho inclui um planeamento de componente de custos orçamentais detalhado para posições, grupos de compensação, etc.
  • Orçamentos de ativos fixos – Com base nas informações sobre ativos fixos, pode calcular as depreciações planeadas e registar outras operações planeadas relacionadas com os ativos fixos.
  • Orçamentos do projeto – No módulo de projetos, pode criar previsões detalhadas de projetos. As previsões dos projetos irão incluir detalhes sobre as horas planeadas, despesas, taxas e itens.
  • Previsão da procura – Com base em dados históricos de transações, pode estimar a procura futura de inventário e criar previsões de procura.

Para obter informações sobre como passar dados de planeamento de outros módulos para os planos orçamentais, consulte Integração do planeamento orçamental com outros módulos.

Interface de utilizador e capacidades de relatório

Os utilizadores podem criar planos orçamentais diretamente no cliente (utilizando uma página de documento de plano orçamental configurável) ou através do Excel. O Excel fornece várias capacidades adicionais. Por exemplo, pode utilizar dados externos como uma origem para um plano orçamental, efetuar cálculos personalizados e utilizar os gráficos e a Tabela Dinâmica da Microsoft. É possível configurar a maioria das variáveis no processo de planeamento orçamental.

Por exemplo, pode definir quem trata da orçamentação, o que está orçamentado e como é o processo. Embora possa utilizar o Excel para o planeamento orçamental, a aplicação é mantida como uma única fonte de verdade e ajuda a prevenir problemas de controlo orçamental. Os processos periódicos podem ser utilizados para a passagem de dados iniciais de orçamentação para o plano orçamental. No caso dos relatórios, a aplicação oferece um conjunto de páginas de consulta padrão que lhe permitem ver e analisar dados de orçamentação. Os dados do plano orçamental podem ser acedidos através de Relatórios financeiros e os cenários separados do plano orçamental podem ser apresentados como colunas no relatório financeiro.