О конфигурации и настройке бюджетного планирования

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

В этом разделе приводятся сведения по конфигурации бюджетного планирования и настройке процессов бюджетного планирования. После настройки бюджетного планирования можно настроить один или несколько процессов бюджетного планирования. Дополнительные сведения о настройке процессов бюджетного планирования см. в разделе Setting up budget planning processes этой темы.

Примечание

Этот раздел включает сведения о функциях, добавленных или измененных в накопительном обновлении 7 или более поздней версии для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Эта информация также применима к AX 2012 R3.

Настройка планирования бюджета

Прежде чем настроить бюджетное планирование, изучите требования к бюджетному планированию в Обзор планирования бюджета. Требования к бюджетному планированию, которые требуется удовлетворить до настройки бюджетного планирования, включают настройку иерархии бюджетной иерархии, создание шаблонов бюджетного плана и настройку workflow-процессов модуля "Бюджетирование".

Выполнив требования по бюджетному планированию, можно настроить бюджетное планирование с использованием формы Конфигурация планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в теме "Настройка бюджетного планирования" в разделе Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. Дополнительные сведения о форме Конфигурация планирования бюджета см. в разделе Конфигурация планирования бюджета (форма).

В этом разделе рассматриваются следующие области:

Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates

Параметры, сценарии, этапы и workflow-процессы бюджетного планирования

В начале настройки бюджетного планирования определяются его параметры, сценарии, этапы и workflow-процессы.

Параметры — определение правил безопасности для использования с бюджетными планам и уровня детализации бюджетных планов в Microsoft Excel.
Сценарии бюджетного плана — определение категорий данных для бюджетных планов. Вы определяете сценарии бюджетного плана для поддержки денежных единиц и других классов единиц измерения, например количества. Примеры сценариев бюджетного плана с использованием денежных единиц — "Отдел в прошлом году" и "Запросы отдела". "Экстренные вызовы в прошлом году" и "Число эквивалентов полной занятости" — примеры сценариев, использующих численные показатели. При создании бюджетного плана выбирается сценарий для строк бюджетного плана. Кода выбран другой сценарий, необходимо ввести другой набор строк бюджетного плана.
Стадии планирования бюджета — определите шаги, которые проходит бюджетный план с момента создания до утверждения. Этапы бюджетного планирования организованы в workflow-процессы бюджетного планирования. Примеры этапов планирования бюджета — "Рассмотрение в отделе", "Подача отделом", "Рассмотрение руководством" и "Утверждение руководством".
Workflow-процессы планирования бюджета— укажите порядок этапов бюджетного планирования и свяжите каждый workflow-процесс бюджетного планирования с кодом workflow-процесса в модуле "Бюджетирование". Workflow-процессы бюджетного планирования состоят из этапов бюджетного планирования. Workflow-процессы бюджетирования — это автоматизированные процессы, перемещающие бюджетные планы по этапам бюджетного планирования. Дополнительные сведения см. в теме "Workflow-процессы" далее в этом разделе.

В следующей таблице показаны примеры двух workflow-процессов бюджетного планирования: один — для отделов, а другой — для управления. Workflow-процесс отдела состоит из трех этапов: отправка сценариев бюджетного плана, рассмотрение сценариев и утверждение сценариев. Workflow-процесс управления имеет один этап для изучения и другой этап для окончательного утверждения.

Workflow-процесс планирования бюджета	Этап планирования бюджета и сценарии бюджетного плана
Workflow-процесс бюджетного планирования отдела	Этап "Подача отделом" Сценарий "Отдел в прошлом году" Оптимистичный сценарий "Запрос отдела" Пессимистичный сценарий "Запрос отдела" Этап "Рассмотрение в отделе" Запрос отдела — оптимистичный сценарий Запрос отдела — пессимистичный сценарий Этап "Утверждение в отделе" Запрос отдела — оптимистичный сценарий Запрос отдела — пессимистичный сценарий
Workflow-процесс бюджетного планирования в руководстве	Этап "Утверждение руководством" Все запросы отдела — оптимистичный сценарий Все запросы отдела — пессимистичный сценарий Финальная стадия утверждения руководством Сценарий "Все запросы отдела"

Workflow-процесс бюджетного планирования отдела

Этап "Подача отделом"

Сценарий "Отдел в прошлом году"
Оптимистичный сценарий "Запрос отдела"
Пессимистичный сценарий "Запрос отдела"

Этап "Рассмотрение в отделе"

Запрос отдела — оптимистичный сценарий
Запрос отдела — пессимистичный сценарий

Этап "Утверждение в отделе"

Запрос отдела — оптимистичный сценарий
Запрос отдела — пессимистичный сценарий

Workflow-процесс бюджетного планирования в руководстве

Этап "Утверждение руководством"

Все запросы отдела — оптимистичный сценарий
Все запросы отдела — пессимистичный сценарий

Финальная стадия утверждения руководством

Сценарий "Все запросы отдела"

Сценарий может содержать разные данные о разных этапах и workflow-процессах. Например, в процессе рассмотрения руководством можно добавлять, удалять и изменять строки бюджетных планов в оптимистичном сценарии.

На заключительном этапе утверждения строки бюджетного плана в сценариях подразделений можно суммировать в один сценарий для всех отделов.

Workflow-процессы

Workflow-процесс планирования бюджета состоит из упорядоченного набора этапов, которые проходит бюджетный план. Каждый workflow-процесс бюджетного планирования связан с workflow-процессом в модуле "Бюджетирование", перенаправляющим бюджетные планы, листы, обоснования и вложения по организации на рассмотрение и утверждение.

Перед настройкой workflow-процесса бюджетного планирования в модуле "Бюджетирование" необходимо составить следующую информацию:

Этапы планирования бюджета и порядок этапов в workflow-процессах бюджетного планирования.
Центры ответственности, на которые направляются бюджетные планы в иерархии бюджетной организации.
Пользователи, разрабатывающие, рассматривающие и утверждающие бюджетные планы. Пользователи, участвующие в бюджетном планировании, должны быть связаны с записями работников, подотчетных подразделению в организационной иерархии бюджетного планирования. Кроме того, пользователи, находящиеся за пределами иерархии, должны быть добавлены в группу пользователей бюджетного планирования.
Область workflow-процессов в модуле "Бюджетирование". Определите, будете ли вы использовать один workflow-процесс для организационной иерархии или для нескольких центров ответственности и будет ли использован отдельный workflow-процесс модуля "Бюджетирование" для каждого центра ответственности.
Распределения сценариев бюджетных планов. Определите, будут ли рассчитанные, запрошенные и утвержденные бюджетные суммы распределены между сценариями и будут ли они суммированы или распределены между родительскими бюджетными планами и связанными бюджетными планами. Кроме того, определите, будут ли распределены бюджетные суммы автоматически с использованием поэтапных распределений и графиков.
Ограничения по workflow-процессам. Указывается, смогут ли пользователи сбросить или удалить бюджетные планы, которые используют данный workflow-процесс. Эти параметры доступны, начиная с Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Щелкните Бюджетирование > Настройка > Workflow-процессы бюджетирования. Выберите тип Workflow-процессы бюджетного плана в редакторе workflow-процессов для создания workflow-процесса в модуле "Бюджетирование". Workflow-процесс бюджетного планирования связывается с кодом workflow-процесса модуля "Бюджетирование" в области Workflow-процессы в форме Конфигурация планирования бюджета.

Например, workflow-процесс планирования бюджета для сметы текущих затрат отдела состоит из 3 этапов: подано отделом, рассмотрено в отделе и утверждено отделом. Редактор workflow-процессов используется для создания workflow-процесса в модуле "Бюджетирование", который имеет два элемента перехода между этапами для обработки переходов между тремя этапами процесса. Затем с помощью кода workflow-процесса, например 00049_001, связывается workflow-процесс бюджетного планирования для сметы текущих затрат отдела с workflow-процессом модуля "Бюджетирование", имеющим два элемента для перехода между этапами.

Элементы workflow-процесса для бюджетных планов

При выборе Workflow-процессы бюджетного плана в качестве типа workflow-процесса следующие элементы workflow-процесса становятся доступны:

Утвердить бюджетный план – создание элемента утверждения для бюджетных планов. Этот элемент утверждения имеет следующие результаты: Утвердить, Отклонить, Запросить изменение, Делегировать, Отозвать и Просмотр журнала.
Активировать связанный бюджетный план – создание автоматической задачи чтобы активировать бюджетные планы, которые связаны с бюджетным планом-родителем. Для соответствующих планов, которые активированы, статус workflow-процесса установлен на Не подано, а статус документа — Черновик. Если отсутствуют планы, связанные с родительским бюджетным планом, создается связанный бюджетный план и менеджер бюджета организации является ответственным за его подготовку. Если менеджер бюджета отсутствует, ответственный за подготовку родительского бюджетного плана также отвечает за подготовку связанного бюджетного плана.
Бюджетный план перехода между стадиями – создание автоматической задачи чтобы выполнить переход этапа для бюджетного плана. Задача по переходу между этапами меняет этап бюджетного планирования на следующий этап в workflow-процессе бюджетного планирования. Workflow-процессы бюджетного плана должны содержать элемент перехода этапа для каждого перехода, который перемещает бюджетный план на следующий этап планирования бюджета. Например, для workflow-процесса для процесса планирования бюджета, который имеет 3 этапа, требуется, чтобы 2 элемента перехода этапа соединялись с тремя элементами, связанными с тремя этапами планирования бюджета.
Распределение этапа планирования бюджета — создание автоматической задачи для выполнения распределения с помощью графика распределения в ходе указанных workflow-процессов и этапа бюджетного планирования. График распределения указывает метод распределения, исходный сценарий и конечный сценарий.
Управление потоками — создание стандартных элементов workflow-процесса для принятия решений и мероприятий.
Просмотреть завершенные связанные бюджетные планы — создание задачи для пользователей с целью просмотреть заполненные бюджетные планы, которые связаны с родительским бюджетным планом. Все связанные бюджетные планы должны иметь статус workflow-процесса Утвердить или Отклонить, прежде чем можно будет завершить анализ родительского бюджетного плана.
Просмотреть бюджетный план — создание задачи для пользователя с целью просмотреть бюджетные планы.

Участники workflow-процесса для бюджетных планов

Участники workflow-процессов для бюджетных планов включают следующих участников бюджетной организации:

Менеджер организационной структуры бюджета
Составитель бюджетного плана
Менеджер бюджетной организации
Составитель родительского бюджетного плана
Менеджер родительской бюджетной организации

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка процессов для бюджетирования.

Правила этапов бюджетного планирования и ограничения сценариев

При работе с бюджетным планом правила этапа и ограничения сценариев объединяются, чтобы определить правила доступа к сценариям бюджетного плана и строкам бюджетного плана для сценариев. Ограничения сценариев бюджетного планирования настраиваются в форме Конфигурация планирования бюджета и определяют, когда можно будет просмотреть или изменить данные сценария. Правила этапов бюджетного планирования настраиваются в форме Процесс планирования бюджета и определяют, можно ли добавлять или изменять строки бюджетного плана в течение каждого этапа.

В следующей таблице показано, как правила этапов и ограничения сценариев влияют на доступ с правом просмотра, изменения и добавления данных сценария. Например, если правила этапа определяют, что строки можно изменить, но нельзя добавить во время этапа, ограничение сценария, предоставляющее доступ с правом редактирования, позволяет изменять строки бюджетных планов. Однако никакие новые строки добавить нельзя.

Правило этапа — Изменить строки	Правило этапа — Добавить строки	Ограничение сценария	Уровень доступа сценария — Просмотр или редактирование
Нет	Нет	Просмотр	Просмотр
Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Изменить	Просмотр
Да	Нет	Просмотр	Просмотр
Да	Нет	Нет	Нет
Да	Нет	Изменить	Редактировать (изменить только строки)
Да	Да	Просмотр	Просмотр
Да	Да	Нет	Нет
Да	Да	Изменить	Редактировать (изменить и добавить строки)

Распределения

В бюджетном планировании суммы или количества в строках бюджетного плана могут распределяться между исходным и конечным сценариями. Хотя исходный сценарий и конечный сценарий, как правило, различаются, они могут быть и одинаковыми. Можно выполнить распределения, используя следующие методы распределения:

Распределять по нескольким периодам — строки бюджетного плана распределены из исходного сценария бюджетного плана по периодам конечного сценария с использованием ключа распределения периодов. Прежде чем можно будет выполнить распределение по нескольким периодам, необходимо настроить ключи распределения периодов в форме Категории распределения периода. Дополнительные сведения см. в разделе Категории распределения периода (форма).
Распределить по аналитикам — строки бюджетного плана распределяются из исходного сценария бюджетного плана по финансовым аналитикам в конечном сценарии. Прежде чем можно будет выполнить распределение по аналитикам, необходимо настроить условия распределения бюджета в форме Условия распределения бюджета. Дополнительные сведения см. в разделе Условия распределения бюджета (форма).
Агрегирование — строки бюджетного плана суммируются из исходного сценария в связанных бюджетных планах и перенесите их в конечный сценарий родительского бюджетного плана.
Распределение — строки бюджетного плана распределяются из исходного сценария бюджетного плана в родительском бюджетном плане и перенесите их в конечный сценарий сопутствующих бюджетных планов.

Перед созданием бюджетных планов с целью суммирования или распределения строк бюджетного плана, необходимо настроить процесс бюджетного планирования, чтобы можно было создать связанные бюджетные планы. Дополнительные сведения см. в теме "Настройка процессов бюджетного планирования" в разделе Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета.
Использовать правила распределения ГК — начиная с Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2, можно использовать правила распределения главной книги для строк бюджетного плана. Строки бюджетного плана распределяются из исходного сценария бюджетного плана в конечный сценарий бюджетного плана согласно выбранному правилу распределения главной книги. Дополнительные сведения о правилах распределения главной книги см. в разделах О правилах распределения и Создание правила распределения.

Графики распределения и распределения этапов

Графики распределения и распределения этапов настраиваются в форме Конфигурация планирования бюджета. Графики распределения и распределения этапов используются для автоматического распределения строк бюджетного плана в ходе обработки workflow-процессов. Строки бюджетного плана в конечном сценарии можно создать и изменять без участия ответственного за подготовку или рассмотрение бюджетного плана, создающих строки плана.

При настройке графика распределений выбирается метод распределения, исходный сценарий и конечный сценарий. При настройке распределения этапов workflow-процесс и этап бюджетного планирования связывается с графиком распределений. Workflow-процесс бюджетного планирования должен быть связан с workflow-процессом модуля "Бюджетирование", использующим автоматизированную задачу workflow-процесса Распределение этапа планирования бюджета. Когда workflow-процесс достигает определенного этапа, распределение осуществляется автоматически. Эта автоматизированная задача может использоваться для создания строк бюджетного плана в новом сценарии.

Приоритеты бюджетного планирования

Приоритеты бюджетного плана определяются в форме Конфигурация планирования бюджета. Приоритеты бюджетного плана определяют категории и цели бюджетных планов. Приоритеты бюджетного плана можно использовать для организации, классификации и оценки нескольких бюджетных планов. Например, можно создать приоритет планирования бюджета для здоровья и безопасности, а затем оценить бюджетные планы, которые назначены данному приоритету. Можно также назначить число для ранжирования бюджетных планов по всем бюджетным планам.

Папки и шаблоны

Необходимо определить местоположения папок для вложений в бюджетные планы. Необходимо определить местоположение шаблонов бюджетного плана, используемые для создания листов и обоснований. Поскольку может быть несколько вложений и шаблонов, рекомендуется сохранять файлы в разных местоположениях.

Настройка процессов планирования бюджета

Процессы бюджетного планирования настраиваются в форме Процесс планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в теме "Настройка процессов бюджетного планирования" в разделе Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. Дополнительные сведения о форме Процесс планирования бюджета см. в разделе Бюджет, Планирование процесса (форма).

После настройки бюджетного планирования можно настроить процессы бюджетного планирования. Для каждого процесса планирования бюджета можно выбрать бюджетный цикл и книгу. После этого необходимо выбрать организационную иерархию, сценарии, этапы и workflow-процессы процесса планирования бюджета.

После выбора организационной иерархии бюджета на экспресс-вкладке Администрирование процесса планирования бюджета необходимо назначить workflow-процесс бюджетного планирования для всех центров ответственности в организации, отображаемых в сетке. Чтобы назначить или изменить workflow-процесс бюджетного планирования для схожих центров ответственности, щелкните Назначить workflow-процесс и затем выберите тип целевой организации и workflow-процесс бюджетного планирования, который требуется использовать. Код workflow-процесса бюджетирования, связанный с каждым workflow-процессом планирования бюджета, добавляется в сетку автоматически.

При определении правил этапов и шаблонов на экспресс-вкладке Правила и шаблоны этапов планирования бюджета можно определить другой набор правил и шаблоны для каждого этапа бюджетного планирования. Например, этап рассмотрения руководством позволяет пользователям изменять строки бюджетного плана, но не добавлять их. Этап рассмотрения в отделе позволяет пользователям добавлять и изменять строки.

Используйте флажки Связать с бюджетными планами на экспресс-вкладке Правила и шаблоны этапов планирования бюджета, чтобы определить, можно ли создавать связанные бюджетные планы на этапе планирования бюджета. Эти параметры также определяют, можно ли просматривать родительские бюджетные планы, созданные на более высоком уровне организационной иерархии, чем уровень, на котором были созданы связанные бюджетные планы.

Значения полей Добавление строк и Изменение строк, а также ограничения сценариев определяют, можно ли добавлять и изменять строки бюджетного плана на этапе планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в теме Budget planning stage rules and scenario constraints этого раздела.

Примечание

Рекомендуется использовать Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP для создания, поддержки, развертывания и просмотра финансовых отчетов, которые включают сведения о бюджетном планировании. Management Reporter позволяет создавать финансовые отчеты, основанные на счетах ГК и финансовых аналитиках, выполнять детализацию на уровне проводок и использовать функцию просмотра отчетов в интернете. Дополнительные сведения о печати финансовых отчетов с помощью Management Reporter см. в разделе Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP. Management Reporter можно использоваться для создания отчетов о данных бюджетного планирования, только если установлен накопительный пакет обновления 4 или выше для Management Reporter 2012.