Обзор планирования бюджета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В этом разделе приводится обзор бюджетного планирования и сведения о конфигурации бюджетного планирования и настройке процессов бюджетного планирования.
О бюджетном планировании
Бюджетное планирование — это процесс подготовки бюджетов, реализуемых организацией. Частные и государственные организации могут конфигурировать планирование бюджета, а затем настроить процессы планирования бюджета в соответствии с политиками, процедурами и требованиями по подготовке бюджета, принятыми в их организации. Бюджетное планирование можно использовать для выполнения следующих задач:
Связь процессов бюджетного планирования с бюджетными циклами, главными книгами и организационными иерархиями.
Анализ и обновление бюджетных планов с использованием нескольких сценариев. Можно автоматически направлять бюджетные планы вместе с листами, обоснованиями и вложениями на рассмотрение и утверждение.
Консолидация нескольких бюджетных планов с нижнего уровня организации в единый родительский бюджетный план на более высоком уровне организации. Можно создать единый бюджетный план на более высоком уровне организации и распределить этот бюджет на нижние уровни организации.
При использовании бюджетного планирования правила бюджетного планирования добавляются в расширенные правила и структуры счетов, а задачи и элементы бюджетного планирования — в workflow-процессы "Бюджетирование". Назначения Планирование бюджета и Контроль доступа также добавляются в организационные иерархии.
Бюджетное планирование интегрируется с другими модулями, чтобы можно было добавить сведения из предыдущих бюджетов, фактические затраты, основные средства и сведения о персонале. Планирование бюджета также интегрируется с Microsoft Excel и Microsoft Word, чтобы можно было использовать эти инструменты для работы с данными о планировании бюджета. Например, менеджер бюджета может импортировать запрос бюджета отдела в лист Excel из сценария бюджетного плана. Данные можно проанализировать, обновить и представить в виде таблицы на листе, а затем опубликовать обратно в строки бюджетного плана.
Требования планирования бюджета
Конфигурационный ключ Бюджет для базового бюджетирования и Ключ конфигурации планирования бюджета должен быть включен. Конфигурационный ключ Бюджетный контроль необязательно, но обычно он включается. Для получения дополнительных сведений см. раздел Конфигурационные ключи и "Планирование конфигурационных ключей" в Обзор настройки: базовое бюджетирование и бюджетный контроль.
Перед конфигурированием процессов планирования бюджета и настройки бюджетных процессов необходимо настроить базовое бюджетирование. Также необходимо настроить бюджетный контроль при использовании бюджетного контроля. При настройке базового бюджетирования включите финансовые аналитики, номерные серии, периоды бюджетного цикла и валютные курсы для планирования бюджета. Для получения обзорных сведений см. Обзор настройки: базовое бюджетирование и бюджетный контроль. Чтобы открыть список разделов о базовом бюджетировании, см. раздел Настройка базового бюджетирования.
В следующей таблице описываются сведения, которые необходимо скомпилировать перед конфигурированием процессов планирования бюджета.
Сведения, которые нужно собрать |
Дополнительные сведения |
|---|---|
Финансовые аналитики, которые необходимы для бюджетного планирования, но недоступны в плане счетов. |
Дополнительные сведения см. в разделах Правил планирования бюджета (форма) и Создание дополнительных структур счетов и правил для планирования бюджета. |
Подразделения, бизнес-единицы и места возникновения затрат в организационной иерархии. |
Менеджер бюджета должен быть назначен роли, которая имеет разрешение на создание и ведение организационных иерархий. Дополнительные сведения о назначении цели Планирование бюджета организационной иерархии см. в разделе Создание и изменение организационной иерархии. Примечание Только одну организационную иерархию можно назначить процессу бюджетного планирования. |
Пользователи, находящиеся вне организационной иерархии бюджетного планирования или не связанные с организационной единицей в иерархии, но которые должны работать с бюджетными планами. |
Пользователи за пределами организационной иерархии планирования бюджета, могут быть отнесены к пользовательской группе планирования бюджета. Эта группа пользователей может быть связана с бюджетным планом, над которым работают пользователи. Для получения дополнительных сведений см. Группы пользователей (форма), Manage user groups и Основные задачи: Создание и обработка бюджетных планов. |
Требования к распределению, переходу по стадиям, анализу и утверждению для workflow-процессов бюджетирования. |
Дополнительные сведения см. в разделах О конфигурации и настройке бюджетного планирования и Настройка процессов для бюджетирования. |
Этапы бюджетного планирования и workflow-процессы для процессов бюджетного планирования. |
Дополнительные сведения см. в разделах О конфигурации и настройке бюджетного планирования и Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. |
Доступ, необходимый пользователям для просмотра, изменения и добавления данных бюджетного плана. |
Дополнительные сведения см. в разделах О конфигурации и настройке бюджетного планирования и Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. Дополнительные сведения о назначении назначения Контроль доступа организационной иерархии см. в разделах Организационные иерархии, Настройка безопасности бюджетного планирования и Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Шаблоны Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX для данных, которые должны отображаться в листах и обоснованиях. |
Автор шаблона должен создать шаблоны Excel и Word, структурирующие данные для листов и обоснований. Поля для шаблонов доступны через веб-службу планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в разделах Создание шаблонов бюджетных планов вручную и Создание шаблонов листов бюджетного плана с помощью мастера. |
Местоположения папок для вложений, шаблонов, листов и обоснований. |
Дополнительные сведения см. в разделах О конфигурации и настройке бюджетного планирования и Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. |
При использовании Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX это безопасность и разрешения для сетевых папок и файлов. |
Счета соответствующего пользователя должны иметь доступ к документам в сети. Дополнительные сведения см. в разделе Create service accounts. |
Типы данных в сценариях бюджетного плана, например денежные данные или данные о количестве. |
Дополнительные сведения см. в разделах О конфигурации и настройке бюджетного планирования и Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета. |
Данные в сценариях бюджетного планирования, которые должны быть введены вручную или распределены. |
Дополнительные сведения см. в разделах О конфигурации и настройке бюджетного планирования и О бюджетных планах. |
Данные бюджетного планирования, которые должны быть созданы из источников, таких как предыдущие бюджеты, фактические затраты, основные средства и прогнозируемые должности. |
Дополнительные сведения см. в разделе Создание бюджетных планов из исходной информации. |
Примечание
Рекомендуется использовать Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP для создания, поддержки, развертывания и просмотра финансовых отчетов, которые включают сведения о бюджетном планировании. Management Reporter позволяет создавать финансовые отчеты, основанные на счетах ГК и финансовых аналитиках, выполнять детализацию на уровне проводок и использовать функцию просмотра отчетов в интернете. Дополнительные сведения о печати финансовых отчетов с помощью Management Reporter см. в разделе о Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP.
Management Reporter можно использовать для создания отчетов по бюджетному планированию, только если для установлен накопительный пакет обновления 4 или выше для Management Reporter 2012.
См. также
Обзор настройки: базовое бюджетирование и бюджетный контроль
Настройка процессов для бюджетирования
О конфигурации и настройке бюджетного планирования
Создание шаблонов бюджетных планов вручную
Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета
Настройка безопасности бюджетного планирования