Anteckning
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Funktionen Ekonomiska rapporter ger dig insikter i ekonomiska data som visas på din kontoplan. Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. Resultaten visas i diagram och rapporter i Rollcentret, till exempel diagram för kassaflöde och resultaträknings- och balansräkningsrapporter. Du öppnar dessa två rapporter, till exempel med åtgärden Finansiella rapporter på startsidorna för Business Manager och redovisning.
Business Central innehåller exempel på ekonomiska rapporter som du kan använda direkt som mallar. Du kan också skapa egna rapporter för att ange vilka siffror som ska jämföras. Du kan till exempel skapa ekonomiska rapporter för att beräkna vinstmarginaler med dimensioner som avdelningar eller kundgrupper. Antalet ekonomiska rapporter du kan skapa är obegränsat och kräver ingen inblandning av en utvecklare.
Förutsättningar för ekonomisk rapportering
Ställa in ekonomiska rapporter kräver en förståelse för kontoplanens struktur. Det finns tre nyckelbegrepp som du förmodligen måste vara uppmärksam på innan du utformar dina ekonomiska rapporter:
- Koppla redovisningsbokföringskonton till redovisningskontokategorier.
- Utforma hur dimensioner ska användas.
- Ställ in redovisningsbudgetar
Redovisningskontokategorier förenklar definitionerna av ekonomiska rapporter och gör dem mer motståndskraftiga mot ändringar i kontoplanens struktur. Läs mer på Använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning.
Genom att ställa in dimensioner kan du dela upp dina ekonomiska data på ett sätt som passar din organisation. Mer information: Arbeta med dimensioner.
Om du vill visa redovisningstransaktioner som procentsatser av budgettransaktionerna måste du skapa redovisningsbudgetar. Läs mer i Skapa redovisningsbudgetar.
Ekonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter strukturerar kontona i kontoplanen på ett sätt som gör det enklare att presentera data. Du kan skapa olika layouter för att definiera informationen som du vill hämta från kontoplanen. Ekonomiska rapporter är även en plats för beräkningar som inte kan göras direkt i kontoplanen. Du kan t. ex. skapa delsummor för grupper av konton och sedan ta med denna summa i andra summor. Ett annat exempel är att beräkna vinstmarginaler på dimensioner som avdelningar eller kundgrupper. Dessutom kan du filtrera redovisningstransaktionerna och budgettransaktioner, till exempel efter nettoförändring eller debetbelopp.
Anmärkning
Matematiskt kan man tänka på en ekonomisk rapport som definierad av två saker:
- En vektor med raddefinitioner som definierar vad som ska beräknas.
- En vektor med kolumndefinitioner som definierar data för beräkningen.
Den ekonomiska rapporten är sedan den yttre produkten av dessa två vektorer, där varje cellvärde beräknas enligt formeln i raden som tillämpas på datadefinitionen från kolumnen.
På sidan Ekonomiska rapporter visas hur alla ekonomiska rapporter följer ett mönster som består av följande attribut:
- Namn (kod)
- Description
- Raddefinition
- Kolumndefinition
- Intern beskrivning (introducerades i utgivningscykel 1 för 2025)
Anmärkning
De ekonomiska exempelrapporterna i Business Central är inte färdiga att användas direkt. Beroende på hur du konfigurerar redovisningskonton, dimensioner, redovisningskontokategorier och budgetar måste du justera exempelrad- och kolumndefinitionerna och de ekonomiska rapporter som de används i så att de matchar dina inställningar.
Du kan också använda formler för att jämföra två eller flera ekonomiska rapporter och kolumndefinitioner. Jämförelser kan göra följande saker:
- Skapa anpassade ekonomirapporter.
- Skapa så många ekonomiska rapporter som behövs, var och en med ett unikt namn.
- Skapa olika rapportlayouter och skriva ut rapporterna med de aktuella siffrorna.
För att lära dig mer om jämförelser går du till När du ska använda en jämförelseperiodsformel och en jämförelsedatumsformel i en kolumndefinition.
Utbildningsväg: Skapa ekonomiska rapporter i Microsoft Dynamics 365 Business Central
Vill du lära dig hur du skapar budgetar och sedan använder ekonomiska rapporter, dimensioner och rad- och kolumndefinitioner för att generera de ekonomiska rapporter som företag vanligtvis behöver?
Börja med följande utbildningsväg Skapa ekonomiska rapporter i Microsoft Dynamics 365 Business Central
Skapa en ny ekonomisk rapport
Du använder ekonomiska rapporter för att analysera siffror för redovisningskonton eller för att jämföra redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. Du kan till exempel visa redovisningstransaktioner som procentsatser av budgettransaktionerna.
De ekonomiska rapporterna i standardversionen av Business Central kanske inte passar ditt företags behov. Du kan snabbt skapa dina egna finansiella rapporter, starta genom att kopiera en befintlig, som beskrivs i steg 3 nedan.
Välj ikonen
, skriv Ekonomiska rapporter, then choose the related link.På sidan Ekonomiska rapporter väljer du åtgärden Nytt för att skapa ett nytt namn på ekonomisk rapport. Om du istället vill återanvända inställningar från en befintlig ekonomisk rapport väljer du önskad rapport och väljer sedan åtgärden Kopiera rapportdefinition.
I fältet Namn anger du ett kortnamn för rapporten
Anmärkning
Du kan inte ändra namnet senare.
Ange en beskrivning av rapporten i fältet Visningsrubrik.
Välj en raddefinition och en kolumndefinition.
Du kan också välja analysvyer för rad- och kolumndefinitionerna.
Välj åtgärden Visa ekonomisk rapport för åtkomst till fler egenskaper i den ekonomiska rapporten.
På snabbfliken Alternativ kan du redigera rapportrubriken, ändra rad- och kolumndefinitionerna, skriva en intern beskrivning och ange formatering av negativa tal samt definiera hur datum ska visas. Datum kan vara en hierarki för dag/vecka/månad/kvartal/år, eller använda bokföringsperioder. För mer information, gå till Jämföra bokföringsperioder med hjälp av periodformler.
På snabbfliken Dimensioner kan du definiera dimensionsfilter för rapporten.
Om du vill att rapportens utdata ska innehålla ett inledande och/eller avslutande stycke lägger du till dem från menyn Definitioner (dessa fält är tillgängliga från utgivningscykel 1 för 2025 och senare).
Du kan nu förhandsgranska rapporten i området under snabbfliken Dimensioner.
Anmärkning
När du öppnar en finansiell rapport i läget Visa eller Redigera är filterrutan tillgänglig. Använd inte filterrutan för att ange filter för data i rapporten. Sådana filter kan ge felmeddelanden eller filtrera dem eventuellt inte. Använd i stället fälten på snabbflikarna Alternativ och Dimensioner för att skapa filter för rapporten.
Lägga till inledande och/eller avslutande stycken
INFÖRT I: Business Central utgivningscykel 1 för 2025.
Om du vill att rapportens utdata ska innehålla ett inledande och/eller avslutande stycke kan du använda åtgärden Redigera inledande/avslutande stycken på menyn Definitioner. När du exporterar rapporten till PDF eller Excel visas dessa stycken före och efter rapportens brödtext.
Välja ett format för negativa tal
INFÖRT I: Business Central utgivningscykel 1 för 2025.
Om du vill styra hur negativa tal visas i rapportens utdata (både på skärmen och i PDF) använder du alternativet Format för negativt belopp på snabbfliken Alternativ för att välja format. Formatet kan vara ett minustecken eller parenteser.
Skapa eller redigera en raddefinition
Raddefinitioner i ekonomiska rapporter är en plats för beräkningar som inte kan göras direkt i kontoplanen. Du kan t. ex. skapa delsummor för grupper av konton och sedan ta med denna summa i andra summor. Du kan också beräkna mellanliggande steg som inte visas i slutrapporten.
Raddefinitioner innehåller också inställningar för formatering av rapporten. De flesta av alternativen ger visuell definition till rapporter när personer visar eller förhandsversion dem på sina bildskärmar eller skriver ut dem.
Anmärkning
Vissa av formateringsalternativen följer inte med när du exporterar dem till Excel. Om du exporterar rapporter ofta till Excel kan du hoppa över formateringen här och formatera rapporten i Excel istället.
Mer information finns i Raddefinitioner i ekonomisk rapportering.
Skapa eller redigera en kolumndefinition
Använd kolumndefinitioner för att ange vilka kolumner som ska tas med i rapporten. Du kan t.ex. utforma en rapportlayout för att jämföra nettoförändringen för samma period innevarande och föregående år. Du kan ha upp till 15 kolumner i en kolumndefinition. Flera kolumner är till exempel praktiskt om du t.ex. visar budgetar i tolv månader med en kolumn som visar summan.
Mer information finns i Kolumndefinitioner i ekonomisk rapportering.
Använda dimensioner i ekonomiska rapporter
Inom ekonomisk analys är en dimension data som du lägger till en transaktion som en sorts markör. Dessa data används för att gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare, och enkelt hämta dessa grupper för analys. Du kan använda dimensioner på transaktioner i journaler, dokument och budgetar.
Varje dimension används för att beskriva analysens fokus. Så till exempel en tvådimensionell analys är försäljning per område. Genom att använda fler än två dimensioner när du skapar en transaktion kan du utföra en mer komplex analys. Ett exempel på en komplex analys är att utforska försäljning per försäljningskampanj per kundgrupp per område. Det ger dig större insikt i ditt företag, till exempel hur väl ditt företag fungerar, var det är eller inte blomstrar och var du bör allokera mer resurser. Den insikten hjälper dig att fatta mer välgrundade affärsbeslut. Om du vill lära dig mer går du till Arbeta med dimensioner.
Ställa in ekonomiska rapporter med översikter
Du kan använda en ekonomisk rapport för att skapa en rapport där redovisningssiffror jämförs med budgetsiffror.
Välj ikonen
, skriv Ekonomiska rapporter, then choose the related link.På sidan Ekonomiska rapporter väljer du en ekonomisk rapport.
Välj åtgärden Redigera raddefinition
På sidan Raddefinition väljer du önskat namn på ekonomisk rapport i fältet Namn.
Välj åtgärden Infoga redovisningskonton.
Markera de konton som du vill inkludera i utdraget och välj sedan OK.
Kontona infogas i den ekonomiska rapporten. Om du vill kan du ändra kolumndefinitionen.
Välj åtgärden Redigera ekonomisk rapport.
På sidan Ekonomisk rapport, på snabbfliken Dimensioner ställ in budgetfiltret på önskat filternamn.
Välj OK.
Nu kan du kopiera och klistra in budgetutdraget i ett kalkylblad.
Metodtips för att arbeta med definitioner av ekonomiska rapporter
Definitioner för ekonomiska rapporter versionshanteras inte. När du ändrar en rapportdefinition ersätts den gamla versionen när ändringen sparas i databasen. Följande lista innehåller några metodtips för hur du arbetar med definitioner av ekonomiska rapporter:
- Om du lägger till rapportdefinitioner väljer du en bra kod och fyller i beskrivningsfältet med en meningsfull text samtidigt som du vet vad du använder rapporten till. Den här informationen hjälper dina medarbetare (och ditt framtida jag) att arbeta med rapporten och kanske ändra rapportdefinitionen.
- Innan du ändrar en rapportdefinition bör du överväga att ta en kopia av den som säkerhetskopia, ifall ändringen inte fungerar som förväntat. Du kan antingen bara kopiera definitionen (ge den ett bra namn) eller exportera den. För mer information går du till Importera eller exportera definitioner för ekonomiska rapporter.
- Om du behöver en ny kopia av en definition som Business Central tillhandahåller är ett enkelt sätt att skapa ett nytt företag som bara innehåller inställningsdata. Exportera sedan definitionen och importera den till det företag där definitionen behöver uppdateras.
Importera eller exportera ekonomiska rapportdefinitioner
Du kan importera och exportera rapportdefinitioner som RapidStart-konfigurationspaket. Till exempel är konfigurationspaket användbara för att dela information med andra företag. Paketet skapas i en .rapidstart-fil, vilket komprimerar innehållet.
Anmärkning
När du importerar ekonomiska rapportdefinitioner kommer befintliga poster som har samma namn som de som importeras att bytas ut med de nya definitionerna. Konfigurationspaketet för en rapportdefinition skriver inte över befintliga rad- eller kolumndefinitioner som används i rapportdefinitionen.
Så här importerar eller exporterar du definitioner för ekonomiska rapporter:
- Välj ikonen , skriv Ekonomiska rapporter, then choose the related link.
- Välj den ekonomiska rapporten och välj sedan åtgärden Importera ekonomisk rapport eller Exportera ekonomisk rapport, beroende på vad du vill göra.
Mer information om hur du importerar eller exporterar rad- eller kolumndefinitioner för ekonomiska rapporter finns i följande artiklar:
- Importera eller exportera raddefinitioner för ekonomiska rapporter, or
- Importera eller exportera kolumndefinitioner för ekonomiska rapporter
Integrera ekonomiska rapporter med Excel
Du kan integrera en ekonomisk rapport med en Excel-arbetsboksmall, justera layouten efter behov och sedan uppdatera Excel-mallen med data från Business Central. Den här integrationen gör det till exempel enklare att skapa månads- och årsbokslut i ett format som passar dig.
Mer information finns i Så här integrerar du ekonomiska rapporter med Excel.
Skriva ut och spara ekonomiska rapporter
Du kan skriva ut ekonomiska rapporter med hjälp av enhetens utskriftstjänster. Business Central omfattar också alternativ för att spara rapporter som PDF-filer.
Mer information finns i Så här skriver du ut och sparar ekonomiska rapporter.
Relaterad information
Visa en ekonomisk rapport
Raddefinitioner i ekonomisk rapportering
Kolumndefinitioner i ekonomisk rapportering
Granskning av ekonomisk rapportering
Huvudbok och kontolista
Översikt över ekonomisk analys
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här