Raddefinitioner i Financial Reporting

Raddefinitioner i ekonomiska rapporter är en plats för beräkningar som inte kan göras direkt i kontoplanen. Du kan t. ex. skapa delsummor för grupper av konton och sedan ta med denna summa i andra summor. Du kan också beräkna mellanliggande steg som inte visas i slutrapporten.

Skapa en ny raddefinition

Följ dessa steg för att skapa en ny raddefinition:

1. På sidan (Ekonomisk rapport) Raddefinitioner väljer du åtgärden Ny.
2. Ange ett unikt namn på definitionen.
3. I fältet *Beskrivning/ anger du en beskrivning för definitionen. Den här beskrivningen ger kontext när du använder definitionen, men visas inte i rapporten.
4. Ange en intern beskrivning av definitionen.

Redigera innehållet i en raddefinition

Följ dessa steg för att redigera innehållet i en raddefinition:

1. På sidan (Ekonomiska rapporter) Raddefinitioner väljer du den relevanta definitionen och väljer sedan åtgärden Redigera raddefinition.

2. Välj åtgärderna Infoga redovisningskonton, Infoga kassaflödeskonton och Infoga kostnadstyper för att skapa en rad för varje ekonomiskt element som du vill analysera. Du kan till exempel ha en rad för omsättningstillgångar och en annan rad för anläggningstillgångar. För inspiration, utforska ekonomiska rapporter i CRONUS-demonstrationsföretaget.

   Anmärkning

   Fältet Radnr kan innehålla upp till 10 tecken och ange en radidentifierare, till exempel ett kontonummer eller text, till exempel "Intäkter" eller "R". Du använder dessa identifierare för beräknade rader i fältet Summering. Radnr-värdena behöver inte vara unika i raddefinitionen.

   Om det behövs kan du redigera identifierarna manuellt när du har lagt till element, antingen direkt på sidan eller i Excel.

3. Om du vill formatera raderna markerar du kryssrutorna Fet, Kursiv, Understrykning och Dubbel understrykning. Mer information om formatering finns i Formatera din ekonomiska rapportering.

   Anmärkning

   Kolumnerna som du definierar i en kolumndefinition representerar kolumnerna tre och uppåt på sidan Ekonomisk rapport. De första två kolumnerna Radnr. och Beskrivning är fast.

Ange var data ska hämtas för rader

Fälten Totaling Type och Totaling fungerar tillsammans för att definiera var varje rad i en finansiell rapport hämtar sina data. Summeringstyper anger typen av källa, till exempel G/L-konton, kostnadstyper, kassaflödeskonton, kontokategorier eller en formel som beräknar värden från andra rader. Summa anger sedan exakt vilka konton, kategorier eller radreferenser som ska inkluderas, med hjälp av kontonummer, intervall eller formler beroende på vilken typ du har valt.

Följande tabell innehåller exempel på sätt att använda de två fälten i kombination.

Sammanställningstyp	Vad du ska ange i fältet Summa	Example
Bokföringskonton	Ett eller flera G/L-kontonummer eller intervall. Använd ... för intervall och | för att kombinera flera konton eller intervall. Endast G/L-konton av postningstyp ingår.	Värdet 40000..40209 innehåller alla bokföringskonton från 40000 till 40209. Värdet 40910..40919|40940..49999 kombinerar två intervall. Värdet 10100|10200|10300 visar tre specifika konton.
Totalt antal konton	Ett eller flera G/L-kontonummer eller intervall som refererar till konton där fältet Kontotyp är inställt på Total eller Slutsumma. Dessa konton summerar redan en rad konton i kontoplanen, så den här typen återanvänder den inbyggda summeringen.	Värdet 10000..99999 samlar in summor som definierats i kontona 10000 till 99999 i kontodiagrammet. Använd värdet 10099 för att hämta ett enda End-Total-konto.
Formula	En beräkning som refererar till radnr.värden för andra rader i samma raddefinition. Stöder +, -, *, /, parenteser och % operatorn (procentandel). Du kan också använda .. intervall och | filter på radnr.värden. Läs mer i Arbeta med radformler.	Formeln R10+R20 lägger till raderna R10 och R20. Formeln R10.. R50 summerar alla rader från R10 till R50. Formeln R10/R20*100 eller R10%R20 beräknar R10 som en procentandel av R20. Formeln (R10+R20)/(R30+R40) illustrerar användningen av parenteser för gruppering.
Kontokategori	Ett namn på G/L-kontokategori. När du använder sökningen visas en lista över tillgängliga kontokategorier och systemet lagrar motsvarande kategorifilter. Ändringar i kontostrukturens diagram återspeglas automatiskt i rapporten.	Tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, sålda varor, kostnad (kategorier på högsta nivå). Du kan också använda underkategorier, till exempel aktuella tillgångar eller långfristiga skulder.
Kostnadstyp	Ett eller flera kostnadstypsnummer eller intervall från diagrammet med kostnadstyper. Syntaxen fungerar på samma sätt som för G/L-konton.	Använd värdet 1000..1099 för ett antal olika kostnadstyper. Värdet 1000|1100|1200 illustrerar användningen av specifika kostnadstyper.
Kostnadstyp totalt	Ett eller flera kostnadstypnummer eller intervall där kostnadstypen har kontotypen Total eller End-Total. Återanvänder summan som redan har definierats i diagrammet över kostnadstyper.	Använd värdet 1099 för att använda summan som definieras av en kostnadstyp End-Total-konto.
Konton för kassaflödesinmatning	Ett eller flera kassaflödeskontonummer eller intervall. Används för kassaflödesanalysrapporter.	Värdet 1000..1099 illustrerar ett intervall med kassaflödeskonton.
Totalt kassaflöde för konton	Ett eller flera kassaflödeskontonummer eller intervall som refererar till kassaflödeskonton av total typ. Återanvänder den summering som definierats i kassaflödeskontoplanen.	Använd värdet 1099 för ett totalt kassaflödeskonto.
Understrykning	Lämna fältet Summering tomt. Den här typen infogar en visuell understrykningsavgränsare i rapporten.	(tom)
Dubbel understrykning	Lämna fältet Totaling tomt. Den här typen infogar en visuell avgränsare med dubbel understrykning, som vanligtvis används i slutet av ett avsnitt.	(tom)

Tip

För typerna Kontobelopp och Summeringsbelopp använder du uppslag (assist-edit) i fältet Summering för att välja från kontoplanen. Faktarutan G/L-konton till höger på sidan visar vilka konton som ingår i filtret som du angav.

För typ av kontokategori använder du alltid uppslag för att välja kategorier. Business Central lagrar det interna kategorifiltret och visar kategorinamnet.

Anmärkning

Alternativen Kostnadstyp, Totalkostnadstyp, Konton för kassaflödesposter och Totalt kassaflöde är endast tillgängliga om du har aktiverat motsvarande programområden (kostnadsredovisning och/eller kassaflöde). Använd åtgärderna Infoga kostnadstyper eller Infoga CF-konton för att snabbt lägga till rader för dessa typer.

Arbeta med radformler

En kraftfull funktion i Financial Reporting är att du kan använda värden som beräknats i föregående rader i radformler som definieras i efterföljande rader. Ange Summeringstyp till Formel och skriv sedan din beräkning i fältet Summerings på samma rad.

Tip

Formelspråket stöder grundläggande aritmetiska åtgärder som addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*) och division (/). Du kan också använda parenteser för att gruppera termer i beräkningen.

Det Radnr. som refereras till i dessa formler är filter, så du kan också skriva termer som 'R|L' och 'L..R'. Om flera rader delar samma radnr kan du summera dem genom att skriva det värdet (se exemplet i tabellen nedan).

Men du kan också beräkna ett värde som en procentandel av ett annat med hjälp av syntaxen A%B (läs A i procent av B).

Följande utdrag av en raddefinition illustrerar hur radformler fungerar. Kontoplanens struktur kan skilja sig från de konton som visas.

Radnr	Description	Sammanställningstyp	Totalt	...	Visa
	## Intäktsberäkning startar	Formula			No
R	Produktintäkter	Bokföringskonton	40000..40209		Ja
R	Rabatter och returer	Bokföringskonton	40910..40919 | 40940..49999		Ja
F1	Totala intäkter	Formula	R		Ja
	## Intäktsberäkning slutar	Formula			No
L	Skulder totalt	Kontokategori	Skulder		Ja
	Intäkter i förhållande till skulder	Formula	F1/L		Ja

Exemplet illustrerar några tips:

• Alla rader behöver inte ha ett radnr.
• Du kan använda en formelrad som kodkommentar. Kom ihåg att ange alternativet Visa till Nej.
• Formeln på rad F1 summerar alla tal från rader med R i fältet Radnummer (inställningen Radnummer behöver inte vara unik).
• Du kan använda resultat från tidigare beräkningar i nya radformler.

Inbyggda raddefinitioner

Business Central innehåller exempel på raddefinitioner som hjälper dig att snabbt komma igång med att konfigurera ekonomirapporter som passar dina behov.

Anmärkning

Exempelrapporterna för ekonomi i Business Central är inte redo att användas direkt. Beroende på hur du konfigurerar redovisningskonton, dimensioner, redovisningskontokategorier och budgetar måste du justera exempelrad- och kolumndefinitionerna och de ekonomiska rapporter som de används i så att de matchar dina inställningar.

Formatera rader i dina ekonomiska rapporter

På sidan Raddefinition kan du formatera raderna i en raddefinition så att de ger visuella tips som gör det enklare att snabbt hitta viktig information. Rader som beräknar summor använder till exempel ofta fetstil.

I följande tabell beskrivs de olika formateringsalternativen för en rad:

Formateringsegenskap	Så här visas raden	På skärmen	PDF/utskrift
Bold	Radrubriken är formaterad i fetstil.	Ja	Ja
Kursiv	Radrubriken är formaterad i kursiv stil.	No	Ja
Understrykning	Kolumnerna i rapporten är formaterade med en understrykning. Används vanligtvis för rader som visar en delsumma.	No	Ja
Dubbel understrykning	Kolumnerna i rapporten är formaterade med dubbel understrykning. Används vanligtvis för rader som visar en summa.	No	Ja
Ny sida	Om du vill skapa en rapport med olika avsnitt avgränsade av sidbrytningar i rapportutdata (för PDF eller utskrift) ska du använda den här egenskapen på en rad. Med den här inställningen infogas en sidbrytning efter raden.	No	Ja
Visa motsatt tecken	Data i kolumner formateras med motsatt tecken från hur de beräknas. Används vanligtvis för att visa debet som negativa belopp med ett minustecken och kreditbelopp som positiva belopp.	Ja	Ja

Anmärkning

Vissa av formateringsalternativen överförs inte till rapporter när du använder åtgärden Exportera till Excel. Om du ofta exporterar rapporter till Excel kanske du bara använder verktygen i Excel i stället för raddefinitioner.

Lägger till tomma rader i dina ekonomiska rapporter

Om du vill lägga till en tom rad i en ekonomisk rapport kan du lägga till en rad och ange fältet Summeringstyp.

I följande tabell beskrivs de olika formateringsalternativen för en rad som definierar en tom rad:

Värdet för egenskapen Summeringstyp	Så här visas raden	På skärmen	PDF/utskrift
Formel (med tomt summeringsvärde)	Raden är tom.	Ja	Ja
Understrykning	Kolumnerna på raden är tomma och är formaterade med en understrykning. Används vanligtvis för rader som visar ett avsnitt.	No	Ja
Dubbel understrykning	Kolumnerna på raden är tomma och är formaterade med en dubbel understrykning. Används vanligtvis för rader som visar den sista delen i ett avsnitt.	No	Ja

Visar villkorsbaserat rader i dina ekonomiska rapporter

På sidan Raddefinition definierar inställningen Visa på raderna om de ska visas i rapportutdata för PDF eller utskrift.

I följande tabell beskrivs de olika visningsalternativen för en rad:

Värdet för inställningen Visa	Om raden ska visas
Ja	Rader visas alltid.
No	Rader visas aldrig. Använd den här inställningen för rader som bara används i beräkningssteg.
Om en kolumn inte är noll	Om en kolumn i rapporten har ett värde som inte är noll visas raden. Annars visas den inte.
Om saldot är positivt	Om kolumndata i rapporten har positiva värden visas raden. Annars visas den inte.
Om saldot är negativt	Om kolumndata i rapporten har negativa värden visas raden. Annars visas den inte.

Använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning

Du kan använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning. När du har upprättat dina kontokategorier på sidan Redovisningskontokategorier kan du välja åtgärden Skapa ekonomiska rapporter och uppdatera de underliggande ekonomiska rapporterna för de centrala ekonomiska rapporterna. Nästa gång du kör någon av dessa rapporter, till exempel rapporten Kontoavstämning kommer nya summor och underposter att läggas till.

En annan fördel med att använda redovisningskontokategorier framför redovisningskontona i raddefinitionerna är att en ändring i kontoplanens struktur inte påverkar de ekonomiska rapporterna.

Följande utdrag av en raddefinition illustrerar hur du kan använda kontokategorier. Kontoplanens struktur och användning av kontokategorier kan skilja sig från exemplet.

Radnr	Description	Sammanställningstyp	Totalt	...	Visa
	// Världens minsta balansräkning	Formula			No
A	Tillgångar totalt	Kontokategori	Assets		Ja
L	Skulder totalt	Kontokategori	Skulder		Ja
		Understrykning			Ja
	Saldo	Formula	A+L		Ja
		Dubbel understrykning			Ja

Anmärkning

Kontokategorierna på den högsta nivån, till exempel noden Skulder, är fasta och du kan inte lägga till egna. Du kan emellertid ta bort och lägga till kontokategorier på lägre nivåer och definiera hur den relaterade ekonomiska rapporten ska visas.

Du bör skapa och strukturera egna redovisningskontokategorier från grunden, i en hierarki vid behov, i stället för att försöka omarrangera de befintliga. Du kan t. ex. strukturera om Skulder så att de innehåller en nod Eget kapital följ Kortfristiga skulder och Långfristiga skulder. Läs mer i Mappa redovisningskonton till kontokategorier.

Hitta de rapporter som använder en raddefinition

INFÖRT I: Business Central utgivningscykel 1 för 2025.

Innan du ändrar en raddefinition kan det vara bra att veta vilka rapporter som använder den så att du förstår effekten av ändringen. Följ dessa steg om du vill ta reda på vilka rapporter som använder en raddefinition:

1. På sidan (Ekonomiska rapporter) Raddefinitioner väljer du definitionen och väljer sedan åtgärden Redigera raddefinition.
2. Om du vill öppna en lista över rapporter som använder definitionen väljer du åtgärden Används i.

Importera eller exportera raddefinitioner för ekonomiska rapporter

Du kan importera och exportera raddefinitioner som RapidStart-konfigurationspaket. Till exempel är konfigurationspaket användbara för att dela information med andra företag. Paketet skapas i en RAPIDSTART-fil som komprimerar innehållet.

Anmärkning

När du importerar raddefinitioner ersätter posterna befintliga poster med samma namn. Befintliga rad- eller kolumndefinitioner som rapportdefinitionen använder skrivs inte över.

Så här importerar eller exporterar du raddefinitioner för ekonomiska rapporter:

1. Välj ikonen , skriv Raddefinitioner och välj sedan den relaterade länken.
2. Välj raddefinition och välj sedan åtgärden Importera raddefinition eller Exportera raddefinition, beroende på vad du vill göra.

Redigera en raddefinition för finansiell rapportering i Excel

INFÖRT I: Business Central utgivningscykel 2 för 2025.

Om du vill redigera alla rader i en raddefinition med åtgärden Redigera i Excel kan du göra alla ändringar i Excel och sedan publicera ändringarna tillbaka till Business Central.

Mer information finns i Redigera i Excel.

Hantera livscykeln för raddefinitioner

Rapportförfattare kan ange status för finansiella rapporter, raddefinitioner och kolumndefinitioner i rapportens livscykel. Business Central tillhandahåller till exempel följande statusar. Om dessa statusar inte passar dina behov kan du skapa dina egna.

• Aktiv för att indikera att en rapport är aktuell och redo att användas.
• Utkast för att ange att en rapport håller på att utvecklas och att du inte bör använda den.
• Har dragits tillbaka för att ange att en rapport inte är aktuell och att du inte bör använda den.

Du kan blockera en rapport eller definition för att förhindra att personer använder den. Till exempel eftersom det är i utkast- eller tillbakadragen status.

Om du vill skapa eller visa status för finansiella rapporter väljer du Sök (Alt+Q) i det övre högra hörnet, anger Status för finansiella rapporter och väljer den relaterade länken. Du tilldelar en status till dina rapporter och definitioner i fältet Status på sidan Finansiella rapporter och sidorna för rad- och kolumndefinitioner från varje rapport.

Om du vill blockera en status går du till sidan Finansiella rapporter , väljer status och markerar sedan kryssrutan Blockerad .

Tip

Om en finansiell rapport har en definition med blockerad status, låter Business Central dig veta detta när du visar rapporten genom att:

• Visar ett meddelande överst på sidan.
• Visar ett meddelande på snabbfliken Alternativ .

Metodtips för att arbeta med raddefinitioner

Raddefinitioner versionshanteras inte. När du ändrar en raddefinition ersätts den gamla versionen när ändringen sparas i databasen. Följande lista innehåller några metodtips för hur du arbetar med raddefinitioner:

• Om du lägger till raddefinitioner väljer du en bra kod och fyller i beskrivningsfältet med en meningsfull text samtidigt som du vet vad du använder raddefinitionen till. Den här informationen hjälper dina medarbetare (och ditt framtida jag) att arbeta med ekonomisk rapportering och kanske ändra raddefinitionen.
• Använd åtgärden Används i om du vill lära dig var en raddefinition används innan du gör några ändringar i den.
• Innan du ändrar en raddefinition bör du överväga att ta en kopia av den som säkerhetskopia, ifall ändringen inte fungerar som förväntat. Du kan antingen bara kopiera definitionen (ge den ett bra namn) eller exportera den. För mer information går du till Importera eller exportera raddefinitioner.
• Om du behöver en ny kopia av en definition som Business Central tillhandahåller, är ett enkelt sätt att få en att skapa ett nytt företag som bara innehåller konfigurationsdata. Exportera sedan definitionen och importera den i företaget där definitionen behöver uppdateras.

Relaterad information

Kolumndefinitioner i ekonomisk rapportering
Förbereda ekonomisk rapportering
Översikt över ekonomisk analys
Finance
Konfigurera ekonomi
Arbeta med Business Central

Sök efter kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central här