Sdílet prostřednictvím

Vytvářejte rozpočty hlavní knihy

  • Článek

Rozpočty hrají důležitou roli v business intelligence. Příklady zahrnují finanční výkaz založený na finančních výkazech, které zahrnují rozpočtové položky, nebo při analýze rozpočtovaných versus skutečných částek v účtové osnově. Další informace najdete na finanční výkaznictví.

Můžete vytvářet rozpočty pro jakékoli dané časové období, ale nejčastěji podniky nastavují rozpočty pokrývající jejich fiskální rok. Můžete vytvořit více rozpočtů pro stejné období, takže v případě potřeby můžete pracovat s více verzemi rozpočtu nebo revizemi. Rozpočty lze vytvářet i pro dimenze, takže můžete analyzovat odchylky rozpočtu na dimenzi. V rámci rozpočtu můžete pracovat až se 4 dimenzemi. Další informace naleznete v Práce s dimenzemi.

V nákladovém účetnictví pracujete s nákladovými rozpočty podobným způsobem. Další informace naleznete v části Vytváření nákladových rozpočtů.

Chcete-li vytvořit nový rozpočet hlavní knihy

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Rozpočty hlavní knihy a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Upravit seznam a poté podle potřeby vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

  3. Vyberte akci Upravit rozpočet .

  4. V horní části stránky Rozpočet vyplňte pole podle potřeby, abyste definovali, co se má zobrazovat.

    Stránka zobrazuje pouze položky, které obsahují název rozpočtu, který jste zadali do pole Název rozpočtu . Protože jste právě vytvořili název rozpočtu, filtru neodpovídají žádné položky. Proto je stránka prázdná.

  5. Chcete-li zadat částku, vyberte příslušnou buňku v matici. Otevře se stránka Položky rozpočtu hlavní knihy .

  6. Vytvořte nový řádek a vyplňte pole Částka . Zavřete stránku Položky rozpočtu hlavní knihy .

  7. Opakujte kroky 5 a 6 pro všechny částky v rozpočtu.

Poznámka

Na rychlé záložce Filtry můžete filtrovat informace o rozpočtu podle dimenzí rozpočtu, které nastavíte pod názvem rozpočtu.

Export a import rozpočtů hlavní knihy pomocí aplikace Excel

Data na stránkách rozpočtu můžete exportovat do Microsoft Excel pro další zpracování nebo analýzu a poté importovat data rozpočtu zpět do Business Central.

Export rozpočtů hlavní knihy do Excelu

Export rozpočtu hlavní knihy do sešitu aplikace Excel vám umožňuje pracovat offline a využívat výkonné funkce aplikace Excel pro manipulaci s daty. Chcete-li exportovat rozpočet do Excelu, postupujte takto:

  1. Otevřete rozpočet: Vyberte rozpočet, se kterým chcete pracovat, ze seznamu rozpočtů hlavní knihy. Vyberte akci Upravit rozpočet .
  2. Chcete-li exportovat do Excelu, na stránce Rozpočet vyberte kartu Akce .
  3. Vyberte Exportovat do Excelu.
  4. Vyberte dimenze a filtry, které chcete zahrnout do exportu. Můžete například chtít filtrovat podle konkrétních oddělení nebo projektů. Nyní zvolte OK pro vygenerování souboru Excel.
  5. Uložte exportovaný soubor Excel na místní disk pro další úpravy.

Úprava rozpočtů hlavní knihy v Excelu

S rozpočtem hlavní knihy exportovaným do Excelu nyní můžete vyplnit údaje o rozpočtu. Zde je několik tipů, jak být efektivnější a omezit chyby

  • Při zadávání údajů o rozpočtu vyplňte částky rozpočtu pro každou kombinaci dimenzí a období. Ujistěte se, že data jsou přesná a splňují požadavky na formátování Business Central. Číselné hodnoty by například neměly obsahovat žádné speciální znaky nebo formátování.
  • Využijte funkce Excelu, jako jsou vzorce, ověřování dat a podmíněné formátování, abyste zjednodušili zadávání dat a zajistili přesnost.
  • Jakmile zadáte všechna data rozpočtu, ujistěte se, že byl soubor Excel uložen.
  • Zvažte uchovávání záložních kopií svých rozpočtů lokálně.

Import rozpočtů hlavní knihy do Excelu

Po vyplnění čísel rozpočtu v místním sešitu aplikace Excel je dalším krok jeho import zpět do Business Central. Chcete-li importovat rozpočet z Excelu, postupujte takto:

  1. Otevřete rozpočet: Vyberte rozpočet, se kterým chcete pracovat, ze seznamu rozpočtů hlavní knihy. Vyberte akci Upravit rozpočet .
  2. Chcete-li importovat z Excelu, na stránce Rozpočet vyberte kartu Domů .
  3. Vyberte Importovat z Excelu.
  4. Vyberte soubor Excel z místního disku. Budete mít možnost vybrat si, do kterého rozpočtu nahráváte a zda chcete položky přidat nebo nahradit. Akce přidat přidá položky z Excelu ke všem již existujícím položkám. Akce nahradit přepíše všechny položky připravené v rozpočtu.
  5. Pokud vše vypadá správně, dokončete proces importu výběrem OK . Business Central poté aktualizuje rozpočet pomocí importovaných dat.

Příklad scénáře: stanovení rozpočtových cílů pro mzdové výdaje

Víte, že nové rozpočtové náklady na platy budou 1.200.000 místní měna (LCY). Chcete oddělení Mzdy povolit rozpočet na tři konkrétní řádky (typu Účtovací účet) pro zaměstnance na plný úvazek, zaměstnance na částečný úvazek a dočasnou výpomoc. Tyto tři řádky jsou seskupeny pod záhlavím Platy.

Do řádku Nadpis zadáte 1.200.000, exportujete rozpočet do Excelu a poté jej odešlete do oddělení platů s tím, že má distribuovat LCY 1.200.000.

Oddělení platů rozdělí částku na tři účetní účty. Když importujete zpět do rozpočtu hlavní knihy, tři účty se vyplní novými daty Excelu, sečtenými do LCY 1.200.000, a řádek Nadpis je prázdný.

Poznámka

Účtová osnova, na které jsou založeny hlavní kniha (G/L) rozpočty, má řádky typu účtu Heading. Tyto řádky obsahují součet řádků pod nimi. Když exportujete rozpočet hlavní knihy, exportujete data na všech řádcích bez ohledu na typ účtu. Importovat však můžete pouze data na řádcích typu Účtovací účet. Podobně, když importujete rozpočet hlavní knihy, veškeré hodnoty na řádcích nadpisů se odstraní. Po importu dat vytvořených nebo upravených v Excelu jsou odstraněny, aby se předešlo nesprávným součtům.

Tipy pro efektivní správu rozpočtu

Při práci s rozpočty uvádíme několik tipů pro efektivní správu rozpočtu:

  • Pravidelné aktualizace: Pravidelně aktualizujte své rozpočty hlavní knihy, aby odrážely změny ve vašich finančních plánech a obchodním prostředí. Můžete zkopírovat kterýkoli z rozpočtů a převést je na prognózy.
  • Kontrola verzí: Udržujte různé verze svého rozpočtu, abyste mohli porovnávat skutečný výkon s různými scénáři.
  • Spolupráce: Podporujte spolupráci zapojením příslušných zúčastněných stran do procesu sestavování rozpočtu a zajistěte, aby byl rozpočet komplexní a realistický.

Přispěvatelé

Tento článek je spravován společností Microsoft. Některý obsah původně napsali následující přispěvatelé.

Viz také

Export vašich obchodních dat do Excelu
Finance
Business Intelligence
Nastavení financí
hlavní kniha a účtová osnova
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central