Evidence a uhrazení výdajů zaměstnance

Business Central podporuje transakce pro zaměstnance stejným způsobem jako u dodavatelů. V souladu s tím existují účto skupiny zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že položky zaměstnance jsou zaúčtovány na příslušné účty v hlavní knize.

Hinweis

Zaměstnanecké transakce lze účtovat pouze v místní měně. Úhrady zaměstnancům nepodporují slevy a odchylky plateb.

Pokud zaměstnanci utratí své vlastní peníze během obchodní činnosti, můžete zaúčtovat výdaje na účet zaměstnance. Poté můžete zaměstnanci uhradit platbu na bankovní účet zaměstnance, podobně jako platíte dodavatelům.

Evidence výdajů zaměstnance

Výdaje zaměstnanců účtujete na stránce Finanční deník.

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční deníky a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete příslušný list finančního deníku. Pro více informací navštivte Práce s finančními deníky.

3. V novém řádku deníku vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

   Hinweis

   Finanční deník ve výchozím nastavení zobrazuje na řádku deníku pouze omezený počet polí. Pokud chcete vidět další pole, například pole Typ účtu, vyberte akci Zobrazit více sloupců. Chcete-li další pole znovu skrýt, vyberte akci Zobrazit méně sloupců. Pokud uvidíte méně sloupců, použije se pro všechny řádky stejné datum účtování. Pokud chcete mít pro stejnou položku deníku více zúčtovacích dat , vyberte akci Zobrazit více sloupců.

4. Opakujte krok 3 pro všechny výdaje, které zaměstnanec vynaložil.

   Tipp

   Pokud chcete zadat více řádků výdajů nad jedním řádkem zůstatkového účtu pro bankovní účet zaměstnance, potom zaškrtněte políčko Navrhnout vyrovnávací částku na řádku pro vaši dávku na stránce Listy finančního deníku. Poté je pole Částka na řádku rozvahového účtu automaticky vyplněno hodnotou, která je nutná k vyrovnání nákladů.

5. Chcete-li evidovat výdaje na účet zaměstnance, vyberte akci Účtovat.

Proplacení nákladů zaměstnance

Zaměstnancům proplácíte náklady účtováním plateb na jejich bankovní účet na stránce Deník plateb.

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete příslušný list deníku plateb. Pro více informací navštivte Práce s finančními deníky.
3. Podle potřeby vyplňte pole. Pro více informací navštivte Provádění plateb.
4. Alternativně můžete vybrat akci Návrh platby zaměstnance chcete-li automaticky vložit řádky deníku pro nevyřízené náhrady zaměstnanců.
5. Vyberte akci Účtovat a zaznamenejte úhradu.

Odsouhlasení úhrad se záznamy zaměstnanců

Platby zaměstnancům použijete na jejich související otevřené položky účetní knihy stejným způsobem jako u plateb dodavatelům, například na stránce Deník odsouhlasení plateb na základě souvisejících záznamů v bankovních výpisech. Pro více informací navštivte Automatické použití plateb a odsouhlasení bankovních účtů. Případně to můžete převést ručně na stránce Záznamy zaměstnanců. Pro více informací navštivte Odsouhlasení platby dodavatele s deníkem plateb nebo z položek dodavatele.

Viz také

Účtování transakcí přímo do hlavní knihy
Práce s finančními deníky
Účtování deníku storna a vrácení příjemky/dodávky
Finance
Práce s Business Central