Provádění plateb šekem

Elektronické a ruční šeky můžete vydat v Business Central. Obě metody používají deník plateb k vydávání šeků dodavatelům. Můžete také šeky zrušit a zobrazit jejich položky.

Následující postup ukazuje, jak zaplatit dodavateli počítačovým šekem pomocí platby na příslušnou fakturu dodavatele, vytisknutím šeku a následným zaúčtováním platby jako zaplacené. Výsledkem je kladná položka dodavatele, která se aplikuje na záporné položky bankovního účtu, a fyzické šeky pro zpracování v bance.

Můžete platit dvěma typy šeků. Pro oba typy, musí pole Typ protiúčtu nebo Typ účtu obsahovat Bankovní účet.

• Počítačový šek: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytisknout částku šeku na řádku deníku plateb. Šeky musíte vytisknout dříve, než budete moci zaúčtovat řádky deníku.
• Ruční šek: Tuto možnost vyberte, pokud jste vytvořili šek ručně a chcete pro tuto částku vytvořit odpovídající položku šeku. Pomocí této možnosti nelze šek vytisknout.

Hinweis

Abyste zajistili, že vaše banka smaže pouze ověřené šeky a částky, můžete jim odeslat soubor, který obsahuje informace o dodavateli, šeku a platbě. Pro více informací navštivte Export souboru kladných plateb.

Tiskárna musí být správně nastavena pomocí šekových formulářů a musíte definovat, které rozvržení šeku se má použít. Pro více informací navštivte Výběr rozvržení šeku

Pro kontrolní kód můžete vytisknout až 10 faktur na stránce. Pokud se šek vztahuje na více než 10 faktur, při tisku zrušíme šek na první stránce a na šek vytiskneme slovo ZRUŠENO. Potom vytiskneme zbytek faktur a celkovou částku šeku na druhé stránce.

Platba faktury dodavatele pomocí počítačového šeku

Následující text popisuje, jak zaplatit dodavateli šekem. Postup je podobný jako refundace šekem u zákazníka.

1. Vyberte ikonu , zvolte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.

2. Vyplňte řádky deníku plateb. Pro více informací navštivte Evidence plateb a náhrad.

3. V poli Kód způsobu platby vyberte Šek.

4. V poli Typ platby v bance vyberte Počítačový šek.

5. Vyberte akci Tisk šeku.

6. Na stránce Šek vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

7. Zvolte tlačítko Odeslat do, vyberte možnost Dokument PDF a poté zvolte tlačítko OK.

   Fyzické šeky lze nyní přenést do banky ke zpracování. Pokračujte v účtování platby, jak byla použita u dodavatele, a tím ji zaplaťte v systému.

8. Vyberte akci Účtovat.

Jsou vytvářeny plně vyrovnány položky dodavatele a položky banky.

Hinweis

Pokud chcete tisknout a platit šeky ve více než jedné měně z různých bankovních účtů, musíte pro každou měnu spustit samostatnou dávkovou úlohu Tisk šeku a zadat příslušný bankovní účet.

Zrušení tištěných šeků, které nejsou zaúčtovány

Nezaúčtované šeky můžete zrušit po vytištění pomocí akce Zrušit šek na stránce Deníky plateb.

1. Na stránce Deníky plateb vyberte Zrušit šek poté vyberte, které šeky chcete zrušit.

Zrušení šeků

Po zaúčtování platby šekem můžete zrušit (neplatné) šeky pouze z výsledných položek banky.

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte příslušný bankovní účet, vyberte akci Upravit a poté vyberte akci Položky šeků.
3. Na stránce Položky šeků vyberte akci Zrušit šek.
4. Zaškrtněte políčko Pouze zrušit šek.
5. Vyberte tlačítko OK.

Zobrazení souhrnu zaúčtovaných šeků

Pokud chcete zkontrolovat zaúčtované šeky, například pro ověření více šeků zaplacených jednomu dodavateli, můžete použít sestavu Bankovní účet-detaily šeku.

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní účet-detaily šeku a poté vyberte související odkaz.
2. Nastavte filtry jako relevantní a poté zvolte tlačítko Náhled.

Viz také

Provádění plateb
Správa závazků
Nastavení bankovnictví
Export souboru kladných plateb
Práce s Business Central