Platby záznamů a refundace v deníku plateb

Na stránce Deníky plateb se zaznamenávají platby, které provedete dodavatelům a refundace, které provedete zákazníkům. Když zaúčtujete řádek platebního deníku, zaplacená částka se zaznamená na určený systémový bankovní účet. Poté musíte podniknout kroky k provedení skutečného převodu peněz z příslušného bankovního účtu.

Deník plateb je finanční deník, který je optimalizován pro provádění plateb. Řádky můžete rychle přidat ručně, můžete nechat Business Central navrhnout platby dodavatelům a platbu můžete použít na zaúčtované dokumenty. I když provádíte platby, do pole Částka dokumentu zadejte kladnou částku. V závislosti na typu dokladu pro řádek deníku je tato částka převedena na zápornou částku v podkladových transakcích. Tímto způsobem je rychlejší přidávat řádky deníku ručně. Pokud dáváte přednost zadání záporných částek, můžete personalizovat platební deník tak, aby místo toho zobrazoval pole Částka.

• Použití plateb na faktury nebo dobropisy

  Pokud vyplníte pole Číslo vyrovnání dokladu s fakturou nebo dobropisem, které musí být zaplaceno nebo vráceno, pak je daný dokument nastaven na zaplacený při zveřejnění deníku. Tento postup se označuje jako "aplikovaný". Jako alternativu k použití během účtování platby můžete použít stránky Vyrovnané položky dodavatele a Vyrovnané položky zákazníků poté, co jste provedli účtování plateb. Pro více informací navštivte například Odsouhlasení platby dodavatele s deníkem plateb nebo z položek účetní knihy.

• Získání navrhovaných plateb dodavatelům nebo zaměstnancům

  Funkce Navrhnout platby dodavateli a Navrhnout platby zaměstnanci mohou pomoci automaticky vyplnit řádky deníku plateb podle priority dodavatele a termínu splnění. Pro více informací navštivte Návrh platby dodavateli. S touto funkcí je pole Číslo vyrovnání dokladu vždy vyplněno.

• Tisk šeků a předkládaní elektronické platby vaší bance

  Kromě záznamu o provedení platby můžete také použít stránku Deníky plateb k odeslání platby pro další zpracování vaší bankou. Pro více informací navštivte Provádění platby šekem a Provádění elektronické platby.

Provádění platby v deníku plateb

1. Vyberte ikonu , zvolte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.

2. Otevřete list deníku, který je vyhrazen pro platby.

3. Pokud víte, kdo má zaplatit nebo vrátit peníze, vyplňte pole ručně. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

4. Chcete-li také použít platbu na související fakturu nebo dobropis, vyberte pole Číslo vyrovnání dokladu na stránce Vyrovnat položky dodavatele a vyberte příslušnou fakturu nebo dobropis, pak klepněte na tlačítko OK.

   Mnoho polí, například Částka dokumentu a Termín splnění, je nyní vyplněno informacemi z vybraného dokumentu.

5. Případně použijte funkci Navrhnout platby dodavateli. Všechny řádky týkající se informací a částek jsou poté zapsány do řádků deníku. Pro více informací navštivte Navrhnout platby dodavateli.

   Zprávy vás provedou správným vyplněním požadovaných polí.

6. Po dokončení všech řádků platebního deníku vyberte akci Účtovat.

Viz také

Provádění platby šekem
Provádění elektronické platby
Správa závazků
Nastavení bankovnictví
Export souboru kladných plateb
Práce s finančním deníkem
Přizpůsobení pracovního prostoru
Práce s Business Central