Konfigurere processer for Finans ved årsafslutningsprocesser (offentlig sektor)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ved udgangen af regnskabsåret skal du generere ultimoposter og forberede alle konti til det næste regnskabsår. Du kan vælge konti efter middel i forhold til årsafslutning og også tæt på forskellige konti. Du kan f.eks. lukke nominelle konti, der er knyttet til offentlige midler, for at finansiere saldoen og lukke nominelle konti, der er forbundet med egne midler, til overført resultat. Du kan også angive årsafslutning for alle midler og ikke-midler. Ikke-midler har ikke dimensionen midler i kontostrukturen. Du kan finde flere oplysninger om lukning i forbindelse med årsafslutning under Checkliste til lukning af regnskabsåret.
Bemærk
Denne proces kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Du kan konfigurere flere ultimoperioder for at adskille forskellige former for ultimoposter, f.eks. generel lukning i forbindelse med årsafslutning og revisionsjusteringer.
Hvis du arbejder i den offentlige sektor og bruger generelle budgetreservationer, skal du også se Færdiggøre generel budgetreservation (offentlig sektor) og Overføre oplysninger om generel budgetreservation til et nyt regnskabsår (offentlig sektor).
Udfør følgende opgaver for at konfigurere processen til årsafslutningen:
Vælg en ultimotype for ultimokonto, f.eks. nominel eller real. Yderligere oplysninger finder du i Hovedkonti – kontoplaner (form).
Oprette bogføringsdefinitioner: Definer, hvilke oprindelige og oprettede konti der opdateres ved ultimo.
Forsigtigt
I feltet Genereret debet/kredit skal du markere Balancere for oprettede poster. Den første oprettede konto, du angiver, bliver automatisk til modkontoen, også selvom du har markeret Samme.
Knytte bogføringsdefinitioner til posteringsbogføringstyper: Tildel definitioner efter middelklasse for primo- og ultimoposter. Du kan også tildele definitioner til alle midler og ikke-midler.
Overføre primosaldi til et nyt regnskabsår:
Vælg den kalender og det regnskabsår, der skal behandles.
Vælg de perioder, hvorfra der skal bruges saldi til oprettelse af ultimo- og primoposter.
Vælg de midler, der skal behandles. Du kan behandle et enkelt middel, et udvalg af midler eller alle midler.
Valgfrit: Få vist posteringer før bogføring til Finans.
Se også
Definitioner af posteringsbogføring (form)
Se finansposteringer ved årsafslutning (form) (offentlig sektor)