Finanzen einrichten
Bevor Sie mit der Geschäftstätigkeit beginnen können, müssen Sie die Verwaltung der Finanzprozesse für dieses Unternehmen festlegen. Richten Sie zunächst den Kern der Buchhaltungsdatensätze des Mandanten ein, den Kontenplan. Anschliessend werden Buchungsgruppen eingerichtet, um das Zuordnen von standardmässigen Fibukontobuchungskonten zu Debitoren, Kreditoren und Artikeln effizienter zu gestalten.
Einige Finanzeinrichtungen können automatisch mit Hilfe der Anleitung für die unterstützte Einrichtung durchgeführt werden, andere müssen manuell durchgeführt werden. Weitere Informationen unter Bereitschaft für die Geschäftsabwicklung. Auf der Seite Finanzbuchhaltungs-Einrichtung geben Sie an, wie verschiedene finanzbuchhalterische Prozesse in Ihrem Unternehmen gehandhabt werden sollen. Zum Beispiel verwenden Sie diese Seite, um Einzelheiten zur Rechnungsrundung, zum Währungscode, zur Mandantenwährung, zu Adressformaten und zur Berichtswährung zu hinterlegen. Erfahren Sie mehr unter Grundlegendes zur Finanzbuchhaltung und zum Kontenplan.
Sie können Dimensionen verwenden, um jeder Transaktion unterschiedliche Arten von Informationen hinzuzufügen. Sie können die grundlegenden Dimensionen Ihres Mandanten festlegen, wie Projekte und Abteilungen. Fügen Sie später bei Bedarf weitere Dimensionen hinzu. Beispielsweise können Sie temporäre Dimensionen einrichten, die für einen begrenzten Zeitraum verwendet werden, z. B. während einer Verkaufskampagne. Erfahren Sie mehr unter Mit Dimensionen arbeiten.
Zwar müssen viele der Einrichtungsaufgaben ausgeführt werden, bevor Sie mit der Erfassung von Finanztransaktionen beginnen können, die meisten Einstellungen können jedoch nach Bedarf geändert werden. Allerdings gibt es auch optionale Einrichtungsaufgaben. Beispielsweise richten Sie Intercompany-Buchungen und Konsolidierungen nur ein, wenn Sie mit mehreren Unternehmen arbeiten. Und andere Einrichtungsaufgaben, wie das Angeben der Zeitraums, in dem das Buchen erlaubt ist, müssen möglicherweise in regelmässigen Abständen wiederholt werden.
In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.
Bis | Informationen |
---|---|
Anzeigen oder Bearbeiten der Liste der Fibukonten, auf die alle Fibuposten gebucht werden | Einrichten oder Ändern des Kontenplans |
Geben Sie an, wie Sie von Kunden bezahlt werden möchten und wie Sie Ihre Lieferanten bezahlen möchten. | Zahlungsmethoden einrichten |
Definieren Sie Zahlungsbedingungen zum Verwalten von Fälligkeitsdaten sowie zum Berechnen von möglichem Skonto. | Zahlungsbedingungen einrichten |
Buchungsgruppenzuordnungseinheiten nach Debitoren, Kreditoren, Artikel, Ressourcen und Einkaufs- und Verkaufsbelegen mit Fibukonten. | Buchungsgruppen einrichten |
Erstellen Sie Finanzberichte und definieren hiermit Kontengruppen, um den Inhalt aus Finanzdiagrammen und Berichte, wie den Bilanz- und Erfolgsrechnung-Berichten zu bestimmen. | Bereiten Sie Finanzberichterstellung mit Finanzdaten und Kontokategorien vor |
Einrichtung einer Toleranz, mit der das System eine Rechnung schliesst, selbst wenn die Zahlung einschliesslich aller Rabatte nicht vollständig den Betrag der Rechnung abdeckt. | Arbeiten mit Zahlungstoleranzen und Skontotoleranzen |
Einrichten von Finanzzeiträumen | Arbeiten mit Abrechnungsperioden und Geschäftsjahren |
Richten Sie Rechnungsbedingungen ein, die Ihre Kunden an die Zahlung erinnern. | Einrichten von Mahnmethoden, Bestimmungen und Mahntext |
Definieren Sie, wie Sie Salestax erstellen, die Sie für Verkäufe an das Finanzamt eingetrieben haben. | Mehrwertsteuer (MwSt.) einrichten |
Vorbereitung für das Bearbeiten nicht vereinnahmter MWST in Verbindung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnungs-Methoden. | Einrichten der nicht realisierten Mehrwertsteuer für die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung |
Definieren Sie die Fremdwährungen, mit denen Sie handeln oder Transaktionen melden. | Währungen einrichten |
Einrichten Ihrer Verkaufs- und Einkaufsfunktionen, um Zahlungen in Fremdwährungen abzuwickeln. | Aktivieren Sie die Anwendung von Hauptbucheinträgen in unterschiedlichen Währungen |
Definieren Sie eine oder mehrere Währungen, so dass Beträge automatisch in lokaler Mandantenwährung sowie in Berichtswährung für jeden Fibuposten und weitere Posten gebucht werden. | Einrichten einer zusätzlichen Berichtswährung |
Passen Sie in regelmässigen Abständen weitere Währungsentsprechungen an, um schwankende Wechselkurse wieder gutzumachen. | Währungsumrechnungskurse aktualisieren |
Mehrere Zinssätze werden für verschiedene Perioden für gestundete Zahlungen in den Geschäftstransaktionen verwendet. | Mehrere Zinssätze einrichten |
Sorgen Sie dafür, dass Beträge automatisch gerundet werden, wenn Rechnungen erstellt werden. | Rechnung einrichten Runden |
Fügen Sie dem bestehenden Kontenplan neue Konten hinzu. | Einrichten des Kontenplans |
Einrichten Business Intelligence (BI)- Diagrammen, um Cashflow zu analysieren. | Einrichten einer Cashflow-Analyse |
Aktivierung der Rechnungstellung für einen Debitoren, der nicht im System eingerichtet ist. | Bargeldkunden einrichten |
Einrichtung von Intrastat-Berichten und Übermitteln des Berichts an eine Behörde. | Einrichten und Melden von Intrastat |
Stellen Sie sicher, dass ein Eintrag in einer Erf.-Journalzeile beim Buchen des Erf.-Journals verschiedenen Konten zugewiesen wird, entweder Anzahl, Prozent oder Betrag. | Verwenden von Zuordnungsschlüsseln in Hauptbuch |
Einrichten von Buchungsspurcodes und Ursachencodes ein, mit denen Sie Audit-Trails verfolgen können. | Einrichten von Quellcodes und Begründungscodes für Prüfpfade |
Geben Sie Standardberichte an, die für verschiedene Dokumenttypen verwendet werden sollen. | Berichtsauswahl in Business Central |
Trinkgeld
Abhängig von Ihrem geografischen Standort können einige Business Central-Seiten Felder enthalten, die in den hier aufgeführten Artikeln nicht beschrieben sind, da sie für lokale Funktionen oder Anpassungen gelten. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Siehe auch
Finanzen
Abgleichen von Bankkonten
Arbeiten mit Dimensionen
Importieren von Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen
Analysieren Sie den Cashflow in Ihrem Unternehmen
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