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Dieser Artikel enthält eine Übersicht über die Kreditorenkonten.
Sie können Kreditorenrechnungen manuell eingeben oder elektronisch über eine Datenentität empfangen. Nachdem Rechnungen eingegeben oder empfangen wurden, können sie mithilfe einer Rechnungsgenehmigungserfassung oder über die Seite Kreditorenrechnung geprüft und genehmigt werden. Sie können den Prüfungsprozess mit einem Rechnungsabgleich, Kreditorenrechnungsrichtlinien und Workflows automatisieren, sodass bestimmten Kriterien entsprechende Rechnungen automatisch genehmigt und die übrigen Rechnungen zur Prüfung durch einen autorisierten Benutzer markiert werden.
Geschäftsprozesse
Kreditorenkonten einrichten
In den Kreditorenkonten können Sie Folgendes einrichten:
- Lieferantengruppen
- Lieferanten
- Buchungsprofile
- verschiedene Zahlungsoptionen
- Parameter in Bezug auf Lieferanten, Gebühren, Lieferungen und Bestimmungsorte sowie Solawechsel.
Kreditorenkonten konfigurieren – Übersicht Buchhaltungsverteilungen und Journaleinträge im untergeordneten Sachkonto für Kreditorenrechnungen Neubewertung der Fremdwährung für Kreditoren und Debitoren
Kreditorenrechnungen konfigurieren
Verwenden Sie Kreditorenkonten, um Rechnungen und Aufwendungen an Kreditorenkonten zu verfolgen.
Rechnungsabgleich von Kreditorenkonten – ÜbersichtInvoice CaptureKreditorenbuchungsprofileÜberprüfung des Rechnungsabgleichs von Kreditorenkonten einrichtenDreiseitige AbgleichsrichtlinienRechnungsabgleich und Intercompany-BestellungenBeheben von Abweichungen beim Abgleich von Rechnungssummen – ÜbersichtStandardgegenkonten für Kreditorenrechnungserfassungen und RechnungsgenehmigungserfassungenMobile RechnungsgenehmigungenArbeitsbereich für KreditorkooperationsrechnungenInvoice CaptureKreditorenrechnungsautomatisierung
Kreditorenzahlungen konfigurieren
Sie können jeder beliebigen benutzerdefinierten Zahlungsmethode einen vom System definierten Zahlungstyp zuweisen, wie Scheck, elektronischer Zahlungsverkehr oder Solawechsel. Zahlungstypen sind optional. Sie sind jedoch hilfreich, wenn Sie elektronische Zahlungen überprüfen und Sie schnell feststellen möchten, welcher Zahlungstyp bei einer Zahlung verwendet wird.
Arbeitsbereich für Kreditorenzahlungen
Gebühren für Kreditorenzahlung definieren
Kreditorenzahlungsbedingungen definieren
Überblick über die positive Zahlung
Einrichten und Generieren von Dateien für positive Zahlungen
Kreditorenzahlungen unter Verwendung eines Zahlungsvorschlags erstellen
Kreditorenzahlungen für einen Teilbetrag
Einen Rabatt in Anspruch nehmen, der höher ist, als der berechnete Rabatt für eine Kreditorenzahlung
Ein Skonto außerhalb der Skontoperiode in Anspruch nehmen
Beispiel für die elektronische Berichterstellung für Kreditorenschecks
Stornieren einer Kreditorenzahlung
Vorauszahlungsrechnungen im Vergleich zu Vorauszahlungen
Zentralisierte Zahlungen für Kreditorenkonten
Bedarfsdeckung
Unter den folgenden Themen finden Sie Informationen zum Verwalten von Ausgleichen. Ausgleich ist der Prozess für das Ausgleichen von Zahlungen mit Rechnungen.
Konfigurieren eines Ausgleichs
Ausgleich einer teilweisen Kreditorenzahlung, bei der es Rabatte auf Kreditorengutschriften gibt
Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung, die mehrere Rabattzeiträume hat
Einzelner Beleg mit mehreren Debitoren- oder Kreditorendatensätzen
Zusätzliche Ressourcen
Neuerungen und Entwicklungen
Lesen Sie die Microsoft Dynamics 365-Veröffentlichungspläne, um zu erfahren, welche neuen Funktionen geplant sind.
Blogs
Meinungen, Neuigkeiten und weitere Informationen zu Kreditorenkonten und anderen Lösungen finden Sie im Microsoft Dynamics 365-Blog und dem Microsoft Dynamics 365 Finance – Financials-Blog.
Der Microsoft Dynamics Operations-Partner-Community-Blog fasst alle Informationen zu Neuigkeiten und Trends bei Dynamics 365 für Microsoft Dynamics-Partner in einer einzigen Ressource zusammen.
Communityblogs
So verwalten Sie Verbindlichkeiten in Dynamics 365 Finance
Videos
Sehen Sie in den Videos nach, die jetzt im YouTube-Kanal zu Microsoft Dynamics 365 verfügbar sind.