Delen via

Financiële rapportage voorbereiden met financiële gegevens en accountcategorieën

De functie Financiële rapporten geeft u inzichten in de financiële gegevens die in uw rekeningschema zijn opgeslagen. U kunt financiële rapporten instellen om cijfers in grootboekrekeningen (GB) te analyseren en grootboekposten te vergelijken met budgetposten. De resultaten worden weergegeven in grafieken en rapporten in uw Rollencentrum, zoals het cashflowdiagram, en de ingebouwde rapporten voor inkomstenoverzicht en balans. U opent deze twee rapporten, bijvoorbeeld, met de actie Financiële overzichten op de startpagina´s Bedrijfsmanager en Accountant.

Business Central biedt voorbeelden van financiële rapportages die u meteen als sjablonen kunt gebruiken. U kunt ook uw eigen rapporten instellen om de te vergelijken cijfers op te geven. U kunt bijvoorbeeld financiële rapportages maken om winstmarges te berekenen met behulp van dimensies zoals afdelingen of klantengroepen. Het aantal financiële rapporten dat u kunt maken is onbeperkt en vereist geen tussenkomst van een ontwikkelaar.

Vereisten voor financiële rapportage

Het instellen van financiële rapportages vereist inzicht in de structuur van uw rekeningschema. Er zijn drie belangrijke concepten waar u waarschijnlijk op moet letten voordat u uw financiële rapporten ontwerpt:

  • Wijs grootboekboekingsrekeningen toe aan grootboekrekeningcategorieën.
  • Ontwerp hoe u dimensies gebruikt.
  • Stel grootboekbudgetten in.

Grootboekrekeningcategorieën vereenvoudigen de definities van uw financiële rapporten en zorgen ervoor dat ze beter bestand zijn tegen veranderingen in de rekeningschemastructuur. Meer informatie vindt u op GB-rekeningcategorieën gebruiken om de indeling van uw financiële overzichten te wijzigen.

Door dimensies in te stellen, kunt u uw financiële gegevens opsplitsen op manieren die zinvol zijn voor uw organisatie. Zie Werken met dimensies voor meer informatie.

Als u grootboekposten wilt weergeven als percentages van budgetposten, moet u grootboekbudgetten maken. Zie voor meer informatie GB-budgetten maken.

Rapportselectie voor ingebouwde financiële rapporten

Business Central biedt ingebouwde balans-, inkomstenoverzicht-, cashflow- en bewaarde inkomstenrapporten. De functie Financiële rapportage definieert de gegevens en indelingen voor deze rapporten. U kunt de standaardindelingen in Business Central vervangen door uw eigen indelingen. Meer informatie vindt u in Rapportselectie voor financiële rapporten.

Financiële rapporten

Financiële rapporten rangschikken rekeningen uit uw rekeningschema op een manier die het gemakkelijker maakt om gegevens te presenteren. U kunt verschillende indelingen instellen om de informatie te definiëren die u wilt betrekken uit het rekeningschema. In financiële rapporten kunnen ook berekeningen worden uitgevoerd die niet rechtstreeks in het rekeningschema kunnen worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld subtotalen maken voor groepen rekeningen en dat totaal vervolgens opnemen in andere totalen. Een ander voorbeeld is winstmarges te berekenen op dimensies zoals afdelingen of klantengroepen. Daarnaast kunt u grootboekposten en budgetposten filteren, op bijvoorbeeld mutatie of debetbedragen.

Notitie

Denk wiskundig gezien aan een financieel rapport zoals gedefinieerd door twee dingen:

  • Een vector van rijdefinities die definiëren wat er moet worden berekend.
  • Een vector van kolomdefinities die de gegevens voor de berekening definiëren.

Het financiële rapport is dan het buitenste product van deze twee vectoren. De waarde in elke cel wordt berekend door de formule in de rij toe te passen die is toegepast op de gegevensdefinitie uit de kolom.

Laat zien hoe een financieel rapport is opgebouwd uit een rijdefinitie en een kolomdefinitie.

De pagina Financiële rapporten laat zien hoe alle financiële rapporten een patroon volgen dat uit de volgende kenmerken bestaat:

  • Naam (code)
  • Omschrijving
  • Rijdefinitie
  • Kolomdefinitie
  • Interne beschrijving (geïntroduceerd in releasewave 1 van 2025)

Laat zien hoe alle financiële rapporten worden opgebouwd uit een rijdefinitie en een kolomdefinitie.

Notitie

De voorbeelden van financiële rapporten in Business Central zijn niet kant-en-klaar voor gebruik. Afhankelijk van hoe u uw G/L-accounts, dimensies, G/L-accountcategorieën en budgetten instelt, moet u de voorbeeldrij- en kolomdefinities en de financiële rapporten aanpassen waarin ze worden gebruikt om overeen te komen met uw installatie.

U kunt ook formules gebruiken om twee of meer financiële rapporten en kolomdefinities te vergelijken. Met vergelijkingen kunnen de volgende dingen worden gedaan:

  • Aangepaste financiële rapporten maken
  • Zo veel financiële rapporten maken als u nodig hebt, elk met een eigen naam.
  • Verschillende rapportindelingen instellen en de rapporten afdrukken met de huidige cijfers.

Ga naar Wanneer u een periodevergelijkingsformule en een datumvergelijkingsformule moet gebruiken in een kolomdefinitie voor meer informatie over vergelijkingen.

Leertraject: Financiële rapporten maken in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wilt u weten hoe u budgetten maakt en financiële rapporten, dimensies en rij- en kolomdefinities gebruikt om financiële rapporten te genereren die bedrijven vaak nodig hebben?

Start met het volgende leertraject: Financiële rapporten maken in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Een nieuw financieel rapport maken

U gebruikt financiële rapporten voor het analyseren van grootboekrekeningen of om grootboekposten te vergelijken met budgetposten. U kunt bijvoorbeeld de grootboekposten weergeven als percentages van de begrotingsposten.

De financiële rapporten in de standaardversie van Business Central passen mogelijk niet bij uw zakelijke behoeften. Als u snel uw eigen financiële rapporten wilt maken, kunt u beginnen met een bestaand rapport te kopiëren, zoals hieronder is beschreven in stap drie.

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent 1., voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

  2. Kies op de pagina Financiële rapporten de actie Nieuw om een nieuwe naam voor een financieel rapport te maken. Als u instellingen opnieuw wilt gebruiken van een bestaand financieel rapport, kiest u het rapport en kiest u vervolgens de actie Rapportdefinitie kopiëren.

  3. Voer in het veld Naam een korte naam voor het rapport in.

    Notitie

    U kunt de naam later niet meer wijzigen.

  4. Voer in het veld Weergavetitel een omschrijving van het rapport in.

  5. Kies een rijdefinitie en een kolomdefinitie.

  6. Kies optioneel analyseweergaven voor de rij- en kolomdefinities.

  7. Kies de actie Financieel rapport weergeven om toegang te krijgen tot meer eigenschappen in het financiële rapport.

  8. Op het sneltabblad Opties kunt u de titel van het rapport bewerken, de rij- en kolomdefinities wijzigen, een interne omschrijving schrijven, de opmaak voor negatieve getallen instellen en opgeven hoe datums moeten worden weergegeven. Voor datums kan een hiërarchie van dag, week, maand, kwartaal, jaar worden gebruikt of er kunnen boekhoudperioden worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar Boekingsperioden vergelijken met behulp van periodeformules.

  9. Op het sneltabblad Dimensies kunt u dimensiefilters voor het rapport definiëren.

  10. Als u in de rapportuitvoer een inleidende en/of afsluitende alinea wilt opnemen, voegt u deze toe vanuit het menu Definities (deze velden zijn beschikbaar vanaf releasewave 1 van 2025 en later).

  11. U kunt nu een voorbeeld van het rapport bekijken in het gebied onder het sneltabblad Dimensies.

Notitie

Wanneer u een financieel rapport opent in de weergave- of bewerkingsmodus, is het filtervenster beschikbaar. Gebruik het deelvenster Filter niet om filters in te stellen voor de gegevens in uw rapport. Dergelijke filters kunnen fouten veroorzaken of filteren de gegevens mogelijk niet daadwerkelijk. Gebruik in plaats daarvan de velden op de sneltabbladen Opties en Dimensies om filters voor het rapport in te stellen.

Inleidende en/of afsluitende alinea's toevoegen

GEÏNTRODUCEERD IN: Business Central 2025 release wave 1.

Als u in de rapportuitvoer een inleidende en/of afsluitende alinea wilt opnemen, kunt u de actie Inleidende/afsluitende alinea bewerken in het menu Definities gebruiken. Wanneer u het rapport naar PDF of Excel exporteert, worden deze alinea's vóór en na de hoofdtekst van het rapport weergegeven.

Een notatie voor negatieve getallen kiezen

GEÏNTRODUCEERD IN: Business Central 2025 release wave 1.

Als u wilt bepalen hoe negatieve getallen worden weergegeven in de rapportuitvoer (zowel op het scherm als in PDF), kiest u op het sneltabblad Opties de gewenste indeling in het veld Indeling van negatieve bedragen. De notatie kan een minteken of haakjes zijn.

Bedragen weergeven in een extra valuta (ACY)

Uw grootboek is ingesteld om uw lokale valuta (LV) te gebruiken, maar u kunt het ook instellen om een andere valuta te gebruiken, waaraan een huidige wisselkoers is toegewezen. Als u een tweede valuta aanwijst als een extra rapportagevaluta (ACY), registreert Business Central automatisch bedragen in zowel LCY als ACY voor elke G/L-vermelding.

Financiële rapporten zijn gebaseerd op G/L-vermeldingen. Als u rapportgegevens in de extra rapportagevaluta wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Bedragen weergeven in aanvullende rapportagevaluta in op het sneltabblad Opties voor het relevante rapport.

Aanbeveling

U kunt in hetzelfde rapport rapporteren over zowel LCY als ACY. Ga voor meer informatie naar Rapporten maken die zowel lokale valuta als extra valuta bevatten.

Notitie

Het selectievakje Bedragen weergeven in aanvullende rapportagevaluta is alleen beschikbaar als u een ACY instelt. Ga voor meer informatie naar Een extra rapportagevaluta instellen.

Een rijdefinitie maken of bewerken

Rijdefinities in financiële rapporten bieden een plaats voor berekeningen die niet rechtstreeks in het rekeningschema kunnen worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld subtotalen maken voor groepen rekeningen en dat totaal vervolgens opnemen in andere totalen. Ook kunt u tussenstappen berekenen die niet in het eindrapport staan.

Rijdefinities bieden ook instellingen voor de opmaak van uw rapport. De meeste opties bieden visuele definitie aan rapporten wanneer mensen deze op hun beeldscherm bekijken, er een voorbeeld van bekijken of ze afdrukken.

Notitie

Sommige opmaakopties worden niet overgenomen wanneer u ze naar Excel exporteert. Als u vaak rapporten naar Excel exporteert, kunt u de opmaak hier overslaan en het rapport in plaats daarvan in Excel opmaken.

Ga voor meer informatie naar Rijdefinities in financiële rapportage.

Een kolomdefinitie maken of bewerken

Gebruik kolomdefinities om op te geven welke kolommen u in het rapport wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld een rapportindeling maken om mutatie en saldo te vergelijken voor dezelfde periode dit jaar en vorig jaar. U kunt maximaal 15 kolommen in een kolomdefinitie hebben. Meerdere kolommen zijn bijvoorbeeld handig voor het weergeven van budgetten voor 12 maanden met een kolom die het totaal laat zien.

Ga voor meer informatie naar Kolomdefinities in financiële rapportage.

Dimensies gebruiken in financiële rapporten

In financiële analyses is een dimensie informatie die u toevoegt aan een post als een soort markering. Deze informatie wordt gebruikt om posten met vergelijkbare kenmerken te groeperen, zoals klanten, regio's, producten en verkopers, en om deze groepen eenvoudig op te kunnen roepen voor analyse. U kunt dimensies gebruiken voor posten in dagboeken, documenten en budgetten.

Elke dimensie beschrijft de focus van de analyse. Een tweedimensionale analyse is bijvoorbeeld verkoop per gebied. Door bij het maken van een boeking meer dan twee dimensies te gebruiken, kunt u een complexere analyse uitvoeren. Een voorbeeld van een complexe analyse is het verkennen van de verkoop per verkoopcampagne per klantengroep per gebied. Zo krijgt u een beter inzicht in uw bedrijf, zoals hoe goed uw bedrijf draait, waar de zaken floreren en waar juist niet en waar meer resources moeten worden ingezet. Dat inzicht helpt u beter gefundeerde zakelijke beslissingen te nemen. Ga voor meer informatie naar Werken met dimensies.

Financiële rapporten met overzichten instellen

U kunt een financieel rapport gebruiken om een rekeningoverzicht te maken waarin grootboekcijfers en begrotingscijfers worden vergeleken.

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent 3., voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

  2. Selecteer op de pagina Financiële rapporten een financieel rapport.

  3. Kies de actie Rijdefinitie bewerken

  4. Selecteer op de pagina Rijdefinitie in het veld Naam de naam van het standaard financiële rapport.

  5. Kies de actie Grootboekrekeningen invoegen.

  6. Selecteer de rekeningen die u in het rekeningoverzicht wilt opnemen en kies dan OK.

    De rekeningen worden opgenomen in uw financieel rapport. Indien gewenst kunt u ook de kolomdefinitie wijzigen.

  7. Kies de actie Financieel rapport bewerken.

  8. Stel op de pagina Financieel rapport op het sneltabblad Dimensies het budgetfilter in op de filternaam die u wilt gebruiken.

  9. Klik op OK.

Nu kunt u het budgetoverzicht kopiëren en in een spreadsheet plakken.

Best practices voor het werken met definities van financiële rapporten

Er is geen versiebeheer van definities van financiële rapporten. Wanneer u een rapportdefinitie wijzigt, wordt de oude versie vervangen wanneer uw wijziging in de database wordt opgeslagen. De volgende lijst bevat enkele best practices voor het werken met definities van financiële rapporten:

  • Als u rapportdefinities toevoegt, kiest u een goede code en vult u het beschrijvingsveld in met een betekenisvolle tekst, terwijl u nog weet waarvoor u het rapport gebruikt. Deze informatie helpt uw ​​collega's (en uzelf in de toekomst) om met het rapport te werken en eventueel de rapportdefinitie te wijzigen.
  • Voordat u een rapportdefinitie wijzigt, kunt u overwegen er een kopie van te maken als back-up, voor het geval uw wijziging niet werkt zoals verwacht. U kunt de definitie gewoon kopiëren (geef deze een goede naam) of exporteren. Als u meer wilt weten, gaat u naar Definities van financiële rapporten importeren of exporteren.
  • Als u een nieuwe kopie nodig hebt van een definitie die Business Central levert, kunt u er eenvoudig een krijgen door een nieuw bedrijf te maken dat alleen instellingsgegevens bevat. Exporteer vervolgens de definitie en importeer deze in het bedrijf waar de definitie moet worden vernieuwd.

Definities van financiële rapporten importeren of exporteren

U kunt definities van financiële rapporten importeren en exporteren als RapidStart-configuratiepakketten. Configuratiepakketten zijn bijvoorbeeld handig om informatie te delen met andere bedrijven. Het pakket wordt gemaakt vanuit een .rapidstart-bestand, dat de inhoud comprimeert.

Notitie

Wanneer u definities van financiële rapporten importeert, vervangen de nieuwe definities bestaande records door dezelfde namen. Het configuratiepakket voor een rapportdefinitie overschrijft geen bestaande rij- of kolomdefinities die door de rapportdefinitie worden gebruikt.

Volg deze stappen om definities van financiële rapporten te importeren of exporteren:

  1. Kies het pictogram Lampje dat de functie Vertel me opent 4., voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Kies het financiële rapport en kies vervolgens de actie Financieel rapport importeren of Financieel rapport exporteren, afhankelijk van wat u wilt doen.

Ga naar de volgende artikelen voor meer informatie over het importeren of exporteren van rij- of kolomdefinities voor financiële rapporten:

Financiële rapporten integreren met Excel

U kunt een financieel rapport integreren met een Excel-werkmapsjabloon, de lay-out aanpassen aan uw behoeften en vervolgens de Excel-sjabloon bijwerken met gegevens uit Business Central. Deze integratie maakt het bijvoorbeeld eenvoudiger om uw maandelijkse en jaarlijkse financiële overzichten te genereren in een indeling die voor u werkt.

Ga voor meer informatie naar Financiële rapporten integreren met Excel.

U kunt financiële rapporten afdrukken met de afdrukservices van uw apparaat. Business Central biedt ook opties om rapporten op te slaan als PDF-bestanden.

Ga voor meer informatie naar Financiële rapporten afdrukken en opslaan.

Rapportselectie voor financiële rapporten
Een financieel rapport weergeven
Rijdefinities in financiële rapportage
Kolomdefinities in financiële rapportage
Controle van Financial Reporting
Het grootboek en het rekeningschema
Overzicht van financiële analyse
Financiën
Financiën instellen
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central

  • Last updated on