Leveranciersfacturenjournaal (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Query's > Journalen > Facturenjournaal.

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Gebruik dit formulier om alle geboekte leveranciersfacturen weergeven. U kunt informatie weergeven voor iedere factuur, zoals factuurnummer, valuta voor de factuur, en totalen.

Klik op het tabblad Regels om gegevens weer te geven over de factuurregels voor de geselecteerde factuur.

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tabblad	Beschrijving
Overzicht	Bekijk een lijst met geboekte leveranciersfacturen weergeven.
Regels	De factuurregels voor de geselecteerde factuur weergeven.
Remise	De naam weergeven die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Mandat de paiement	De informatie die aan mandat of bordereau DE mandat waaraan de factuurregel is toegewezen.

Knoppen

Knop	Beschrijving
Voorbeeld/afdrukken	Een menu met de volgende opties openen: Voorbeeld kopiëren - bekijk of een kopie van de afgedrukte leveranciersfactuur genereren die de huidige formulierparameters gebruikt. Oorspronkelijk voorbeeld - bekijk of de oorspronkelijke afgedrukte leveranciersfactuur genereren die de huidige formulierparameters gebruikt. Afdrukbeheer gebruiken - opnieuw afdrukken de leveranciersfactuur die de huidige formulierparameters gebruikt.
Boekstuk	Grootboektransacties weergeven.
Verdelingen weergeven	Open het formulier Boekhoudingsverdelingen, waar u boekhoudingsverdelingen voor de koptekst of regel van het leveranciersfacturenjournaal kunt weergeven.
Journalen in subadministratie	Het formulier Grootboekjournaal openen waarin u een voorbeeld kunt weergeven van de boekhoudregels van een document voordat dit gejournaliseerd wordt.
Toeslagen	Een menu met de volgende opties openen: Toeslagen - maak, bewerken of weergeven, eventuele toeslagen weergeven die aan de geselecteerde factuur of de geselecteerde leveranciersfactuurregel zijn toegevoegd. Correctie - maak, bewerken, of weergavecorrecties aan de toeslagen die aan de geselecteerde leveranciersfactuur zijn toegevoegd.
Transacties	Het gehele boekte transacties weergeven die aan de leveranciersrekening voor de geselecteerde leveranciersfactuur.
Geboekte btw	De weergave boekte btw-transacties voor de geselecteerde leveranciersfactuur.
Intracommunautaire factuur weergeven	Geef de factuur binnen de intracommunautaire btw voor de geselecteerde leveranciersfactuur weergeven.
Historie	Betalingsaanhoudingen weergeven die gerelateerd zijn met deze leveranciersfactuur. Zie (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector) voor meer informatie.
Voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Partijtransacties - de verwachte partijtransacties voor het artikel op de geselecteerde regel weergeven. Weergave van dimensies - de voorraaddimensies selecteren die u voor artikelen in de leveranciersfactuurregels.
Inkoopkostentransacties	Open het formulier Kostentransacties, waar u kostentransacties voor de geselecteerde regel kunt weergeven. De kostprijs transacties vormen het factuurbedrag. Tip Het totaal van de transacties van aankoopkosten en de transacties van aankoopindirecte kosten is de voorraadwaarde van het bijbehorende voorraadartikel.
Indirecte kosten inkoop	Open het formulier Indirecte kostentransacties, waar u indirecte kostentransacties voor de geselecteerde regel kunt weergeven. De indirecte kosten bevatten voor kostentransacties dingen zoals transport en verzekering. Tip Het totaal van de transacties van aankoopkosten en de transacties van aankoopindirecte kosten is de voorraadwaarde van het bijbehorende voorraadartikel.

Velden

Veld	Beschrijving
Factuurgroep	De factuurgroep waartoe deze taak behoort. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurbetalingsgroepen activeren in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld.
Te factureren rekening	Het rekeningnummer van de klant of leverancier
Inkooporder	Het inkoopnummer waaraan de factuur is gekoppeld.
Datum	De datum van de factuur.
Factuur	Het factuurnummer.
Boekstuk	Het boekstuknummer waaraan de transactie is gekoppeld.
Valuta	De valuta die wordt gebruikt voor de facturering.
Btw	Het totale btw-bedrag van de factuur.
Factuurbedrag	Het totaalbedrag van de factuur.
Bedrijf	De ID van de rechtspersoon voor een intercompany-transactie.
Verkooporder	De ID van de intercompany-verkooporder.
Boekstuk	De identificatie van de intercompany-inkooporder.
Betalingsgroepcode	De betalingsgroep waartoe deze taak behoort. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurgroepen gebruiken voor dit bedrijf in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld.
Inkooporder	De inkoop waaruit de regel is gegenereerd.
Regelnummer	Het regelnummer van de orderregel. Het regelnummer geeft de positie aan van de orderregel in de lijst met orderregels.
Artikel	Het artikelnummer. Dit is uniek, door de gebruiker gedefinieerde code die wordt toegewezen wanneer artikelen worden gemaakt. Notitie U wordt aangeraden geen speciale tekens of spaties te gebruiken in het artikelnummer. De artikelnummers kunnen systeem-wordengeproduceerd door het artikelnummer aan het Nummerreeksen te koppelen. Zie Nummerreeksen (lijstpagina) voor meer informatie.
Aanschaffingscategorie	De categorie uit de hiërarchie van aanschaffingscategorieën. Voor op product-gebaseerde regels die met een uniek productnummer worden aangeduid, wordt de categorie automatisch afgeleid van de productcatalogus. Voor op omschrijving-gebaseerde regels die alleen door een omschrijving en een categorie worden geïdentificeerd, moet de categorie op de regel worden geselecteerd. Notitie De verwervingscategorie wordt gebruikt om vergelijkbare goederen voor statistische doeleinden te groeperen en kan ook bepalen hoe de transactie in het systeem wordt geboekt en verwerkt.
Omschrijving	Een vrije-tekstomschrijving van het artikel. Dit wordt gekopieerd uit het veld Tekst op de inkooporder. De artikelomschrijving wordt gebruikt in rapporten en op documenten.
Hoeveelheid	Het aantal inkoopeenheden.
Eenheidsprijs	De prijs per inkoopeenheid.
Korting	De korting als valutabedrag die wordt uitgedrukt.
Kortingspercentage	De korting uitgedrukt als een percentage.
Bedrag	Het totaalbedrag voor de regel in de valuta van de transactie.
Btw is inbegrepen in bedrag	De btw die is opgenomen in het bedrag omdat btw in de prijzen is opgenomen.
Vak 1099	Selecteren op welk formulier 1099 het 1099-bedrag moet worden afgedrukt. Notitie (USA.) Dit veld is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. Als de configuratiesleutel Public Sector 1099G of Public Sector 1099S is ingeschakeld, wordt de optie 1099-G of 1099-S vermeld in deze lijst. Als u G-2 of S-2 selecteert, gebruikt u het tabblad 1099 om aanvullende gegevens in te voeren. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie.
1099-bedrag	Het bedrag waarvan aangifte moet worden gedaan op het 1099-formulier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Staat/provincie	De provincie voor de levering. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Bedrag 1099 staat	Het bedrag waarvan aangifte moet worden gedaan op het 1099-formulier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Redencode	De reden voor de transactie. Zie Informatie over financiële redencodes voor meer informatie.
Opmerking reden	De redenomschrijving, als dit is opgegeven.
Remiselocatie	De naam die is opgegeven voor de locatie waarnaar remises worden verzonden
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.

Franse openbare sectorvelden

Notitie

De volgende opties zijn alleen beschikbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Veld	Beschrijving
Commitment	Het identificatienummer van de toezegging die door deze leveranciersfacturenjournaalregel, samen met het toezeggingsregelnummer genoemd.
Redencode	Als u het selectievakje Invoice payment hold hebt geselecteerd, selecteert u een code om de reden waarom de factuurbetaling in wachtstand is geplaatst. Redencodes kunnen in de redenformulieren worden gemaakt. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie.
Opmerking reden	Een korte omschrijving van de redencode als er een is geselecteerd. Dit is de standaardopmerking die wordt ingevoerd wanneer de redencode wordt gemaakt in een redenformulier. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie.
Invoice payment hold	Schakel dit selectievakje in om de factuurbetaling van de leverancier in wachtstand te plaatsen. Zie (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector) voor meer informatie.
Mandat	Mandat de factuurregel is toegewezen. De factuurregels worden toegewezen aan mandats en bordereaux DE mandat op het formulier Maintain mandats de paiement.
Bordereau de mandat	Bordereau DE mandat de factuurregel is toegewezen. De factuurregels worden toegewezen aan mandats en bordereaux DE mandat op het formulier Maintain mandats de paiement.
Date of issue	De datum waarop aan de factuurregel mandat is toegewezen. Als de factuurregel een datum van uitgifte bevat, maar geen mandatnummer, waarmee wordt aangegeven dat de boekhouder mandat heeft, en de directeur is nog niet een nieuw mandatnummer toegewezen.
Withholding codes	De codes in die op de redenen geven dat het bedrag dat aan de leverancier wordt betaald door de directeur is verminderd.
Withholding amount	Het totale bedrag dat de boekhouder van de betaling moet inhoud. Wanneer mandat wordt afgedrukt, wordt dit bedrag worden met Deduction amount om het totale bedrag weer te geven waarmee de betaling wordt verlaagd.
Deduction codes	De codes in die op de redenen geven dat het bedrag dat aan de leverancier wordt betaald door de boekhouder is verminderd.
Deduction amount	Het totale bedrag dat de boekhouder van de betaling moet zijn. Wanneer mandat wordt afgedrukt, wordt dit bedrag worden met Withholding amount om het totale bedrag weer te geven waarmee de betaling wordt verlaagd.
Director authorization status	De autorisatiestatus die de mandat directeur aan de paiement hebt toegewezen. Er zijn drie mogelijke waarden: Not reviewed - de directeur heeft noch de boekhouder om het bedrag dat op de factuurregel wordt weergegeven noch te betalen mandat afgewezen. Authorized - de directeur heeft de boekhouder geautoriseerd om het te betalen bedrag dat op de factuurregel wordt weergegeven die aan mandat is gekoppeld. Rejected - de mandat directeur heeft afgewezen.
Director	De gebruiker die de status van de directeursautorisatie hebt toegewezen.
Director date and time	De datum en tijd waarop de autorisatiestatus directeur de hebt toegewezen.
Accountant acceptance status	De acceptatiestatus die aan mandat de boekhouder de paiement hebt toegewezen. Er zijn drie mogelijke waarden: Not reviewed - de boekhouder heeft noch de factuurregel voor betaling mandat geaccepteerd noch afgewezen. Accepted - de boekhouder heeft ingestemd om de factuurregel die met mandat is gekoppeld. Rejected - de mandat boekhouder heeft afgewezen. Wanneer de boekhouder mandat weigert Director authorization status, worden de wijzigingen op Not reviewed, en na velden uitgeschakeld: Mandat Bordereau de mandat Director Director date and time
Accountant	De gebruiker die de status van de accountantsacceptatie hebt toegewezen.
Accountant date and time	De datum en tijd waarop de boekhouder de acceptatiestatus hebt toegewezen.
Requisition order	Schakel dit selectievakje in als de mandat directeur vereist dat is betaald nadat de boekhouder mandat heeft afgewezen.
Memo	Een uitleg van, of ondersteunende tekst over, mandat of het bestelopdrachtorder.

Zie ook

Journaalboekstuk - Factuurgoedkeuringsjournaal (formulier)

Journaalboekstuk - Facturenjournaal (formulier)

Journaalboekstuk - Facturenregister (formulier)

Leveranciersfactuur (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).