Oversigt over opsætning: grundlæggende budgettering og budgetstyring

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emner indeholder oplysninger, der hjælper dig med at blive klar til opsætningen af budgettering og budgetstyring.

Hvis du arbejder i den offentlige sektor og bruger generelle budgetreservationer, se også Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor).

Bemærk

Dette emne indeholder oplysninger om økonomiske budgetter. Du kan finde flere oplysninger om budgetter til projekter i Om projektbudgetter og prognoser.

Konfigurationsnøgler til budgettering

Budgettering inkluderer tre primære konfigurationsnøgler.

• Konfigurationsnøglen Budget aktiverer grundlæggende budgettering. Grundlæggende budgettering inkluderer økonomiske dimensioner, der er defineret til budgettering, budgetregistreringsposter og budgetteringsarbejdsgange.

• Konfigurationsnøglen Budgetstyring føjer budgetstyring til grundlæggende budgettering. Budgetstyring omfatter følgende funktioner:

  • Budgettyper til budgetreservationer og behæftelser

  • Budgetkontrol for kildedokumenter og regnskabskladder

  • Tilladelser til budgetoverskridelse for brugergrupper

  • Beregning af disponible budgetmidler

  • Yderligere funktioner såsom økonomiske dimensioner, der er defineret til budgetstyring

• Konfigurationsnøglen Public Sector føjer to budgettyper til grundlæggende budgettering, der bruges af offentlige institutioner: budgettyperne Preliminary budget og Apportionments.

Bemærk

Andre konfigurationsnøgler kan f.eks. implementere andre budgetteringsfunktioner og funktioner, der er relateret til budgetteringskrav i bestemte lande/områder.

For at kunne bruge budgetstyring skal du konfigurere den grundlæggende budgettering. Hvis du bruger konfigurationen til offentlige institutioner, konfigurerer du dette samtidigt med, at du konfigurerer grundlæggende budgettering.

Følgende afsnit beskriver de oplysninger, som du skal indsamle, før du kan konfigurere grundlæggende budgettering og budgetstyring. Disse afsnit indeholder også links til emner, som du kan se, hvis du vil have flere oplysninger.

Grundlæggende budgettering og budgetstyring

Før du konfigurerer grundlæggende budgettering eller budgetstyring, skal du indsamle de oplysninger, som er beskrevet i følgende tabel. Du kan finde flere oplysninger i Om opsætning af grundlæggende budgettering og budgetstyring.

Oplysning	Flere oplysninger
De økonomiske dimensioner og hovedkonti, der skal bruges til budgettering, og som der enten kan overføres beløb til eller fra.	Du kan finde flere oplysninger i Definere økonomiske dimensioner for budgettering.
De valutakurser, der skal defineres, og hvad disse valutakurser er.	Du kan finde flere oplysninger i Definere budgetvalutakurser.
De budgetkoder, der skal konfigureres for hver budgettype, og den kode, du vil bruge som standardbudgetkode.	Der skal angives mindst en budgetkode for hver af de budgettyper, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger i Definere budgetkoder.
De poster i budgetregisteret, der skal bruge arbejdsgange.	Du tildeler arbejdsgange til budgetkoder. De budgetregisterposter, der er tilknyttet en budgetkode, som har tildelt en arbejdsgang, sendes automatisk til arbejdsgangen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetregisterposter og Konfigurere arbejdsgange i Budgettering.
Navnene på hver budgetmodel.	Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetmodeller.
Måden at konfigurere budgetcyklusserne på.	Du kan finde flere oplysninger i Definere budgetcyklusser.
De beløb, der skal fordeles på tværs af perioder eller til andre økonomiske dimensionsværdier.	Du kan bruge en budgetregisterpost til at fordele et årligt budgetbeløb på tværs af budgetperioder eller fordele budgetbeløb til økonomiske dimensionsværdier. Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetregisterposter.
De økonomiske dimensioner, der har gentagne beløb.	Du kan bruge en gentagende budgetkontopost til at kopiere et beløb til flere perioder for gentagende udgifter, som f.eks. husleje. Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetregisterposter.
De budgetmodeller, der skal bruges til likviditetsbudgetter.	Du kan finde flere oplysninger i Oprette budgetmodeller.

Kun budgetstyring

Hvis du bruger budgetstyring, skal du indsamle oplysningerne i følgende tabel ud over oplysningerne i forrige afsnit. Du kan finde flere oplysninger i Om opsætning af grundlæggende budgettering og budgetstyring.

Oplysning	Flere oplysninger
De økonomiske dimensioner, der skal inkluderes i budgetstyringsreglerne.	Du kan finde flere oplysninger i "Definere budgetstyringsparametre" under Konfigurere budgetstyring.
De brugergrupper, der kan bogføre poster, som overskrider den resterende saldo for et budget.	Du kan finde flere oplysninger i "Definere tilladelser til budgetoverskridelse for brugergrupper" under Konfigurere budgetstyring.
De kildedokumenter og regnskabskladder, som du vil konfigurere til budgetkontrol.	Du kan finde flere oplysninger i “Vælge kildedokumenter til budgetstyring” og “Vælge regnskabskladder til budgetstyring” under Konfigurere budgetstyring.
De økonomiske dimensioner og konti, der skal have en budgettærskel, og hvad den tærskel er.	En budgettærskel er det niveau for budgetanvendelsen, som du ikke behøver foretage postering eller får vist advarsler for. Hvis tærsklen f.eks. er angivet til 80 procent, kan du advare en bruger under indtastningen, om at der er brugt 80 procent af budgettet for den valgte konto. Du kan finde flere oplysninger i "Definere budgetstyringsparametre" under Konfigurere budgetstyring.
Den formel, der bruges til beregning af den resterende saldo for et budget.	De Tilgængelige budgetmidler til beregning, kan defineres for hver juridisk enhed i stedet for altid at bruge følgende beregning: Oprindeligt budget - Faktiske udgifter. Du kan finde flere oplysninger i “Definere den beregning, der bruges til at fastlægge de tilgængelige budgetmidler” under Konfigurere budgetstyring.
Det interval, f.eks. månedligt, kvartalsvist eller årligt, der bruges til at bestemme, om den tilgængelige budgetsaldo er tilstrækkelig til dækning af posteringer.	Du kan finde flere oplysninger i "Definere budgetstyringsparametre" under Konfigurere budgetstyring.