A költségvetés-tervezés áttekintése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Ez a témakör bemutatja a költségvetés-tervezést, illetve információkkal szolgál a költségvetés-tervezés beállítási, és a költségvetés-tervezési folyamatok létrehozási lehetőségeiről.
A költségvetés-tervezés
A költségvetés-tervezés az a folyamat, amely során előkészítik a szervezet által a jövőben alkalmazandó költségvetéseket. A magán és az állami szektorok szervezetei konfigurálják a költségvetés-tervezésüket, ezután olyan költségvetés-tervezési folyamatokat kezdeményeznek, melyek célja a szervezeti irányelveiknek, eljárás-rendjeiknek és a költségvetési előkészítés követelményeinek való megfelelés. Az Emberi erőforrások modullal a következők végezhetők el:
Költségvetés-tervezési folyamatok társítása költségvetési ciklusokhoz, főkönyvekhez és szervezeti hierarchiákhoz.
A költségvetési tervek elemzése és frissítése különböző tervváltozatok használatával. Készítheti automatikusan a költségvetési terveket, munkalapokkal, indoklásokkal és csatolmányokkal együtt, felülvizsgálat és jóváhagyás céljából egyaránt.
Egyesítse a szervezet alsóbb szintjein lévő különféle költségvetési terveket egyetlen, a szervezet magasabb szintjén lévő átfogó, fölérendelt költségvetési tervbe. Kialakíthat egyetlen költségvetési tervet is szervezet magasabb szintjén, és azt az átfogó költségvetést feloszthatja a szervezet alacsonyabb szintjei felé haladva.
Költségvetés-tervezés használatakor a költségvetés-tervezési szabályok hozzáadódnak a speciális szabályokhoz és számlastruktúrákhoz, valamint a költségvetés-tervezési feladatok és elemek hozzáadódnak a költségvetési munkafolyamatokhoz. A Költségvetés-tervezés és a Biztonság céljai szintén megjelennek a szervezeti hierarchiában.
A költségvetés-tervezés integrálódik más modulokkal, tehát lehetőség van a megelőző költségvetésekkel, tényleges kiadásokkal, tárgyi eszközökkel és emberi erőforrásokkal kapcsolatos korábbi információk átvételére. A költségvetés-tervezés integráltan jelen van a A Microsoft Excel és a Microsoft Word programokban is, így ezen eszközök segítségét is felhasználhatja a költségvetés-tervezési adatokkal végzett munkához. Például, egy költségvetés-kezelő importálhatja egy részleg költségvetési kérelmét a Excel rendszer egyik költségvetési tervváltozatának munkalapjára. Az adatok elemezhetők, frissíthetők, felvázolhatók a munkalapon, majd újra közzétehetők a költségvetési terv soraiban.
Költségvetés-tervezési követelmények
A Költségvetés lehetőséget az alapvető költségvetéshez, és a Költségvetés-tervezési konfiguráció kulcsa költségvetés-tervező konfigurációs kulcsot engedélyezni kell. A Költségvetés-ellenőrzés konfigurációs kulcs nem kötelező, de általában engedélyezve van. További tudnivalókért lásd a Konfigurációs kulcsok (Configuration Keys) linket, és a "Költségvetés konfigurációs kulcsokhoz" a Beállítások áttekintése: alapvető költségvetés-készítés és költségvetés-ellenőrzés linkhelyet.
A költségvetés-tervezési konfigurálása és a költségvetés-tervezési folyamatok beállítása előtt be kell állítania az alapvető költségvetést. Költségvetés-ellenőrzés alkalmazása esetén be kell állítania a költségvetés-ellenőrzést is. Az alapvető költségvetés beállításaival együtt adja meg a pénzügyi dimenziókra, számsorozatokra, költségvetési ciklusokra és árfolyamok átváltási paramétereit is a költségtervezés érdekében. További áttekintő tudnivalókért lásd a Beállítások áttekintése: alapvető költségvetés-készítés és költségvetés-ellenőrzés hivatkozást. Az alapvető költségvetés tervezésével kapcsolatos témakörök listájához lásd a Alapvető tervezés beállítása hivatkozást.
A következő táblázat leírja, hogy a költségvetés-tervezés és költségvetés-tervezési folyamatok konfigurálása előtt milyen információk összeállítására van szükség.
Adatok összeállítása |
További információ |
|---|---|
Költségtervezési célból szükséges, de a számlatükörben el nem érhető pénzügyi dimenziók. |
További tájékoztatás: Költségvetés-tervezési szabályok (képernyő) és Speciális számlastruktúrák és költségvetés-tervezési szabályok létrehozása. |
Részlegek, üzleti egységek és költséghelyek a szervezeti hierarchiában. |
A költségvetés-kezelőnek rendelkeznie kell olyan társított jogosultsággal, amely kiterjed a szervezeti hierarchiák létrehozására és kezelésére. További tájékoztatásért arról, hogyan rendelje hozzá a Költségvetés-tervezés célt egy szervezeti hierarchiához, lásd a Szervezeti hierarchia létrehozása vagy módosítása hivatkozást. Megjegyzés Egy költségvetés-tervezési folyamathoz csak egy szervezeti hierarchia rendelhető. |
Azon felhasználók, akik ugyan kívül esnek a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchián, vagy nincsenek társítva a hierarchia valamelyik szervezeti egységhez, de dolgozniuk kell a költségvetési tervekkel. |
Költségvetés-tervező felhasználói csoport alakítható azon felhasználókból, akik kívül esnek a költségvetés-tervezési szervezeti hierarchián. Ezen felhasználói csoporthoz társítható ezután a költségvetési terv, amellyel a felhasználók dolgoznak majd. További információ a Felhasználói csoportok (képernyő), a Manage user groups, valamint a Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása című témakörben olvasható. |
A felosztási, szakaszátviteli, ellenőrzési és jóváhagyási követelmények a költségvetési munkafolyamatok során. |
További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása és Költségvetési munkafolyamatok beállítása. |
A költségvetés-tervezési szakaszok és munkafolyamatok a költségvetés-tervezési folyamatok során. |
További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása és Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása. |
A jogosultság, melyre a felhasználóknak szükségük van a költségvetési terv adatainak megtekintéséhez, módosításához és azok kiegészítéséhez. |
További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása és Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása. További információért a Biztonság célnak egy szervezeti hierarchiához való hozzárendeléséről lásd: Szervezeti hierarchiák, A költségvetés-tervezés biztonságának konfigurálása, és Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Sablonok a Microsoft Dynamics AX Office-bővítmények rendszerben azon adatok számára, amelyeket a munkalapokon és az indoklásokon látni kíván. |
A sablon szerzőjének létre kell hoznia a Excel és a Word sablonokat, amelyek rendszerezik az adatokat a munkalapok és indoklások számára. A sablonokhoz szükséges mezők a költségvetés-tervezési webszolgáltatáson keresztül érhetők el. További tájékoztatás: Költségvetés-tervezési sablonok manuális létrehozása és Költségvetési terv munkalapsablonok létrehozása varázslóval. |
A mellékletek, sablonok, munkalapok és indoklások számára kialakított mappák elérési útjai. |
További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása és Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása. |
A Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX rendszer használata esetén a hálózati mappák és fájlok elérésére vonatkozó biztonság és jogosultságok. |
A megfelelően kialakított felhasználói profiloknak rendelkezniük kell a hálózati dokumentumokhoz való hozzáféréssel. További tájékoztatás: Create service accounts. |
A költségvetési tervváltozatokban szereplő adattípusok, például pénzügyi vagy mennyiségi adatfajták. |
További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása és Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása. |
A költségvetési tervváltozatokban szereplő adatokat kézzel vagy máshonnan átmozgatva kell megadni. |
További tájékoztatás: A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása és Költségvetési tervek. |
A költségvetés-tervezési adatokat olyan forrásokból kell kinyerni, mint például az előző költségvetések, a tényleges kiadások, tárgyi eszközök és az előre jelzett pozíciók. |
További tájékoztatás: Költségvetési tervek létrehozása forrásadatokból. |
Megjegyzés
Azt ajánljuk, hogy használjon létrehozása, karbantartása, telepítését és pénzügyi jelentések, amelyek tartalmazzák a költségvetés-tervezési adatok megtekintése. alapuló főkönyvi számlákra és dimenziókra, a pénzügyi jelentések tervezése lehetővé teszi, hogy tranzakció szintű részletességgel leáshat, és használja a web alapú jelentés megtekintése. További információért a pénzügyi jelentések nyomtatásához aFelügyeleti jelentéskészítő alkalmazás használatával lásd A Microsoft Dynamics ERP felügyeleti jelentéskészítője részt.
A Felügyeleti jelentéskészítő alkalmazást akkor használhatja a költségvetés-tervezési adatokkal kapcsolatos jelentésekhez, ha a Felügyeleti jelentéskészítő 2012 összesítő 4-es, vagy egy későbbi verziója telepítve van.
Lásd még
Beállítások áttekintése: alapvető költségvetés-készítés és költségvetés-ellenőrzés
Költségvetési munkafolyamatok beállítása
A költségvetés-tervezés konfigurációja és beállítása
Költségvetés-tervezési sablonok manuális létrehozása
A költségvetés-tervezés biztonságának konfigurálása
Költségvetési tervek létrehozása forrásadatokból
Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása