ACCRINTM

  • Artykuł

Dotyczy: Obliczanie kolumny obliczeniowejtabeliobliczeniowej Miarawizualizacji

Zwraca naliczone odsetki za zabezpieczenie, które płaci odsetki w terminie zapadalności.

Składnia

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
Problem Data problemu zabezpieczeń.
Dojrzałości Data zapadalności zabezpieczeń.
Oceń Roczna stopa kuponowa zabezpieczeń.
par Wartość par zabezpieczeń.
Podstawie (Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące wartości:

Podstawie Podstawa liczby dni
0 lub pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
100 Europejska 30/360

Wartość zwracana

Naliczone odsetki.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W języku DAX, 30 grudnia 1899 r. to dzień 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • Funkcja ACCRINTM jest obliczana w następujący sposób:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    gdzie:

    • $\text{A}$ = liczba naliczonych dni liczone zgodnie z miesięczną bazą danych. W przypadku odsetek w pozycjach zapadalności używana jest liczba dni od daty emisji do daty zapadalności.
    • $\text{D}$ = roczna podstawa roku.

  • emisji i dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest błąd, jeśli:

    • problem lub data zapadalności nie jest prawidłową datą.
    • problem ≥ dojrzałości.
    • rate ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • podstawa < 0 lub podstawa > 4.

  • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Data Opis
1 kwietnia 2008 r. Data wydania
15-czerwiec-2008 Data zapadalności
10% Procent kuponu
1000 Wartość par
3 Podstawa rzeczywista/365 (patrz powyżej)

Następujące zapytanie języka DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Zwraca naliczone odsetki dla zabezpieczeń z warunkami określonymi powyżej.

[Wartość]
20.5479452054795