ACCRINTM

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMiarawizualizacji

Zwraca naliczone odsetki za zabezpieczenie, które płaci odsetki w terminie zapadalności.

Składnia

DAX

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametry

Termin	Definicja
issue	Data problemu zabezpieczeń.
maturity	Data zapadalności zabezpieczeń.
rate	Roczna stopa kuponowa zabezpieczeń.
par	Wartość par zabezpieczeń.
basis	(Opcjonalnie) Typ podstawy liczby dni do użycia. Jeśli podstawa zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane wartości są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące wartości:

Basis	podstawie liczby dni
0 lub pominięte	US (NASD) 30/360
1	Wartość rzeczywista/rzeczywista
2	Wartość rzeczywista/360
3	Wartość rzeczywista/365
4	Europejska 30/360

Wartość zwracana

Naliczone odsetki.

Uwagi

• Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX, 30 grudnia 1899 jest dniem 0, a 1 stycznia 2008 r. to 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

• ACCRINTM jest obliczana w następujący sposób:

  $$\text{ACCRINTM}=\text{par}\times \text{rate}\times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

  gdzie:

  • $\text{A}$ = liczba naliczonych dni liczone zgodnie z miesięczną bazą danych. W przypadku odsetek w pozycjach zapadalności używana jest liczba dni od daty emisji do daty zapadalności.
  • $\text{D}$ = roczna podstawa roku.

• emisji i dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

• basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

• Zwracany jest błąd, jeśli:

  • problem lub data zapadalności nie jest prawidłową datą.
  • problem ≥ dojrzałości.
  • rate ≤ 0.
  • par ≤ 0.
  • basis < 0 lub basis > 4.

• Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

data	opis
1 kwietnia 2008 r.	Data wydania
15-czerwiec-2008	Data zapadalności
10%	Procent kuponu
1000	Wartość par
3	Podstawa rzeczywista/365 (patrz powyżej)

Następujące zapytanie DAX:

DAX

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Zwraca naliczone odsetki dla zabezpieczeń z warunkami określonymi powyżej.

[wartość]
20.5479452054795