Provádění plateb pomocí rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals nebo převodem SEPA

Na stránce Deník plateb, můžete zpracovat platby svým dodavatelům exportem souboru společně s platebními informacemi z řádků deníku. Soubor pak můžete nahrát do svého elektronického bankovnictví, kde jsou zpracovávány související převody peněz. Business Central podporuje formát Převedení kreditu SEPA, ale ve vaši zemi / oblasti mohou být k dispozici jiné formáty elektronických plateb.

V obecné verzi Business Central, je nastaven a připojen globální poskytovatel služeb pro převod bankovních dat do jakéhokoli formátu souboru, který vaše banka vyžaduje. V severoamerických verzích lze stejnou službu použít k odesílání platebních souborů jako elektronický převod finančních prostředků (EFT), avšak s mírně odlišným procesem. Viz krok 6 v Export plateb do souboru banky.

Chcete-li povolit převedení kreditu SEPA, musíte nejprve nastavit bankovní účet, dodavatele a list finančního deníku, na který je deník plateb založen. Poté připravíte platby dodavatelům automatickým vyplněním stránky Deník plateb obsahující splatné platby se specifickými daty zúčtování.

Hinweis

Po ověření, že banka platby úspěšně zpracovala, můžete pokračovat v účtování řádků deníku plateb.

Nastavení rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals

Aktivujte rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals, aby byl jakýkoli soubor výpisu z bankovního účtu převeden do formátu, který můžete importovat, nebo aby exportované platební soubory byly převedeny do formátu, který vaše banka vyžaduje. Pro více informací navštivte Používání rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals.

Nastavení převodu SEPA

Ze stránky Deník plateb, můžete exportovat platby do souboru a nahrát je do své elektronického bankovnictví pro zpracování souvisejících převodů peněz. Business Central podporuje formát Převedení kreditu SEPA, ale ve vaši zemi / oblasti mohou být k dispozici jiné formáty elektronických plateb.

Chcete-li povolit export formátů bankovních souborů, které nejsou podporovány po vybalení z krabice v Business Central, můžete nastavit definici výměny dat pomocí rámce pro výměnu dat. Více informací viz Nastavení definic výměny dat.

Než budete moci zpracovat platbu elektronicky pomocí exportu souborů plateb ve formátu převedení kreditu SEPA, musíte provést následující kroky nastavení:

• Nastavte příslušný bankovní účet pro zpracování formátu převedení kreditu SEPA.
• Nastavte karty dodavatele ke zpracování plateb exportem souborů ve formátu SEPA – peněžní převod.
• Nastavte související listy finančního deníku, které umožní export plateb ze stránky Deník plateb
• Propojte definici výměny dat pro jeden nebo více typů plateb s příslušným způsobem nebo způsoby platby

Nastavení bankovního účtu pro SEPA – příkaz k inkasu

1. V poli Hledat, zadejte Bankovní účty, a pak zvolte související odkaz.

2. Otevřete kartu bankovního účtu, ze kterého budete exportovat platební soubory ve formátu převedení kreditu SEPA.

3. Na záložce Převod v poli Formát exportu plateb, vyberte možnost SEPAADD.

4. Na poli SEPA CT ZPR číselná řada, vyberte číselnou řadu, ze které budou přiřazeny čísla k převedení kreditu SEPA.

5. Ujistěte se, že je vyplněno pole IBAN.

   Hinweis

   Pole Kód měny musí být nastaveno na EUR, protože převedení kreditu SEPA lze provádět pouze v měně EURO.

Nastavení karty dodavatele pro převedení kreditu SEPA

1. V poli Hledat, zadejte Dodavatelé, a pak zvolte související odkaz.

2. Otevřete kartu dodavatele, ze kterého budete exportovat platební soubory ve formátu převedení kreditu SEPA.

3. Na záložce Platba v poli Kód způsobu platby, vyberte možnost BANKA.

4. V poli Kód preferovaného bankovního účtu, vyberte banku, do které se budou peníze převádět při zpracovávání vaší elektronickou bankou.

   Hodnota v poli Preferovaný bankovní účet je zkopírována do pole Bankovní účet příjemce na stránce Deník plateb.

Nastavení deníku plateb na export souborů plateb

1. V poli Hledat, zadejte Deník plateb, a pak zvolte související odkaz.
2. Otevřete deník plateb, který používáte ke zpracování plateb, exportováním souborů ve formátu Převedení kreditu SEPA.
3. V poli Název Dávky zvolte tlačítko rozevíracího seznamu.
4. Na stránce Listy finančního deníku, vyberte akci Upravit seznam.
5. Na řádku deníku plateb, který budete používat k exportu plateb, zaškrtněte políčko Povolen export úhrad.

Propojení definice výměny dat pro jeden nebo více typů plateb s příslušným způsobem nebo způsoby platby

1. V poli Hledat, zadejte Metody platby, a pak zvolte související odkaz.
2. Na stránce Způsoby platby, vyberte způsob platby, ze kterého se exportují platby, a poté vyberte pole Definice řádku plat. exportu.
3. Na stránce Definice řádku plat. exportu vyberte kód, který jste zadali v poli Kód na záložce s náhledem Definice řádků v kroku 4 sekce “Popis formátování řádků a sloupců v souboru-To describe the formatting of lines and columns in the file” v proceduře Set Up Data Exchange Definitions.

Zmocnění k přímému debetu je automaticky vloženo do ID zmocnění k přímému debetu při vytváření prodejní faktury pro odběratele, kterého jste vybrali v kroku 2. Další informace naleznete v části Vytvoření periodických nákupních a prodejních řádků.

Příprava deníku plateb

Vyplňte deník plateb řádky pro splatné platby dodavatelům, s možností vložení dat zaúčtování na základě dat splatností souvisejících nákupních dokladů. Pro více informací navštivte Správa závazků

Export plateb do souboru banky

Pokud jste připraveni provádět platby svým dodavatelům nebo refundovat své zaměstnance, můžete exportovat soubor s platebními informacemi na řádcích na stránce Deník plateb. Poté můžete soubor nahrát do své banky a zpracovat související převody peněz.

V obecné verzi Business Central, je dostupné rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. V severoamerických verzích lze stejné rozšíření použít k odesílání platebních souborů jako elektronický převod peněžních prostředků (EFT), avšak s poněkud odlišným procesem. Viz krok 6 v Export plateb do souboru banky.

Hinweis

Než budete moci exportovat platební soubory z deníku plateb, musíte zadat elektronický formát příslušného bankovního účtu a musíte povolit rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. Pro více informací navštivte Nastavení bankovních účtů a Používání rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals. Kromě toho musíte zaškrtnout pole Povolen export úhrad nacházející se na stránce Listy finančního deníku. Další informace naleznete v části Práce s Finančním deníkem.

Pomocí stránky Bezhotovostní převody můžete zobrazit platební soubory, které byly exportovány z deníku plateb. Z této stránky můžete také znovu exportovat soubory plateb v případě technických chyb nebo změn souborů. Všimněte si však, že exportované soubory EFT nejsou na této stránce zobrazeny a nelze je znovu exportovat.

Export plateb do bankovního souboru

Následující text popisuje, jak zaplatit dodavateli šekem. Kroky jsou podobné pro vrácení peněz šekem zákazníkovi.

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky plateb a poté vyberte související odkaz.
2. Vyplňte řádky deníku plateb. Pro více informací navštivte Záznam plateb a vrácení peněz

Hinweis

Pokud používáte EFT, musíte nejdříve vybrat buď Elektronická platba nebo Elektronická Platba–IAT v poli Typ platby v bance. Různé služby exportu souborů a jejich formáty vyžadují různé hodnoty nastavení na stránkách Karta bankovního účtu a Karta bank.účtu dodavatele. Při pokusu o export souboru budete informováni o chybných nebo chybějících hodnotách nastavení.

3. Po dokončení všech řádků platebního deníku vyberte akci Exportovat.

4. Na stránce Export elektronických plateb, vyplňte pole podle potřeby.

   Jakékoli chybové hlášky se zobrazí v záložce s náhledem Chyby platebního souboru, kde můžete také zvolit chybovou zprávu a zobrazit tak podrobné informace. Před exportem souboru plateb je nutné vyřešit všechny chyby.

   Tipp

   Při použití rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals běžná chybová zpráva uvádí, že číslo bankovního účtu nemá délku, kterou vaše banka vyžaduje. Chcete-li se této chybě vyhnout nebo ji vyřešit, musíte odebrat hodnotu v poli IBAN na stránce Karta bankovního účtu a poté v poli Číslo bankovního účtu, zadejte číslo bankovního účtu ve formátu, který vyžaduje vaše banka.

5. Na stránce Uložit jako, určete umístění, do kterého je soubor exportován, a poté zvolte Uložit.

   Hinweis

   Pokud používáte EFT, uložte výsledný formulář úhrady dodavatele jako dokument aplikace Word nebo vyberte, zda chcete, aby byl zaslán e-mailem přímo dodavateli. Platby jsou nyní přidány na stránku Generovat soubor EFT odkud můžete vygenerovat několik platebních příkazů najednou, abyste ušetřili náklady na přenos. Pro více informací se podívejte na následující kroky

6. Na stránce Deníky plateb zvolte akci Generovat soubor EFT.

   Na stránce Generovat soubor EFT, jsou všechny platby nastavené pro EFT, které jste exportovali z platebního deníku pro určený bankovní účet, ale dosud nebyly vygenerovány, uvedeny na záložce s náhledem Řádky.

7. Zvolte akci Generovat soubor EFT pro export jednoho lokálního souboru pro všechny platby EFT.

8. Na stránce Uložit jako, určete umístění, do kterého je soubor exportován, a poté zvolte Uložit.

Bankovní platební soubory se exportují do vámi zadaného umístění a můžete jej odeslat na svůj elektronický bankovní účet a provést skutečné platby. Poté můžete zaúčtovat exportované řádky deníku plateb.

Plánování kdy zaúčtovat exportované platby

Pokud nechcete pro exportovanou platbu zaúčtovat řádek platebního deníku, například proto, že čekáte na potvrzení, že transakce byla zpracována bankou, můžete řádek deníku smazat. Když později vytvoříte řádek deníku plateb, abyste zaplatili zbývající částku na faktuře, pole Exportovaná částka celkem zobrazuje, jak velká část částky platby již byla exportována. Podrobné informace o exportovaném součtu můžete také najít výběrem tlačítka Položky bezhotovostního převodu pro zobrazení detailů o exportovaných platebních souborech.

Pokud budete postupovat podle procesu, kdy neúčtujete platby, dokud nebudete mít potvrzení, že byly zpracovány v bance, toto můžete ovládat dvěma způsoby.

• V deníku plateb s navrženými řádky platby můžete seřadit buď podle sloupce Exportováno do platebního souboru, nebo Exportovaná částka celkem a poté odstranit návrhy plateb otevřených faktur, pro které byly platby již provedeny a za které nechcete provádět platby
• Na stránce Navrhnout platby dodavateli, kde určíte, které platby vložit do deníku plateb, můžete zaškrtnout políčko Přeskočit exportované platby, pokud nechcete vložit řádky deníku plateb, které již byly exportovány.

Chcete-li zobrazit informace o exportovaných platbách, zvolte akci Historie exportu plateb.

Zpětný export plateb do bankovního souboru

Ze stránky Bezhotovostní převody můžete znovu exportovat platební soubory. Před odstraněním nebo zaúčtováním řádků deníku plateb můžete také znovu exportovat soubor plateb ze stránky Deník plateb jednoduchým exportem. Pokud jste řádky platebních deníků po exportu odstranili nebo zaúčtovali, můžete stejný exportní soubor znovu exportovat ze stránky Bezhotovostní převody. Vyberte řádek pro dávku kreditních převodů, které chcete znovu exportovat, a poté použijte akci Reexport plateb do souboru.

Hinweis

Exportované soubory EFT se nezobrazí na stránce Bezhotovostní převody a nelze je znovu exportovat.

1. Vyberte ikonu , zadejte Bezhotovostní převody a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte export plateb, který chcete znovu exportovat, a poté vyberte akci Reexport platby do souboru.

Zaúčtování plateb

Když je elektronická platba úspěšně zpracována bankou, zaúčtujete platby. Pro více informací navštivte Provedené platby

Viz také

Používání rozšíření AMC Banking 365 Fundamentals
Nastavení převodu SEPA
Správa závazků
Práce s Finančním deníkem
Sběr plateb pomocí SEPA – příkaz k inkasu