Eftergive en generel budgetreservation (offentlig sektor)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Efter en generel budgetreservation er blevet bogført, eftergives den af et af de kildedokumenter, der refererer til den.Der er tre primære måder at forbruge eller eftergive en generel budgetreservation på:
Indkøbsordre – Henvis til den generelle budgetreservation direkte i indkøbsordrelinjen. Reservationen er eftergivet eller forbrugt, når indkøbsordren er bekræftet. Ingen købsaftale er involveret. Dette gør du ved at oprette en købsordre ifølge din normale proces. Dette kunne også omfatte brugen af en indkøbsrekvisition. Når du tilføjer en linje til indkøbsordren, kan du vælge den generelle budgetreservation, der skal bruges til indkøbsordren.
Kreditorfaktura – Henvis til generelle budgetreservation direkte på en kreditorfaktura. Du kan tildele en købsaftale i headeren på fakturaen, men der er ikke involveret nogen indkøbsordre. Reservationen eftergives, når fakturaen er bogført. Dette gør du ved at oprette en kreditorfaktura ifølge din normale proces. Når du tilføjer en linje til fakturaen, kan du vælge den generelle budgetreservationen, der skal bruges til fakturaen.
Indkøbsrekvisition – Henvis til linje for en generel budgetreservation i en indkøbsrekvisition. Reservationen eftergives, når midler er frigivet fra rekvisitionen. Det gør du ved at angive indkøbsrekvisitionen i linjen for budgetreservationen, når du opretter reservationen.
Bemærk
Indkøbsrekvisitioner kræver arbejdsgang. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en arbejdsgang til indkøbsrekvisitioner, i Oversigt over en arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner. Se også Konfigurere arbejdsgange for generel budgetreservation (offentlig sektor).
Bemærk
Du kan henvise til en generel budgetreservation på en købsaftale.
Når du har bogført eller bekræftet et dokument, der henviser til en generel budgetreservation, afspejler budgetreservationssaldoen det eftergivne beløb. Hvis du redigerer, annullerer eller afslutter det refererende dokument, formindskes eller fjernes det eftergivne beløb ikke. Det er ikke muligt at returnere et eftergivet beløb til saldoen på det refererende dokument.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en indkøbsordre, under Oprette en indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en indkøbsrekvisition, under Hovedopgaver: Oprette og sende en indkøbsrekvisition. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter fakturaer, under Hovedopgaver: Kreditorfakturaer.
Eftergive en generel budgetreservation
Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil eftergive en generel budgetreservation.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Indkøb og forsyning > Fælles > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Klik på Indkøb og forsyning > Fælles > Indkøbsrekvisitioner > Alle indkøbsrekvisitioner.
Klik på Kreditor > Fælles > Kreditorfakturaer > Afventende kreditorfakturaer.
Vælg et dokument, og klik på Rediger i Handlingsrude.
Vælg en linje.
På handlingsbjælken skal du klikke på Finans og derefter klikke på Fordel beløb.
Feltet Finansdimension på nye regnskabsfordelinger (overordnede og underordnede) er angivet til finansdimensionen fra regnskabsfordelingen med budgetreservationslinjer.
Referencefordelingen på regnskabsfordelinger (overordnede og underordnede) refererer til regnskabsfordelingen med budgetreservationslinjer.
Yderligere oplysninger om regnskabsfordelinger finder du under Om regnskabsfordelinger og kladdeposteringer for reskontro til kreditorfakturaer.