Oprette en generel budgetreservation (offentlig sektor)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Når du har konfigureret systemet til at bruge generelle budgetreservationer, kan du oprette reservationsdokumenter. Yderligere oplysninger finder du i Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor).
Generelle budgetreservationer er tilgængelige for de dokumenter, der kræves for den indkøbsmetode, du vælger. Disse metoder omfatter indkøbsordre, indkøbsrekvisition og kreditorfaktura.
Oprette et dokument til generel budgetreservation
Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil oprette en generel budgetreservation.
Klik på Budgettering > Fælles > Generelle budgetreservationer > Alle generelle budgetreservationer.
Klik på General budget reservation i gruppen Ny i handlingsruden.
I formen Create a new general budget reservation skal du under Transaction udfylde felterne efter behov.
Under Reason skal du angive en kode og en beskrivelse af årsagen til reservationen.
Klik på OK.
I detaljeformen skal felterne udfyldes efter behov i General budget reservation header.
Klik på Tilføj linje under General budget reservation lines. Angiv oplysningerne for den første linje i reservationen. Gentag dette trin, indtil du har angivet alle linjer.
Bemærk
I kolonnen Konto skal du vælge en kontopræfikskode i rullelisten og derefter vælge en kategori.
Valgfrit: Hvis en indkøbsrekvisition gælder for budgetreservation, kan du i oversigtspanelet Linjedetaljer vælge den indkøbsrekvisitionslinje, som den valgte linje i budgetreservationen henviser til. Varer og tjenester på den valgte rekvisitionslinje, herunder indkøbskategori, overføres til linjen for den generelle budgetreservation. Dette gælder for både varer i et indkøbskatalog og varer uden for katalog.
Bemærk
Alle underordnede beløb på indkøbsrekvisition, der henvises til, f.eks. rabatter, gebyrer eller afgifter, afspejles ikke på linjen for den generelle budgetreservation.
Valgfrit: Hvis du bruger projektregnskab, skal du i oversigtspanelet Linjedetaljer klikke på fanen Projekt og derefter udfylde felterne efter behov. Yderligere oplysninger finder du i Anvende projektregnskab med generelle budgetreservationer (offentlig sektor).
Valgfrit: Hvis du bruger projektregnskab, skal du i oversigtspanelet Linjedetaljer klikke på Bindende omkostninger på handlingsbjælken. Formen Bindende omkostninger åbnes, og de bindende omkostninger, der er relateret til den valgte linje, vises.
Når du er færdig med at udfylde de forskellige felter, skal du i gruppen Bogfør i handlingsruden klikke på Budget reservation.
Hvis du bruger arbejdsgang, vises der en gul linje øverst i formen. Klik på Send for at sende den generelle budgetreservation til arbejdsgang. Yderligere oplysninger finder du i Sende en generelt budgetreservation til arbejdsgang (offentlig sektor).
Klik på Luk.
Henvise til en generel budgetreservation på en indkøbsordre, indkøbsrekvisition eller kreditorfaktura
Når du har oprettet den generelle budgetreservation, skal du åbne det relevante kildedokument, du vil henvise til budgetreservationen.
Der er tre primære måder at forbruge eller eftergive en generel budgetreservation på, når den er blevet bogført:
Indkøbsordre – Henvis til den generelle budgetreservation direkte i indkøbsordrelinjen. Reservationen eftergives, når indkøbsordren er bekræftet. Ingen købsaftale er involveret. Dette gør du ved at oprette en købsordre ifølge din normale proces. Dette kunne også omfatte brugen af en indkøbsrekvisition. Når du tilføjer en linje til indkøbsordren, kan du vælge den generelle budgetreservation, der skal bruges til indkøbsordren.
Kreditorfaktura – Henvis til generelle budgetreservation direkte på en kreditorfaktura. Du kan tildele en købsaftale i headeren på fakturaen, men der er ikke involveret nogen indkøbsordre. Reservationen eftergives, når fakturaen er bogført. Dette gør du ved at oprette en kreditorfaktura ifølge din normale proces. Når du tilføjer en linje til fakturaen, kan du vælge den generelle budgetreservationen, der skal bruges til fakturaen.
Indkøbsrekvisition – Henvis til linje for en generel budgetreservation i en indkøbsrekvisition. Reservationen eftergives, når midler er frigivet fra rekvisitionen. Det gør du ved at angive indkøbsrekvisitionen i linjen for budgetreservationen, når du opretter reservationen.
Bemærk
Indkøbsrekvisitioner kræver arbejdsgang. Yderligere oplysninger finder du i Oversigt over en arbejdsgang for indkøbsrekvisitioner. Se også Konfigurere arbejdsgange for generel budgetreservation (offentlig sektor).
Yderligere oplysninger om henvisning til generelle budgetreservationer i disse dokumenter kan du se under følgende emner:
Brug følgende fremgangsmåde til at henvise til en generel budgetreservation på en indkøbsordre, indkøbsrekvisition eller kreditorfaktura.
Benyt en af følgende fremgangsmåder:
Klik på Indkøb og forsyning > Fælles > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer
Klik på Indkøb og forsyning > Fælles > Indkøbsrekvisitioner > Alle indkøbsrekvisitioner.
Klik på Kreditor > Fælles > Kreditorfakturaer > Afventende kreditorfakturaer.
Opret det ønskede dokument. Du kan også vælge et dokument og derefter klikke på Rediger i handlingsruden.
Valgfrit: Vælg bestemte linjer.
I oversigtspanelet Linjedetaljer skal du under General budget reservation vælge et reservationsnummer og en linje, der skal anvendes på dokumentet eller de valgte linjer. Du kan klikke på Advanced selection options for at søge efter flere reservationer.
Se også
Om generelle budgetreservationer (offentlig sektor)
Konfigurere regler for generel budgetreservation og reservationstyper (offentlig sektor)
Hovedopgaver: Oprette og sende en indkøbsrekvisition
Hovedopgaver: Kreditorfakturaer
Vise, redigere eller annullere en generel budgetreservation (offentlig sektor)