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Dimensões financeiras

Observação

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As dimensões financeiras são usadas para categorizar ainda mais as transações financeiras. Os valores de dimensão financeira se tornam segmentos na conta contábil e são usados para análise adicional, como a geração de um demonstrativo de resultados por uma dimensão ou um balancete por dimensão.

As marcas financeiras (marcas) são uma alternativa às dimensões financeiras. Uma organização pode criar até 20 marcas financeiras definidas pelo usuário e inserir valores para elas nas transações. Para obter mais informações, consulte Marcas financeiras. Além disso, explore as diferenças entre as duas no documento Diferenças entre marcas financeiras e dimensões financeiras.

Ao criar uma dimensão financeira, este artigo explica os vários tipos de dimensões financeiras e como elas são configuradas.

Criar dimensões financeiras

Use a página Dimensões financeiras para criar as dimensões financeiras que você pode usar como segmentos de conta para os gráficos de contas. Há dois tipos de dimensões financeiras: as dimensões personalizadas e as dimensões apoiadas por entidade.

Dimensões personalizadas

Para criar uma dimensão financeira definida pelo usuário, no campo Usar valores de, selecione Dimensão personalizada. As dimensões personalizadas são compartilhadas pelas entidades legais, e os valores são inseridos e mantidos por usuários.

Você pode especificar uma máscara de valor de dimensão para limitar o valor e o tipo de informação que pode ser inserido para valores de dimensão. Você pode inserir os caracteres que permanecem iguais para cada valor de dimensão, como letras ou um símbolo.

Importante

Não use o delimitador do plano de contas na máscara de valor de dimensão.

Você também pode inserir sinais numéricos (#) e o E comercial (&) como espaços reservados para caracteres que mudarão sempre que um valor de dimensão for criado. Use um sinal numérico (#) como um espaço reservado para um número e um e comercial (&) como um espaço reservado para uma letra. O campo da máscara de formato está disponível somente quando você seleciona Dimensão personalizada no campo Usar valores de.

Exemplo

Para limitar o valor de dimensão às letras "CC" e a três números, insira CC-### como a máscara de formato.

Dimensões apoiadas por entidade

Para criar uma dimensão financeira apoiada por entidade, no campo Usar valores de, selecione uma entidade definida pelo sistema na qual a dimensão financeira será baseada. Para as dimensões apoiadas por entidade, os valores são definidos em outro lugar no sistema, como em entidades das Lojas ou de Clientes. Algumas dimensões apoiadas por entidade são compartilhadas entre entidades legais, enquanto outras dimensões apoiadas por entidade são específicas da empresa.

Por exemplo, para criar valores de dimensão para projetos, selecione Projetos. Isso permite que qualquer valor da tabela do projeto seja usado diretamente como um valor de dimensão. Um valor de dimensão é então criado para cada nome de projeto. A página Valores de dimensão financeira mostra os valores da entidade. Se esses valores são específicos da empresa, a página também mostra a empresa.

Importante

Importante: ao exportar valores de dimensão financeira, somente os seguintes valores são exportados:

  • Valores de dimensões personalizadas
  • Somente os valores de dimensão apoiados por entidade que foram usados ou inseridos como um valor de dimensão. Por exemplo, o valor foi inserido como um valor de dimensão padrão ou inserido em uma transação.
  • Somente os valores de dimensão respaldados por entidade que tenham uma propriedade definida para o valor, como o valor está suspenso ou as datas de início/término ativas, são definidos.

Valores de dimensão financeira

Depois de ter criado uma dimensão financeira, use a página Valores de dimensão financeira para criar, exibir ou atribuir propriedades adicionais para cada valor da dimensão financeira.

Para uma dimensão financeira personalizada, esta página cria e edita valores de dimensão. Os campos Valor de dimensão e Descrição só podem ser inseridos ou editados em dimensões personalizadas.

Para uma dimensão financeira apoiada por entidade, nenhum valor de dimensão pode ser criado nessa página. Além disso, o valor da dimensão e as descrições não podem ser editados na página. Por exemplo, digamos que você criou a dimensão financeira do Projeto descrita anteriormente. Na página Valores de dimensão financeira, não é possível editar o Valor de dimensão ou a Descrição do projeto. Essas informações são obtidas diretamente da configuração do projeto. Se um novo valor de projeto for necessário, ele deverá ser criado na página Projeto.

Ativação da dimensão

Quando você ativa uma dimensão financeira, a tabela é atualizada de forma a incluir o nome da dimensão financeira. As dimensões excluídas são removidas. Você pode criar e editar valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira. Entretanto, uma dimensão financeira não pode ser consumida em lugar algum até ser ativada. Por exemplo, você não pode adicionar uma dimensão financeira a uma estrutura de conta até a dimensão financeira ser ativada.

Quando você selecionar Ativar tudo, todas as dimensões inativas ou renomeadas são atualizadas para ativas, e isso é mostrado no campo Alterações de status. O sistema deve estar no modo de manutenção ao ativar as dimensões financeiras.

Traduções

A página Tradução de texto é usada para traduzir o seguinte texto em vários idiomas:

  • Nome da dimensão em Contabilidade>Plano de contas>Dimensões>Dimensões financeiras>Traduções.
  • Descrição do valor da dimensão financeira. em Contabilidade>Plano de contas>Dimensões>Dimensões financeiras. Selecione a dimensão financeira personalizada >Valores de dimensão>Traduções.
  • Nome da conta principal em Contabilidade>Plano de contas>Contas>Contas principais>Traduções de nomes.

Ao inserir o nome da dimensão financeira e a descrição do valor da dimensão financeira, o sistema presume que esses valores sejam inseridos no idioma do sistema. Você pode ver o idioma do sistema no Código do idioma padrão mostrado na página Tradução de texto.

Importante

O texto traduzido só é usado quando o idioma do usuário é diferente do idioma do sistema. O sistema foi projetado dessa forma para aumentar o desempenho.

Se você não inserir os valores no idioma do sistema, talvez não obtenha os resultados esperados. A solução é alterar o nome da dimensão financeira e a descrição do valor da dimensão financeira para o idioma do sistema. O texto traduzido não é necessário para o idioma do sistema.

Exemplo

O idioma do sistema é definido como "es" (espanhol).
Uma dimensão financeira é criada. O nome da dimensão é inserido em inglês, não em espanhol: "Ownership".

  • Definir o nome em um idioma diferente do sistema não é recomendado, mas é permitido. Duas traduções são criadas para o nome da dimensão "Propriedade":
  • "es" (espanhol) = Propiedad
  • "de" (alemão) = Besitz

O usuário 1 tem um idioma de usuário de "de". Quando eles veem o nome da dimensão, ele é exibido como "Besitz".

O usuário 2 tem um idioma de usuário de "es". Quando eles veem o nome da dimensão, ele é exibido como "Propriedade". O nome da dimensão de "Propriedade" é mostrado porque o idioma do usuário é igual ao idioma do sistema. Como resultado, o sistema não procura traduções.

Todas as dimensões personalizadas e algumas dimensões apoiadas por entidade (como dimensões criadas a partir de uma unidade operacional) são globais. Ter valores globais significa que todos os valores de dimensão dessa dimensão estão, por padrão, ativos para todas as entidades legais que incluem essa dimensão na sua estrutura de contas

Mas, nem todas as dimensões são válidas para todas as entidades legais. Além disso, algumas dimensões podem ser relevantes somente para um período específico Nesses casos, você pode usar a seção Substituições da entidade legal para especificar para quais empresas a dimensão deve ser suspensa, o proprietário e há quanto tempo a dimensão está ativa.

Exemplo

Departamento tem valores de dimensão de 100, 200 e 300. USMF, USSI e DEMF usam a dimensão Departamento. DEMF só tem permissão para usar o departamento 100 e 200. Para restringir o DEMF usando o Departamento 300, uma substituição de entidade legal pode ser criada, em que o valor da dimensão é marcado como Suspenso. USMF e USSI ainda têm acesso total aos departamentos 100, 200 e 300.

Excluir dimensões financeiras

Para ajudar a manter a integridade referencial dos dados, as dimensões financeiras raramente poderão ser excluídas. Se você tentar excluir uma dimensão financeira, os critérios a seguir serão avaliados:

  • A dimensão financeira foi usada em alguma transação lançada ou não, ou em algum tipo de combinação de valor de dimensão?
  • A dimensão financeira é usada em alguma estrutura de conta ativa, estrutura de regra avançada, ou algum conjunto de dimensão financeira?
  • A dimensão financeira é parte de um formato padrão de integração da dimensão financeira?
  • A dimensão financeira foi configurada como dimensão padrão?
  • A dimensão financeira foi cancelada na configuração do Financial Reporting?

Se algum dos critérios foi atendido, você não poderá excluir a dimensão financeira.

Observação

A partir do Finance versão 10.0.27, as dimensões financeiras não são mais selecionadas automaticamente para a configuração do relatório financeiro quando são criadas.

Você pode usar dimensões financeiras para representar entidades legais. Você não precisa criar as entidades legais no Dynamics 365 Finance. Entretanto, as dimensões financeiras não são criadas para atender aos requisitos comerciais ou operacionais de entidades legais. A funcionalidade de contabilidade interunidade no Finance foi criada para tratar somente das entradas contábeis criadas por cada transação.

Antes de configurar dimensões financeiras como entidades legais, avalie seus processos empresariais nas seguintes áreas para determinar se essa configuração funcionará para a sua organização:

  • Inventário
  • Vendas e compras entre dimensões financeiras e entidades legais
  • Cálculo do imposto sobre vendas e relatórios
  • Relatório operacional

Estas são algumas das limitações:

  • Você pode usar a funcionalidade de imposto sobre vendas apenas com entidades legais, e não com dimensões financeiras.
  • Alguns relatórios não incluem dimensões financeiras. Assim, para gerar relatório por dimensão financeira, você poderá ter que alterar os relatórios.

Valores de dimensão padrão

Você pode usar valores de registros mestres, como o cliente e fornecedor, como os valores padrão em novas dimensões. Quando novas dimensões são criadas, a ID de registro mestre será inserida nos valores de dimensões para os registros mestre. Por exemplo, quando você criar um novo cliente, o ID do cliente será inserido na dimensão do cliente. Quando você cria ordens de venda, faturas, ou outros documentos que exigem uma ID de cliente, as regras padrão existentes são usadas, e a ID de cliente é adicionada ao documento.

Este recurso é controlado por uma configuração da dimensão. Esta configuração é chamada Copiar valores para essa dimensão em cada novo DimensionName criado, no qual DimensionName é o nome da dimensão. Por padrão, o recurso será desativado. Entretanto, ele poderá ser ativado a qualquer momento.

Se já existirem registros para a dimensão, os registros mestre serão atualizados quando você ativar o recurso. Porém, os documentos existentes e as transações não serão atualizados.

Se estiver usando um modelo para criar um registro mestre, verifique se o valor do modelo para a dimensão mestre está em branco. Por exemplo, se você estiver criando clientes a partir de um modelo, verifique se a dimensão do cliente no modelo está em branco. O valor de dimensão do cliente usará como padrão o novo número de cliente quando você criar o cliente.

Dimensões derivadas

Você pode configurar uma dimensão, de forma que as informações de outras dimensões sejam inseridas automaticamente quando você inserir a dimensão em um documento. Por exemplo, se você inserir o centro de custos 10, um valor 20 poderá ser inserido automaticamente na dimensão de departamento.

Você pode configurar valores derivados na página de dimensões.

  1. Selecione uma dimensão e depois selecione Dimensões derivadas.

    A página Dimensões derivadas inclui uma grade. O segmento da dimensão selecionada é a primeira coluna nessa grade.

  2. Adicione os segmentos que devem ser derivados. Cada segmento aparecerá como uma coluna.

Insira combinações de dimensão que devem ser derivadas de dimensão na primeira coluna. Por exemplo, para usar o centro de custo como a dimensão da qual o departamento e a localização serão derivados, entre no centro de custos 10, departamento 20, e local 30. Em seguida, ao inserir o centro de custos 10 em um registro mestre ou em uma página da transação, o departamento 20 e o local 30 são inseridos por padrão.

Substituição de valores existentes por dimensões derivadas

Por padrão, o processo de dimensão derivada não substitui valores existentes por dimensões derivadas. Por exemplo, se você inserir o centro de custos 10, e nenhuma outra dimensão for inserida, o departamento 20 e o local 30 serão inseridos por padrão. Porém, se você alterar o centro de custo, os valores que foram já foram estabelecidos não serão alterados. Portanto, você pode estabelecer dimensões padrão nos registros mestre, e essas dimensões não serão alteradas por dimensões derivadas.

Você pode alterar o comportamento de dimensões derivadas para substituir os valores existentes, marcando a caixa de seleção Substituir valores de dimensão existentes por valores derivados na página Dimensões derivadas. Se este campo for selecionado, você poderá inserir uma dimensão com valores de dimensão derivados e esses valores de dimensão derivados substituirão os valores já existentes. Usando o exemplo anterior, se você inserir o centro de custo 10 e nenhuma outra dimensão for inserida, o departamento 20 e o local 30 serão inseridos por padrão. Entretanto, se os valores já forem departamento 50 e local 60, os valores serão alterados para departamento 20 e local 30.

As dimensões derivadas com essa configuração não substituem automaticamente os valores existentes de dimensão padrão quando os valores de dimensão são usados como padrão. Os valores de dimensão serão substituídos somente quando você inserir um novo valor de dimensão em uma página e houver valores derivados existentes para essa dimensão na página.

Impedindo alterações com dimensões derivadas

Quando você usa Adicionar segmento" na Página Dimensões derivadas para adicionar um segmento como uma dimensão derivada, uma opção é fornecida na parte inferior da página Adicionar segmento que permite evitar alterações nessa dimensão quando ela é derivada em uma página. A configuração padrão é desativada, por isso, ela não evita a alteração dos valores de dimensão derivada. Altere a configuração para Sim para impedir que a dimensão seja alterada após ser derivada. Por exemplo, se o valor da dimensão Departamento for derivado do valor da dimensão Centro de custo, o valor de Departamento não poderá ser alterado caso a configuração de Impedir alterações seja Sim.

A configuração não impedirá alterações se o valor de dimensão for válido, mas ele não será listado na lista de dimensões derivadas. Por exemplo, se Departamento 20 derivar de Centro de custo 10 e você inserir Centro de custo 10, você não poderá editar Departamento 20. Entretanto, se você inserir Centro de custos 20 e ele não estiver na lista de dimensões derivadas para Centro de custos, você poderá editar o valor de Departamento.

Em todos os casos, o valor da conta e todos os valores de dimensões ainda estarão validados nas estruturas de conta após a aplicação dos valores de dimensões derivadas. Se você usar dimensões derivadas e a validação falhar quando elas forem usadas em uma página, altere os valores de dimensões derivadas na página de dimensões derivadas para que você possa usá-las em transações.

Quando você alterar as dimensões na Guia Rápida Dimensões financeiras, a dimensão marcada para impedir as alterações não será editável. Se você estiver inserindo uma conta e dimensões no controle de entrada segmentada em uma página, as dimensões serão editáveis. No entanto, quando você retira o realce do controle de entrada segmentada e move para outro campo ou executa uma ação, a conta e as dimensões são validadas na lista de dimensões derivadas e nas estruturas de conta para garantir que você insira os valores apropriados.

Entidades e dimensões derivadas

Você pode configurar os segmentos e valores das dimensões derivadas usando as entidades.

  • A entidade Dimensões derivadas configura as dimensões de controle e os segmentos que são usados para essas dimensões.
  • A entidade Valor de dimensões derivadas permite importar os valores que devem ser derivados para cada dimensão de controle.

Quando você usa uma entidade para importar dados, se a entidade importar dimensões, regras de dimensão derivada serão aplicadas durante importação, a menos que a entidade substitua especificamente essas dimensões.

Serviço de dimensão financeira

O suplemento Serviço de dimensão financeira está disponível no ambiente Lifecycle Services do Microsoft Dynamics. Ele oferece melhor desempenho quando você usa a estrutura de gerenciamento de dados para importar um diário que tem um grande número de linhas. Para usar o serviço, você deve habilitá-lo na página Parâmetros do serviço de dimensão financeira. Atualmente, o serviço funciona apenas em diários importados. Além disso, ele só pode processar diários gerais em que o tipo de conta Razão é definido nas linhas do diário. Não há suporte atualmente a outros tipos de conta em linhas do diário, como Cliente, Fornecedor e Banco. Esse serviço não será invocado quando dimensões derivadas forem configuradas no sistema.

O serviço de dimensão financeira oferece melhor desempenho quando os diários são importados usando um novo serviço executado em paralelo para a importação de dados. Ele é executado somente nos dados da conta principal e da dimensão financeira no diário e gera as combinações de dimensões especificadas no campo sequência de contas contábeis nas linhas do diário. O processamento converte essa sequência no armazenamento de dados estruturado que a estrutura da dimensão financeira usa no restante do produto para validação, relatórios resumidos e consultas. Para obter mais informações sobre o relatório de resumo de dados de dimensão financeira, consulte Conjuntos de dimensões financeiras.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

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