建立客戶付款條款

付款條款會決定您如何管理到期日和付款折扣。 Dynamics 365 Finance 包含企業經常使用的付款方式。 您可以新增您的組織喜歡的任何付款方式。

當您將付款條款指派給客戶時，這些條款將始終用於您為他們建立的銷售和採購文件。 銷售和採購文件上的文件日期式用來計算付款到期日。

附註

如果需要，您可以更改銷售或採購文件上的條款，例如您希望特定客戶在 7 天內付款，而不是預設的 14 天。

更改文件上的條款不會更改指派給客戶的預設付款條款。 銷售和採購文件可使用相同的付款條款。

建立付款條款包括三個主要步驟：

1. 設定一個 付款日，您可以建立一週中的預期日 (星期一、星期二) 或每月的特定日期 (5 日、10 日) 供客戶交款。
2. 定義你的 付款條款會計算客戶付款的到期日。
3. 設定折扣日期以指明客戶可以獲得您的產品折扣的最終日期。

當您過帳發票時，Dynamics 365 Finance 會根據付款條款計算付款折扣和付款折扣日期。

同樣地，當您過帳貸項憑證時，Dynamics 365 Finance 會根據付款條款計算付款折扣。 它以與發票折扣相同的方式計算貸項憑證折扣。 當您將貸項憑證套用到發票時，Dynamics 365 Finance 會將發票的折扣金額減去貸項憑證的折扣金額。

付款日設定程序

若要定義用於客戶付款條款的付款天數，請執行下列步驟：

1. 前往應收帳款 > 付款設定 > 付款天數。 的設置付款條件共享給應收帳款和應付帳款. 如果您已經在一個模組中定義它，它將可用於其他模組。
2. 選取新建。
3. 如果您的付款條款需要一周中的特定日 (星期一、星期二等) 或一個月中的特定日期 (5 日、10 日等)，請建立一個付款日。
4. 根據需要填入付款日、描述及週/月欄位。

   附註

   在月份日期欄位，輸入日期。 日期應輸入為數字，例如「10」。

5. 選取儲存。

設定付款條款

付款條款是用來定義如何計算到期日。

若要定義付款條款，包括付款方式和付款日期，請按照以下步驟操作：

1. 前往應收帳款 > 付款設定 > 付款條件。

2. 選取新建。

   附註

   如果付款條件為現金，則付款方式頁面上的付款條件欄位必須為否。

3. 在付款條款欄位中，輸入一個 ID。

4. 在描述欄位中，輸入付款條款的描述。

5. 選取付款方式和付款日。

   • 付款方式 定義了如何計算到期日的開始。 例如，如果到期日始終是發票日期之後的固定月數或天數，則使用淨額。 當發票上需要付款時，可以使用 COD ，因此不會計算到期日。
   • 付款日 可以設置為一周中的特定日期或日期都包括在計算中。 根據您的付款條件，您可以輸入以月或日為單位的數量。 或者您可以使用付款時間表或付款日來新增到付款方式的末尾。 如果您使用的是付款行事曆，您可以定義當計算的日期為非上班日時，如何確定到期日。 初始到期日是使用行事曆天數計算的。 如果計算的日期是非工作日，您可以將計算的到期日調整為下一個工作日或更早的工作日。

6. 選取儲存。

設定現金折扣

若要設定現金折扣來計算客戶付款條款的折扣日期，請依照下列步驟操作：

1. 前往應收帳款 > 付款設定 > 現金折扣。 選取新建。
2. 在裡面現金折扣欄位，輸入一個 ID。
3. 在描述欄位中，輸入現金折扣的描述。
4. 在折扣百分比欄位中，輸入現金折扣百分比。

   附註

   如果提供分級現金折扣，請選擇下一個折扣碼在這個新的現金折扣之後，這是相關的。

5. 在客戶折扣的主帳戶欄位中，輸入客戶發票的現金折扣會發送到的主科目。
6. 在折扣沖銷帳戶欄位中，選取一個選項。
   • 選取發票明細上的科目來過帳現金折扣到廠商發票明細上的同一資產/費用主科目。
   • 選取使用廠商發票的主科目來過帳現金折扣到您在廠商發票的主科目中定義的主科目。
7. 在廠商折扣的主科目，輸入要過帳廠商發票的現金折扣的主科目。
8. 選取儲存。