建立客戶付款條款
本文內容
付款日設定程序
設定付款條款
設定現金折扣
付款條款會決定您如何管理到期日和付款折扣。 Dynamics 365 Finance 包含企業經常使用的付款方式。 您可以新增您的組織喜歡的任何付款方式。
當您將付款條款指派給客戶時,這些條款將始終用於您為他們建立的銷售和採購文件。 銷售和採購文件上的文件日期式用來計算付款到期日。
注意
如果需要,您可以更改銷售或採購文件上的條款,例如您希望特定客戶在 7 天內付款,而不是預設的 14 天。
更改文件上的條款不會更改指派給客戶的預設付款條款。 銷售和採購文件可使用相同的付款條款。
建立付款條款包括三個主要步驟:
設定一個 付款日 ,您可以建立一週中的預期日 (星期一、星期二) 或每月的特定日期 (5 日、10 日) 供客戶交款。
定義你的 付款條款 會計算客戶付款的到期日。
設定折扣日期 以指明客戶可以獲得您的產品折扣的最終日期。
當您過帳發票時,Dynamics 365 Finance 會根據付款條款計算付款折扣和付款折扣日期。
同樣地,當您過帳貸項憑證時,Dynamics 365 Finance 會根據付款條款計算付款折扣。 它以與發票折扣相同的方式計算貸項憑證折扣。 當您將貸項憑證套用到發票時,Dynamics 365 Finance 會將發票的折扣金額減去貸項憑證的折扣金額。
若要定義用於客戶付款條款的付款天數,請執行下列步驟:
前往應收帳款 > 付款設定 > 付款天數 。 的設置付款條件 共享給應收帳款 和應付帳款 . 如果您已經在一個模組中定義它,它將可用於其他模組。
選取新建 。
如果您的付款條款需要一周中的特定日 (星期一、星期二等) 或一個月中的特定日期 (5 日、10 日等),請建立一個付款日。
根據需要填入付款日 、描述 及週/月 欄位。
注意
在月份日期 欄位,輸入日期。 日期應輸入為數字,例如「10」。
選取儲存 。
付款條款是用來定義如何計算到期日。
若要定義付款條款,包括付款方式和付款日期,請按照以下步驟操作:
前往應收帳款 > 付款設定 > 付款條件 。
選取新建 。
注意
如果付款條件 為現金 ,則付款方式 頁面上的付款條件 欄位必須為否 。
在付款條款 欄位中,輸入一個 ID。
在描述 欄位中,輸入付款條款的描述。
選取付款方式 和付款日 。
付款方式 定義了如何計算到期日的開始。 例如,如果到期日始終是發票日期之後的固定月數或天數,則使用淨額 。 當發票上需要付款時,可以使用 COD ,因此不會計算到期日。
付款日 可以設置為一周中的特定日期或日期都包括在計算中。 根據您的付款條件,您可以輸入以月 或日 為單位的數量。 或者您可以使用付款時間表 或付款日 來新增到付款方式 的末尾。 如果您使用的是付款行事曆 ,您可以定義當計算的日期為非上班日時,如何確定到期日。 初始到期日是使用行事曆天數計算的。 如果計算的日期是非工作日,您可以將計算的到期日調整為下一個工作日或更早的工作日。
選取儲存 。
若要設定現金折扣來計算客戶付款條款的折扣日期,請依照下列步驟操作:
前往應收帳款 > 付款設定 > 現金折扣 。 選取新建 。
在裡面現金折扣 欄位,輸入一個 ID。
在描述 欄位中,輸入現金折扣的描述。
在折扣百分比 欄位中,輸入現金折扣百分比。
注意
如果提供分級現金折扣,請選擇下一個折扣碼 在這個新的現金折扣之後,這是相關的。
在客戶折扣的主帳戶 欄位中,輸入客戶發票的現金折扣會發送到的主科目。
在折扣沖銷帳戶 欄位中,選取一個選項。
選取發票明細上的科目 來過帳現金折扣到廠商發票明細上的同一資產/費用主科目。
選取使用廠商發票的主科目 來過帳現金折扣到您在廠商發票的主科目 中定義的主科目。
在廠商折扣的主科目 ,輸入要過帳廠商發票的現金折扣的主科目。
選取儲存 。