客戶過帳設定檔

本文介紹客戶過帳設定檔，它控制將客戶交易過帳到總帳。

客戶過帳設定檔

客戶過帳個人檔案可讓您將總帳科目和文件設定指派給所有客戶、一組客戶或單個客戶。 當您建立銷售訂單發票、普通發票、專案發票、付款日記帳、催款單和利息單時，將使用這些設定。

預設過帳設定檔是在應收帳款參數 頁面的 分類帳和銷售稅 選項卡上定義的 。 然後它會自動包含在新文件的標題中。 如果需要不同的過帳設定檔，您可以在此處進行變更。

接受客戶預付款的組織通常會為預付款設定第二個過帳設定檔，並將其連結到參數中作為預付款的預設過帳設定檔。 有關詳細資訊，請參閱 客戶預付款。

您還可以將過帳定義與交易過帳定義頁面上的交易過帳類型連結。 將使用過帳定義控制到總帳的客戶交易記錄過帳，而不是過帳設定檔。 有關詳細資訊，請參閱 過帳定義。

建立過帳設定檔

指定在使用所選過帳設定檔過帳交易時使用的分類帳科目。 選取科目代碼，並盡可能為所選過帳設定檔選取科目或群組。 在過帳流程中，透過在以下優先順序中搜尋最具體的帳戶代碼、帳戶或群組和號碼組合來定位每個交易最合適的過帳設定檔：

帳戶代碼欄位值	帳戶/群組號碼欄位值	搜尋優先順序
表格	特定客戶帳戶	1
群組	指派到客戶的客戶群組	2
全部	空白	3

如果您希望所有客戶交易具有相同的過帳設定檔，請僅設置一個過帳設定檔，其中 All 輸入在帳戶 代碼 欄位中。 指定以下值以設定您的過帳設定檔。

欄位	描述
過帳設定檔	輸入過帳設定檔的代碼。 例如，您可以建立兩個過帳設定檔來獲取一個用於本國貨幣客戶餘額的帳戶和另一個用於外幣客戶餘額的帳戶。 您可以調用一個本國科目和另一個外國科目。
描述	輸入過帳設定檔的描述。 這僅用於在您在此頁面中查看時，更好地識別過帳設定檔。
客戶代碼	指定過帳設定檔是套用於單個客戶、一組客戶還是所有客戶： 資料表 – 過帳設定檔適用於單個客戶。 選取帳戶/群組號碼欄位中的客戶帳戶。 群組 – 過帳設定檔適用於客戶群組。 選取帳戶/群組號碼欄位中的客戶群組。 全部 – 過帳設定檔適用於所有客戶。 將帳戶/群組號碼欄位留白。
科目/群組號碼	如果資料表已在帳戶代碼欄位中選取，則選取與過帳設定檔有關的客戶帳號。 如果選取的是群組，請選取客戶群組。 如果已選取全部，請將此欄位留白。
彙總科目	選擇將用作與過帳設定檔關聯的客戶的應收帳款交易帳戶的主科目。 此科目是客戶餘額過帳類型的科目。
用於付款的流動性帳戶	選擇用於現金流量預測的流動性分類帳科目 。 此欄位僅在啟用現金流量預測時才會出現。
銷售稅預付款	選取預先收到的銷售稅付款科目。 請注意：使用應收帳款參數頁面以指定在付款標記為預付款時使用的過帳設定檔。
貼現帳戶負債	選擇貼現負債的分類帳科目。
催款單序列	選擇催款單序列的識別碼，以用於要為其指派過帳設定檔的客戶。
利息代碼	選擇利息代碼，以用於為過帳設定檔指配到的客戶計算利息。

過帳範例

下表顯示預設過帳類型的範例以及範例主科目和說明。 借 方/貸方 列指示交易通常為借方或貸方，或者在某些情況下是否可以過帳。 清算科目 列指示過帳類型為清算科目。 這代表當過帳以後的交易時，在此帳戶中過帳的金額會自動沖銷。

過帳類型	主科目範例	主科目名稱範例	科目類型	借方/貸方	結算帳戶	描述
客戶餘額	130100	應收帳款交易	資產	兩者	否	在摘要科目 欄位中 指定科目。
無	110110	銀行帳戶	資產	兩者	否	在付款 的流動性帳戶欄位中 指定主科目。 此帳戶不用於過帳。 它僅用於現金流預測。
銷售稅預付款	202900	應納銷售稅結算	負債	兩者	是	選取預先收到的銷售稅付款科目。
貼現負債科目	250600	延期收入和折扣	負債	兩者	是	選擇貼現負債的分類帳科目。

資料表限制

對於具有選定過帳的交易，指定是否自動結算交易、計算利息和發出收帳委託書。 您還可以選取在關閉具有所選過帳設定檔的交易時使用的科目。

指定以下的值來設定您的過帳設定檔：

欄位	描述
結算	選取此開關以啟用具有此過帳設定檔的交易自動結算。 如果清除此切換開關，則必須使用「 結算未結交易 」頁面或「 輸入客戶付款 」頁面手動結算交易。
利息	如果利息應對使用此設定檔的客戶帳戶的未結餘額進行計算，則選擇此開關。 如果清除此開關，則不會為這些客戶計算利息。
催款單	如果催款單應為使用此設定檔的客戶帳戶而產生，則選擇此開關。 如果清除此開關，將不為這些客戶產生催款單。
關閉	在關閉具有此過帳設定檔的交易時，更改至選定的過帳設定檔。 某筆交易在全額結清後視為已結算。

更多資訊，請參見 客戶付款概觀。