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Se aplica a:columna Calculadatabla calculadaMedidacálculo visual
Devuelve el rendimiento de una seguridad que tiene un último período impar (corto o largo).
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Término | Definición |
---|---|
settlement |
Fecha de liquidación de la seguridad. La fecha de liquidación de la seguridad es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando la seguridad se intercambia al comprador. |
maturity |
Fecha de vencimiento de la seguridad. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira la seguridad. |
last_interest |
Fecha del último cupón de la seguridad. |
rate |
Tasa de interés de la seguridad. |
pr |
El precio de la seguridad. |
redemption |
El valor de canje de la seguridad por valor facial $100. |
frequency |
Número de pagos de cupones por año. Para pagos anuales, frecuencia = 1; para semestral, frecuencia = 2; para trimestralmente, frecuencia = 4. |
basis |
(Opcional) Tipo de base de recuento de días que se va a usar. Si se omite la base, se supone que es 0. Los valores aceptados se enumeran debajo de esta tabla. |
El parámetro basis
acepta los siguientes valores:
Basis |
base de recuento de días de |
---|---|
0 o se omite | US (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Real/360 |
3 | Real/365 |
4 | Europeo 30/360 |
El rendimiento de la seguridad.
Las fechas se almacenan como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. En DAX, el 30 de diciembre de 1899 es el día 0 y el 1 de enero de 2008 es 39448 porque es de 39.448 días después del 30 de diciembre de 1899.
La fecha de liquidación es la fecha en que un comprador compra un cupón, como un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira un cupón. Por ejemplo, supongamos que un bono de 30 años se emite el 1 de enero de 2008 y lo adquiere un comprador seis meses después. La fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008, la fecha de liquidación sería el 1 de julio de 2008 y la fecha de vencimiento sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después del 1 de enero de 2008, fecha de emisión.
ODDLYIELD se calcula de la siguiente manera:
Dónde:
liquidación, vencimiento, last_interest se truncan en enteros.
base y frecuencia se redondean al entero más cercano.
Se devuelve un error si:
Esta función no se admite para su uso en el modo DirectQuery cuando se usa en columnas calculadas o reglas de seguridad de nivel de fila (RLS).
La siguiente consulta DAX:
data | descripción del argumento |
---|---|
4/20/2008 | Fecha de liquidación |
6/15/2008 | Vencimiento |
12/24/2007 | Fecha de último interés |
3.75% | Porcentaje de cupón |
$99.875 | Precio |
$100 | Valor de canje |
2 | Frecuencia semestral |
0 | 30/360 base |
EVALUATE
{
ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}
Devuelve el rendimiento de una seguridad que tiene un último período impar (corto de largo), utilizando los términos especificados anteriormente.
[Valor] |
---|
0.0451922356291692 |
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