Újdonságok: Kötelezettségekkel kapcsolatos funkciók
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Megváltoztattul és hozzáadtuk funkciókat a Kötelezettségek területhez az A Microsoft Dynamics AX 2012 rendszerben. További információkat a a termékverzióhoz tartozó táblázatok tartalmaznak.
Az Az AX 2012 újdonságai
Újdonságok |
Leírás |
---|---|
A számlázott mennyiségnek ugyanolyan előjelűnek kell lennie, mint a beszerzési rendelésen szereplő mennyiségnek. |
A számlán szereplő készlet szerinti fennmaradó szállítandó mennyiségnek ugyanolyan előjelűnek kell lennie, mint a beszerzési rendelésen szereplő mennyiségnek. A korábbi verziókban beírhat egy negatív Számlamennyiség lehet rögzíteni a termék visszaküldésére. Ahhoz, hogy a jobb könyvelési ellenőrzését, ez a funkció már nem érhető el. Ehelyett állíthatnak jóváírást ad fel a beszerzési rendelési sor, a különböző beszerzési rendelési sor. A jóváírás létrehozásához adjon meg egy negatív mennyiséget tartalmazó beszerzési rendelési sort. További tájékoztatás: Nem megfelelő termékbevételezési sorral egyeztetett szállítói számla kijavítása. |
Egységárú egy készlet önköltségi árán alapul a vevői számlához tartozó csak egyszer frissül. |
Az egységár a vállalatközi beszerzési rendelés és a vállalatközi értékesítési rendelést is frissíti a módosítások csak az első vevői számla bevitelekor a vállalatközi értékesítési rendelés. A frissítés akkor fordul elő, csak akkor, ha az egységenkénti önköltségi ára megváltozik a Készletkezelés, és a frissítés automatikusan megtörténik. Ha egy későbbi vevői számlához ad meg, az egységár a vevői számlához tartozó származik a cikk költségét. Ehelyett az egységár a vállalatközi beszerzési rendelés származik. További tájékoztatás: Vállalatközi rendelések módosítása. |
A kötelezettségek számlaegyeztetéséhez számlák tábla módosítása |
A korábbi verziókban, fel nem adott beszerzési rendelési számlák bevitt órabejegyzések a számla feladása képernyőn található tábla adatainak frissítése a beszerzési rendeléseken, bevételezési listákban, és a szállítólevél. Szállítói számlák most nevezik, fel nem adott beszerzési rendelési számlák ezen verziójának táblák külön meg vannak tárolva. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák. |
Számlaegyeztetés sorban szereplő cikkek leírásait és a kategóriák által azonosított módosításai |
Egy számlasort, leírását és a kategória a megfelelő beszerzési rendelési sor és a termékbevételezési sor által azonosított egyeztetheti. Ez a funkció a funkciót, amely adhatja meg a sorokat, amelyek azonosítják a leírást és a beszerzési rendelés, termékbevételezés és számla kategóriák alapján történik. Emellett a beszerzési sorban szereplő cikkek leírásait és a kategóriák által azonosított rendelt irányelvek együtt funkció segítségével. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése. |
Elektronikus számlák létrehozása a szállítói számlák és jóváírások. |
Új szolgáltatás , VendVendInvoiceService, hoz létre szállítói számlák és jóváírások elektronikus formában érkező számlák. A szolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a szállítók kérése, és fel nem adott számla adatainak a kötelezettségek. További tájékoztatás: A szállítói számlák integrációs portjai. |
Az a szállítói számla írja be a szállítói számla sorai, amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést. |
Az a szállítói számlát írja be a Szállítói számla képernyőre amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést. Az azonos szállítói számla, a kapcsolódó beszerzési rendelések és a sorokban, amelyek nem kapcsolódnak a beszerzési rendelések kombinációját tartalmazhatják. Az a szállítói számla írja be a szállítói számla sorai, amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést.
Meg lehet adni a szállítói számla sorai, amelyek nem kapcsolódnak egy beszerzési rendelést hoz létre készlettranzakciókat. Készletezett vagy raktározott sorok azonban nem a beszerzési rendeléshez kapcsolódó szállítói számlasorok nem támogatottak. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák. |
Számlaegyeztetés: ár teljes egyeztetése |
Ha a paramétert, amely lehetővé teszi az egyező teljes ára a Kötelezettségek paraméterei képernyőn be van jelölve, a számlasor nettó összegét, valamint bármilyen függőben lévő számlasorok és az előzőleg feladott számlához sorok nettó összegét összeveti a beszerzési rendelési sor. Ha a különbözet összege a könyvelési pénznemben meghaladja a tűréshatára százalékban, összegét, vagy százalék és az ár teljes egyeztetésre, az a felhasználó egy üzenetet, amely figyelmeztet, kapcsolatos esetleges egyezési eltérés kap. Eltérés az ilyen típusú akkor fordulhat elő, ha részleges számlák egyenként felel meg a mennyiséget és árat eltérések, de ezeket a számlákat összekapcsolva, meghaladják a megadott százalékot vagy pénznem az érték határozza meg a jogi személyhez. Eltérések ár teljes megfelelő jogi személyenként be lehet állítani. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése és A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez. |
Számlaegyeztetés: Enhancements egyeztetési mérlegszámla |
Ha a beállítást, ha szeretné költségek megfelelő beállítás van megadva a a Kötelezettségek paraméterei képernyőn, a szállítói számlán szereplő költségek is összeveti a várható költségek a beszerzési rendelésből. Az eltérés meghaladja a tűréshatára százalékban, költségek, ha egy mutatót figyelmeztesse a felhasználót figyelmeztetni az egyeztetés során megmutatkozó eltérés jelenik meg. Költségtűréshatárok vállalatonként vagy az egyes költségkódokhoz is beállítható. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése és A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez. |
Számlaegyeztetés: ár teljes egyeztetése |
A szállítói számlán számlaösszegek összehasonlítja a várt összegekkel, a beszerzési rendelés adatai alapján. Az eltérés meghaladja a tűréshatára százalékban, költségek, ha egy mutatót figyelmeztesse a felhasználót figyelmeztetni az egyeztetés során megmutatkozó eltérés jelenik meg. Teljes Számlaegyeztetési tűréshatárok beállítható jogi személyenként vagy szállítóval. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése és A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez. |
Munkafolyamatok beállítása szállítói számlához |
Két új munkafolyamat-típusok, segítségével VendProcessInvoice és VendProcessInvoiceLine, felhasználók általában rögzített szállítói számlákhoz, felhasználó által definiált munkafolyamatokat hozhat létre a Szállítói számla képernyőn és más adatforrásként InvoiceInfo * táblát használó képernyők. A munkafolyamat InvoiceInfo * táblák rendszerbe való importálás során, és a modellt, a feldolgozási lépés, a szállítói számlák használatával lehet adatokat kezeli. A munkafolyamat-típusok a következő elemeket tartalmazza:
A munkafolyamat futása során egyeztetési, például a szállítói számla ellenőrzéseire programozás szintjén történik. Az ellenőrzések beállításokkal vonatkozó kötelezettségek paraméterei. Biztonsági által támogatott aktív munkafolyamat-példányt pedig a szállítói számlához társított viselkedését meghatározására szolgál. A normál munkafolyamat-infrastruktúra , amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó munkafolyamatokat állíthat össze, amely meghatározza, hogy a kapcsolódó munkafolyamat-példányok futásidejű működését, és hoz létre a munkafolyamat előzményeinek használatos. További tájékoztatás: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása. |
Számlaegyeztetés: kétirányú és háromirányú soregyeztetési irányelv |
A soregyeztetési irányelvet is be kell állítani a következőképpen történik:
A soregyeztetési irányelvet jogi személyenként és a cikkekhez, szállítókhoz vagy kombinációi cikkekhez és szállítókhoz be lehet állítani. További tájékoztatás: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése. |
Munkafolyamat egyeztetési számlával kapcsolatos feladat |
Számlaegyeztetés lehetőség egy munkafolyamat-feladat, amely felhasználói beavatkozás nélkül is elvégezhető. A munkafolyamat egy üzleti esemény alapján indítható . Ha például a munkafolyamat indíthatók el a szállítói számla szolgáltatás segítségével új rekordok létrehozásakor. Szállítói portál forgatókönyvek és importálás eseteket, amelybe a szállítói számlák feldolgozásának felhasználói beavatkozás nélkül támogatottak. A , számlaegyeztetés végrehajtásának automatikusan a felhasználói felületen számla létrehozásakor, módosítani, vagy olvassa be. Az új tevékenységeket, amely a felhasználói felület segítségével számlaegyeztetés végrehajtása ugyanazon mögöttes logika használata További tájékoztatás: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása. |
Az a Szállítói számla írja be a szállítói számlák, amelyek nem a beszerzési rendelés. |
Számla fejlécmezők hozzá lettek adva a Szállítói számla , úgy, hogy a képernyő használatával adja meg a kategória alapú számlasor, amely nem kapcsolódik a beszerzési rendelés képernyőn. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák. |
Jövőben esedékes csekkek |
Kiadási és a csekkek, amelyeknek a jövőben csekkdátum kap. Az ellenőrzések jövőben esedékes csekkek is ismertek. Jövőben esedékes csekkek általános üzleti gyakorlat ázsiai, afrikai és a világ több részét használják. Sok vállalat csekkek küldésére és fogadására kifizetések elsődleges hogyan használhatók. Létrehozhat jövőben esedékes csekkek a Kinnlevőségek és a számlák fizetési naplók fizetendő. Jövőben esedékes csekkek használata a szokásos funkcióit , például a kifizetési naplók, a pénzügyi dimenziók, a nyomtatási központosított kifizetések, kiegyenlítések és a banki ellenőrzése. Jövőben esedékes csekkek nem veszi figyelembe jogi Délkelet-ázsiai, Ausztráliában és Új-Zéland, például a világ bizonyos részein, de azok országokban/régiókban üzleti ajánlott időnként továbbra is használható. Támogatja-e üzleti gyakorlat, de továbbra is megfeleljen a vonatkozó törvény, kiválaszthatja, hogy a csekk összege tükröződik a számviteli könyvek a esedékességi dátuma, a csekk eléréséig. A jövőben esedékes csekkek pénzügyi feladás ki van kapcsolva, ha a csekkek dokumentált nyilvántartási célokra, és a pénzügyi tranzakció akkor fordul elő, csak a esedékességi dátuma, a csekk elérésekor. További tájékoztatás: Jövőben esedékes csekkek beállítása és Szállítónak kiállított, jövőben esedékes csekk regisztrálása és feladása. |
Számlák létrehozása és feladása projektekhez |
Számlák létrehozása és feladása űrlapokra könnyebb megértése és használata, és most egy képernyőn adhat meg a szükséges adatokat. További tájékoztatás: Szállítói számla (képernyő). |
Ellenőrizze a W-9-es űrlapok szállítóktól átvételét. |
Mielőtt feladná a dokumentum, ellenőrizheti, hogy a szállító benyújtott-e W-9 űrlapot. A szállító benyújtott-e W-9-es űrlap nem, ha az űrlap a szállítótól érkező várakozással tartsa a dokumentumot. További tájékoztatás: Kötelezettségek paraméterei (képernyő). |
Szállítói előlegszámlák hozzárendelése előlegekhez |
Kifizetése árut szállítják vagy szolgáltatási végrehajtása előtt is, ha és is létrehozhat egy szállítói számla azon sorában, amely tartalmazza a kategória előre fizetendő összeg. Ellenőrizheti, hogy az előlegfizetés, amely szerepel a szállítói számla összeggel, amely szerepel a beszerzési rendelés összegét. A szállítói számlát a cikkek és szolgáltatások a szállítói számlával szemben, az előleg is alkalmazható. További tájékoztatás: Termék vagy szolgáltatás előzetes kifizetése – áttekintés. |
Szállító - önkiszolgáló áruház |
Szállítók létrehozásával és módosításával-ről a szállítói önkiszolgáló portál számláik . Szállítói számla létrehozható egy beszerzési rendelésből, vagy hozzon létre egy számlát, és a beszerzési rendelés hozzáadása. További tájékoztatás: Létrehozni vagy karbantartani a szállítói számlák. |
Adja hozzá a nyitott beszerzési rendelések és beszerzési rendelési sorok egy számlát. |
Számlasorok létrehozása a Beszerzési rendelések beolvasása képernyőn kijelölt beszerzési rendelésekhez és beszerzésirendelés-sorokhoz A listában a Beszerzési rendelések beolvasása , a képernyőn kiválaszthatja a nyitott beszerzési rendelések és sorok összekapcsolására ugyanazon a számlán. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák és Beolvasni a beszerzési rendelések (képernyő). |
A beszerzési igénylések, bevételezési listák, csomagjegyzékek és számlák nyomtatásánál használt rendezési sorrend beállítása. |
A beszerzési igénylések, bevételezési listák, csomagjegyzékek és számlák nyomtatásánál használt rendezési sorrend beállítása. Az egyes dokumentumtípusokhoz most megadhatja a szükséges adatokat egy képernyőn. További tájékoztatás: Szállítói számla (képernyő) és Beszerzés feladása (képernyő). |
Számlacsoportok kifizetés létrehozása, és a számlák egy csoportja fizethet a kifizetésben. |
Számlák közös kód szerint lehet csoportosítani. Ha a fizetési csoportban szereplő egyik számla kiegyenlítése megtörténik, a csoportban található többi számla ugyanabban a kiegyenlítésben fog szerepelni. További tájékoztatás: Számlák hozzáadása fizetési csoportokhoz. |
Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként |
Kifizetések, amilyen a csekkek, kötelezvények és elektronikus fizetések másolatainak nyomtatása Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként További tájékoztatás: Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként. |
Ellenőrző tranzakciók ellenőrzéséhez elektronikus átutalás (EFT) vevői és szállítói bankszámlák beállítása. |
Most állíthat be a vevői és szállítói bankszámlák ellenőrző tranzakciók az elektronikus átutalási. A bankok arra használják az ellenőrző tranzakciókat, hogy meggyőződjenek a számlaadatok pontosságáról, például a banki regisztrációs azonosítók és számlaszámok helyességéről. További tájékoztatás: Ellenőrző tranzakciók beállítása. |
Kötelezettségkifizetés várakoztatása |
A kötelezettségek kifizetése adott napig vagy akár korlátlan ideig is visszatartható. Helyezheti a kifizetések visszatartott határozatlan ideig a kiadási dátumot üresen hagyásával. Várakoztatása segítségével számlák kötelezettségkifizetési leállítása, és tartsa lenyomva a szállító összes kifizetésének vagy a kijelölt számla kifizetést tároló. Amikor egy fizetési visszatartva megakadályozhatja jóváhagyott számlával kifizetés generálása a kiadási dátumot, ameddig, ha a kiadás dátuma szerepel. További tájékoztatás: Kötelezettségkifizetés várakoztatása. |
Csoportokba számlák egyszerűsítése érdekében a beolvasás és kezelése. |
Most szerint lehet csoportosítani számlák közös kód, így nem kell beolvasni egy hasonló számlák pontos lekérdezés használatával. A számlacsoport beolvasása után könnyen fel lehet számlák egyszerre. További tájékoztatás: Számlák felvétele számlacsoportokba. |
Nem tervezett szállítótól való beszerzés (állami szektor) megerősítésének beszerzési rendelés létrehozása. |
Rendkívüli vagy különleges körülmények között egy rendelést, amely a szokásos beszerzési folyamat kijátsszák is létrehozhat. Ha például egy rendelést, amelynek csak egy beszerzési rendelés száma a kinyomtatott beszerzési rendelési dokumentumtól helyett engedélyezhető. Használhatja a Confirming PO code mező a tervezett beszerzési nyomon követésére. További tájékoztatás a következő témakörben található: Confirming PO codes (form) (Public sector) |
Több átutalási cím közül választhat. |
A szervezet több átutalási cím közül választhatja. Alapértelmezett átutalási cím meghatározott számlát is használhatja, vagy használhat egy másik címet, amely a kiválasztott számla vagy egy kifizetés. |
Számlák létrehozása a szállítói önkiszolgáló portálban |
Szállítók létrehozásával és módosításával-ről a szállítói önkiszolgáló portál számláik . Szállítói számla létrehozható egy beszerzési rendelésből, vagy hozzon létre egy számlát, és a beszerzési rendelés hozzáadása. További tájékoztatás: Létrehozni vagy karbantartani a szállítói számlák. |
Kötelezettségvállalási bejegyzések előzetes beszerzési rendelések átvitele az új pénzügyi év záró pénzügyi évben. |
Beszerzési rendelések terhelésének akkor, ha a főkönyvi és költségvetési tartalékok minden pénzügyi év végén szemben év végi zárás bejegyzések is fel lehet dolgozni. Új pénzügyi év létrehozásakor új csoportja helyesbítő tételeket a kötelezettségvállalások tükrözi az új pénzügyi év megfelelően történik. Ezek a bejegyzések garantálja, hogy a beszerzési rendelések megfelelően jelennek meg az év végi pénzügyi kimutatásokon. További tájékoztatás: Beszerzési rendelések év végi feldolgozása. |
Vállalt költségek létrehozása szállítói számlákhoz |
Szállítói számlák használt üzleti szabályok jelenleg rugalmasabb. A vállalati szabályok érvényesítése az összes üzemi jogi személyek között, de továbbra is engedélyezi a helyi eltérések feltételek, például a pénznem és az ország/régió alapján. További tájékoztatás: Kulcsfontosságú feladatok: szállítói számla házirendek. |
Az A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 újdonságai
Újdonságok |
Leírás |
---|---|
Számlasor adójának módosítása |
A számlasor kiszámításakori adókat a számla feladása előtt módosíthatja. További tájékoztatás: Áfa összegének felülvizsgálata a feladás előtt álló tranzakción. |
Fizetési naptárt is használhat a fizetések határidejének kezeléséhez. |
Új funkciók a Kinnlevőségek és kötelezettségek területek számlák fizetési naptár hasonló funkciót, amely korábban csak az egyes országok/régiók helyettesíti. Amikor a fizetési naptárat együtt használjuk az esedékességi dátumok szabályaival, a vállalatok meghatározhatják a szünnapokat az országok/régiókra vonatkozóan, és további ünnepeket is megadhatnak állami és tartományi szinten. Vállalatok nem üzleti napok kívül más célra nem banki nap is megadhat. Ez a funkció segít garancia adott esedékességi dátumoknak a szállítói és vevői számlákat a kifizetések nincsenek beállítva a nem üzleti napig. A kifizetés nem munkanap-án lesz esedékes, amikor az új határidő ellenőrzéséhez áthelyezi a dátumot a legközelebbi munkanap előtt vagy után az alapértelmezett dátum alapján beállítások. Az dátumkezelés segítségével győződjön meg arról, hogy a kifizetés kamatainak és díjainak türelmi időszakszámítási kezdőnapja a legközelebbi munkanap. Ez a funkció használható, például az esedékességi dátum és a fizetési dátum ellenőrzése a kötelezettségek növelése érdekében. Így elkerülhetők a bármely váratlan kamatot és a késedelmes szállítói kifizetésekhez díjakat. Ezenkívül a kifizetés-feldolgozás egyszerűbb, mert esedékes dátummal mindig egy feldolgozási napon történik. További tájékoztatás: Fizetési naptárak. |
Az 6. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez újdonságai
Újdonságok |
Leírás |
---|---|
Készítése bankok csekk csalás megelőzése érdekében a fizetési ellenőrző fájlokban. |
Állítsa be a fizetési ellenőrző létrehozó elektronikus csekklista, minden alkalommal ellenőrzi, hogy kinyomtatja a program. A banki csekk bemutatják, amikor az a bank a korábban elküldött csekklista érdeklődjön összehasonlítására szolgál. A csekk megfelel a listában szereplő egy csekk, ha a bank törlése a csekk A csekk nem egyezik meg a listában szereplő egy csekk, ha a bank tárolja a csekk ellenőrzésre A fizetési ellenőrző SafePay is nevezik. További információ a következő témakörökben olvasható: |
Előre fizetés egy beszerzési rendelés összege 100 %-ával. |
A , a sorok összegét a beszerzési rendelésen előlegek hozhat létre. Azonban az adók és vegyes költségek nem szerepelnek előlegek. A , lehet előre fizetés 100 százalék vagy egy rögzített összeg, amely megegyezik a beszerzési rendelés összege. Az előleg tartalmazhat az adók és vegyes költségek típusa lehet Vevő/szállító. Ha például a beszerzési rendelési sor összege 1000, az áfa összegét pedig 125, az előleghez tartozó az alapértelmezett bejegyzés esetén 1125. A , az alapértelmezett előleg összege az 1000. |
Visszaállítás függőben lévő számlák, amelyek még nem mentett módosítások vannak. |
A , ha az alkalmazás egy szállítói számla bevitelekor leáll, a következő hibaüzenet újraindítása után , és nyissa meg a Szállítói számla képernyő: egy függő számla nem jeleníthető meg, mert használatban van. A , ez az üzenet helyébe egy olyan képernyőn, amely lehetővé teszi a függőben lévő számlák, amelyek még nem mentett módosítások vannak, törlése, így továbbra is dolgozik a számlával. |
Az 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez újdonságai
Újdonságok |
Leírás |
---|---|
Szállítói számlákhoz tartozó munkafolyamatok beállítása az új lehetőségek |
Szállítói számla munkafolyamat a következő lehetőségek vannak hozzá:
További tudnivalók a szállítóra vonatkozó visszatartási feltételekről: Szállítói számlák munkafolyamatainak beállítása. |
Az újdonságai
Újdonságok |
Leírás |
---|---|
(Állami szektor) Hozzon létre egy vagy több egyszeri szállítói fiókot, az ezen fiókokhoz tartozó számla létrehozásával egyidőben. |
Ha nem szükséges jóváhagyás vagy beszerzési rendelési szerződés, könnyedén létrehozhatja a számlákat a szállítók rekordjainak létrehozásával egyszerre. Egy szállító számláját közvetlenül a számla űrlapjáról is létrehozhatja. Importálhat CSV-fájlt is, amely több egyszeri szállító adatait és számláit tartalmazza, és létrehozhat szállítói fiókot a hozzá tartozó számlákkal együtt. További tájékoztatás: Create a one-time vendor and invoice (Public sector) és Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). |