ACCRINT

Ισχύει για:Υπολογιζόμενη στήληΥπολογιζόμενος πίνακαςMeasureΥπολογισμός απεικόνισης

Επιστρέφει τον δεδουλευμένους τόκους για ένα χρεόγραφο που πληρώνει τόκο περιοδικά.

Σύνταξη

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Παραμέτρους

Όρος	Ορισμός
issue	Το ζήτημα της ασφάλειας date.
first_interest	date first ενδιαφέροντος για το χρεόγραφο .
settlement	Ο διακανονισμός του χρεόγραφου date. Ο διακανονισμός του χρεόγραφου date είναι ο date μετά την έκδοση που date κατά τη συναλλαγή του χρεόγραφου με τον αγοραστή.
rate	Το ετήσιο κουπόνι του χρεόγραφου rate.
par	Η ασφάλεια είναι ίση value.
frequency	Ο αριθμός των πληρωμών κουπονιού ανά year. Για ετήσιες πληρωμές, frequency = 1, για εξαμηνιαία τιμή, frequency = 2, για τριμηνιαία, frequency = 4.
basis	(Προαιρετικό) Ο τύπος daycount βάσης που θα χρησιμοποιηθεί. If βάση παραλείπεται, θεωρείται ότι είναι 0. Οι αποδεκτοί values παρατίθενται κάτω από αυτόν τον πίνακα.
calc_method	(Προαιρετικό) Μια λογική value που καθορίζει τον τρόπο για να calculate τους συνολικούς δεδουλευμένους τόκους όταν η date του διακανονισμού είναι μεταγενέστερη της date της first_interest. If calc_method παραλείπεται, θεωρείται ότι είναι TRUE. - If calc_method αξιολογεί την TRUEor παραλείπεται, ACCRINT επιστρέφει τους συνολικούς δεδουλευμένους τόκους από την έκδοση έως τον διακανονισμό. - If calc_method αξιολογεί FALSE, ACCRINT επιστρέφει τους δεδουλευμένους τόκους από first_interest έως τον διακανονισμό.

Η παράμετρος basis αποδέχεται τις ακόλουθες values:

Basis	βάσης
0 or παραλείπονται	US (NASD) 30/360
1	Πραγματική/πραγματική
2	Πραγματική/360
3	Πραγματικό/365
4	Ευρωπαϊκή 30/360

Επιστροφή Value

Οι δεδουλευμένοι τόκοι.

Παρατηρήσεις

• Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί σειριακοί αριθμοί, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Σε DAX, η 30ή Δεκεμβρίου 1899 είναι day 0, and η 1η Ιανουαρίου 2008 είναι η 39448 επειδή είναι 39.448 ημέρες μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1899.

• ACCRINT υπολογίζεται ως εξής:

  $$\text{ACCRINT}=\text{par}\times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}\times \sum _{i=1}^{\text{NC}}\frac{{\text{A}}_i}{{\text{NL}}_i}$$

  πού:

  • ${\text{A}}_i$ = Ο αριθμός των δεδουλευμένων ημερών για την $i^{ή}$ οιονεί περίοδο κουπονιού εντός odd περιόδου.
  • $\text{NC}$ = Ο αριθμός περιόδων οιονεί κουπονιού που χωράνε σε odd περίοδο. If αυτόν τον αριθμό contains ένα κλάσμα, αυξήστε τον στον next ακέραιο αριθμό.
  • ${\text{NL}}_i$ = Κανονική διάρκεια σε ημέρες της περιόδου οιονεί κουπονιού εντός odd περιόδου.

• Οι παράμετροι issue, first_interest and settlement περικόπτονται σε ακέραιους.

• Η συχνότητα and βάση στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

• Επιστρέφεται μια errorif:

  • Η παράμετρος issue, first_interest or settlement είναι not έγκυρη date.
  • ζήτημα ≥ διακανονισμό.
  • rate ≤ 0.
  • par ≤ 0.
  • Η τιμή frequency είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 1, 2, or 4.
  • βάση < 0 or βάση > 4.

• Αυτή η συνάρτηση υποστηρίζεται not για χρήση σε λειτουργία DirectQuery όταν χρησιμοποιείται σε υπολογιζόμενες στήλες or κανόνες ασφάλειας σε επίπεδο γραμμών (RLS).

Παραδείγματα

δεδομένων	περιγραφής
1-Μαρτίου-2007	date ζητήματος
31-Αύγουστος-2008	date ενδιαφερόντων First
1-Μάιος-2008	date διακανονισμού
10%	rate κουπονιού
1000	Par value
2	Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία (βλ. παραπάνω)
0	Βάση 30/360 (βλ. παραπάνω)

Παράδειγμα 1

Το παρακάτω DAX ερώτημα:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Επιστρέφει τους δεδουλευμένους τόκους από την έκδοση έως τον διακανονισμό, για ένα χρεόγραφο με τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.

[Value]
116.944444444444

Παράδειγμα 2

Το παρακάτω DAX ερώτημα:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Επιστρέφει τους δεδουλευμένους τόκους από first_interest έως διακανονισμό, για ένα χρεόγραφο με τους όρους που καθορίζονται παραπάνω.

[Value]
66.9444444444445