gebeurtenis
31 mrt, 23 - 2 apr, 23
De ultieme Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- en AI-communitygebeurtenis. 31 maart tot 2 april 2025.
Zorg dat u zich vandaag nog registreertDeze browser wordt niet meer ondersteund.
Upgrade naar Microsoft Edge om te profiteren van de nieuwste functies, beveiligingsupdates en technische ondersteuning.
Van toepassing op:berekende kolomberekende tabelMeasureVisuele berekening
Retourneert de price per $ 100 gezicht value van een waardepapier met een odd (korte or lange) last couponperiode.
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Term | Definitie |
---|---|
settlement |
De afwikkeling van het waardepapier date. De date is de date na de uitgifte date wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld. |
maturity |
De vervaldatum van het waardepapier date. De vervaldatum date is de date wanneer het waardepapier verloopt. |
last_interest |
De last coupon van het waardepapier date. |
rate |
Het belang van het waardepapier rate. |
yld |
De jaarlijkse yieldvan het waardepapier. |
redemption |
De aflossing van het waardepapier value per $ 100 gezicht value. |
frequency |
Het aantal couponbetalingen per year. Voor jaarlijkse betalingen, frequentie = 1; voor halfjaarlijks, frequency = 2; voor kwartaal, frequentie = 4. |
basis |
(Optioneel) Het type daycount basis dat moet worden gebruikt. If basis wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0. De geaccepteerde values worden onder deze tabel weergegeven. |
De parameter basis
accepteert de volgende values:
Basis |
Day count basis |
---|---|
0 or weggelaten | VS (NASD) 30/360 |
1 | Werkelijk/werkelijk |
2 | Werkelijk/360 |
3 | Werkelijk/365 |
4 | Europees 30/360 |
De price per $ 100 gezicht value.
Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is day 0, and 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.
De storting date is de date een koper koopt een coupon, zoals een obligatie. De vervaldatum date is de date wanneer een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30year wordt uitgegeven op 1 januari 2008, and zes maanden later door een koper wordt gekocht. De uitgifte date zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum date 1 juli 2008 and de vervaldatum date zou zijn op 1 januari 2038, dat 30 jaar na de uitgifte van 1 januari 2008 dateis.
stortingsdatum, vervaldatum, and last_interest worden afgekapt tot gehele getallen.
basis and frequentie worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Er wordt een error geretourneerd if:
Deze functie wordt not ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in berekende kolommen or regels voor beveiliging op rijniveau (RLS).
De volgende DAX query:
Data | beschrijving van argument |
---|---|
7 februari 2008 | Stortingsdatum date |
15 juni 2008 | Vervaldatum date |
15 oktober 2007 | Last rente date |
3,75% | Percentagecoupon |
4.05% | Percentage yield |
$100 | Opnieuw value |
2 | Frequentie is halfjaarlijks |
0 | 30/360 basis |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Retourneert de price per $ 100 gezicht value van een waardepapier met een odd (korte or lange) last couponperiode, met behulp van de bovenstaande voorwaarden.
[Value] |
---|
99.8782860147213 |
gebeurtenis
31 mrt, 23 - 2 apr, 23
De ultieme Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- en AI-communitygebeurtenis. 31 maart tot 2 april 2025.
Zorg dat u zich vandaag nog registreert