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Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMedidaCálculo visual
Devolve o preço por $100 do valor nominal de um título que paga juros periódicos.
PRICE(<settlement>, <maturity>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Vigência | Definição |
---|---|
settlement |
Data de liquidação do título. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão em que o título é negociado para o comprador. |
maturity |
A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data em que o título expira. |
rate |
A taxa de cupão anual do título. |
yld |
O rendimento anual do título. |
redemption |
Valor de resgate do título por $100 de valor facial. |
frequency |
O número de pagamentos de cupões por ano. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4. |
basis |
(Opcional) O tipo de base de contagem de dias a utilizar. Se a base for omitida, presume-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro basis
aceita os seguintes valores:
Basis |
Base de contagem de dias |
---|---|
0 ou omitido | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Atual/360 |
3 | Atual/365 |
4 | Europeia 30/360 |
O preço por $100 valor facial.
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. No DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0, e 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupão, como uma obrigação. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos é emitido em 1º de janeiro de 2008 e é comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008 e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2008.
liquidação e vencimento são truncados para inteiros.
base e frequência são arredondadas para o número inteiro mais próximo.
Um erro será retornado se:
Esta função não é suportada para utilização no modo DirectQuery quando utilizada em colunas calculadas ou regras de segurança ao nível da linha (RLS).
Importante:
Quando N > 1 (N é o número de cupões a pagar entre a data de liquidação e a data de resgate), PRICE é calculado da seguinte forma:
Quando N = 1 (N é o número de cupões a pagar entre a data de liquidação e a data de resgate), PRICE é calculado da seguinte forma:
em que:
de dados | Descrição do argumento |
---|---|
2/15/2008 | Data de liquidação |
11/15/2017 | Data de vencimento |
5,75% | Cupom semestral percentual |
6,50% | Rendimento percentual |
$100 | Valor de resgate |
2 | A frequência é semestral |
0 | Base 30/360 |
A seguinte consulta DAX:
EVALUATE
{
PRICE(DATE(2008,2,15), DATE(2017,11,15), 0.0575, 0.065, 100, 2, 0)
}
Devolve o preço da obrigação, para uma obrigação utilizando os termos especificados acima.
[Valor] |
---|
94.6343616213221 |
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