Configuration de Finance

Avant de commencer à gérer votre activité, vous devez spécifier comment vous souhaitez gérer les processus financiers de cette société. Pour commencer, vous devez configurer l’élément essentiel des enregistrements comptables de la société, à savoir le plan comptable. Configurez ensuite des groupes comptabilisation afin d’accroître l’efficacité du processus d’affectation des comptes imputables de comptabilité par défaut aux clients, fournisseurs et articles.

Certaines configurations financières peuvent être effectuées automatiquement avec des guides de configuration assistée, d’autres doivent être effectuées manuellement. En savoir plus, Préparation aux activités commerciales. La page Paramètres comptabilité spécifie comment gérer les différents processus comptables dans votre société. Par exemple, vous utilisez cette page pour spécifier les détails arrondi facture, le code devise de votre devise société, les formats adresse et si vous souhaitez utiliser une devise report. En savoir plus Comprendre la comptabilité et le plan comptable.

Vous pouvez utiliser des axes analytiques pour ajouter différents types d’informations à chaque transaction. Vous pouvez configurer les axes analytiques de base de votre société, tels que Projets et Départements. Ultérieurement, ajoutez d’autres dimensions lorsque vous en avez besoin. Par exemple, vous pouvez configurer des dimensions temporaires à utiliser pendant une période de temps limitée, comme pendant une campagne de vente. En savoir plus sur Utiliser les dimensions.

De nombreuses tâches de configuration doivent être effectuées avant l’enregistrement des transactions financières, mais vous pouvez ajuster la plupart des paramètres selon les besoins. Cela dit, il existe également des tâches de configuration facultatives. Par exemple, vous devez configurer uniquement les comptabilisations et les consolidations intersociétés si vous utilisez plusieurs sociétés. D’autres tâches de configuration, telles que la spécification de la période durant laquelle la validation est autorisée, devront probablement être répétées régulièrement.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À	Voir
Afficher ou modifier les comptes généraux pour lesquels toutes les écritures comptables sont validées	Configurer ou modifier le plan comptable
Indiquez comment vous souhaitez être payé par les clients et comment vous souhaitez payer vos fournisseurs.	Configurer les méthodes de paiement
Spécifier les conditions de paiement pour gérer les dates d’échéance et calculer les escomptes possibles.	Définir les conditions de paiement
Spécifiez les groupes comptabilisation qui mappent des entités telles que les clients, les fournisseurs, les éléments, les ressources et les documents vente et achat dans des comptes généraux.	Configurer des groupes de publication
Créer des états financiers et définir des catégories de compte pour définir le contenu des graphiques et états financiers, tels que les états Bilan et Comptes de gestion.	Préparez gestion des états financiers avec les données financières et les catégories de comptes
Configurer une valeur de tolérance selon laquelle le système clôt une facture même si le règlement, tenant compte d’éventuelles remises, ne couvre pas intégralement le montant de la facture.	Travailler avec les tolérances de paiement et les tolérances d’escompte de paiement
Définir les périodes fiscales.	Travailler avec des périodes comptables et des exercices financiers
Configurer des conditions de facturation qui rappellent à vos clients d’effectuer le paiement.	Configurer les conditions et les niveaux de rappel
Définir comment déclarer les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que vous avez recueillis sur les ventes aux autorités fiscales.	Mettre en place la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Se préparer à gérer la TVA sur encaissement en association avec des méthodes comptables basées sur la trésorerie.	Configurer la TVA non réalisée pour la comptabilité de trésorerie
Définir les devises étrangères dans lesquelles vous achetez, vendez ou faites état des transactions.	Configurer les devises
Définir vos fonctionnalités Ventes et Achats pour gérer les paiements dans des devises étrangères.	Activer l’application des écritures comptables dans différentes devises
Définir une ou plusieurs devises supplémentaires afin que les montants soient automatiquement reportés sur des états en devise société et en devise report supplémentaires sur toutes les écritures comptables et d’autres écritures.	Configurer une devise de rapport supplémentaire
Ajustez régulièrement les équivalents en devise supplémentaire pour compenser la fluctuation des taux de change.	Mise à jour des taux de change
Définir plusieurs taux d’intérêt à utiliser pour différentes périodes pour les paiements retardés dans les transactions commerciales.	Configurer plusieurs taux d’intérêt
Faire en sorte que les montants soient automatiquement arrondis au fur et à mesure que les factures sont créées.	Configurer la facture arrondi
Ajouter de nouveaux comptes au plan comptable existant.	Mise en place du plan comptable
Configurez les graphiques de veille économique pour analyser la trésorerie.	Mise en place d’une analyse des flux de trésorerie
Activer la facturation d’un client qui n’est pas configuré dans le système.	Configurer les clients payant en espèces
Configurer l’état intracommunautaire et envoyer-le à une administration.	Configurer et déclarer Intrastat
Vérifier qu’une écriture dans une feuille comptabilité est affectée à plusieurs comptes lors de la validation de la feuille, soit par quantité, pourcentage ou montant.	Utiliser les clés d’allocation dans les journaux généraux
Configurer des codes journaux et des codes motif que vous pouvez utiliser pour suivre les pistes d’audit.	Configuration des codes sources et des codes de raison pour les pistes d’audit
Spécifier les états par défaut à utiliser pour différents types de documents.	Sélection de rapport dans Business Central

Pourboire

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Voir aussi

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Travailler avec les dimensions
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