Bagikan melalui

INTRATE

  • Artikel

Berlaku untuk: Kolom terhitung Tabel terhitung Ukur perhitungan Visual

Mengembalikan suku bunga untuk keamanan yang diinvestasikan sepenuhnya.

Sintaks

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parameter

Term Definisi
pembayaran Tanggal penyelesaian keamanan. Tanggal penyelesaian keamanan adalah tanggal setelah tanggal penerbitan ketika keamanan diperdagangkan kepada pembeli.
Kedewasaan Tanggal jatuh tempo keamanan. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika keamanan kedaluwarsa.
investasi Jumlah yang diinvestasikan dalam keamanan.
Penebusan Jumlah yang akan diterima pada saat jatuh tempo.
dasar (Opsional) Jenis basis jumlah hari yang akan digunakan. Jika basis dihilangkan, diasumsikan 0. Nilai yang diterima tercantum di bawah tabel ini.

Parameter dasar menerima nilai berikut:

Dasar Basis jumlah hari
0 atau dihilangkan US (NASD) 30/360
1 Aktual/aktual
2 Aktual/360
3 Aktual/365
4 Eropa 30/360

Tampilkan Nilai

Suku bunga.

Keterangan

  • Tanggal disimpan sebagai nomor seri berurutan sehingga dapat digunakan dalam perhitungan. Di DAX, 30 Desember 1899 adalah hari 0, dan 1 Januari 2008 adalah 39448 karena 39.448 hari setelah 30 Desember 1899.

  • Tanggal pelunasan adalah tanggal pembeli membeli kupon, seperti obligasi. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal ketika kupon kedaluwarsa. Misalnya, obligasi 30 tahun diterbitkan pada 1 Januari 2008, dan dibeli oleh pembeli enam bulan kemudian. Tanggal penerbitan adalah 1 Januari 2008, tanggal penyelesaiannya adalah 1 Juli 2008, dan tanggal jatuh tempo adalah 1 Januari 2038, yaitu 30 tahun setelah tanggal penerbitan 1 Januari 2008.

  • INTRATE dihitung sebagai berikut:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    di mana:

    • $\text{B}$ = jumlah hari dalam setahun, tergantung pada basis tahun.
    • $\text{DIM}$ = jumlah hari dari penyelesaian hingga jatuh tempo.

  • penyelesaian dan jatuh tempo dipotong menjadi bilangan bulat.

  • basis dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.

  • Kesalahan ditampilkan jika:

    • penyelesaian atau jatuh tempo bukan tanggal yang valid.
    • penyelesaian ≥ jatuh tempo.
    • investasi ≤ 0.
    • penukaran ≤ 0.
    • dasar < 0 atau dasar > 4.

  • Fungsi ini tidak didukung untuk digunakan dalam mode DirectQuery saat digunakan dalam kolom terhitung atau aturan keamanan tingkat baris (RLS).

Contoh

Data Keterangan
2/15/2008 Tanggal penyelesaian
5/15/2008 Tanggal jatuh tempo
\$1.000.000 Investasi
\$1.014.420 Nilai penukaran
2 Basis aktual/360

Kueri DAX berikut:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Mengembalikan tingkat diskon untuk obligasi menggunakan persyaratan yang ditentukan di atas.

[Nilai]
0.05768