Home page da Gestão de caixa e bancos

Pode utilizar a Gestão de caixa e bancos para efetuar a manutenção das contas bancárias da entidade legal e dos instrumentos financeiros associados a essas contas bancárias.

Esses instrumentos incluem recibos de depósito, cheques, letras de câmbio e notas promissórias. Também pode efetuar a reconciliação de extratos bancários e imprimir dados bancários em relatórios padrão.

Processos de negócio

• Descontos em dinheiro
• Síntese da liquidação
• Configurar a liquidação
• Reavaliação de moeda estrangeira para contas a pagar e contas a receber
• Cartas de crédito
• Cartas de crédito e cobranças na importação
• Carta de garantia
• Criar pagamentos centralizados

Reconciliação bancária

• Visão geral da reconciliação bancária avançada
• Processo avançado de configuração da reconciliação bancária
• Configurar o processo avançado de importação da reconciliação bancária
• Reconciliar extractos bancários utilizando a reconciliação bancária avançada
• Configurar regras de correspondência de reconciliação bancária

Pagamentos e liquidações de Contas a pagar

• Pagamentos centralizados para contas a pagar
• Criar pagamentos de fornecedores usando uma proposta de pagamento
• Estornar um pagamento de fornecedor
• Pagamentos do fornecedor para um montante parcial
• Facturas de pré-pagamento vs. pré-pagamentos
• Liquidar um pagamento parcial do fornecedor e o pagamento final na totalidade antes da data de desconto
• Liquidar um pagamento parcial do fornecedor antes da data de desconto com um pagamento final após a data de desconto
• Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem descontos em notas de crédito de fornecedor
• Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem vários períodos de desconto
• Aceitar um desconto maior do que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor
• Efetuar um desconto fora do período de desconto

Pagamentos e liquidações de Contas a receber

• Pagamentos centralizados para Contas a receber
• Pagamentos de clientes para um montante parcial
• Reembolsar os clientes
• Liquidação automática e definição de prioridades
• Tratamento do desconto por excesso de pagamento
• Liquidar um pagamento parcial de cliente e o pagamento final na totalidade antes da data de desconto
• Liquidar um pagamento parcial do cliente antes da data de desconto com um pagamento final após a data de desconto
• Liquidar um pagamento parcial de cliente que tem descontos em notas de crédito
• Liquidar um pagamento parcial de cliente que tem vários períodos de desconto
• Utilizar um pagamento de cliente para liquidar várias facturas que abrangem vários períodos de desconto

Recursos adicionais

O que há de novo e em desenvolvimento

Consulte os Planos de lançamento do Microsoft Dynamics 365 para conhecer as novas funcionalidades que se encontram planeadas.

Blogues

Pode encontrar opiniões, notícias e outras informações no Blogue do Bloque do Microsoft Dynamics 365 e do Blogue de finanças e operações do Microsoft Dynamics 365 - Financials.

O Blogue da Comunidade de Parceiros do Microsoft Dynamics Operations proporciona aos Parceiros Microsoft Dynamics um recurso único onde podem conhecer as novidades e tendências do Dynamics 365.

Guias de tarefas

Disponibilizamos ajuda adicional como guias de tarefas dentro do Finance. Para aceder aos guias de tarefas, clique no botão Ajuda em qualquer página.

Vídeos

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