ACCRINTM

適用於:匯出數據行計算數據表量值視覺計算

傳回到期時支付利息之證券的應計利息。

語法

DAX
ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

參數

術語 定義
issue 安全性的問題日期。
maturity 安全性的到期日。
rate 證券的年度票息率。
par 安全性的剖析值。
basis (選擇性)要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。

basis 參數接受下列值:

Basis 日計數基礎
0 或省略 美國 (NASD) 30/360
1 實際/實際
2 實際/360
3 實際/365
4 歐洲 30/360

傳回值

應計利息。

言論

  • 日期會儲存為循序號,以便用於計算中。 在 DAX 中,1899 年 12 月 30 日是第 0 天,而 2008 年 1 月 1 日是 39448,因為它是 1899 年 12 月 30 日之後的 39,448 天。

  • ACCRINTM 的計算方式如下:

    ACCRINTM=par×rate×AD

    哪裡:

    • A = 依每月計算的累算天數。 對於到期日的興趣,會使用發行日期到到期日的天數。
    • D = 年度基礎。
  • 問題和成熟度會截斷為整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果:

    • 問題或成熟度不是有效的日期。
    • 問題≥成熟度。
    • rate ≤ 0.
    • par ≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在匯出數據行或數據列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

數據 描述
2008 年 4 月 1 日 發行日期
15-June-2008 到期日
10% 百分比優惠券
1000 票麵價值
3 實際/365 基礎(見上圖)

下列 DAX 查詢:

DAX
EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

傳回具有上述指定條款之證券的應計利息。

[值]
20.5479452054795